迪安诊断(300244)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

迪安诊断(300244)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧中证1000指数增强C	017920	406000	0.065	4608100	0.63
中欧中证1000指数增强A	017919	406000	0.065	4608100	0.63

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	018298	175100	0.028	2390120	0.24
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	018297	175100	0.028	2390120	0.24
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	57500	0.0092	784875	0.39
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	57500	0.0092	784875	0.39
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	35100	0.0056	479115	0.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	35100	0.0056	479115	0.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	35100	0.0056	479115	0.22
国联先进制造混合C	019928	2000	0.0003	27300	0.56
国联先进制造混合A	019927	2000	0.0003	27300	0.56

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	16148326	2.5759	193780000	0.89
交银新成长混合	519736	5624350	0.8972	67492200	0.92
融通健康产业灵活配置混合C	009274	5153500	0.8221	61842000	1.98
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	5153500	0.8221	61842000	1.98
安信价值精选股票A	000577	3207000	0.5116	38484000	2.51
安信优质企业三年持有混合C	012893	3050400	0.4866	36604800	1.97
安信优质企业三年持有混合A	012892	3050400	0.4866	36604800	1.97
南方中证1000ETF	512100	2288915	0.3651	27467000	0.11
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1997506	0.3186	23970100	2.36
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1997506	0.3186	23970100	2.36
国投瑞银美丽中国混合C	018544	1738243	0.2773	20858900	2.97
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1738243	0.2773	20858900	2.97
国泰中证医疗ETF	159828	1477329	0.2357	17727900	0.9
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1400000	0.2233	16800000	2.1
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	1400000	0.2233	16800000	2.1
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	1397446	0.2229	16769400	0.72
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	1397446	0.2229	16769400	0.72
医疗器械ETF	159883	1347072	0.2149	16164900	1.01
华夏中证1000ETF	159845	1293100	0.2063	15517200	0.12

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