汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,146.23651,470.96518,372.27393,258.58187,343.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,237.2117,593.1210,271.917,299.603,753.36
经营活动现金流入小计150,383.43669,064.09528,644.18400,558.17191,097.25
购买商品、接受劳务支付的现金27,558.18148,683.37144,221.90107,617.8950,766.66
支付给职工以及为职工支付的现金24,783.10107,575.2887,563.8363,149.8936,628.60
支付的各项税费11,765.4260,186.0346,116.4244,333.4114,445.44
支付的其他与经营活动有关的现金50,059.54284,025.70216,638.95156,019.9574,315.55
经营活动现金流出小计114,166.24600,470.38494,541.11371,121.14176,156.25
经营活动产生的现金流量净额36,217.1968,593.7034,103.0729,437.0314,941.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294,777.20746,474.24594,381.99481,449.07170,445.10
取得投资收益所收到的现金5,441.748,119.389,903.746,099.712,325.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,102.54135.00101.4898.616.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.00------
投资活动现金流入小计305,321.48759,728.62604,387.21487,647.38172,777.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,594.4630,574.6622,750.7715,825.529,632.06
投资所支付的现金295,100.00751,537.08557,539.48418,002.39180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--92,556.02------
支付的其他与投资活动有关的现金----28,297.93----
投资活动现金流出小计298,694.46874,667.76608,588.17433,827.92189,632.06
投资活动产生的现金流量净额6,627.02-114,939.14-4,200.9653,819.47-16,854.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31.9744.0044.0079.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--153,748.0054,465.89----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--153,779.9754,509.8944.0079.53
偿还债务支付的现金55,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--154,059.76153,657.05151,857.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,400.002,400.00600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,014.8826,050.0124,742.5824,015.1420,321.46
筹资活动现金流出小计56,014.88180,109.77178,399.63175,872.1920,321.46
筹资活动产生的现金流量净额-56,014.88-26,329.80-123,889.74-175,828.19-20,241.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-221.07-506.05-297.26148.87-973.48
五、现金及现金等价物净增加额-13,391.74-73,181.29-94,284.89-92,422.83-23,129.05
加:期初现金及现金等价物余额259,190.46332,371.75332,371.75332,371.75332,371.75
六、期末现金及现金等价物余额245,798.72259,190.46238,086.86239,948.92309,242.70
附注
净利润--64,786.33--88,013.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,303.71--2,178.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,786.30--5,863.64--
无形资产摊销--11,352.84--5,646.36--
长期待摊费用摊销--388.23--54.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,444.38--21.16--
固定资产报废损失--408.23--51.58--
公允价值变动损失---2,839.16---3,436.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,215.36--365.51--
投资损失--2,378.79---4,157.58--
递延所得税资产减少--10,952.33--447.81--
递延所得税负债增加---5,351.38---2,548.15--
存货的减少--33,828.37--31,117.77--
经营性应收项目的减少--28,042.86---7,093.46--
经营性应付项目的增加---96,516.92---90,599.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,492.78--2,428.64--
经营活动产生现金流量净额--68,593.70--29,437.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--259,190.46--239,948.92--
现金的期初余额--332,371.75--332,371.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,181.29---92,422.83--
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