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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,108.18 | 99,774.38 | 69,020.54 | 45,237.38 | 21,355.56 |
| 收到的税费返还 | 4.30 | 503.73 | 351.12 | 253.46 | 37.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.00 | 3,152.49 | 2,293.63 | 1,740.00 | 1,275.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,578.48 | 103,430.60 | 71,665.29 | 47,230.84 | 22,667.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,768.51 | 46,534.35 | 35,202.07 | 21,932.30 | 12,690.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,069.29 | 28,391.42 | 20,952.79 | 14,450.69 | 7,931.96 |
| 支付的各项税费 | 2,459.81 | 10,678.94 | 7,892.00 | 5,784.89 | 3,613.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.46 | 8,805.62 | 7,278.33 | 5,062.14 | 3,010.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,530.07 | 94,410.34 | 71,325.18 | 47,230.02 | 27,246.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,048.41 | 9,020.26 | 340.11 | 0.82 | -4,579.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 168.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.24 | 1,221.11 | 1,219.37 | 892.68 | 72.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 382.24 | 1,392.65 | 1,219.37 | 892.68 | 72.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,599.94 | 12,706.10 | 9,048.21 | 6,645.69 | 3,305.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,599.94 | 12,736.10 | 9,078.21 | 6,675.69 | 3,335.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,217.71 | -11,343.45 | -7,858.84 | -5,783.02 | -3,263.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 390.00 | 390.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 390.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,451.00 | 54,329.31 | 38,543.67 | 15,880.68 | 4,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.41 | 7,523.71 | 10,678.12 | 6,286.09 | 2,104.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,734.41 | 62,243.02 | 49,611.79 | 22,166.78 | 6,484.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,230.00 | 42,654.54 | 33,160.32 | 12,691.56 | 2,527.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440.94 | 1,839.07 | 1,323.44 | 912.78 | 418.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.50 | 10,866.60 | 13,382.30 | 5,272.64 | 1,577.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,635.44 | 55,360.21 | 47,866.06 | 18,876.98 | 4,523.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,098.97 | 6,882.81 | 1,745.73 | 3,289.80 | 1,961.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.56 | 0.98 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,917.11 | 4,560.61 | -5,773.00 | -2,492.40 | -5,881.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,299.67 | 16,739.06 | 16,739.06 | 16,739.06 | 16,739.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,216.78 | 21,299.67 | 10,966.06 | 14,246.66 | 10,857.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,763.00 | -- | 2,607.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,174.33 | -- | 301.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,162.31 | -- | 5,229.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 737.63 | -- | 410.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 869.79 | -- | 429.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -815.64 | -- | -1,314.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,184.52 | -- | 1,037.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 382.06 | -- | -105.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -105.52 | -- | -117.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -299.41 | -- | -33.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,774.63 | -- | -8,579.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,388.29 | -- | 1,250.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -431.52 | -- | -2,120.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,020.26 | -- | 0.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,299.67 | -- | 14,246.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,739.06 | -- | 16,739.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,560.61 | -- | -2,492.40 | -- |
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