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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,376.36 | 474,581.14 | 323,651.48 | 147,146.23 | 651,470.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,378.43 | 10,832.04 | 6,869.36 | 3,237.21 | 17,593.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,754.79 | 485,413.18 | 330,520.85 | 150,383.43 | 669,064.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,775.10 | 119,540.98 | 74,859.86 | 27,558.18 | 148,683.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,421.24 | 64,587.42 | 44,565.80 | 24,783.10 | 107,575.28 |
| 支付的各项税费 | 65,541.79 | 44,653.30 | 37,099.34 | 11,765.42 | 60,186.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,646.72 | 164,507.28 | 109,788.66 | 50,059.54 | 284,025.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,384.85 | 393,288.99 | 266,313.66 | 114,166.24 | 600,470.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,369.94 | 92,124.19 | 64,207.18 | 36,217.19 | 68,593.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 794,343.27 | 581,795.59 | 489,443.82 | 294,777.20 | 746,474.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,368.25 | 10,211.32 | 9,273.00 | 5,441.74 | 8,119.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,779.47 | 5,337.57 | 5,214.38 | 5,102.54 | 135.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 816,490.99 | 597,344.48 | 503,931.19 | 305,321.48 | 759,728.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,337.76 | 11,123.07 | 7,538.43 | 3,594.46 | 30,574.66 |
| 投资所支付的现金 | 876,290.79 | 586,800.00 | 397,000.00 | 295,100.00 | 751,537.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 92,556.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 889,628.54 | 597,923.07 | 404,538.43 | 298,694.46 | 874,667.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,137.56 | -578.59 | 99,392.76 | 6,627.02 | -114,939.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,096.37 | 109,499.46 | 84,150.29 | -- | 153,748.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,096.37 | 109,499.46 | 84,150.29 | -- | 153,779.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,478.18 | 156,477.68 | 155,000.25 | 55,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,687.67 | 60,582.05 | 60,544.78 | -- | 154,059.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,590.89 | 10,582.83 | 5,018.59 | 1,014.88 | 26,050.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,756.75 | 227,642.56 | 220,563.62 | 56,014.88 | 180,109.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,660.37 | -118,143.11 | -136,413.33 | -56,014.88 | -26,329.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.38 | -583.92 | 582.66 | -221.07 | -506.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,770.36 | -27,181.43 | 27,769.27 | -13,391.74 | -73,181.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,190.46 | 259,190.46 | 259,190.46 | 259,190.46 | 332,371.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,420.09 | 232,009.03 | 286,959.73 | 245,798.72 | 259,190.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,655.35 | -- | 76,350.89 | -- | 64,786.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,446.89 | -- | 242.00 | -- | 4,303.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,494.87 | -- | 8,684.36 | -- | 12,786.30 |
| 无形资产摊销 | 11,425.23 | -- | 5,942.21 | -- | 11,352.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 576.57 | -- | 204.29 | -- | 388.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,924.35 | -- | -2,999.43 | -- | -1,444.38 |
| 固定资产报废损失 | 267.29 | -- | 67.60 | -- | 408.23 |
| 公允价值变动损失 | -7,074.81 | -- | -3,922.78 | -- | -2,839.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 862.71 | -- | 840.58 | -- | 1,215.36 |
| 投资损失 | 383.90 | -- | 1,665.26 | -- | 2,378.79 |
| 递延所得税资产减少 | 1,527.99 | -- | 1,265.51 | -- | 10,952.33 |
| 递延所得税负债增加 | -4,359.16 | -- | -2,762.62 | -- | -5,351.38 |
| 存货的减少 | -9,062.59 | -- | 6,988.40 | -- | 33,828.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,660.84 | -- | -25,340.88 | -- | 28,042.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,168.45 | -- | -5,752.77 | -- | -96,516.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -215.52 | -- | 1,128.55 | -- | 2,492.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,369.94 | -- | 64,207.18 | -- | 68,593.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 183,420.09 | -- | 286,959.73 | -- | 259,190.46 |
| 现金的期初余额 | 259,190.46 | -- | 259,190.46 | -- | 332,371.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,770.36 | -- | 27,769.27 | -- | -73,181.29 |
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