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| 金运激光(300220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,157.54 | 26,208.51 | 18,538.70 | 12,419.88 | 5,759.23 |
| 收到的税费返还 | 367.69 | 1,468.54 | 1,130.98 | 739.11 | 375.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.61 | 541.80 | 347.12 | 262.04 | 165.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,736.84 | 28,218.85 | 20,016.79 | 13,421.03 | 6,300.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,795.30 | 16,947.45 | 11,881.07 | 8,095.55 | 2,833.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,668.46 | 4,858.96 | 3,757.00 | 2,647.52 | 1,519.89 |
| 支付的各项税费 | 224.85 | 1,232.54 | 1,050.90 | 885.40 | 78.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.93 | 3,541.24 | 3,398.43 | 2,133.56 | 1,088.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,840.53 | 26,580.20 | 20,087.40 | 13,762.03 | 5,521.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,103.69 | 1,638.65 | -70.61 | -341.00 | 779.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 440.00 | 1,061.92 | 901.92 | 834.75 | 140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 935.02 | 935.02 | 271.86 | 2.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 4.48 | 0.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 441.48 | 2,001.41 | 1,837.38 | 1,106.61 | 142.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.79 | 174.01 | 67.35 | 55.98 | 36.08 |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | 550.00 | 350.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 481.79 | 724.01 | 417.35 | 105.98 | 86.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.30 | 1,277.40 | 1,420.03 | 1,000.63 | 56.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 396.25 | 384.25 | 198.25 | 36.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 360.00 | 348.00 | 162.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.34 | 106.93 | 97.52 | 89.09 | 61.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.34 | 503.18 | 481.77 | 287.34 | 97.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.34 | -503.18 | -481.77 | -287.34 | -97.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.21 | 106.84 | 57.35 | 60.80 | 14.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,107.11 | 2,519.71 | 925.00 | 433.09 | 752.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,451.70 | 2,931.99 | 2,931.99 | 2,931.99 | 2,940.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,344.59 | 5,451.70 | 3,856.99 | 3,365.08 | 3,692.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 405.07 | -- | 199.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 145.84 | -- | 160.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 554.90 | -- | 291.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.56 | -- | 83.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.60 | -- | 25.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.09 | -- | 6.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.71 | -- | 0.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137.02 | -- | 79.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.34 | -- | 10.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.10 | -- | -25.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.78 | -- | -17.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 905.05 | -- | 129.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -398.34 | -- | -696.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -535.62 | -- | -716.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,638.65 | -- | -341.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,451.70 | -- | 3,365.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,931.99 | -- | 2,931.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,519.71 | -- | 433.09 | -- |
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