光韵达(300227)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31

光韵达(300227)项目：基金持股
截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	68360	0.0171	717096	1.04
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	68360	0.0171	717096	1.04
交银定期支付月月丰债券C	519731	29700	0.0074	311553	1.02
交银定期支付月月丰债券A	519730	29700	0.0074	311553	1.02
交银增强收益债券	519729	18900	0.0047	198261	1
交银强化回报债券C	519735	9900	0.0025	103851	1
交银强化回报债券A	519733	9900	0.0025	103851	1

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	2131600	1.0202	28627400	0.78
诺安先锋混合	320003	249699	0.1195	3353460	0.11
广发中证全指信息技术ETF	159939	70300	0.0336	944129	0.07
创金合信量化多因子股票C	003865	58000	0.0278	778940	0.14
创金合信量化多因子股票A	002210	58000	0.0278	778940	0.14
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	55900	0.0268	750737	1.93
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	55900	0.0268	750737	1.93
华夏智胜价值成长股票C	002872	2100	0.001	28203	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	2100	0.001	28203	0.14
广发信息技术联接C	002974	500	0.0002	6715	0
广发信息技术联接A	000942	500	0.0002	6715	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	1323700	0.6335	14322400	0.45
广发中证全指信息技术ETF	159939	78700	0.0377	851534	0.07
大成智惠量化多策略混合	004209	16000	0.0077	173120	1.02
广发信息技术联接C	002974	900	0.0004	9738	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0004	9738	0
诺安先锋混合	320003	99	0	1071.18	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化先锋混合C	004510	36400	0.0177	345436	0.17
九泰久盛量化先锋混合A	001897	36400	0.0177	345436	0.17
诺安先锋混合	320003	29200	0.0142	277108	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	26900	0.0131	255281	0.07
中融量化多因子混合C	004785	18600	0.009	176514	0.73
中融量化多因子混合A	004065	18600	0.009	176514	0.73

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