依米康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
依米康(300249) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,244.3147,004.0620,037.30118,694.3691,901.59
收到的税费返还506.73448.3062.98532.22388.27
收到的其他与经营活动有关的现金11,439.706,055.207,347.281,537.933,794.96
经营活动现金流入小计86,190.7453,507.5727,447.56120,764.5196,084.82
购买商品、接受劳务支付的现金56,374.5936,753.8021,244.9490,708.8570,465.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,769.119,008.395,084.4416,108.8811,692.48
支付的各项税费2,517.401,891.191,084.154,797.144,121.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,556.947,777.054,138.458,139.3511,856.37
经营活动现金流出小计81,218.0455,430.4331,551.97119,754.2298,135.55
经营活动产生的现金流量净额4,972.70-1,922.86-4,104.411,010.29-2,050.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,718.733,411.12
取得投资收益所收到的现金105.58------503.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,958.007,958.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,712.2810,712.28--2,387.00--
投资活动现金流入小计18,775.8518,670.27--7,105.733,914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,179.74205.21102.915,566.121,699.59
投资所支付的现金300.00----930.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,479.74205.21102.916,496.121,699.59
投资活动产生的现金流量净额17,296.1118,465.06-102.91609.612,215.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,684.4025,818.0210,840.4339,959.3326,986.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,777.301,880.742,017.1413,740.171,147.35
筹资活动现金流入小计33,461.7027,698.7612,857.5753,699.5028,133.53
偿还债务支付的现金42,727.2834,722.6912,815.6538,819.5126,769.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,210.362,534.08783.173,614.341,750.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,834.135,897.081,745.1212,451.487,362.72
筹资活动现金流出小计51,771.7743,153.8615,343.9454,885.3335,883.12
筹资活动产生的现金流量净额-18,310.07-15,455.10-2,486.37-1,185.83-7,749.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,958.741,087.10-6,693.69434.07-7,585.01
加:期初现金及现金等价物余额12,318.5412,318.5412,318.5411,884.4711,884.47
六、期末现金及现金等价物余额16,277.2813,405.645,624.8412,318.544,299.46
附注
净利润--4,215.15--1,169.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,170.50---1,534.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--702.06--2,571.38--
无形资产摊销--299.11--817.97--
长期待摊费用摊销--85.20--328.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.35--241.21--
公允价值变动损失-------39.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,145.68--4,021.99--
投资损失---8,000.17---570.75--
递延所得税资产减少--420.66--204.51--
递延所得税负债增加---1,794.29---124.48--
存货的减少--4,552.43--3,466.46--
经营性应收项目的减少--2,994.89---9,405.93--
经营性应付项目的增加---6,856.77---1,156.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,307.19--669.35--
经营活动产生现金流量净额---1,922.86--1,010.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,405.64--12,318.54--
现金的期初余额--12,318.54--11,884.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,087.10--434.07--
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