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| ST金运(300220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,448.45 | 1,707.43 | 1,285.04 | 2,600.88 | 1,131.05 |
| 交易性金融资产 | 372.04 | 459.58 | 177.39 | 51.17 | 149.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,543.93 | 2,250.04 | 2,447.47 | 2,383.53 | 2,729.80 |
| 应收票据 | 224.70 | 66.75 | 257.94 | 268.94 | 464.95 |
| 应收账款 | 2,319.23 | 2,183.29 | 2,189.53 | 2,114.59 | 2,264.85 |
| 应收款项融资 | 521.88 | 287.00 | 430.10 | 514.10 | 351.85 |
| 预付款项 | 630.82 | 498.87 | 1,057.14 | 1,525.64 | 2,605.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,155.46 | 1,414.50 | 1,064.84 | 1,412.51 | 1,336.32 |
| 应收利息 | -- | -- | 73.56 | 66.16 | 58.77 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,414.50 | -- | 1,346.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,327.27 | 6,936.46 | 8,392.40 | 10,553.35 | 10,224.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 243.77 | 290.28 | 226.73 | 198.97 | 212.81 |
| 流动资产合计 | 15,397.22 | 14,027.09 | 15,312.26 | 19,477.59 | 19,054.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32.04 | 29.86 | 0.31 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 29.86 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,503.62 | 7,651.43 | 9,620.38 | 7,854.31 | 7,946.24 |
| 固定资产净额 | -- | 7,651.43 | -- | 7,854.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,380.99 | 1,332.74 | 1,386.77 | 1,440.80 | 1,494.83 |
| 无形资产 | 732.20 | 782.94 | 834.12 | 884.47 | 935.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 70.15 | 95.20 | 114.17 | 125.32 | 135.97 |
| 递延所得税资产 | 1,644.23 | 1,777.44 | 2,880.77 | 2,884.62 | 2,813.83 |
| 其他非流动资产 | 9,734.74 | 9,646.28 | 5,343.37 | 5,282.56 | 5,195.51 |
| 非流动资产合计 | 21,339.97 | 21,557.88 | 20,921.89 | 19,214.07 | 19,263.58 |
| 资产总计 | 36,737.19 | 35,584.97 | 36,234.15 | 38,691.66 | 38,318.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,440.00 | 1,050.00 | -- |
| 交易性金融负债 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 应付票据及应付账款 | 7,539.92 | 6,386.53 | 6,341.88 | 7,499.90 | 6,768.45 |
| 应付票据 | -- | -- | 241.69 | 1,116.53 | 874.84 |
| 应付账款 | 7,539.92 | 6,386.53 | 6,100.19 | 6,383.37 | 5,893.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 549.80 | 931.29 | 706.88 | 677.64 | 689.92 |
| 应交税费 | 111.43 | 229.29 | 240.14 | 270.93 | 211.70 |
| 其他应付款(合计) | 1,599.68 | 1,878.91 | 9,864.54 | 10,314.36 | 10,503.92 |
| 应付利息 | 247.97 | 235.47 | 610.69 | 512.21 | 413.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,643.44 | -- | 9,802.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 301.23 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | 263.68 |
| 其他流动负债 | 176.62 | 143.98 | 167.51 | 170.47 | 486.17 |
| 流动负债合计 | 14,940.98 | 15,102.37 | 21,598.51 | 23,308.11 | 21,751.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,591.38 | 1,536.66 | 1,546.87 | 1,556.49 | 1,565.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,503.58 | 7,999.73 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 7,999.73 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 640.72 | 627.28 | -- | 0.07 | -- |
| 长期递延收益 | 14.68 | 21.44 | 28.20 | 34.95 | 41.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,750.37 | 10,185.10 | 1,575.07 | 1,591.50 | 1,606.92 |
| 负债合计 | 26,691.34 | 25,287.47 | 23,173.57 | 24,899.61 | 23,358.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 |
| 资本公积 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 27.41 | 27.50 | 27.26 | 26.43 | 25.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,439.77 | -15,164.12 | -12,220.12 | -11,500.45 | -10,318.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,029.28 | 9,305.03 | 12,248.78 | 12,967.62 | 14,148.82 |
| 少数股东权益 | 1,016.57 | 992.47 | 811.80 | 824.43 | 811.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,045.85 | 10,297.50 | 13,060.58 | 13,792.05 | 14,959.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,737.19 | 35,584.97 | 36,234.15 | 38,691.66 | 38,318.16 |
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