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迪安诊断(300244) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 227,252.51 | 297,333.25 | 234,121.42 | 317,189.35 | 384,820.75 |
交易性金融资产 | 40,978.62 | 41,830.32 | 45,053.94 | 36,786.98 | 46,111.83 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 847,523.16 | 818,153.95 | 951,412.10 | 981,074.99 | 1,050,230.64 |
应收票据 | 13,803.83 | 12,733.90 | 12,402.75 | 14,607.94 | 15,283.04 |
应收账款 | 833,719.32 | 805,420.06 | 939,009.36 | 966,467.04 | 1,034,947.60 |
应收款项融资 | -- | 138.95 | -- | -- | -- |
预付款项 | 43,351.52 | 40,018.06 | 46,314.50 | 41,743.66 | 42,143.25 |
其他应收款(合计) | 13,857.59 | 15,562.00 | 20,224.43 | 13,141.88 | 13,467.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15,562.00 | -- | 13,141.88 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 155,906.15 | 150,894.88 | 150,372.74 | 150,829.20 | 156,097.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,540.47 | 10,251.30 | 7,559.73 | 8,896.44 | 12,012.75 |
流动资产合计 | 1,346,687.14 | 1,381,586.43 | 1,464,999.14 | 1,559,861.19 | 1,713,857.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,564.81 | 2,564.48 | 2,911.37 | 3,470.42 | 3,548.83 |
长期股权投资 | 98,050.57 | 67,040.60 | 68,311.95 | 69,872.45 | 56,999.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 885.27 | 786.10 | 1,186.18 | 11,142.88 | 10,574.52 |
在建工程 | -- | 786.10 | -- | 11,142.88 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 138,504.25 | 143,068.98 | 140,862.75 | 134,727.32 | 131,265.04 |
固定资产净额 | -- | 143,068.98 | -- | 134,727.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 49,044.69 | 50,268.82 | 52,799.73 | 50,043.37 | 50,785.00 |
无形资产 | 5,630.03 | 5,899.38 | 5,275.87 | 5,127.55 | 5,340.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 413.66 |
商誉 | 85,938.54 | 85,938.54 | 85,948.18 | 95,373.87 | 97,889.67 |
长期待摊费用 | 22,553.77 | 23,764.89 | 23,704.44 | 21,849.65 | 21,733.33 |
递延所得税资产 | 36,662.24 | 32,988.78 | 28,564.06 | 26,556.88 | 23,743.64 |
其他非流动资产 | -- | 24.12 | 0.91 | -- | 3.66 |
非流动资产合计 | 438,834.17 | 412,344.69 | 409,565.45 | 418,164.39 | 402,297.61 |
资产总计 | 1,785,521.31 | 1,793,931.13 | 1,874,564.60 | 1,978,025.58 | 2,116,155.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,202.33 | 93,056.47 | 106,184.09 | 136,897.93 | 211,628.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 191,356.18 | 193,889.14 | 227,428.58 | 234,292.17 | 274,565.12 |
应付票据 | 7,642.75 | 9,972.05 | 27,868.56 | 29,664.27 | 25,373.87 |
应付账款 | 183,713.44 | 183,917.09 | 199,560.02 | 204,627.90 | 249,191.25 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 53,384.01 | 68,700.17 | 51,656.95 | 64,723.00 | 93,932.30 |
应交税费 | 19,619.44 | 21,042.83 | 22,701.29 | 19,752.19 | 34,357.79 |
其他应付款(合计) | 26,267.45 | 32,958.80 | 23,731.78 | 23,527.41 | 23,612.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,809.29 | 3,229.29 | 7,884.79 | 4,023.28 | 4,823.28 |
其他应付款 | -- | 29,729.51 | -- | 19,504.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 79,726.40 | 64,177.54 | 75,178.10 | 89,789.41 | 79,343.51 |
其他流动负债 | 925.53 | 1,248.61 | 1,077.67 | 1,091.77 | 1,296.56 |
流动负债合计 | 487,136.88 | 490,478.05 | 522,093.04 | 585,816.14 | 732,350.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 226,953.04 | 233,016.60 | 230,818.00 | 267,084.00 | 282,329.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 28,690.47 | 28,944.50 | 31,740.35 | 28,766.51 | 30,749.38 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 50,797.50 | 49,852.50 | 48,907.50 | 47,962.50 | 47,017.50 |
长期应付款 | -- | 49,852.50 | -- | 47,962.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 655.00 | 1,958.60 | 2,940.60 |
递延所得税负债 | 47.42 | 128.20 | 401.47 | 509.06 | 563.24 |
长期递延收益 | 965.03 | 1,033.33 | 959.79 | 1,386.94 | 1,440.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 307,453.46 | 312,975.13 | 313,482.11 | 347,667.62 | 365,040.69 |
负债合计 | 794,590.34 | 803,453.18 | 835,575.15 | 933,483.75 | 1,097,391.46 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,689.80 | 62,689.80 | 62,689.80 | 62,689.80 | 62,689.80 |
资本公积 | 188,923.49 | 188,974.35 | 194,653.21 | 193,877.77 | 191,431.32 |
减:库存股 | 14,132.77 | 4,999.43 | 4,999.48 | 4,999.48 | 4,999.48 |
其他综合收益 | -2.14 | -2.09 | -1.69 | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25,587.99 | 25,587.99 | 9,152.67 | 9,152.67 | 9,152.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 486,692.96 | 484,375.92 | 523,153.02 | 515,394.45 | 498,592.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 749,759.34 | 756,626.54 | 784,647.54 | 776,115.21 | 756,866.43 |
少数股东权益 | 241,171.62 | 233,851.40 | 254,341.91 | 268,426.61 | 261,897.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 990,930.97 | 990,477.95 | 1,038,989.44 | 1,044,541.82 | 1,018,764.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,785,521.31 | 1,793,931.13 | 1,874,564.60 | 1,978,025.58 | 2,116,155.50 |
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