汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金583,742.90395,067.51166,720.70718,284.79483,464.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,983.9615,718.728,938.627,664.839,916.62
经营活动现金流入小计603,726.86410,786.23175,659.32725,949.62493,381.51
购买商品、接受劳务支付的现金177,993.88120,410.6762,862.32230,922.89151,155.49
支付给职工以及为职工支付的现金61,800.5845,101.1727,921.0569,445.1643,277.74
支付的各项税费87,561.9260,164.3922,726.1394,794.0273,169.07
支付的其他与经营活动有关的现金180,343.06111,870.0856,852.62174,151.1199,787.63
经营活动现金流出小计507,699.45337,546.31170,362.13569,313.18367,389.94
经营活动产生的现金流量净额96,027.4173,239.925,297.19156,636.44125,991.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,648.2491,961.8274,098.00197,216.15123,885.31
取得投资收益所收到的现金10,252.658,231.93920.907,236.262,386.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.7132.138.69244.90245.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,805.469,805.46
投资活动现金流入小计144,940.60100,225.8975,027.59214,502.78136,323.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,099.559,497.004,045.4432,169.3622,643.43
投资所支付的现金305,300.00231,300.005,500.00235,510.0073,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10.73
投资活动现金流出小计322,399.55240,797.009,545.44267,679.3695,664.17
投资活动产生的现金流量净额-177,458.95-140,571.1165,482.15-53,176.5840,658.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金309,226.73309,126.73--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----200.00200.00
取得借款收到的现金949.54----27,000.0027,873.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,326.456,941.40
筹资活动现金流入小计310,176.27309,126.73--34,526.4535,014.60
偿还债务支付的现金25,557.4824,620.0010.0058,366.1131,652.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,865.33115,863.023,285.5966,399.6264,394.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,500.00--3,000.007,000.005,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,150.961,131.7617.214,721.284,721.29
筹资活动现金流出小计147,573.77141,614.783,312.80129,487.01100,767.80
筹资活动产生的现金流量净额162,602.50167,511.94-3,312.80-94,960.56-65,753.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,375.64-850.13101.82-379.28-453.53
五、现金及现金等价物净增加额79,795.3299,330.6267,568.368,120.01100,443.83
加:期初现金及现金等价物余额182,577.16182,577.16182,577.16174,457.16174,457.16
六、期末现金及现金等价物余额262,372.49281,907.79250,145.53182,577.16274,900.99
附注
净利润--138,807.07--154,409.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,955.70--960.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,624.87--10,839.33--
无形资产摊销--5,200.45--9,681.80--
长期待摊费用摊销--12.78--70.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.74--23.23--
固定资产报废损失--46.02--140.36--
公允价值变动损失---2,214.88---25,971.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--700.84--2,356.66--
投资损失---4,213.60---18,149.25--
递延所得税资产减少--675.22---4,544.55--
递延所得税负债增加---1,668.26---996.08--
存货的减少--16,528.86---6,487.36--
经营性应收项目的减少---14,840.93---8,879.86--
经营性应付项目的增加---76,218.03--39,060.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,542.30--4,237.65--
经营活动产生现金流量净额--73,239.92--156,636.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,907.79--182,577.16--
现金的期初余额--182,577.16--174,457.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,330.62--8,120.01--
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