迪安诊断(300244)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

迪安诊断(300244)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通价值成长混合C	015554	700000	0.1117	8400000	3.03
融通价值成长混合A	015553	700000	0.1117	8400000	3.03
南方新兴产业混合C	012670	358000	0.0571	4296000	3.84
南方新兴产业混合A	012669	358000	0.0571	4296000	3.84
天弘中证800C	001589	80	0	960	0
天弘中证800A	001588	80	0	960	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	5841554	0.9318	102110000	2.62
中欧养老混合A	001955	5841554	0.9318	102110000	2.62
中欧创业板两年混合A	166027	5038001	0.8036	88064300	9.83
中欧创业板两年混合C	009791	5038001	0.8036	88064300	9.83
安信价值精选股票	000577	4453400	0.7104	77845400	4.71
银华同力精选混合	009394	4100000	0.654	71668000	4.19
国投瑞银境煊混合E	015309	3099938	0.4945	54186900	6.3
国投瑞银境煊混合C	001908	3099938	0.4945	54186900	6.3
国投瑞银境煊混合A	001907	3099938	0.4945	54186900	6.3
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1693069	0.2701	29594800	5.23
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1693069	0.2701	29594800	5.23
信澳信用债债券C	610108	999000	0.1594	17462500	0.64
信澳信用债债券A	610008	999000	0.1594	17462500	0.64
中邮未来成长混合C	010448	520000	0.0829	9089600	3.95
中邮未来成长混合A	010447	520000	0.0829	9089600	3.95
融通价值成长混合C	015554	500000	0.0798	8740000	2.59
融通价值成长混合A	015553	500000	0.0798	8740000	2.59
国金国鑫发起A	762001	290300	0.0463	5074440	4.8
国金国鑫发起C	009762	290300	0.0463	5074440	4.8
国投瑞银盛煊混合C	018699	40000	0.0064	699200	1.18
国投瑞银盛煊混合A	018698	40000	0.0064	699200	1.18
华西优选价值混合发起	019747	28600	0.0046	499928	2.54

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	14931626	2.3818	355522000	1.34
中欧养老混合C	012778	9306473	1.4845	221587000	4.6

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