金运激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金运激光(300220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,586.8117,996.638,834.9123,791.7112,041.35
收到的税费返还1,056.67581.24289.37829.39690.28
收到的其他与经营活动有关的现金3,259.142,282.031,157.731,587.592,246.92
经营活动现金流入小计30,902.6220,859.8910,282.0126,208.6814,978.56
购买商品、接受劳务支付的现金20,440.4113,564.655,634.8718,648.9210,971.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,070.673,346.311,928.585,001.983,498.69
支付的各项税费525.97335.16186.68536.76521.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,540.885,317.463,723.415,959.764,190.09
经营活动现金流出小计33,577.9322,563.5811,473.5430,147.4219,181.88
经营活动产生的现金流量净额-2,675.30-1,703.69-1,191.54-3,938.74-4,203.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金570.00100.00100.00450.00678.89
取得投资收益所收到的现金10.31----394.92344.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计580.31100.00100.00846.521,024.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.88766.42545.85680.87443.39
投资所支付的现金260.00110.0080.00992.001,888.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------756.51--
支付的其他与投资活动有关的现金------500.00500.00
投资活动现金流出小计1,200.88876.42625.852,929.382,831.73
投资活动产生的现金流量净额-620.56-776.42-525.85-2,082.86-1,806.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------580.00580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,150.001,850.00--7,200.005,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,543.941,319.261,301.401,309.882,222.80
筹资活动现金流入小计4,693.943,169.261,301.409,089.888,442.80
偿还债务支付的现金4,200.004,200.002,200.002,470.702,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.9376.4257.93298.03281.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,342.25------3,753.31
筹资活动现金流出小计5,682.184,276.422,257.932,768.736,234.70
筹资活动产生的现金流量净额-988.24-1,107.16-956.536,321.162,208.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.77-41.69-21.52-158.31-113.39
五、现金及现金等价物净增加额-4,335.88-3,628.95-2,695.44141.25-3,915.48
加:期初现金及现金等价物余额5,923.895,923.895,923.895,782.645,782.64
六、期末现金及现金等价物余额1,588.012,294.943,228.445,923.891,867.16
附注
净利润---1,321.29---5,762.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.51--1,647.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--362.69--704.32--
无形资产摊销--94.80--177.91--
长期待摊费用摊销--20.24--30.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.40--
固定资产报废损失------0.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--197.54--371.34--
投资损失--76.09--710.05--
递延所得税资产减少--49.27---480.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,509.59---5,131.47--
经营性应收项目的减少---1,138.53--902.63--
经营性应付项目的增加--1,288.58--2,888.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,703.69---3,938.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,294.94--5,923.89--
现金的期初余额--5,923.89--5,782.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,628.95--141.25--
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