金运激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金运激光(300220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,419.054,097.0018,890.1214,014.058,655.22
收到的税费返还525.93155.891,004.12844.65444.24
收到的其他与经营活动有关的现金118.0139.83511.76549.42395.42
经营活动现金流入小计10,063.004,292.7320,406.0115,408.129,494.88
购买商品、接受劳务支付的现金5,945.812,026.7610,617.188,915.466,015.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,893.191,114.423,326.982,455.481,768.75
支付的各项税费518.12264.35640.90728.84477.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,425.65833.772,850.641,926.981,081.99
经营活动现金流出小计9,782.784,239.3017,435.7114,026.779,343.92
经营活动产生的现金流量净额280.2253.432,970.301,381.35150.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00180.007,612.71910.00--
取得投资收益所收到的现金241.071.90458.03317.86316.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0015.002.701.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----51.56----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计506.07196.908,125.001,228.86317.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金954.381,031.16734.05273.596.29
投资所支付的现金270.00--7,940.00910.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,224.381,031.168,674.051,183.596.29
投资活动产生的现金流量净额-718.31-834.26-549.0545.27311.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,200.002,200.001,700.001,700.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,274.88--------
筹资活动现金流入小计4,474.882,200.001,700.001,700.001,200.00
偿还债务支付的现金1,200.001,200.002,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136.8328.88119.5990.7857.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,405.81961.342,631.041,973.221,424.12
筹资活动现金流出小计4,742.632,190.214,750.623,064.002,481.85
筹资活动产生的现金流量净额-267.769.79-3,050.62-1,364.00-1,281.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.27-127.14159.34122.60-12.87
五、现金及现金等价物净增加额-703.58-898.18-470.03185.23-832.21
加:期初现金及现金等价物余额5,124.385,124.385,594.415,594.415,594.41
六、期末现金及现金等价物余额4,420.804,226.205,124.385,779.644,762.20
附注
净利润1,264.70--784.69--802.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备95.66--357.55--174.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧241.02--518.75--253.04
无形资产摊销82.82--157.28--77.90
长期待摊费用摊销10.36--31.69--15.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.85--3.73--0.78
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用61.93---40.88--56.06
投资损失21.39--42.98--9.94
递延所得税资产减少19.20---10.99--33.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少267.61--638.10---437.51
经营性应收项目的减少-705.50---210.22--855.32
经营性应付项目的增加-1,080.81--697.63---1,690.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额280.22--2,970.30--150.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,420.80--5,124.38--4,762.20
现金的期初余额5,124.38--5,594.41--5,594.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-703.58---470.03---832.21
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