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| 依米康(300249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,163.64 | 8,854.25 | 16,728.51 | 9,270.13 | 8,406.23 |
| 交易性金融资产 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 900.00 | 900.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,830.67 | 65,323.83 | 59,926.82 | 71,806.97 | 68,352.84 |
| 应收票据 | 2,213.93 | 2,477.22 | 2,329.94 | 4,215.33 | 3,861.96 |
| 应收账款 | 63,616.74 | 62,846.60 | 57,596.88 | 67,591.64 | 64,490.87 |
| 应收款项融资 | 18.64 | 3.00 | 84.65 | 84.00 | 415.84 |
| 预付款项 | 1,213.80 | 1,621.14 | 2,280.65 | 4,399.97 | 4,492.87 |
| 其他应收款(合计) | 8,368.78 | 8,446.12 | 8,718.86 | 3,701.41 | 4,838.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,368.78 | -- | 8,718.86 | -- | 4,838.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,212.44 | 17,740.53 | 19,499.39 | 36,923.86 | 34,284.20 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,360.16 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 760.26 | -- | -- | 9,745.52 | 10,237.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,298.00 | 3,552.38 | 3,046.07 | 3,998.55 | 4,027.02 |
| 流动资产合计 | 108,680.29 | 107,023.33 | 111,767.03 | 141,155.56 | 137,237.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 190.99 | 951.25 | 951.25 | 1,784.99 | 1,345.99 |
| 长期股权投资 | -- | 3,312.24 | 3,261.56 | 3,084.96 | 3,173.79 |
| 投资性房地产 | 712.95 | 722.88 | 732.80 | 1,278.40 | 1,392.63 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 64.08 | 64.08 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 64.08 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,624.85 | 8,754.73 | 8,885.98 | 13,672.79 | 14,013.19 |
| 固定资产净额 | 8,624.85 | -- | 8,885.98 | -- | 14,013.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 309.39 | 365.22 | 441.40 | 208.11 | 241.33 |
| 无形资产 | 29,333.27 | 29,357.17 | 29,377.38 | 41,519.79 | 42,430.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,525.58 | 1,525.58 | 1,525.58 | 3,003.82 | 3,003.82 |
| 长期待摊费用 | 63.61 | 68.84 | 86.87 | 105.92 | 107.49 |
| 递延所得税资产 | 4,464.78 | 4,306.96 | 4,210.08 | 5,792.70 | 5,314.26 |
| 其他非流动资产 | 1,204.72 | 1,119.88 | 1,141.88 | 1,759.09 | 2,597.21 |
| 非流动资产合计 | 46,430.14 | 50,484.74 | 50,614.79 | 72,274.65 | 73,683.88 |
| 资产总计 | 155,110.43 | 157,508.07 | 162,381.82 | 213,430.21 | 210,921.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,701.09 | 22,416.14 | 20,920.32 | 26,162.06 | 25,219.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,774.31 | 52,901.74 | 53,154.43 | 57,413.86 | 55,195.84 |
| 应付票据 | 12,960.32 | 8,845.55 | 8,684.92 | 7,619.22 | 7,088.11 |
| 应付账款 | 45,813.99 | 44,056.19 | 44,469.51 | 49,794.64 | 48,107.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,198.17 | 1,205.00 | 1,703.94 | 1,116.33 | 1,144.55 |
| 应交税费 | 210.80 | 284.42 | 167.47 | 446.41 | 352.94 |
| 其他应付款(合计) | 3,845.74 | 2,831.02 | 2,570.02 | 10,986.78 | 8,874.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,845.74 | -- | 2,570.02 | -- | 8,874.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,329.01 | 9,897.17 | 11,859.18 | 11,807.71 | 11,836.44 |
| 其他流动负债 | 7,024.50 | 7,479.55 | 6,799.72 | 9,885.80 | 9,166.51 |
| 流动负债合计 | 102,198.50 | 103,899.78 | 108,051.85 | 133,252.76 | 124,753.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,190.00 | 10,190.00 | 11,209.00 | 11,242.57 | 12,302.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 87.37 | 51.92 | 145.86 | 87.38 | 87.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 40.17 | 885.57 | 1,014.87 | 169.68 | 870.02 |
| 递延所得税负债 | 56.33 | 66.45 | 66.21 | 1,264.77 | 1,274.00 |
| 长期递延收益 | 186.67 | 188.67 | 190.67 | 1,693.19 | 1,696.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,560.53 | 11,382.61 | 12,626.61 | 14,457.59 | 16,230.92 |
| 负债合计 | 112,759.03 | 115,282.39 | 120,678.46 | 147,710.35 | 140,984.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,048.80 | 44,048.80 | 44,048.80 | 44,048.80 | 44,048.80 |
| 资本公积 | 8,245.20 | 8,245.20 | 8,245.20 | 10,338.52 | 10,011.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 513.75 | 508.49 |
| 盈余公积 | 2,928.29 | 2,928.29 | 2,928.29 | 2,928.29 | 2,928.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -13,730.94 | -13,874.12 | -14,396.43 | -900.88 | 2,490.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,491.36 | 41,348.18 | 40,825.87 | 56,928.49 | 59,987.64 |
| 少数股东权益 | 860.04 | 877.50 | 877.50 | 8,791.37 | 9,949.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,351.39 | 42,225.68 | 41,703.37 | 65,719.86 | 69,936.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,110.43 | 157,508.07 | 162,381.82 | 213,430.21 | 210,921.66 |
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