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光韵达(300227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,017.71 | 47,256.12 | 20,528.34 | 94,298.98 | 64,721.03 |
收到的税费返还 | 1,276.67 | 966.83 | 444.37 | 551.08 | 536.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.63 | 1,756.61 | 497.88 | 5,917.92 | 5,689.91 |
经营活动现金流入小计 | 69,925.00 | 49,979.57 | 21,470.59 | 100,767.99 | 70,947.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,538.24 | 25,403.21 | 12,261.95 | 44,365.22 | 32,268.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,116.74 | 14,152.10 | 7,400.80 | 24,781.84 | 18,686.27 |
支付的各项税费 | 4,883.28 | 2,690.76 | 1,675.19 | 8,981.66 | 7,296.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,161.04 | 4,836.82 | 2,356.90 | 9,845.68 | 10,273.01 |
经营活动现金流出小计 | 70,699.31 | 47,082.89 | 23,694.84 | 87,974.41 | 68,523.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -774.30 | 2,896.67 | -2,224.25 | 12,793.59 | 2,423.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,229.31 | 3,920.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 358.95 | 317.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 721.69 | 721.29 | 175.30 | 1,861.67 | 1,789.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.89 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 886.02 | 724.74 | 178.74 | 7,449.93 | 6,026.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,610.46 | 5,412.21 | 2,088.06 | 19,140.38 | 18,206.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 4,457.28 | 3,057.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134.26 | -392.74 | -- | 4,938.00 | 4,938.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -592.74 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,744.72 | 5,019.47 | 1,695.32 | 28,535.66 | 26,201.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,858.70 | -4,294.74 | -1,516.58 | -21,085.73 | -20,174.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 18,575.00 | 18,575.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,904.54 | 19,061.56 | 7,287.19 | 34,242.03 | 30,197.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,350.66 | 6,015.66 | 31.00 | 7,560.00 | 8,107.61 |
筹资活动现金流入小计 | 43,755.20 | 25,577.22 | 7,818.19 | 60,377.03 | 56,879.82 |
偿还债务支付的现金 | 31,284.81 | 18,643.80 | 8,403.19 | 34,687.64 | 30,425.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,071.95 | 746.24 | 346.77 | 3,664.35 | 3,224.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,730.44 | 7,910.35 | 602.55 | 12,375.16 | 13,178.71 |
筹资活动现金流出小计 | 44,087.20 | 27,300.39 | 9,352.51 | 50,727.15 | 46,828.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -331.99 | -1,723.18 | -1,534.32 | 9,649.88 | 10,051.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,964.99 | -3,121.24 | -5,275.15 | 1,357.74 | -7,699.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,735.41 | 22,735.41 | 22,735.41 | 21,377.67 | 21,377.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,770.42 | 19,614.18 | 17,460.26 | 22,735.41 | 13,678.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,088.88 | -- | 9,618.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 231.35 | -- | 756.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,384.38 | -- | 8,516.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 548.06 | -- | 639.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 419.33 | -- | 1,069.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,008.62 | -- | -108.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 910.94 | -- | 1,895.03 | -- |
投资损失 | -- | 227.07 | -- | 277.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -498.32 | -- | 46.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.93 | -- | 221.92 | -- |
存货的减少 | -- | -11,223.65 | -- | -11,771.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,661.12 | -- | -5,023.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,864.49 | -- | 6,636.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,896.67 | -- | 12,793.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,614.18 | -- | 22,735.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,735.41 | -- | 21,377.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,121.24 | -- | 1,357.74 | -- |
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