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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,895.52 | 37,765.34 | 16,140.95 | 84,166.93 | 46,357.96 |
| 收到的税费返还 | 258.94 | 112.68 | 78.96 | 545.86 | 428.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,499.74 | 4,163.05 | 890.49 | 813.95 | 1,852.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,654.19 | 42,041.07 | 17,110.40 | 85,526.73 | 48,638.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,860.35 | 28,573.49 | 16,154.97 | 64,825.09 | 38,737.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,502.88 | 7,108.40 | 3,895.41 | 15,619.72 | 11,286.86 |
| 支付的各项税费 | 1,409.87 | 883.90 | 479.41 | 3,792.21 | 2,277.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,129.34 | 6,269.40 | 1,909.38 | 13,388.24 | 16,776.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,902.44 | 42,835.20 | 22,439.17 | 97,625.25 | 69,078.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,751.75 | -794.13 | -5,328.77 | -12,098.51 | -20,439.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 203.83 | 203.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6,581.54 | 5,935.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,272.39 | 285.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,560.09 | 1,260.09 | -- | -- | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,560.09 | 1,260.09 | -- | 10,057.76 | 7,924.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.08 | 39.33 | 2.14 | 568.97 | 57.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 459.08 | 39.33 | 2.14 | 568.97 | 57.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,101.01 | 1,220.76 | -2.14 | 9,488.79 | 7,867.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 19,500.00 | 7,500.00 | 33,751.09 | 32,421.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 512.37 | 321.77 | -- | 454.69 | 724.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,512.37 | 19,821.77 | 7,500.00 | 34,205.78 | 33,146.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,338.00 | 28,919.00 | 8,919.00 | 32,409.07 | 30,649.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,191.43 | 845.39 | 927.89 | 2,252.17 | 1,826.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.21 | -- | -- | 1,008.84 | 300.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,789.64 | 29,764.39 | 9,846.89 | 35,670.08 | 32,776.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,277.27 | -9,942.62 | -2,346.89 | -1,464.30 | 369.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,424.51 | -9,515.99 | -7,677.79 | -4,074.02 | -12,202.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,105.33 | 13,105.33 | 13,105.33 | 17,179.36 | 17,179.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,680.83 | 3,589.34 | 5,427.54 | 13,105.33 | 4,976.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 648.03 | -- | -24,327.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,544.99 | -- | 9,826.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 318.44 | -- | 1,147.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.91 | -- | 712.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.26 | -- | 79.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.00 | -- | 451.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 842.19 | -- | 2,086.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -98.59 | -- | 6,041.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -254.70 | -- | -1,501.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.88 | -- | -980.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -713.06 | -- | -1,223.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,168.82 | -- | -11,496.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -814.67 | -- | 8,248.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,723.11 | -- | -1,620.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -794.13 | -- | -12,098.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,589.34 | -- | 13,105.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,105.33 | -- | 17,179.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,515.99 | -- | -4,074.02 | -- |
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