瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,998.93100,887.83107,245.8366,635.5430,828.48
收到的税费返还2,782.701,784.351,599.841,180.631,076.56
收到的其他与经营活动有关的现金107.412,036.442,103.291,965.961,692.39
经营活动现金流入小计34,889.04104,708.62110,948.9569,782.1333,597.43
购买商品、接受劳务支付的现金34,863.1067,563.4384,090.8855,507.5332,756.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,848.948,159.666,684.754,689.562,800.18
支付的各项税费704.084,670.432,508.151,669.79300.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,141.3814,695.4410,758.767,194.771,887.95
经营活动现金流出小计41,557.4995,088.96104,042.5469,061.6537,744.99
经营活动产生的现金流量净额-6,668.459,619.666,906.42720.47-4,147.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246.0815,329.573,195.032,260.932,869.00
投资所支付的现金--448.00448.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计246.0815,777.573,643.032,260.932,869.00
投资活动产生的现金流量净额-246.08-15,777.57-3,643.03-2,260.93-2,869.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,360.042,347.452,347.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,780.0049,772.7328,630.0022,530.0012,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,543.30--6,604.196,535.751,200.00
筹资活动现金流入小计21,323.3062,132.7737,581.6431,413.1913,930.00
偿还债务支付的现金17,643.0032,972.5532,962.5531,160.006,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.90849.741,017.14512.76298.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,088.089,963.822,561.61----
筹资活动现金流出小计21,948.9843,786.1036,541.3031,672.767,248.34
筹资活动产生的现金流量净额-625.6818,346.671,040.34-259.566,681.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.91157.9568.73-35.18-80.36
五、现金及现金等价物净增加额-7,678.1212,346.704,372.45-1,835.20-415.27
加:期初现金及现金等价物余额20,751.548,404.848,404.848,404.848,404.84
六、期末现金及现金等价物余额13,073.4220,751.5412,777.296,569.647,989.57
附注
净利润--8,527.67--4,332.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.16--108.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,501.87--2,559.13--
无形资产摊销--280.23--140.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.45------
固定资产报废损失--232.62--41.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,694.78--553.71--
投资损失---2.11------
递延所得税资产减少--212.14--20.96--
递延所得税负债增加------107.74--
存货的减少---1,670.60---2,210.20--
经营性应收项目的减少---4,585.13--1,078.58--
经营性应付项目的增加---727.91---6,012.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,619.66--720.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,751.54--6,569.64--
现金的期初余额--8,404.84--8,404.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,346.70---1,835.20--
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