汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金718,284.79483,464.90292,868.72106,184.71609,558.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,664.839,916.624,355.751,215.3614,336.56
经营活动现金流入小计725,949.62493,381.51297,224.47107,400.08623,895.19
购买商品、接受劳务支付的现金230,922.89151,155.4989,178.8444,490.99172,260.69
支付给职工以及为职工支付的现金69,445.1643,277.7429,061.1717,388.9279,831.81
支付的各项税费94,794.0273,169.0748,558.8120,058.9568,108.19
支付的其他与经营活动有关的现金174,151.1199,787.6353,968.1420,831.55150,042.49
经营活动现金流出小计569,313.18367,389.94220,766.96102,770.42470,243.18
经营活动产生的现金流量净额156,636.44125,991.5776,457.514,629.66153,652.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,216.15123,885.31122,339.94122,273.56153,869.46
取得投资收益所收到的现金7,236.262,386.582,359.402,151.353,216.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.90245.81245.371.0516.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,805.469,805.46------
投资活动现金流入小计214,502.78136,323.16124,944.71124,425.96157,102.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,169.3622,643.4318,117.202,533.1233,184.11
投资所支付的现金235,510.0073,010.0073,000.0053,000.00148,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.73----38.11
投资活动现金流出小计267,679.3695,664.1791,117.2055,533.12182,022.22
投资活动产生的现金流量净额-53,176.5840,658.9933,827.5168,892.84-24,920.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金27,000.0027,873.2027,873.20873.2069,043.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,326.456,941.406,941.40--1,109.75
筹资活动现金流入小计34,526.4535,014.6035,014.601,073.2070,153.51
偿还债务支付的现金58,366.1131,652.2123,482.2119,389.78118,073.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,399.6264,394.3058,131.81499.2778,135.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,000.005,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,721.284,721.294,721.290.01450.28
筹资活动现金流出小计129,487.01100,767.8086,335.3119,889.06196,659.56
筹资活动产生的现金流量净额-94,960.56-65,753.21-51,320.72-18,815.87-126,506.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-379.28-453.5319.84-752.78158.14
五、现金及现金等价物净增加额8,120.01100,443.8358,984.1453,953.852,384.06
加:期初现金及现金等价物余额174,457.16174,457.16174,457.16174,457.16172,073.10
六、期末现金及现金等价物余额182,577.16274,900.99233,441.30228,411.01174,457.16
附注
净利润154,409.61--96,380.66---41,504.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备960.66--1,384.12--169,310.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,839.33--5,188.16--8,940.58
无形资产摊销9,681.80--4,623.23--15,958.86
长期待摊费用摊销70.89--70.57--127.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.23--11.49--16.80
固定资产报废损失140.36--112.80--53.79
公允价值变动损失-25,971.86------495.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,356.66--1,067.48--4,439.83
投资损失-18,149.25---2,359.40---1,844.77
递延所得税资产减少-4,544.55--1,850.41---6,296.91
递延所得税负债增加-996.08---1,223.00---20,246.65
存货的减少-6,487.36--25,453.87---9,454.67
经营性应收项目的减少-8,879.86---23,648.06--30,420.79
经营性应付项目的增加39,060.39---37,614.85---632.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,237.65--5,160.03--3,675.03
经营活动产生现金流量净额156,636.44--76,457.51--153,652.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额182,577.16--233,441.30--174,457.16
现金的期初余额174,457.16--174,457.16--172,073.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,120.01--58,984.14--2,384.06
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