汤臣倍健

- 300146

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,868.72106,184.71609,558.62439,040.36298,607.70
收到的税费返还------2,043.861,970.25
收到的其他与经营活动有关的现金4,355.751,215.3614,336.5611,551.435,790.03
经营活动现金流入小计297,224.47107,400.08623,895.19452,635.65306,367.98
购买商品、接受劳务支付的现金89,178.8444,490.99172,260.69146,603.78103,548.13
支付给职工以及为职工支付的现金29,061.1717,388.9279,831.8151,734.6138,392.81
支付的各项税费48,558.8120,058.9568,108.1964,511.5148,271.63
支付的其他与经营活动有关的现金53,968.1420,831.55150,042.49114,042.6568,148.59
经营活动现金流出小计220,766.96102,770.42470,243.18376,892.54258,361.17
经营活动产生的现金流量净额76,457.514,629.66153,652.0175,743.1148,006.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,339.94122,273.56153,869.46108,869.4696,792.05
取得投资收益所收到的现金2,359.402,151.353,216.512,195.881,635.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.371.0516.2113.851.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------38.11--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,944.71124,425.96157,102.17111,041.0898,428.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,117.202,533.1233,184.1125,201.5917,715.94
投资所支付的现金73,000.0053,000.00148,800.0055,000.0052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----38.11----
投资活动现金流出小计91,117.2055,533.12182,022.2280,201.5969,715.94
投资活动产生的现金流量净额33,827.5168,892.84-24,920.0530,839.4928,712.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00------
取得借款收到的现金27,873.20873.2069,043.7655,564.7250,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,941.40--1,109.75----
筹资活动现金流入小计35,014.601,073.2070,153.5155,564.7250,000.00
偿还债务支付的现金23,482.2119,389.78118,073.3768,586.5535,693.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,131.81499.2778,135.9177,314.3476,291.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,721.290.01450.2828.4328.42
筹资活动现金流出小计86,335.3119,889.06196,659.56145,929.33112,013.04
筹资活动产生的现金流量净额-51,320.72-18,815.87-126,506.04-90,364.61-62,013.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.84-752.78158.14-224.59-246.52
五、现金及现金等价物净增加额58,984.1453,953.852,384.0615,993.4014,459.80
加:期初现金及现金等价物余额174,457.16174,457.16172,073.10181,299.58181,299.58
六、期末现金及现金等价物余额233,441.30228,411.01174,457.16197,292.98195,759.38
附注
净利润96,380.66---41,504.57--82,981.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,384.12--169,310.90--239.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,188.16--8,940.58--4,288.23
无形资产摊销4,623.23--15,958.86--8,057.49
长期待摊费用摊销70.57--127.75--39.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.49--16.80---0.52
固定资产报废损失112.80--53.79--39.03
公允价值变动损失----495.21---105.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,067.48--4,439.83--3,005.34
投资损失-2,359.40---1,844.77---933.43
递延所得税资产减少1,850.41---6,296.91---1,926.23
递延所得税负债增加-1,223.00---20,246.65---2,416.85
存货的减少25,453.87---9,454.67--1,228.40
经营性应收项目的减少-23,648.06--30,420.79---6,068.30
经营性应付项目的增加-37,614.85---632.54---43,038.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,160.03--3,675.03--2,618.29
经营活动产生现金流量净额76,457.51--153,652.01--48,006.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额233,441.30--174,457.16--195,759.38
现金的期初余额174,457.16--172,073.10--181,299.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额58,984.14--2,384.06--14,459.80
下载全部历史数据到excel中 返回页顶