舒泰神

- 300204

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
舒泰神(300204) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,855.0457,329.2438,598.4623,124.4399,911.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,278.223,733.602,390.781,588.104,367.70
经营活动现金流入小计75,133.2661,062.8440,989.2424,712.53104,279.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,765.963,768.151,960.27746.074,986.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,325.1214,178.428,962.614,655.6413,993.99
支付的各项税费1,872.471,120.942,859.821,278.467,541.57
支付的其他与经营活动有关的现金44,735.5235,402.5723,229.689,692.8561,249.75
经营活动现金流出小计70,699.0754,470.0837,012.3716,373.0187,771.37
经营活动产生的现金流量净额4,434.196,592.773,976.878,339.5216,508.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金223,601.95171,100.00138,600.0047,800.00253,100.00
取得投资收益所收到的现金3,740.783,004.322,602.12473.805,936.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.870.750.750.750.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,575.10--------
投资活动现金流入小计234,022.71174,105.07141,202.8648,274.55259,036.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,990.774,259.532,748.018,174.999,546.17
投资所支付的现金188,053.10160,350.00115,150.0053,550.00253,614.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157.05--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,575.10--------
投资活动现金流出小计200,776.02164,609.53117,898.0161,724.99263,160.20
投资活动产生的现金流量净额33,246.699,495.5323,304.85-13,450.44-4,123.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,422.7031,422.7031,422.704.9711,928.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,542.517,542.517,142.514,620.974,386.38
筹资活动现金流出小计38,965.2138,965.2138,565.214,625.9416,315.31
筹资活动产生的现金流量净额-38,965.21-38,965.21-38,565.21-4,625.94-16,315.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.58149.262.27-118.64331.44
五、现金及现金等价物净增加额-1,258.75-22,727.64-11,281.21-9,855.51-3,599.08
加:期初现金及现金等价物余额36,520.1436,520.1436,520.1436,520.1440,119.22
六、期末现金及现金等价物余额35,261.3913,792.4925,238.9326,664.6336,520.14
附注
净利润2,729.94--3,569.88--13,405.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备76.92--43.07---319.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,980.22--1,410.01--2,629.14
无形资产摊销55.78--24.96--46.45
长期待摊费用摊销23.29--15.25--13.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失25.14--21.62--6.66
公允价值变动损失-300.20--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47.37--26.45--60.96
投资损失-2,597.73---1,720.34---4,545.96
递延所得税资产减少-1,314.79------1,522.21
递延所得税负债增加550.71--374.42--154.29
存货的减少-775.86--212.07---603.40
经营性应收项目的减少6,037.99--2,476.96--13,075.23
经营性应付项目的增加-3,104.60---2,477.48---9,001.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------64.47
经营活动产生现金流量净额4,434.19--3,976.87--16,508.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,261.39--25,238.93--36,520.14
现金的期初余额36,520.14--36,520.14--40,119.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,258.75---11,281.21---3,599.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶