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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,634.06 | 154,678.78 | 116,442.51 | 77,312.82 | 36,584.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 239.13 | 178.38 | 106.05 | 10.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.01 | 1,855.84 | 1,843.13 | 1,597.01 | 343.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,100.07 | 156,773.75 | 118,464.02 | 79,015.87 | 36,938.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,547.99 | 125,146.08 | 100,199.26 | 70,473.88 | 31,538.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,624.10 | 18,172.00 | 13,510.53 | 9,613.11 | 5,104.21 |
| 支付的各项税费 | 925.56 | 2,892.29 | 1,858.08 | 1,413.65 | 920.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.59 | 3,503.77 | 8,717.30 | 5,080.28 | 3,836.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,878.24 | 149,714.15 | 124,285.17 | 86,580.91 | 41,399.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,778.17 | 7,059.60 | -5,821.14 | -7,565.04 | -4,460.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 54.32 | 8.80 | 7.12 | 7.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | 700.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 1,954.32 | 708.80 | 507.12 | 7.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.76 | 2,139.07 | 1,217.18 | 473.18 | 105.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.76 | 3,339.07 | 2,417.18 | 473.18 | 105.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 371.24 | -1,384.75 | -1,708.38 | 33.94 | -98.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 37,215.73 | 32,215.73 | 23,715.73 | 21,715.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.00 | 5,565.75 | 5,483.77 | 4,350.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,303.00 | 42,781.48 | 37,699.50 | 28,066.22 | 21,715.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,590.00 | 33,246.47 | 21,652.36 | 18,614.36 | 8,795.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.53 | 1,465.42 | 1,082.50 | 735.59 | 360.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,843.75 | 5,979.88 | 5,979.89 | 549.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,887.53 | 43,555.63 | 28,714.75 | 25,329.84 | 9,705.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,415.47 | -774.15 | 8,984.75 | 2,736.38 | 12,010.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,991.46 | 4,900.71 | 1,455.23 | -4,794.72 | 7,451.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,129.68 | 12,228.98 | 12,228.98 | 12,228.98 | 12,228.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,138.23 | 17,129.68 | 13,684.21 | 7,434.25 | 19,680.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,022.06 | -- | 1,478.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 922.55 | -- | 230.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 686.30 | -- | 340.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.44 | -- | 46.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.72 | -- | 12.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 149.08 | -- | 20.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.00 | -- | 83.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,496.58 | -- | 855.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -263.76 | -- | -156.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 86.22 | -- | 2.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,578.76 | -- | -514.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,640.32 | -- | -14,436.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,649.01 | -- | 1,344.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,054.75 | -- | 1,484.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,059.60 | -- | -7,565.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,129.68 | -- | 7,434.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,228.98 | -- | 12,228.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,900.71 | -- | -4,794.72 | -- |
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