光韵达

- 300227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,523.4715,149.8463,796.4546,287.0632,439.28
收到的税费返还48.486.41181.16277.6569.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,895.60752.222,813.297,855.282,921.67
经营活动现金流入小计34,467.5515,908.4766,790.9054,419.9935,430.85
购买商品、接受劳务支付的现金14,359.916,682.0721,303.8617,731.7311,589.42
支付给职工以及为职工支付的现金8,157.473,777.6414,115.3610,224.676,527.99
支付的各项税费3,317.191,397.656,517.605,361.793,890.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,198.002,047.407,190.4411,337.725,286.58
经营活动现金流出小计31,032.5713,904.7749,127.2644,655.9227,294.84
经营活动产生的现金流量净额3,434.982,003.7017,663.659,764.078,136.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.102.8013.6917.696.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1.38----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.102.8012.3117.696.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,009.954,097.1616,055.198,182.864,532.13
投资所支付的现金50.00--560.00560.00470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,593.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,200.00------
投资活动现金流出小计25,652.956,297.1616,615.198,742.865,002.13
投资活动产生的现金流量净额-25,640.85-6,294.36-16,602.88-8,725.17-4,995.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.5745.7115.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----15.00----
取得借款收到的现金26,227.3511,192.3524,180.0017,520.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,960.007,500.0015,364.006,300.003,506.00
筹资活动现金流入小计43,247.9218,738.0639,559.0023,835.0010,021.00
偿还债务支付的现金12,752.537,700.0021,595.0014,611.006,445.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,308.67479.122,107.081,757.761,457.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----40.00--40.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,884.005,460.0015,370.546,500.00500.00
筹资活动现金流出小计20,945.2113,639.1239,072.6222,868.768,402.86
筹资活动产生的现金流量净额22,302.715,098.94486.38966.241,618.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----49.7110.031.67
五、现金及现金等价物净增加额96.84808.281,596.862,015.174,760.31
加:期初现金及现金等价物余额8,414.928,414.926,818.066,818.066,818.06
六、期末现金及现金等价物余额8,511.769,223.208,414.928,833.2311,578.37
附注
净利润3,421.92--6,797.21--2,506.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.56--205.25--35.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,791.68--5,799.04--2,725.63
无形资产摊销328.19--775.56--382.85
长期待摊费用摊销331.57--637.52--283.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.93--21.37--0.46
固定资产报废损失----6.88----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用686.20--1,214.29--552.09
投资损失-----196.56---48.81
递延所得税资产减少-2.85---56.73---2.48
递延所得税负债增加----149.75---37.12
存货的减少-5,831.86---1,750.51---1,542.51
经营性应收项目的减少-3,652.17--2,259.90---1,558.29
经营性应付项目的增加5,308.80--1,800.68--4,838.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,434.98--17,663.65--8,136.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,511.76--8,414.92--11,578.37
现金的期初余额8,414.92--6,818.06--6,818.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额96.84--1,596.86--4,760.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶