依米康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
依米康(300249) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,357.9627,065.2113,639.17103,400.4874,244.31
收到的税费返还428.27258.0196.59514.01506.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,852.501,039.91450.3213,103.2711,439.70
经营活动现金流入小计48,638.7228,363.1314,186.09117,017.7686,190.74
购买商品、接受劳务支付的现金38,737.2124,168.0513,090.7386,455.1356,374.59
支付给职工以及为职工支付的现金11,286.868,100.714,269.6717,242.0012,769.11
支付的各项税费2,277.931,870.81910.933,264.412,517.40
支付的其他与经营活动有关的现金16,776.5911,044.913,618.956,104.789,556.94
经营活动现金流出小计69,078.5845,184.4921,890.28113,066.3181,218.04
经营活动产生的现金流量净额-20,439.85-16,821.36-7,704.193,951.454,972.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203.83203.83------
取得投资收益所收到的现金------105.58105.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,935.795,185.79--0.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额285.00285.00--8,625.717,958.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00----10,622.0010,712.28
投资活动现金流入小计7,924.625,674.62--19,353.7318,775.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.6021.1613.471,308.851,179.74
投资所支付的现金------520.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57.6021.1613.471,828.851,479.74
投资活动产生的现金流量净额7,867.025,653.46-13.4717,524.8817,296.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,152.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,421.8324,915.719,182.0038,764.6829,684.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金724.541,266.97580.032,870.313,777.30
筹资活动现金流入小计33,146.3726,182.689,762.0342,787.7933,461.70
偿还债务支付的现金30,649.9225,114.289,104.2048,500.1542,727.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,826.471,196.81633.624,223.343,210.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.12301.20--6,679.815,834.13
筹资活动现金流出小计32,776.5226,612.299,737.8259,403.3151,771.77
筹资活动产生的现金流量净额369.86-429.6024.21-16,615.51-18,310.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,202.98-11,597.51-7,693.454,860.823,958.74
加:期初现金及现金等价物余额17,179.3617,179.3617,179.3612,318.5412,318.54
六、期末现金及现金等价物余额4,976.385,581.859,485.9017,179.3616,277.28
附注
净利润---6,224.12---5,277.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--502.64--4,787.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--677.62--1,353.65--
无形资产摊销--438.87--728.55--
长期待摊费用摊销--32.22--113.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--816.07---8.27--
固定资产报废损失--0.30--32.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--587.69--2,787.36--
投资损失---35.19---9,006.05--
递延所得税资产减少---166.69---696.50--
递延所得税负债增加---78.46---34.66--
存货的减少--879.45--9,269.72--
经营性应收项目的减少---4,035.17--4,627.32--
经营性应付项目的增加---10,723.00---8,010.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--440.15--2,969.46--
经营活动产生现金流量净额---16,821.36--3,951.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,581.85--17,179.36--
现金的期初余额--17,179.36--12,318.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,597.51--4,860.82--
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