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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,140.95 | 84,166.93 | 46,357.96 | 27,065.21 | 13,639.17 |
| 收到的税费返还 | 78.96 | 545.86 | 428.27 | 258.01 | 96.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.49 | 813.95 | 1,852.50 | 1,039.91 | 450.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,110.40 | 85,526.73 | 48,638.72 | 28,363.13 | 14,186.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,154.97 | 64,825.09 | 38,737.21 | 24,168.05 | 13,090.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,895.41 | 15,619.72 | 11,286.86 | 8,100.71 | 4,269.67 |
| 支付的各项税费 | 479.41 | 3,792.21 | 2,277.93 | 1,870.81 | 910.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.38 | 13,388.24 | 16,776.59 | 11,044.91 | 3,618.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,439.17 | 97,625.25 | 69,078.58 | 45,184.49 | 21,890.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,328.77 | -12,098.51 | -20,439.85 | -16,821.36 | -7,704.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 203.83 | 203.83 | 203.83 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,581.54 | 5,935.79 | 5,185.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,272.39 | 285.00 | 285.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,057.76 | 7,924.62 | 5,674.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.14 | 568.97 | 57.60 | 21.16 | 13.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.14 | 568.97 | 57.60 | 21.16 | 13.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 | 9,488.79 | 7,867.02 | 5,653.46 | -13.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 33,751.09 | 32,421.83 | 24,915.71 | 9,182.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 454.69 | 724.54 | 1,266.97 | 580.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 34,205.78 | 33,146.37 | 26,182.68 | 9,762.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,919.00 | 32,409.07 | 30,649.92 | 25,114.28 | 9,104.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.89 | 2,252.17 | 1,826.47 | 1,196.81 | 633.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,008.84 | 300.12 | 301.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,846.89 | 35,670.08 | 32,776.52 | 26,612.29 | 9,737.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,346.89 | -1,464.30 | 369.86 | -429.60 | 24.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,677.79 | -4,074.02 | -12,202.98 | -11,597.51 | -7,693.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,105.33 | 17,179.36 | 17,179.36 | 17,179.36 | 17,179.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,427.54 | 13,105.33 | 4,976.38 | 5,581.85 | 9,485.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,327.16 | -- | -6,224.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,826.80 | -- | 502.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,147.34 | -- | 677.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 712.77 | -- | 438.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.33 | -- | 32.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 451.28 | -- | 816.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.71 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,086.31 | -- | 587.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,041.11 | -- | -35.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,501.29 | -- | -166.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -980.28 | -- | -78.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,223.45 | -- | 879.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,496.57 | -- | -4,035.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,248.58 | -- | -10,723.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,620.84 | -- | 440.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,098.51 | -- | -16,821.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,105.33 | -- | 5,581.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,179.36 | -- | 17,179.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,074.02 | -- | -11,597.51 | -- |
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