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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,149.84 | 63,796.45 | 46,287.06 | 32,439.28 | 18,942.19 |
| 收到的税费返还 | 6.41 | 181.16 | 277.65 | 69.90 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.22 | 2,813.29 | 7,855.28 | 2,921.67 | 2,264.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,908.47 | 66,790.90 | 54,419.99 | 35,430.85 | 21,207.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,682.07 | 21,303.86 | 17,731.73 | 11,589.42 | 6,012.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,777.64 | 14,115.36 | 10,224.67 | 6,527.99 | 3,361.31 |
| 支付的各项税费 | 1,397.65 | 6,517.60 | 5,361.79 | 3,890.85 | 2,056.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.40 | 7,190.44 | 11,337.72 | 5,286.58 | 3,360.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,904.77 | 49,127.26 | 44,655.92 | 27,294.84 | 14,791.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,003.70 | 17,663.65 | 9,764.07 | 8,136.02 | 6,416.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 13.69 | 17.69 | 6.61 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.80 | 12.31 | 17.69 | 6.61 | 1.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,097.16 | 16,055.19 | 8,182.86 | 4,532.13 | 2,262.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 560.00 | 560.00 | 470.00 | 70.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,297.16 | 16,615.19 | 8,742.86 | 5,002.13 | 2,332.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,294.36 | -16,602.88 | -8,725.17 | -4,995.52 | -2,330.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.71 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,192.35 | 24,180.00 | 17,520.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 15,364.00 | 6,300.00 | 3,506.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,738.06 | 39,559.00 | 23,835.00 | 10,021.00 | 7,015.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 21,595.00 | 14,611.00 | 6,445.00 | 5,895.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 479.12 | 2,107.08 | 1,757.76 | 1,457.86 | 247.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | -- | 40.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,460.00 | 15,370.54 | 6,500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,639.12 | 39,072.62 | 22,868.76 | 8,402.86 | 6,642.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,098.94 | 486.38 | 966.24 | 1,618.13 | 372.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 49.71 | 10.03 | 1.67 | -12.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 808.28 | 1,596.86 | 2,015.17 | 4,760.31 | 4,445.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,414.92 | 6,818.06 | 6,818.06 | 6,818.06 | 6,818.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,223.20 | 8,414.92 | 8,833.23 | 11,578.37 | 11,263.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,797.21 | -- | 2,506.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 205.25 | -- | 35.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,799.04 | -- | 2,725.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 775.56 | -- | 382.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 637.52 | -- | 283.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.37 | -- | 0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,214.29 | -- | 552.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -196.56 | -- | -48.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -56.73 | -- | -2.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 149.75 | -- | -37.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,750.51 | -- | -1,542.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,259.90 | -- | -1,558.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,800.68 | -- | 4,838.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,663.65 | -- | 8,136.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,414.92 | -- | 11,578.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,818.06 | -- | 6,818.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,596.86 | -- | 4,760.31 | -- |
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