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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,009.03 | 286,959.73 | 245,798.72 | 259,695.63 | 238,086.86 |
| 交易性金融资产 | 332,772.92 | 239,426.92 | 313,754.42 | 200,046.94 | 92,502.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,433.37 | 50,422.16 | 40,799.33 | 16,527.61 | 31,883.79 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 50,433.37 | 50,422.16 | 40,799.33 | 16,527.61 | 31,883.79 |
| 应收款项融资 | 4,593.57 | 6,287.20 | 2,906.42 | 7,711.94 | 2,840.29 |
| 预付款项 | 13,331.59 | 10,342.17 | 11,685.24 | 10,987.25 | 20,186.26 |
| 其他应收款(合计) | 2,372.31 | 2,342.93 | 2,347.71 | 2,435.84 | 8,158.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 89.64 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,253.29 | -- | 2,435.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,442.09 | 55,070.67 | 52,759.95 | 60,888.13 | 66,477.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 6,770.83 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,524.04 | 56,454.59 | 71,546.41 | 196,399.12 | 221,756.96 |
| 流动资产合计 | 750,478.92 | 707,306.37 | 741,598.20 | 761,463.28 | 681,892.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,210.04 | 28,210.04 | 31,900.29 | 31,900.29 | 41,785.00 |
| 投资性房地产 | 22,055.01 | 15,420.82 | 15,559.33 | 15,693.10 | 17,497.15 |
| 在建工程(合计) | 35,783.32 | 35,438.27 | 35,301.25 | 33,021.61 | 43,657.11 |
| 在建工程 | -- | 35,438.27 | -- | 33,021.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,209.80 | 272,601.20 | 273,905.76 | 276,401.53 | 191,310.99 |
| 固定资产净额 | -- | 272,601.20 | -- | 276,401.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24.14 | 43.38 | 62.07 | 97.11 | 15,299.80 |
| 无形资产 | 49,217.02 | 51,843.20 | 53,384.94 | 55,981.37 | 61,026.07 |
| 开发支出 | 1,026.89 | 1,026.89 | 1,026.51 | 1,056.29 | 1,209.81 |
| 商誉 | 113,311.73 | 113,447.43 | 109,698.72 | 109,214.08 | 117,455.42 |
| 长期待摊费用 | 3,414.56 | 3,304.04 | 3,293.75 | 3,396.61 | 3,439.49 |
| 递延所得税资产 | 14,411.75 | 14,413.21 | 15,646.40 | 15,678.72 | 25,716.49 |
| 其他非流动资产 | 52,474.40 | 48,978.65 | 52,117.18 | 55,931.24 | 95,937.93 |
| 非流动资产合计 | 649,750.40 | 652,357.33 | 659,857.65 | 666,512.10 | 673,339.02 |
| 资产总计 | 1,400,229.32 | 1,359,663.69 | 1,401,455.85 | 1,427,975.38 | 1,355,231.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,851.67 | 79,726.79 | 99,680.61 | 154,250.14 | 55,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,743.85 | 29,688.55 | 27,845.67 | 23,988.61 | 19,203.37 |
| 应付票据 | -- | 3,274.23 | 4,516.65 | 2,853.04 | 4,715.22 |
| 应付账款 | 22,743.85 | 26,414.33 | 23,329.02 | 21,135.58 | 14,488.15 |
| 预收款项 | 6.99 | 4.66 | 5.51 | 6.18 | 30.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,763.06 | 11,677.41 | 9,738.48 | 13,664.13 | 12,765.83 |
| 应交税费 | 13,195.25 | 13,668.78 | 15,157.13 | 9,186.60 | 5,106.77 |
| 其他应付款(合计) | 52,410.36 | 46,998.67 | 44,663.33 | 41,484.04 | 52,585.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 46,998.67 | -- | 41,484.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18.05 | 33.19 | 54.67 | 86.80 | 1,287.61 |
| 其他流动负债 | 1,250.67 | 1,082.13 | 1,077.02 | 3,627.61 | 802.89 |
| 流动负债合计 | 236,825.26 | 211,956.39 | 226,066.27 | 298,800.93 | 182,737.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,422.32 | 4,499.75 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.06 | 4.60 | 0.55 | 3.10 | 15,242.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 86.58 | 89.42 | 82.66 | 78.17 | 99.23 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | 155.71 |
| 递延所得税负债 | 8,785.89 | 9,323.61 | 11,889.54 | 12,403.63 | 13,016.04 |
| 长期递延收益 | 6,132.08 | 6,355.83 | 6,581.15 | 6,808.48 | 7,014.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,593.30 | 20,436.56 | 18,717.27 | 19,456.75 | 35,528.11 |
| 负债合计 | 260,418.56 | 232,392.96 | 244,783.55 | 318,257.68 | 218,265.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,167.70 | 170,084.54 | 170,084.54 | 170,084.54 | 170,084.54 |
| 资本公积 | 605,929.30 | 614,968.33 | 614,417.93 | 613,839.78 | 615,614.47 |
| 减：库存股 | 25,969.89 | 30,963.16 | 26,970.02 | 25,969.89 | 24,971.45 |
| 其他综合收益 | -752.73 | -176.89 | -5,131.51 | -5,847.58 | -5,154.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 85,036.34 | 85,036.34 | 85,036.34 | 85,036.34 | 85,223.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 298,080.45 | 281,001.10 | 313,406.85 | 267,953.59 | 291,704.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,131,491.17 | 1,119,950.26 | 1,150,844.13 | 1,105,096.78 | 1,132,501.86 |
| 少数股东权益 | 8,319.59 | 7,320.48 | 5,828.17 | 4,620.92 | 4,463.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,139,810.76 | 1,127,270.74 | 1,156,672.30 | 1,109,717.70 | 1,136,965.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,400,229.32 | 1,359,663.69 | 1,401,455.85 | 1,427,975.38 | 1,355,231.74 |
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