汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,607.70131,943.03507,292.73361,475.53233,103.95
收到的税费返还1,970.254.4932.98399.17--
收到的其他与经营活动有关的现金5,790.032,550.0720,253.5817,990.167,653.60
经营活动现金流入小计306,367.98134,497.59527,579.29379,864.86240,757.55
购买商品、接受劳务支付的现金103,548.1347,755.39158,129.67112,492.8871,271.17
支付给职工以及为职工支付的现金38,392.8122,507.3860,283.3934,230.0233,630.16
支付的各项税费48,271.6326,944.0774,117.0664,550.4739,454.88
支付的其他与经营活动有关的现金68,148.5936,566.22100,143.8477,146.1137,290.46
经营活动现金流出小计258,361.17133,773.06392,673.97288,419.49181,646.67
经营活动产生的现金流量净额48,006.81724.52134,905.3291,445.3859,110.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,792.0587,500.00326,187.42305,309.66109,500.00
取得投资收益所收到的现金1,635.211,298.424,964.082,552.781,058.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.231.1842.497.9125.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,392.99--
投资活动现金流入小计98,428.4988,799.60331,193.98309,278.34110,584.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,715.9410,097.9525,068.7419,077.8816,419.58
投资所支付的现金52,000.0052,000.00378,781.60355,775.00206,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----331,440.22333,670.42--
支付的其他与投资活动有关的现金------12,596.90--
投资活动现金流出小计69,715.9462,097.95735,290.56721,120.19222,476.18
投资活动产生的现金流量净额28,712.5526,701.65-404,096.58-411,841.84-111,891.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----141,800.00140,900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----141,800.00--900.00
取得借款收到的现金50,000.0050,000.00105,617.8991,560.03--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------300.00--
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.00247,417.89232,760.03900.00
偿还债务支付的现金35,693.447,864.5410,646.50----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,291.171,230.7950,382.7849,067.0848,830.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28.42--11,983.75531.32140.54
筹资活动现金流出小计112,013.049,095.3373,013.0449,598.4048,971.02
筹资活动产生的现金流量净额-62,013.0440,904.67174,404.86183,161.63-48,071.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246.52-425.701,916.802,469.50-444.33
五、现金及现金等价物净增加额14,459.8067,905.15-92,869.59-134,765.34-101,296.05
加:期初现金及现金等价物余额181,299.58181,299.58264,942.69264,942.69264,942.69
六、期末现金及现金等价物余额195,759.38249,204.73172,073.10130,177.35163,646.64
附注
净利润82,981.07--90,843.18--67,446.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备239.07--8,900.17--5,049.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,288.23--7,935.09--3,893.56
无形资产摊销8,057.49--6,799.87--927.14
长期待摊费用摊销39.42--183.26--96.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52--16.09---5.46
固定资产报废损失39.03--91.29--34.83
公允价值变动损失-105.79--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,005.34--1,462.33----
投资损失-933.43---4,798.23---962.49
递延所得税资产减少-1,926.23---1,965.12---133.83
递延所得税负债增加-2,416.85---1,550.09---56.68
存货的减少1,228.40---3,048.51--6,338.83
经营性应收项目的减少-6,068.30--13,436.68---4,833.92
经营性应付项目的增加-43,038.41--16,344.55---18,602.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,618.29--254.77---81.47
经营活动产生现金流量净额48,006.81--134,905.32--59,110.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额195,759.38--172,073.10--163,646.64
现金的期初余额181,299.58--264,942.69--264,942.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,459.80---92,869.59---101,296.05
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