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| ST金运(300220) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,053.70 | 27,850.62 | 19,677.32 | 13,351.89 | 7,218.89 |
| 收到的税费返还 | 291.74 | 1,042.45 | 817.09 | 511.77 | 160.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.28 | 288.88 | 410.07 | 379.72 | 109.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,568.73 | 29,181.95 | 20,904.48 | 14,243.38 | 7,488.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,891.35 | 16,215.74 | 11,743.26 | 6,720.36 | 3,473.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,650.04 | 5,912.95 | 4,638.57 | 3,225.32 | 1,854.58 |
| 支付的各项税费 | 236.01 | 712.34 | 583.04 | 417.58 | 264.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.92 | 7,348.11 | 5,354.91 | 3,757.31 | 2,109.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,068.32 | 30,189.14 | 22,319.78 | 14,120.56 | 7,702.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500.40 | -1,007.19 | -1,415.30 | 122.81 | -213.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280.00 | 673.39 | 240.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.07 | 4.63 | 4.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.35 | 2.65 | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 280.00 | 688.80 | 247.28 | 107.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.46 | 303.96 | 228.62 | 145.41 | 89.39 |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | 990.00 | 270.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 202.46 | 1,293.96 | 498.62 | 145.41 | 89.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77.54 | -605.17 | -251.34 | -38.14 | -89.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,840.00 | 1,440.00 | 1,050.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 340.03 | 606.96 | 344.50 | 312.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 2,180.03 | 2,046.96 | 1,394.50 | 312.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.81 | 65.97 | 22.00 | 7.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 399.79 | 397.09 | 312.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.81 | 65.97 | 421.79 | 404.25 | 312.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,193.19 | 2,114.07 | 1,625.16 | 990.25 | -0.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.11 | 96.92 | 84.85 | 24.53 | -15.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,741.02 | 598.63 | 43.37 | 1,099.46 | -318.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,704.73 | 1,106.10 | 1,106.10 | 1,106.10 | 1,106.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,445.75 | 1,704.73 | 1,149.48 | 2,205.56 | 787.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,418.22 | -- | -1,922.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,220.14 | -- | 213.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,060.00 | -- | 522.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.98 | -- | 101.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.53 | -- | 33.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.86 | -- | 6.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.29 | -- | -1.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 306.84 | -- | 178.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,467.54 | -- | -0.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,002.06 | -- | -105.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 627.28 | -- | 0.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 853.35 | -- | 1,051.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,843.59 | -- | -1,056.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,548.46 | -- | 992.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,007.19 | -- | 122.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,704.73 | -- | 2,205.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,106.10 | -- | 1,106.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 598.63 | -- | 1,099.46 | -- |
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