光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,721.0344,028.5121,334.8383,103.9456,440.59
收到的税费返还536.66189.8722.73216.78140.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,689.911,255.91922.469,983.577,819.07
经营活动现金流入小计70,947.6045,474.2822,280.0293,304.2964,400.02
购买商品、接受劳务支付的现金32,268.3120,811.1910,070.1033,001.5525,530.93
支付给职工以及为职工支付的现金18,686.2712,381.286,666.9919,879.2914,806.88
支付的各项税费7,296.395,439.823,008.038,985.866,354.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,273.014,574.392,440.7419,795.9311,666.12
经营活动现金流出小计68,523.9943,206.6822,185.8681,662.6358,358.47
经营活动产生的现金流量净额2,423.622,267.6094.1611,641.666,041.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,920.003,920.00------
取得投资收益所收到的现金317.36317.36--8.798.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,789.391,382.377.72261.27241.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,047.455,047.45
投资活动现金流入小计6,026.745,619.737.725,317.515,297.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,206.1313,218.285,384.0010,685.187,568.85
投资所支付的现金3,057.28857.28--5,210.004,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,938.004,938.004,938.00--70.00
支付的其他与投资活动有关的现金------2,356.0050.00
投资活动现金流出小计26,201.4119,013.5610,322.0018,251.1812,278.85
投资活动产生的现金流量净额-20,174.66-13,393.83-10,314.29-12,933.67-6,980.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,575.0018,570.0018,570.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,197.2110,426.425,080.8119,300.0019,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,107.616,207.29--13,982.768,504.61
筹资活动现金流入小计56,879.8235,203.7123,650.8133,282.7627,804.61
偿还债务支付的现金30,425.3817,275.7010,860.0012,022.1610,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,224.332,387.22353.302,260.561,821.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,178.7110,623.32308.6810,699.0311,251.58
筹资活动现金流出小计46,828.4230,286.2411,521.9824,981.7624,033.04
筹资活动产生的现金流量净额10,051.404,917.4712,128.838,301.013,771.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,699.65-6,208.761,908.707,009.002,832.21
加:期初现金及现金等价物余额21,377.6721,377.6721,377.6714,368.6714,368.67
六、期末现金及现金等价物余额13,678.0215,168.9123,286.3721,377.6717,200.88
附注
净利润--4,942.92--14,372.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.00--607.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,851.94--7,709.81--
无形资产摊销--351.86--896.18--
长期待摊费用摊销--526.32--896.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.28---12.68--
固定资产报废损失------21.34--
公允价值变动损失-------10.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--764.78--1,585.13--
投资损失------69.60--
递延所得税资产减少---74.35---60.19--
递延所得税负债增加---35.21---43.17--
存货的减少---8,765.68--45.94--
经营性应收项目的减少---5,398.20---9,435.24--
经营性应付项目的增加--6,122.49---5,001.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,267.60--11,641.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------21,377.67--
现金的期初余额--21,377.67--14,368.67--
现金等价物的期末余额--15,168.91------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,208.76--7,009.00--
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