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| 瑞丰高材(300243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,245.83 | 66,635.54 | 30,828.48 | 112,440.73 | 105,032.55 |
| 收到的税费返还 | 1,599.84 | 1,180.63 | 1,076.56 | 4,102.44 | 4,053.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.29 | 1,965.96 | 1,692.39 | 17,992.39 | 1,662.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,948.95 | 69,782.13 | 33,597.43 | 134,535.55 | 110,748.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,090.88 | 55,507.53 | 32,756.56 | 92,751.47 | 97,776.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,684.75 | 4,689.56 | 2,800.18 | 9,467.13 | 7,761.49 |
| 支付的各项税费 | 2,508.15 | 1,669.79 | 300.30 | 3,519.28 | 2,707.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,758.76 | 7,194.77 | 1,887.95 | 29,659.68 | 10,450.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,042.54 | 69,061.65 | 37,744.99 | 135,397.56 | 118,696.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,906.42 | 720.47 | -4,147.55 | -862.01 | -7,948.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 87.52 | 19.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,457.52 | 1,389.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,195.03 | 2,260.93 | 2,869.00 | 17,631.11 | 8,624.36 |
| 投资所支付的现金 | 448.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,643.03 | 2,260.93 | 2,869.00 | 17,631.11 | 8,624.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,643.03 | -2,260.93 | -2,869.00 | -16,173.59 | -7,235.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,347.45 | 2,347.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,630.00 | 22,530.00 | 12,730.00 | 42,860.39 | 41,225.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,604.19 | 6,535.75 | 1,200.00 | 1,002.55 | 3,257.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,581.64 | 31,413.19 | 13,930.00 | 43,862.94 | 44,482.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,962.55 | 31,160.00 | 6,950.00 | 24,980.32 | 21,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,017.14 | 512.76 | 298.34 | 3,710.70 | 3,999.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,561.61 | -- | -- | 10,200.00 | 10,412.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,541.30 | 31,672.76 | 7,248.34 | 38,891.02 | 35,621.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040.34 | -259.56 | 6,681.66 | 4,971.93 | 8,860.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.73 | -35.18 | -80.36 | 180.50 | 258.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,372.45 | -1,835.20 | -415.27 | -11,883.18 | -6,063.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,404.84 | 8,404.84 | 8,404.84 | 20,288.02 | 20,288.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,777.29 | 6,569.64 | 7,989.57 | 8,404.84 | 14,224.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,332.60 | -- | 6,113.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 108.74 | -- | 108.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,559.13 | -- | 5,083.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.15 | -- | 244.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.98 | -- | 784.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 553.71 | -- | 1,536.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.96 | -- | -381.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 107.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,210.20 | -- | -7,660.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,078.58 | -- | -9,104.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,012.91 | -- | 2,432.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 720.47 | -- | -862.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,569.64 | -- | 8,404.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,404.84 | -- | 20,288.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,835.20 | -- | -11,883.18 | -- |
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