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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,145.22 | 538,291.10 | 237,034.79 | 1,348,341.99 | 942,142.22 |
| 收到的税费返还 | 54.40 | 38.48 | 59.54 | 419.40 | 396.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,661.42 | 7,407.78 | 4,018.57 | 24,452.47 | 17,584.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,861.03 | 545,737.36 | 241,112.91 | 1,373,213.86 | 960,123.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,253.09 | 327,437.35 | 165,694.06 | 843,903.31 | 642,548.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,754.94 | 100,669.94 | 51,253.70 | 211,296.80 | 162,288.14 |
| 支付的各项税费 | 42,772.25 | 31,135.68 | 13,966.14 | 57,056.44 | 49,503.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,909.20 | 58,723.53 | 27,120.66 | 140,217.75 | 100,362.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 759,689.47 | 517,966.50 | 258,034.56 | 1,252,474.30 | 954,703.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,171.56 | 27,770.86 | -16,921.65 | 120,739.56 | 5,420.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,812.30 | 27,661.76 | 10,788.41 | 67,528.79 | 51,655.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.37 | 588.91 | 192.85 | 289.99 | 267.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 502.24 | 257.60 | 87.78 | 973.38 | 880.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.09 | -191.91 | -- | 8,858.51 | 2,594.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297.45 | 292.45 | 45.00 | 4.73 | 1,514.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,295.45 | 28,608.80 | 11,114.04 | 77,655.41 | 56,912.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,700.79 | 15,148.46 | 7,373.82 | 36,319.50 | 21,669.23 |
| 投资所支付的现金 | 49,921.24 | 24,612.70 | 11,645.00 | 93,157.50 | 97,500.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,702.66 | -4.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,622.03 | 39,761.16 | 19,018.82 | 131,179.66 | 119,165.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,326.57 | -11,152.36 | -7,904.78 | -53,524.25 | -62,252.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -571.20 | -- | -- | 5,312.00 | 5,312.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -571.20 | -- | -- | 5,312.00 | 5,312.00 |
| 取得借款收到的现金 | 124,051.02 | 84,331.00 | 21,954.75 | 191,208.14 | 143,417.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,354.66 | 2,333.07 | 776.10 | 21,194.29 | 17,027.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,834.48 | 86,664.07 | 22,730.85 | 217,714.42 | 165,757.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,285.30 | 101,667.87 | 37,891.99 | 240,925.52 | 152,925.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,777.02 | 25,228.30 | 4,834.81 | 73,510.90 | 65,408.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,134.15 | 4,234.61 | 900.00 | 15,939.74 | 8,913.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,717.44 | 11,002.38 | 6,052.28 | 86,709.91 | 49,788.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,779.75 | 137,898.55 | 48,779.07 | 401,146.34 | 268,122.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,945.28 | -51,234.48 | -26,048.22 | -183,431.91 | -102,364.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.53 | -92.50 | -23.84 | 231.55 | -546.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,331.82 | -34,708.49 | -50,898.50 | -115,985.05 | -159,742.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,013.29 | 179,013.29 | 179,013.29 | 294,998.35 | 294,998.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,681.47 | 144,304.81 | 128,114.80 | 179,013.29 | 135,255.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,220.28 | -- | -16,923.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,547.12 | -- | 88,502.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,516.43 | -- | 37,841.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 818.75 | -- | 1,789.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,862.72 | -- | 11,635.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.20 | -- | 147.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 283.79 | -- | 1,314.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -735.35 | -- | 1,269.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,673.17 | -- | 20,071.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,070.32 | -- | -3,871.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,424.89 | -- | -12,954.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -706.06 | -- | -6.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 231.18 | -- | -13,960.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,221.44 | -- | 13,929.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,368.19 | -- | -28,966.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,218.45 | -- | -392.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,770.86 | -- | 120,739.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,304.81 | -- | 179,013.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,013.29 | -- | 294,998.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,708.49 | -- | -115,985.05 | -- |
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