迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,034.791,348,341.99942,142.22597,907.01288,348.33
收到的税费返还59.54419.40396.17121.3061.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,018.5724,452.4717,584.9412,265.197,711.34
经营活动现金流入小计241,112.911,373,213.86960,123.32610,293.50296,121.58
购买商品、接受劳务支付的现金165,694.06843,903.31642,548.95417,527.73211,672.64
支付给职工以及为职工支付的现金51,253.70211,296.80162,288.14117,686.7460,042.86
支付的各项税费13,966.1457,056.4449,503.4537,464.8317,623.66
支付的其他与经营活动有关的现金27,120.66140,217.75100,362.7865,506.6533,477.00
经营活动现金流出小计258,034.561,252,474.30954,703.32638,185.95322,816.16
经营活动产生的现金流量净额-16,921.65120,739.565,420.00-27,892.45-26,694.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,788.4167,528.7951,655.8536,837.5413,200.53
取得投资收益所收到的现金192.85289.99267.1280.5822.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.78973.38880.70568.07315.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,858.512,594.752,594.75--
收到的其他与投资活动有关的现金45.004.731,514.551,070.001,015.00
投资活动现金流入小计11,114.0477,655.4156,912.9741,150.9414,552.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,373.8236,319.5021,669.2312,340.286,532.62
投资所支付的现金11,645.0093,157.5097,500.8083,048.7053,984.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,702.66-4.731,035.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,018.82131,179.66119,165.2996,424.8760,516.90
投资活动产生的现金流量净额-7,904.78-53,524.25-62,252.32-55,273.94-45,963.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,312.005,312.005,312.005,312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,312.005,312.005,312.005,312.00
取得借款收到的现金21,954.75191,208.14143,417.6976,687.7548,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金776.1021,194.2917,027.901,752.841,900.11
筹资活动现金流入小计22,730.85217,714.42165,757.5983,752.5855,562.11
偿还债务支付的现金37,891.99240,925.52152,925.3675,159.2630,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,834.8173,510.9065,408.2116,259.366,258.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.0015,939.748,913.384,691.801,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,052.2886,709.9149,788.5126,291.0015,117.15
筹资活动现金流出小计48,779.07401,146.34268,122.07117,709.6351,995.26
筹资活动产生的现金流量净额-26,048.22-183,431.91-102,364.49-33,957.053,566.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.84231.55-546.17-103.40-251.18
五、现金及现金等价物净增加额-50,898.50-115,985.05-159,742.97-117,226.83-69,342.82
加:期初现金及现金等价物余额179,013.29294,998.35294,998.35294,998.35294,998.35
六、期末现金及现金等价物余额128,114.80179,013.29135,255.37177,771.51225,655.52
附注
净利润---16,923.31--17,263.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,502.78--25,728.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,841.72--20,192.23--
无形资产摊销--1,789.80--875.90--
长期待摊费用摊销--11,635.91--4,975.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.62---291.62--
固定资产报废损失--1,314.12--283.07--
公允价值变动损失--1,269.67--1,615.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,071.24--10,710.03--
投资损失---3,871.25---496.53--
递延所得税资产减少---12,954.69---5,945.80--
递延所得税负债增加---6.46---1,067.15--
存货的减少---13,960.19---8,945.42--
经营性应收项目的减少--13,929.23---78,060.71--
经营性应付项目的增加---28,966.50---26,625.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---392.31--2,494.17--
经营活动产生现金流量净额--120,739.56---27,892.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,013.29--177,771.51--
现金的期初余额--294,998.35--294,998.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---115,985.05---117,226.83--
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