瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,404.5475,973.0631,998.93100,887.83107,245.83
收到的税费返还4,088.742,929.942,782.701,784.351,599.84
收到的其他与经营活动有关的现金507.18439.57107.412,036.442,103.29
经营活动现金流入小计121,000.4679,342.5634,889.04104,708.62110,948.95
购买商品、接受劳务支付的现金116,943.4577,721.5334,863.1067,563.4384,090.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,698.605,270.352,848.948,159.666,684.75
支付的各项税费2,719.932,350.26704.084,670.432,508.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,538.604,009.963,141.3814,695.4410,758.76
经营活动现金流出小计133,900.5889,352.1041,557.4995,088.96104,042.54
经营活动产生的现金流量净额-12,900.12-10,009.54-6,668.459,619.666,906.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金513.85193.61246.0815,329.573,195.03
投资所支付的现金------448.00448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计513.85193.61246.0815,777.573,643.03
投资活动产生的现金流量净额-513.85-193.61-246.08-15,777.57-3,643.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,360.042,347.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,923.0733,655.0718,780.0049,772.7328,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,768.052,543.30--6,604.19
筹资活动现金流入小计60,923.0737,423.1221,323.3062,132.7737,581.64
偿还债务支付的现金42,716.9038,614.9017,643.0032,972.5532,962.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,994.69509.49217.90849.741,017.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,644.45--4,088.089,963.822,561.61
筹资活动现金流出小计53,356.0439,124.3921,948.9843,786.1036,541.30
筹资活动产生的现金流量净额7,567.03-1,701.27-625.6818,346.671,040.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响331.93346.90-137.91157.9568.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,515.00-11,557.52-7,678.1212,346.704,372.45
加:期初现金及现金等价物余额20,751.5420,751.5420,751.548,404.848,404.84
六、期末现金及现金等价物余额15,236.549,194.0313,073.4220,751.5412,777.29
附注
净利润--2,272.20--8,527.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--289.68--156.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,417.22--5,501.87--
无形资产摊销--140.08--280.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------19.45--
固定资产报废损失------232.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,137.02--1,694.78--
投资损失--16.93---2.11--
递延所得税资产减少---92.88--212.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,515.86---1,670.60--
经营性应收项目的减少---2,189.48---4,585.13--
经营性应付项目的增加---7,497.35---727.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,009.54--9,619.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,194.03--20,751.54--
现金的期初余额--20,751.54--8,404.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,557.52--12,346.70--
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