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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,559.26 | 57,521.47 | 34,968.38 | 109,609.25 | 81,151.93 |
| 收到的税费返还 | 1,158.96 | 38.48 | 3.09 | 102.00 | 121.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.08 | 889.91 | 503.74 | 3,521.75 | 1,155.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,916.30 | 58,449.86 | 35,475.22 | 113,233.00 | 82,429.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,983.96 | 34,436.12 | 21,488.11 | 52,036.31 | 42,145.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,167.03 | 16,051.15 | 8,714.43 | 28,111.16 | 21,052.15 |
| 支付的各项税费 | 4,892.87 | 3,495.29 | 1,687.09 | 8,500.45 | 6,036.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,515.22 | 10,643.33 | 4,937.55 | 16,004.64 | 10,542.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,559.07 | 64,625.89 | 36,827.18 | 104,652.56 | 79,776.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,642.78 | -6,176.03 | -1,351.96 | 8,580.43 | 2,653.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,636.21 | 573.81 | -- | 785.12 | 436.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.37 | 450.75 | 7.65 | 195.50 | 1.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.33 | 836.93 | 574.37 | 2,232.57 | 1,490.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | 1,627.10 | 1,627.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,936.54 | 8,750.00 | 4,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,977.46 | 10,611.50 | 5,282.02 | 4,840.29 | 3,555.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,706.95 | 14,667.60 | 11,652.60 | 12,937.41 | 10,238.30 |
| 投资所支付的现金 | 670.00 | 285.00 | 100.00 | 812.40 | 811.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,432.25 | -1.88 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,400.00 | 23,492.00 | 4,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,209.20 | 38,442.71 | 16,452.60 | 13,749.81 | 11,050.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,231.74 | -27,831.22 | -11,170.59 | -8,909.52 | -7,494.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.50 | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,348.21 | 37,919.07 | 20,170.00 | 74,039.75 | 31,955.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,737.63 | 37,557.76 | 16,218.38 | 5,000.00 | 22,522.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,112.34 | 75,476.82 | 36,388.38 | 79,099.75 | 54,538.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,406.86 | 23,222.99 | 14,595.00 | 52,728.84 | 38,748.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,519.58 | 1,761.49 | 925.14 | 3,513.05 | 2,734.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,857.42 | 10,199.91 | 7,725.04 | 6,462.60 | 7,627.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,783.86 | 35,184.40 | 23,245.18 | 62,704.49 | 49,110.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,328.48 | 40,292.43 | 13,143.20 | 16,395.26 | 5,427.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.30 | -8.11 | -0.33 | -- | 2.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,556.33 | 6,277.07 | 620.32 | 16,066.17 | 588.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,365.84 | 37,365.84 | 37,365.84 | 21,299.67 | 21,360.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,809.51 | 43,642.91 | 37,986.16 | 37,365.84 | 21,949.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 579.03 | -- | -3,615.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.27 | -- | 8,358.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,581.68 | -- | 9,192.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 276.92 | -- | 674.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 755.51 | -- | 902.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.20 | -- | -248.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,719.61 | -- | 2,230.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -567.09 | -- | -395.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.49 | -- | -392.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.86 | -- | -242.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,799.68 | -- | -2,713.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,196.20 | -- | -3,226.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,067.36 | -- | -3,254.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,950.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,176.03 | -- | 8,580.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,642.91 | -- | 37,365.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,365.84 | -- | 21,299.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,277.07 | -- | 16,066.17 | -- |
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