| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,409.08 | 84,046.01 | 40,333.92 | 114,717.38 | 116,404.54 |
| 收到的税费返还 | 2,593.74 | 1,723.43 | 1,025.37 | 4,919.47 | 4,088.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.07 | 972.27 | 137.83 | 770.09 | 507.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,725.89 | 86,741.71 | 41,497.13 | 120,406.94 | 121,000.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,586.58 | 69,679.85 | 35,957.04 | 96,955.09 | 116,943.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,431.74 | 6,048.42 | 3,367.60 | 9,510.57 | 7,698.60 |
| 支付的各项税费 | 3,162.11 | 2,354.96 | 977.75 | 3,165.29 | 2,719.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,723.36 | 5,204.70 | 2,295.83 | 13,096.48 | 6,538.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,903.78 | 83,287.94 | 42,598.22 | 122,727.43 | 133,900.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,822.11 | 3,453.77 | -1,101.09 | -2,320.49 | -12,900.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,738.91 | 1,089.90 | 613.65 | 6,929.76 | 513.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,738.91 | 1,089.90 | 613.65 | 6,929.76 | 513.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,738.91 | -1,089.90 | -613.65 | -6,916.76 | -513.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,800.00 | 49,800.00 | 32,000.00 | 68,842.50 | 60,923.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 314.90 | 17,837.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,800.00 | 50,114.90 | 49,837.04 | 68,842.50 | 60,923.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,364.90 | 44,785.90 | 32,870.00 | 49,112.33 | 42,716.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,274.04 | 702.01 | 380.09 | 3,848.95 | 3,994.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,541.96 | -- | 10,656.32 | 17,065.07 | 6,644.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,180.90 | 45,487.91 | 43,906.41 | 70,026.35 | 53,356.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.90 | 4,626.99 | 5,930.63 | -1,183.85 | 7,567.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.57 | 201.41 | 120.90 | 456.88 | 331.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 898.87 | 7,192.27 | 4,336.80 | -9,964.21 | -5,515.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,787.33 | 10,787.33 | 10,787.33 | 20,751.54 | 20,751.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,686.20 | 17,979.60 | 15,124.13 | 10,787.33 | 15,236.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,044.86 | -- | 2,171.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158.79 | -- | 2,397.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,598.89 | -- | 9,003.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.23 | -- | 280.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.78 | -- | 9.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,310.99 | -- | 3,353.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.31 | -- | 43.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.26 | -- | -609.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,015.73 | -- | -10,749.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,860.15 | -- | -9,842.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,884.31 | -- | 1,597.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,453.77 | -- | -2,320.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,979.60 | -- | 10,787.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,787.33 | -- | 20,751.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,192.27 | -- | -9,964.21 | -- |
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