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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,607.70 | 131,943.03 | 507,292.73 | 361,475.53 | 233,103.95 |
| 收到的税费返还 | 1,970.25 | 4.49 | 32.98 | 399.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,790.03 | 2,550.07 | 20,253.58 | 17,990.16 | 7,653.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,367.98 | 134,497.59 | 527,579.29 | 379,864.86 | 240,757.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,548.13 | 47,755.39 | 158,129.67 | 112,492.88 | 71,271.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,392.81 | 22,507.38 | 60,283.39 | 34,230.02 | 33,630.16 |
| 支付的各项税费 | 48,271.63 | 26,944.07 | 74,117.06 | 64,550.47 | 39,454.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,148.59 | 36,566.22 | 100,143.84 | 77,146.11 | 37,290.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,361.17 | 133,773.06 | 392,673.97 | 288,419.49 | 181,646.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,006.81 | 724.52 | 134,905.32 | 91,445.38 | 59,110.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,792.05 | 87,500.00 | 326,187.42 | 305,309.66 | 109,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.21 | 1,298.42 | 4,964.08 | 2,552.78 | 1,058.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 1.18 | 42.49 | 7.91 | 25.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,392.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,428.49 | 88,799.60 | 331,193.98 | 309,278.34 | 110,584.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,715.94 | 10,097.95 | 25,068.74 | 19,077.88 | 16,419.58 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 52,000.00 | 378,781.60 | 355,775.00 | 206,056.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 331,440.22 | 333,670.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,596.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,715.94 | 62,097.95 | 735,290.56 | 721,120.19 | 222,476.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,712.55 | 26,701.65 | -404,096.58 | -411,841.84 | -111,891.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 141,800.00 | 140,900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 141,800.00 | -- | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 105,617.89 | 91,560.03 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 247,417.89 | 232,760.03 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,693.44 | 7,864.54 | 10,646.50 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,291.17 | 1,230.79 | 50,382.78 | 49,067.08 | 48,830.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.42 | -- | 11,983.75 | 531.32 | 140.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,013.04 | 9,095.33 | 73,013.04 | 49,598.40 | 48,971.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,013.04 | 40,904.67 | 174,404.86 | 183,161.63 | -48,071.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.52 | -425.70 | 1,916.80 | 2,469.50 | -444.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,459.80 | 67,905.15 | -92,869.59 | -134,765.34 | -101,296.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,299.58 | 181,299.58 | 264,942.69 | 264,942.69 | 264,942.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,759.38 | 249,204.73 | 172,073.10 | 130,177.35 | 163,646.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,981.07 | -- | 90,843.18 | -- | 67,446.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 239.07 | -- | 8,900.17 | -- | 5,049.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,288.23 | -- | 7,935.09 | -- | 3,893.56 |
| 无形资产摊销 | 8,057.49 | -- | 6,799.87 | -- | 927.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 39.42 | -- | 183.26 | -- | 96.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | 16.09 | -- | -5.46 |
| 固定资产报废损失 | 39.03 | -- | 91.29 | -- | 34.83 |
| 公允价值变动损失 | -105.79 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,005.34 | -- | 1,462.33 | -- | -- |
| 投资损失 | -933.43 | -- | -4,798.23 | -- | -962.49 |
| 递延所得税资产减少 | -1,926.23 | -- | -1,965.12 | -- | -133.83 |
| 递延所得税负债增加 | -2,416.85 | -- | -1,550.09 | -- | -56.68 |
| 存货的减少 | 1,228.40 | -- | -3,048.51 | -- | 6,338.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,068.30 | -- | 13,436.68 | -- | -4,833.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -43,038.41 | -- | 16,344.55 | -- | -18,602.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,618.29 | -- | 254.77 | -- | -81.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,006.81 | -- | 134,905.32 | -- | 59,110.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,759.38 | -- | 172,073.10 | -- | 163,646.64 |
| 现金的期初余额 | 181,299.58 | -- | 264,942.69 | -- | 264,942.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,459.80 | -- | -92,869.59 | -- | -101,296.05 |
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