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| 舒泰神(300204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,298.16 | 8,518.05 | 19,655.75 | 18,380.42 | 21,200.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,281.03 | 6,121.60 | 12,127.12 | 13,378.18 | 13,572.77 |
| 应收票据 | 1,996.93 | 295.13 | 5,097.03 | 4,465.69 | 3,048.22 |
| 应收账款 | 5,284.10 | 5,826.47 | 7,030.08 | 8,912.49 | 10,524.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,746.39 | 2,064.33 | 4,536.41 | 3,148.75 | 6,649.51 |
| 其他应收款(合计) | 125.54 | 113.89 | 158.81 | 136.13 | 165.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 113.89 | -- | 136.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,146.54 | 2,092.68 | 2,898.65 | 3,308.41 | 2,959.37 |
| 划分为持有待售的资产 | 4,409.92 | 4,409.92 | 4,409.92 | 4,409.92 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 205.41 | 568.31 | 179.31 | 383.43 | 181.89 |
| 流动资产合计 | 22,213.00 | 23,888.78 | 43,965.96 | 43,145.24 | 44,729.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 101.51 | 108.09 | 150.75 | 127.87 | 35.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 8,953.51 | 8,825.23 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 8,953.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,379.33 | 26,136.09 | 27,087.85 | 18,398.37 | 19,015.76 |
| 固定资产净额 | -- | 26,136.09 | -- | 18,398.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 470.17 |
| 无形资产 | 3,503.37 | 3,513.33 | 3,533.41 | 3,554.61 | 8,001.77 |
| 开发支出 | 7,181.69 | 6,248.62 | 4,755.91 | 3,883.21 | 3,125.12 |
| 商誉 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 | 1,975.26 |
| 长期待摊费用 | 13.52 | 8.25 | 8.96 | 9.67 | 19.51 |
| 递延所得税资产 | 16,399.92 | 16,399.92 | 19,616.27 | 19,813.48 | 19,813.48 |
| 其他非流动资产 | 113.47 | 98.26 | 149.86 | 135.18 | 212.40 |
| 非流动资产合计 | 108,983.00 | 109,333.25 | 104,761.61 | 109,541.51 | 109,328.45 |
| 资产总计 | 131,196.00 | 133,222.03 | 148,727.56 | 152,686.75 | 154,057.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,882.62 | 2,882.62 | 5,379.75 | 3,966.89 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,761.72 | 7,290.95 | 6,882.67 | 6,940.61 | 3,511.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,761.72 | 7,290.95 | 6,882.67 | 6,940.61 | 3,511.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,724.59 | 2,711.04 | 2,316.36 | 2,297.29 | 3,270.66 |
| 应交税费 | 219.15 | 110.62 | 468.50 | 140.57 | 243.31 |
| 其他应付款(合计) | 1,914.00 | 1,909.89 | 1,932.92 | 1,890.42 | 1,786.10 |
| 应付利息 | -- | -- | 24.55 | 0.96 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,909.89 | -- | 1,889.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 271.10 |
| 其他流动负债 | 5,799.69 | 5,626.15 | 5,660.07 | 6,887.91 | 8,889.45 |
| 流动负债合计 | 19,738.95 | 20,817.22 | 22,930.62 | 22,405.43 | 18,263.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 243.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,669.14 | 7,414.23 | 4,703.16 | 4,702.77 | 4,702.75 |
| 长期递延收益 | 2,879.25 | 2,923.80 | 3,268.49 | 3,291.11 | 3,315.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,548.40 | 10,338.02 | 7,971.65 | 7,993.87 | 8,260.99 |
| 负债合计 | 28,287.35 | 31,155.24 | 30,902.27 | 30,399.30 | 26,524.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,777.26 | 47,777.26 | 47,777.26 | 47,535.76 | 47,535.76 |
| 资本公积 | 53,446.46 | 53,446.46 | 53,446.46 | 51,935.97 | 51,935.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,439.40 | 9,205.97 | 3,553.46 | 6,638.86 | 1,448.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 | 16,940.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -25,695.11 | -25,303.54 | -3,892.52 | -763.78 | 9,672.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,908.65 | 102,066.79 | 117,825.29 | 122,287.45 | 127,533.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,908.65 | 102,066.79 | 117,825.29 | 122,287.45 | 127,533.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,196.00 | 133,222.03 | 148,727.56 | 152,686.75 | 154,057.65 |
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