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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,780.26 | 282,193.01 | 1,222,378.52 | 854,207.84 | 544,022.84 |
| 收到的税费返还 | 788.78 | 43.15 | -- | 92.59 | 76.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.93 | 1,889.86 | 17,023.42 | 22,315.52 | 12,117.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,588.96 | 284,126.01 | 1,239,401.94 | 876,615.94 | 556,216.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,468.85 | 234,288.14 | 729,619.55 | 544,038.68 | 356,309.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,647.94 | 72,773.86 | 182,633.26 | 125,883.49 | 85,499.86 |
| 支付的各项税费 | 60,040.07 | 27,604.20 | 70,736.05 | 55,992.20 | 39,616.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,577.85 | 46,773.83 | 124,621.26 | 103,339.72 | 62,865.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 751,734.70 | 381,440.02 | 1,107,610.12 | 829,254.08 | 544,290.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,145.74 | -97,314.01 | 131,791.81 | 47,361.86 | 11,925.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,112.55 | 14,100.00 | 38,477.25 | 24,455.90 | 8,890.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.43 | 168.69 | 7,384.20 | 8,664.58 | 8,552.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.28 | 81.22 | 2,458.74 | 569.97 | 367.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.81 | -- | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.45 | 157.72 | -- | 1,922.30 | 1,320.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,004.52 | 14,507.62 | 48,405.00 | 35,697.56 | 19,215.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,027.00 | 15,519.70 | 58,949.91 | 33,969.48 | 20,839.81 |
| 投资所支付的现金 | 49,168.55 | 18,562.35 | 38,927.13 | 32,181.75 | 20,356.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -16.90 | -- | 4,150.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,178.65 | 34,082.06 | 102,027.04 | 66,151.23 | 41,196.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,174.13 | -19,574.43 | -53,622.05 | -30,453.67 | -21,980.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,075.13 | 2,423.63 | 3,045.03 | 17,450.50 | 16,690.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,581.50 | 2,423.63 | 3,045.03 | 17,450.50 | 16,690.50 |
| 取得借款收到的现金 | 358,518.80 | 169,136.80 | 499,747.14 | 428,970.45 | 294,070.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,569.02 | 399.00 | 15,250.00 | 2,200.00 | 650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,162.95 | 171,959.43 | 518,042.16 | 448,620.95 | 311,410.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,890.11 | 112,767.79 | 485,891.19 | 380,245.24 | 267,600.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,257.02 | 5,793.09 | 35,393.17 | 27,970.84 | 22,083.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 947.67 | 947.67 | 8,781.33 | 5,236.45 | 3,619.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,510.27 | 6,056.57 | 27,757.07 | 13,858.24 | 7,848.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,657.41 | 124,617.45 | 549,041.44 | 422,074.32 | 297,532.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,505.54 | 47,341.98 | -30,999.27 | 26,546.62 | 13,878.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -687.24 | -27.10 | -373.27 | -213.39 | -267.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,498.42 | -69,573.56 | 46,797.22 | 43,241.42 | 3,556.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,490.17 | 214,490.17 | 167,692.95 | 167,692.95 | 167,692.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,988.60 | 144,916.62 | 214,490.17 | 210,934.37 | 171,249.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,352.84 | -- | 148,360.11 | -- | 88,095.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,226.06 | -- | 37,043.15 | -- | 6,465.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,182.02 | -- | 32,089.13 | -- | 15,722.95 |
| 无形资产摊销 | 764.97 | -- | 2,067.71 | -- | 1,034.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,646.67 | -- | 7,517.18 | -- | 3,322.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.59 | -- | -635.24 | -- | -249.35 |
| 固定资产报废损失 | 270.84 | -- | 2,152.59 | -- | 132.10 |
| 公允价值变动损失 | 1,892.12 | -- | -8,335.41 | -- | -10,334.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,727.91 | -- | 21,723.25 | -- | 9,641.54 |
| 投资损失 | -1,802.78 | -- | -5,533.83 | -- | -2,027.91 |
| 递延所得税资产减少 | -6,785.96 | -- | -12,474.07 | -- | -5,009.30 |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.28 | -- | 3,176.47 | -- | 1,909.82 |
| 存货的减少 | -34,750.29 | -- | -22,303.51 | -- | -6,596.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -470,522.51 | -- | -203,040.41 | -- | -107,885.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 167,531.66 | -- | 102,475.43 | -- | 4,102.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,073.96 | -- | 12,193.30 | -- | 6,508.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,145.74 | -- | 131,791.81 | -- | 11,925.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 223,988.60 | -- | 214,490.17 | -- | 171,249.41 |
| 现金的期初余额 | 214,490.17 | -- | 167,692.95 | -- | 167,692.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,498.42 | -- | 46,797.22 | -- | 3,556.46 |
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