报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,404.54 | 75,973.06 | 31,998.93 | 100,887.83 | 107,245.83 |
收到的税费返还 | 4,088.74 | 2,929.94 | 2,782.70 | 1,784.35 | 1,599.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.18 | 439.57 | 107.41 | 2,036.44 | 2,103.29 |
经营活动现金流入小计 | 121,000.46 | 79,342.56 | 34,889.04 | 104,708.62 | 110,948.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,943.45 | 77,721.53 | 34,863.10 | 67,563.43 | 84,090.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,698.60 | 5,270.35 | 2,848.94 | 8,159.66 | 6,684.75 |
支付的各项税费 | 2,719.93 | 2,350.26 | 704.08 | 4,670.43 | 2,508.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,538.60 | 4,009.96 | 3,141.38 | 14,695.44 | 10,758.76 |
经营活动现金流出小计 | 133,900.58 | 89,352.10 | 41,557.49 | 95,088.96 | 104,042.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,900.12 | -10,009.54 | -6,668.45 | 9,619.66 | 6,906.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 513.85 | 193.61 | 246.08 | 15,329.57 | 3,195.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 448.00 | 448.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 513.85 | 193.61 | 246.08 | 15,777.57 | 3,643.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -513.85 | -193.61 | -246.08 | -15,777.57 | -3,643.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,360.04 | 2,347.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,923.07 | 33,655.07 | 18,780.00 | 49,772.73 | 28,630.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,768.05 | 2,543.30 | -- | 6,604.19 |
筹资活动现金流入小计 | 60,923.07 | 37,423.12 | 21,323.30 | 62,132.77 | 37,581.64 |
偿还债务支付的现金 | 42,716.90 | 38,614.90 | 17,643.00 | 32,972.55 | 32,962.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,994.69 | 509.49 | 217.90 | 849.74 | 1,017.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,644.45 | -- | 4,088.08 | 9,963.82 | 2,561.61 |
筹资活动现金流出小计 | 53,356.04 | 39,124.39 | 21,948.98 | 43,786.10 | 36,541.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,567.03 | -1,701.27 | -625.68 | 18,346.67 | 1,040.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.93 | 346.90 | -137.91 | 157.95 | 68.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,515.00 | -11,557.52 | -7,678.12 | 12,346.70 | 4,372.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,751.54 | 20,751.54 | 20,751.54 | 8,404.84 | 8,404.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,236.54 | 9,194.03 | 13,073.42 | 20,751.54 | 12,777.29 |
附注 |
净利润 | -- | 2,272.20 | -- | 8,527.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 289.68 | -- | 156.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,417.22 | -- | 5,501.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 140.08 | -- | 280.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 232.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,137.02 | -- | 1,694.78 | -- |
投资损失 | -- | 16.93 | -- | -2.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92.88 | -- | 212.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,515.86 | -- | -1,670.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,189.48 | -- | -4,585.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,497.35 | -- | -727.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,009.54 | -- | 9,619.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,194.03 | -- | 20,751.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,751.54 | -- | 8,404.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,557.52 | -- | 12,346.70 | -- |