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| 瑞丰高材(300243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,934.92 | 10,234.11 | 16,989.80 | 18,605.05 | 24,424.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,694.75 | 35,309.66 | 37,770.78 | 41,123.91 | 34,697.92 |
| 应收票据 | 9,046.36 | 6,729.07 | 5,090.51 | 11,843.17 | 4,486.59 |
| 应收账款 | 33,648.39 | 28,580.58 | 32,680.27 | 29,280.74 | 30,211.32 |
| 应收款项融资 | 9,300.93 | 13,515.85 | 14,415.43 | 9,802.92 | 8,752.78 |
| 预付款项 | 2,956.34 | 3,262.49 | 3,335.16 | 3,108.29 | 5,078.54 |
| 其他应收款(合计) | 484.51 | 476.61 | 486.00 | 1,644.18 | 87.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 476.61 | -- | 1,644.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,392.44 | 22,520.17 | 25,427.05 | 20,309.97 | 24,696.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61.02 | 97.80 | 99.13 | 154.19 | 11.24 |
| 流动资产合计 | 94,824.90 | 85,416.69 | 98,523.34 | 94,748.51 | 97,749.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 451.10 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,899.44 | 40,001.22 | 34,376.09 | 33,665.01 | 33,643.27 |
| 在建工程 | -- | 36,883.79 | -- | 27,520.42 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,117.43 | -- | 6,144.59 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,940.62 | 46,992.17 | 47,489.52 | 47,480.34 | 44,194.70 |
| 固定资产净额 | -- | 46,992.17 | -- | 47,480.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,731.79 | 9,801.83 | 9,871.91 | 9,941.98 | 8,670.89 |
| 开发支出 | 296.42 | 296.42 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,181.10 | 2,078.42 | 2,105.54 | 2,099.38 | 2,029.88 |
| 其他非流动资产 | 5,642.29 | 5,798.68 | 8,377.35 | 6,151.09 | 9,581.38 |
| 非流动资产合计 | 106,212.76 | 105,038.73 | 102,290.41 | 99,401.81 | 98,190.11 |
| 资产总计 | 201,037.67 | 190,455.42 | 200,813.75 | 194,150.32 | 195,939.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,111.81 | 17,900.72 | 35,232.55 | 31,257.13 | 31,045.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,908.51 | 12,645.19 | 12,593.73 | 13,779.41 | 14,479.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,908.51 | 12,645.19 | 12,593.73 | 13,779.41 | 14,479.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 947.16 | 926.83 | 899.09 | 1,406.33 | 992.81 |
| 应交税费 | 1,432.03 | 681.71 | 1,195.00 | 856.77 | 805.86 |
| 其他应付款(合计) | 5,833.34 | 5,982.16 | 6,291.82 | 6,769.09 | 5,425.19 |
| 应付利息 | 35.21 | 220.55 | 152.00 | 84.94 | 16.39 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,761.61 | -- | 6,684.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,092.00 | 10,090.00 | 11,540.00 | 6,900.00 | 1,310.00 |
| 其他流动负债 | 123.76 | 116.27 | 148.09 | 147.64 | 100.02 |
| 流动负债合计 | 56,529.67 | 49,380.68 | 69,392.82 | 62,277.93 | 55,390.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,168.00 | 9,670.00 | 5,700.00 | 8,555.74 | 18,060.00 |
| 应付债券 | 30,733.10 | 30,113.42 | 29,500.41 | 28,900.71 | 28,336.17 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 105.93 | 107.74 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 763.47 | 794.92 | 820.23 | 866.55 | 753.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,770.51 | 40,686.09 | 36,020.64 | 38,323.00 | 47,149.75 |
| 负债合计 | 98,300.18 | 90,066.77 | 105,413.46 | 100,600.93 | 102,540.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,546.33 | 23,546.33 | 23,232.50 | 23,232.50 | 23,232.50 |
| 资本公积 | 9,841.54 | 9,763.94 | 7,653.64 | 7,576.21 | 7,637.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -5.10 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,095.22 | 6,095.22 | 6,095.22 | 6,095.22 | 5,666.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,744.72 | 53,473.47 | 50,909.25 | 49,140.87 | 49,353.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,737.49 | 100,388.65 | 95,400.29 | 93,549.39 | 93,399.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,737.49 | 100,388.65 | 95,400.29 | 93,549.39 | 93,399.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,037.67 | 190,455.42 | 200,813.75 | 194,150.32 | 195,939.56 |
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