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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,727.73 | 283,513.87 | 550,340.21 | 162,098.38 | 200,015.63 |
| 交易性金融资产 | 139,696.76 | 132,396.33 | 104,891.81 | 103,348.36 | 115,883.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,756.28 | 26,028.57 | 80,207.91 | 16,788.39 | 22,201.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,756.28 | 26,028.57 | 80,207.91 | 16,788.39 | 22,201.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,544.44 | 10,248.94 | 14,646.44 | 13,592.28 | 16,370.18 |
| 其他应收款(合计) | 2,868.14 | 8,486.19 | 10,088.11 | 2,338.76 | 3,479.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 5,646.70 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,839.49 | -- | 2,338.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,194.85 | 118,162.21 | 104,120.63 | 128,612.05 | 122,787.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,560.36 | 9,577.83 | 8,878.01 | 27,288.02 | 3,778.05 |
| 流动资产合计 | 577,348.57 | 588,413.94 | 873,173.12 | 454,066.24 | 484,514.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 359,459.65 | 349,032.55 | 356,082.24 | 360,835.55 | 366,994.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 645.60 | 66.79 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 66.79 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,770.11 | 118,794.33 | 119,793.90 | 2,457.59 | 2,143.56 |
| 固定资产净额 | -- | 118,794.33 | -- | 2,457.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,777.55 | 6,125.12 | 6,472.69 | 6,820.27 | 7,167.96 |
| 无形资产 | 45.32 | 51.88 | 40.29 | 42.24 | 49.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 |
| 长期待摊费用 | 162.40 | 180.81 | 202.15 | 224.54 | 247.56 |
| 递延所得税资产 | 8,892.71 | 12,365.24 | 12,737.38 | 11,187.20 | 10,246.60 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 653,420.19 | 620,747.86 | 633,017.95 | 518,986.77 | 530,688.92 |
| 资产总计 | 1,230,768.76 | 1,209,161.80 | 1,506,191.07 | 973,053.01 | 1,015,203.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,124.91 | 84,645.43 | 336,233.42 | 45,751.22 | 66,528.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 87,124.91 | 84,645.43 | 336,233.42 | 45,751.22 | 66,528.44 |
| 预收款项 | 29.99 | 24.85 | 22.98 | 22.05 | 4,175.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,599.97 | 1,411.67 | 1,641.55 | 2,131.97 | 1,270.20 |
| 应交税费 | 18,517.78 | 17,870.15 | 22,272.05 | 5,431.82 | 13,297.56 |
| 其他应付款(合计) | 1,050.39 | 1,059.26 | 1,097.72 | 1,110.89 | 1,067.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,059.26 | -- | 1,110.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070.23 | 1,144.83 | 1,352.01 | 1,336.00 | 1,372.57 |
| 其他流动负债 | 1,354.87 | 1,856.15 | 1,615.25 | 1,199.98 | 869.00 |
| 流动负债合计 | 136,335.80 | 156,526.06 | 411,333.13 | 78,861.04 | 107,814.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,834.30 | 5,068.33 | 5,601.79 | 5,811.38 | 5,849.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,527.60 | 4,159.53 | 4,756.20 | 4,857.92 | 4,570.21 |
| 长期递延收益 | 5,758.87 | 5,679.26 | 6,129.65 | 6,130.05 | 6,026.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,120.76 | 14,907.12 | 16,487.65 | 16,799.35 | 16,446.46 |
| 负债合计 | 155,456.57 | 171,433.17 | 427,820.78 | 95,660.39 | 124,261.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,358.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 |
| 资本公积 | 191,386.86 | 197,514.23 | 197,067.19 | 198,075.25 | 199,797.04 |
| 减：库存股 | -- | 7,507.80 | 7,507.80 | 7,507.80 | 15,000.40 |
| 其他综合收益 | 38,301.52 | 12,762.20 | 16,875.99 | 16,417.96 | 14,419.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,422.42 | 46,422.42 | 46,422.42 | 46,422.42 | 46,422.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 505,337.60 | 494,597.86 | 531,497.99 | 329,897.72 | 351,146.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,074,807.24 | 1,037,149.75 | 1,077,716.63 | 876,666.39 | 890,145.87 |
| 少数股东权益 | 504.95 | 578.87 | 653.66 | 726.23 | 796.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,075,312.19 | 1,037,728.62 | 1,078,370.29 | 877,392.63 | 890,942.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,230,768.76 | 1,209,161.80 | 1,506,191.07 | 973,053.01 | 1,015,203.70 |
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