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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,721.03 | 44,028.51 | 21,334.83 | 83,103.94 | 56,440.59 |
| 收到的税费返还 | 536.66 | 189.87 | 22.73 | 216.78 | 140.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,689.91 | 1,255.91 | 922.46 | 9,983.57 | 7,819.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,947.60 | 45,474.28 | 22,280.02 | 93,304.29 | 64,400.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,268.31 | 20,811.19 | 10,070.10 | 33,001.55 | 25,530.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,686.27 | 12,381.28 | 6,666.99 | 19,879.29 | 14,806.88 |
| 支付的各项税费 | 7,296.39 | 5,439.82 | 3,008.03 | 8,985.86 | 6,354.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,273.01 | 4,574.39 | 2,440.74 | 19,795.93 | 11,666.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,523.99 | 43,206.68 | 22,185.86 | 81,662.63 | 58,358.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,423.62 | 2,267.60 | 94.16 | 11,641.66 | 6,041.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.36 | 317.36 | -- | 8.79 | 8.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,789.39 | 1,382.37 | 7.72 | 261.27 | 241.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,047.45 | 5,047.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,026.74 | 5,619.73 | 7.72 | 5,317.51 | 5,297.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,206.13 | 13,218.28 | 5,384.00 | 10,685.18 | 7,568.85 |
| 投资所支付的现金 | 3,057.28 | 857.28 | -- | 5,210.00 | 4,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,938.00 | 4,938.00 | 4,938.00 | -- | 70.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,356.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,201.41 | 19,013.56 | 10,322.00 | 18,251.18 | 12,278.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,174.66 | -13,393.83 | -10,314.29 | -12,933.67 | -6,980.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,575.00 | 18,570.00 | 18,570.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,197.21 | 10,426.42 | 5,080.81 | 19,300.00 | 19,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,107.61 | 6,207.29 | -- | 13,982.76 | 8,504.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,879.82 | 35,203.71 | 23,650.81 | 33,282.76 | 27,804.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,425.38 | 17,275.70 | 10,860.00 | 12,022.16 | 10,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,224.33 | 2,387.22 | 353.30 | 2,260.56 | 1,821.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,178.71 | 10,623.32 | 308.68 | 10,699.03 | 11,251.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,828.42 | 30,286.24 | 11,521.98 | 24,981.76 | 24,033.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,051.40 | 4,917.47 | 12,128.83 | 8,301.01 | 3,771.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,699.65 | -6,208.76 | 1,908.70 | 7,009.00 | 2,832.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,377.67 | 21,377.67 | 21,377.67 | 14,368.67 | 14,368.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,678.02 | 15,168.91 | 23,286.37 | 21,377.67 | 17,200.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,942.92 | -- | 14,372.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22.00 | -- | 607.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,851.94 | -- | 7,709.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351.86 | -- | 896.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.32 | -- | 896.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.28 | -- | -12.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 764.78 | -- | 1,585.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 69.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74.35 | -- | -60.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.21 | -- | -43.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,765.68 | -- | 45.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,398.20 | -- | -9,435.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,122.49 | -- | -5,001.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,267.60 | -- | 11,641.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 21,377.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,377.67 | -- | 14,368.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 15,168.91 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,208.76 | -- | 7,009.00 | -- |
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