迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金682,780.26282,193.011,222,378.52854,207.84544,022.84
收到的税费返还788.7843.15--92.5976.12
收到的其他与经营活动有关的现金11,019.931,889.8617,023.4222,315.5212,117.58
经营活动现金流入小计694,588.96284,126.011,239,401.94876,615.94556,216.55
购买商品、接受劳务支付的现金460,468.85234,288.14729,619.55544,038.68356,309.01
支付给职工以及为职工支付的现金134,647.9472,773.86182,633.26125,883.4985,499.86
支付的各项税费60,040.0727,604.2070,736.0555,992.2039,616.07
支付的其他与经营活动有关的现金96,577.8546,773.83124,621.26103,339.7262,865.63
经营活动现金流出小计751,734.70381,440.021,107,610.12829,254.08544,290.57
经营活动产生的现金流量净额-57,145.74-97,314.01131,791.8147,361.8611,925.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,112.5514,100.0038,477.2524,455.908,890.92
取得投资收益所收到的现金1,205.43168.697,384.208,664.588,552.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额275.2881.222,458.74569.97367.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.81--84.8184.8184.81
收到的其他与投资活动有关的现金389.45157.72--1,922.301,320.05
投资活动现金流入小计30,004.5214,507.6248,405.0035,697.5619,215.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,027.0015,519.7058,949.9133,969.4820,839.81
投资所支付的现金49,168.5518,562.3538,927.1332,181.7520,356.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-16.90--4,150.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,178.6534,082.06102,027.0466,151.2341,196.44
投资活动产生的现金流量净额-56,174.13-19,574.43-53,622.05-30,453.67-21,980.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,075.132,423.633,045.0317,450.5016,690.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,581.502,423.633,045.0317,450.5016,690.50
取得借款收到的现金358,518.80169,136.80499,747.14428,970.45294,070.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,569.02399.0015,250.002,200.00650.00
筹资活动现金流入小计395,162.95171,959.43518,042.16448,620.95311,410.95
偿还债务支付的现金238,890.11112,767.79485,891.19380,245.24267,600.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,257.025,793.0935,393.1727,970.8422,083.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润947.67947.678,781.335,236.453,619.80
支付其他与筹资活动有关的现金13,510.276,056.5727,757.0713,858.247,848.15
筹资活动现金流出小计271,657.41124,617.45549,041.44422,074.32297,532.36
筹资活动产生的现金流量净额123,505.5447,341.98-30,999.2726,546.6213,878.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-687.24-27.10-373.27-213.39-267.13
五、现金及现金等价物净增加额9,498.42-69,573.5646,797.2243,241.423,556.46
加:期初现金及现金等价物余额214,490.17214,490.17167,692.95167,692.95167,692.95
六、期末现金及现金等价物余额223,988.60144,916.62214,490.17210,934.37171,249.41
附注
净利润218,352.84--148,360.11--88,095.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,226.06--37,043.15--6,465.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,182.02--32,089.13--15,722.95
无形资产摊销764.97--2,067.71--1,034.62
长期待摊费用摊销3,646.67--7,517.18--3,322.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.59---635.24---249.35
固定资产报废损失270.84--2,152.59--132.10
公允价值变动损失1,892.12---8,335.41---10,334.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,727.91--21,723.25--9,641.54
投资损失-1,802.78---5,533.83---2,027.91
递延所得税资产减少-6,785.96---12,474.07---5,009.30
递延所得税负债增加-1,142.28--3,176.47--1,909.82
存货的减少-34,750.29---22,303.51---6,596.87
经营性应收项目的减少-470,522.51---203,040.41---107,885.79
经营性应付项目的增加167,531.66--102,475.43--4,102.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,073.96--12,193.30--6,508.64
经营活动产生现金流量净额-57,145.74--131,791.81--11,925.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额223,988.60--214,490.17--171,249.41
现金的期初余额214,490.17--167,692.95--167,692.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,498.42--46,797.22--3,556.46
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