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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,034.79 | 1,348,341.99 | 942,142.22 | 597,907.01 | 288,348.33 |
| 收到的税费返还 | 59.54 | 419.40 | 396.17 | 121.30 | 61.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,018.57 | 24,452.47 | 17,584.94 | 12,265.19 | 7,711.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,112.91 | 1,373,213.86 | 960,123.32 | 610,293.50 | 296,121.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,694.06 | 843,903.31 | 642,548.95 | 417,527.73 | 211,672.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,253.70 | 211,296.80 | 162,288.14 | 117,686.74 | 60,042.86 |
| 支付的各项税费 | 13,966.14 | 57,056.44 | 49,503.45 | 37,464.83 | 17,623.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,120.66 | 140,217.75 | 100,362.78 | 65,506.65 | 33,477.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,034.56 | 1,252,474.30 | 954,703.32 | 638,185.95 | 322,816.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,921.65 | 120,739.56 | 5,420.00 | -27,892.45 | -26,694.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,788.41 | 67,528.79 | 51,655.85 | 36,837.54 | 13,200.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.85 | 289.99 | 267.12 | 80.58 | 22.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.78 | 973.38 | 880.70 | 568.07 | 315.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,858.51 | 2,594.75 | 2,594.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | 4.73 | 1,514.55 | 1,070.00 | 1,015.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,114.04 | 77,655.41 | 56,912.97 | 41,150.94 | 14,552.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,373.82 | 36,319.50 | 21,669.23 | 12,340.28 | 6,532.62 |
| 投资所支付的现金 | 11,645.00 | 93,157.50 | 97,500.80 | 83,048.70 | 53,984.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,702.66 | -4.73 | 1,035.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,018.82 | 131,179.66 | 119,165.29 | 96,424.87 | 60,516.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,904.78 | -53,524.25 | -62,252.32 | -55,273.94 | -45,963.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,312.00 | 5,312.00 | 5,312.00 | 5,312.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,312.00 | 5,312.00 | 5,312.00 | 5,312.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,954.75 | 191,208.14 | 143,417.69 | 76,687.75 | 48,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 776.10 | 21,194.29 | 17,027.90 | 1,752.84 | 1,900.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,730.85 | 217,714.42 | 165,757.59 | 83,752.58 | 55,562.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,891.99 | 240,925.52 | 152,925.36 | 75,159.26 | 30,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,834.81 | 73,510.90 | 65,408.21 | 16,259.36 | 6,258.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | 15,939.74 | 8,913.38 | 4,691.80 | 1,360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,052.28 | 86,709.91 | 49,788.51 | 26,291.00 | 15,117.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,779.07 | 401,146.34 | 268,122.07 | 117,709.63 | 51,995.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,048.22 | -183,431.91 | -102,364.49 | -33,957.05 | 3,566.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.84 | 231.55 | -546.17 | -103.40 | -251.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,898.50 | -115,985.05 | -159,742.97 | -117,226.83 | -69,342.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,013.29 | 294,998.35 | 294,998.35 | 294,998.35 | 294,998.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,114.80 | 179,013.29 | 135,255.37 | 177,771.51 | 225,655.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,923.31 | -- | 17,263.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,502.78 | -- | 25,728.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,841.72 | -- | 20,192.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,789.80 | -- | 875.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,635.91 | -- | 4,975.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 147.62 | -- | -291.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,314.12 | -- | 283.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,269.67 | -- | 1,615.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,071.24 | -- | 10,710.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,871.25 | -- | -496.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,954.69 | -- | -5,945.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.46 | -- | -1,067.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,960.19 | -- | -8,945.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,929.23 | -- | -78,060.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,966.50 | -- | -26,625.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -392.31 | -- | 2,494.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,739.56 | -- | -27,892.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,013.29 | -- | 177,771.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,998.35 | -- | 294,998.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,985.05 | -- | -117,226.83 | -- |
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