瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,579.4255,662.3331,036.0697,176.9166,278.64
收到的税费返还1,986.74755.52599.28360.05220.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.07873.41851.741,009.86971.64
经营活动现金流入小计94,684.2357,291.2632,487.0798,546.8267,471.27
购买商品、接受劳务支付的现金84,328.2650,056.1131,058.1476,734.5051,342.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,645.704,104.042,264.645,497.114,332.54
支付的各项税费3,624.882,308.181,464.293,584.782,933.38
支付的其他与经营活动有关的现金7,459.155,500.413,064.417,707.666,015.46
经营活动现金流出小计102,058.0061,968.7437,851.4793,524.0564,623.85
经营活动产生的现金流量净额-7,373.77-4,677.49-5,364.395,022.762,847.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.002,000.002,000.002.00--
取得投资收益所收到的现金43.0727.6227.620.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.840.71--1.9547.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------22.05--
投资活动现金流入小计4,049.912,028.332,027.6226.0047.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,580.902,547.961,019.4613,417.345,491.35
投资所支付的现金2,000.002,000.00--2,002.002,220.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------317.62--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,580.904,547.961,019.4615,736.967,711.60
投资活动产生的现金流量净额-3,530.99-2,519.641,008.16-15,710.96-7,664.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,556.4829,056.4813,756.4839,286.3622,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,470.00--2,999.10----
筹资活动现金流入小计65,026.4829,056.4816,755.5839,286.3622,950.00
偿还债务支付的现金19,616.5616,116.5615,100.0022,691.5912,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,180.333,711.64424.622,871.533,232.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00----5,000.00
筹资活动现金流出小计26,796.8922,828.2015,524.6225,563.1221,132.88
筹资活动产生的现金流量净额38,229.596,228.281,230.9613,723.241,817.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.7456.1712.23-276.28114.95
五、现金及现金等价物净增加额27,375.56-912.68-3,113.042,758.76-2,884.78
加:期初现金及现金等价物余额10,751.2110,751.2110,751.217,992.467,992.46
六、期末现金及现金等价物余额38,126.789,838.537,638.1710,751.215,107.68
附注
净利润--7,259.14--8,455.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--321.91--32.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,805.44--3,216.43--
无形资产摊销--119.27--216.27--
长期待摊费用摊销--43.33--8.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.22---39.70--
固定资产报废损失--243.54--257.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--836.46--1,112.17--
投资损失---27.62---0.00--
递延所得税资产减少---165.95--148.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,401.16---5,374.22--
经营性应收项目的减少---4,984.51---4,963.77--
经营性应付项目的增加---6,742.56--1,952.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,677.49--5,022.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,838.53--10,751.21--
现金的期初余额--10,751.21--7,992.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---912.68--2,758.76--
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