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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,146.23 | 651,470.96 | 518,372.27 | 393,258.58 | 187,343.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.21 | 17,593.12 | 10,271.91 | 7,299.60 | 3,753.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,383.43 | 669,064.09 | 528,644.18 | 400,558.17 | 191,097.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,558.18 | 148,683.37 | 144,221.90 | 107,617.89 | 50,766.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,783.10 | 107,575.28 | 87,563.83 | 63,149.89 | 36,628.60 |
| 支付的各项税费 | 11,765.42 | 60,186.03 | 46,116.42 | 44,333.41 | 14,445.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,059.54 | 284,025.70 | 216,638.95 | 156,019.95 | 74,315.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,166.24 | 600,470.38 | 494,541.11 | 371,121.14 | 176,156.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,217.19 | 68,593.70 | 34,103.07 | 29,437.03 | 14,941.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,777.20 | 746,474.24 | 594,381.99 | 481,449.07 | 170,445.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,441.74 | 8,119.38 | 9,903.74 | 6,099.71 | 2,325.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,102.54 | 135.00 | 101.48 | 98.61 | 6.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 305,321.48 | 759,728.62 | 604,387.21 | 487,647.38 | 172,777.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,594.46 | 30,574.66 | 22,750.77 | 15,825.52 | 9,632.06 |
| 投资所支付的现金 | 295,100.00 | 751,537.08 | 557,539.48 | 418,002.39 | 180,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 92,556.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28,297.93 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 298,694.46 | 874,667.76 | 608,588.17 | 433,827.92 | 189,632.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,627.02 | -114,939.14 | -4,200.96 | 53,819.47 | -16,854.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31.97 | 44.00 | 44.00 | 79.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 153,748.00 | 54,465.89 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 153,779.97 | 54,509.89 | 44.00 | 79.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 154,059.76 | 153,657.05 | 151,857.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.88 | 26,050.01 | 24,742.58 | 24,015.14 | 20,321.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,014.88 | 180,109.77 | 178,399.63 | 175,872.19 | 20,321.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,014.88 | -26,329.80 | -123,889.74 | -175,828.19 | -20,241.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.07 | -506.05 | -297.26 | 148.87 | -973.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,391.74 | -73,181.29 | -94,284.89 | -92,422.83 | -23,129.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,190.46 | 332,371.75 | 332,371.75 | 332,371.75 | 332,371.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,798.72 | 259,190.46 | 238,086.86 | 239,948.92 | 309,242.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,786.33 | -- | 88,013.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,303.71 | -- | 2,178.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,786.30 | -- | 5,863.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,352.84 | -- | 5,646.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.23 | -- | 54.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,444.38 | -- | 21.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 408.23 | -- | 51.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,839.16 | -- | -3,436.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,215.36 | -- | 365.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,378.79 | -- | -4,157.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,952.33 | -- | 447.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,351.38 | -- | -2,548.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,828.37 | -- | 31,117.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,042.86 | -- | -7,093.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,516.92 | -- | -90,599.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,492.78 | -- | 2,428.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,593.70 | -- | 29,437.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 259,190.46 | -- | 239,948.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 332,371.75 | -- | 332,371.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,181.29 | -- | -92,422.83 | -- |
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