海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,747.1218,884.2110,564.4493,754.9360,378.55
收到的税费返还256.66206.5189.46692.22617.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,300.741,874.925,933.078,043.4811,917.12
经营活动现金流入小计42,304.5320,965.6416,586.96102,490.6372,913.36
购买商品、接受劳务支付的现金27,269.3617,425.058,645.3971,809.4348,833.24
支付给职工以及为职工支付的现金8,665.086,098.662,488.8513,420.0210,534.25
支付的各项税费1,862.641,257.04935.134,502.063,102.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,585.884,084.742,246.1811,622.779,269.65
经营活动现金流出小计44,382.9628,865.4914,315.56101,354.2871,739.93
经营活动产生的现金流量净额-2,078.43-7,899.852,271.401,136.351,173.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,687.64119,769.8376,086.65304,728.03210,766.23
取得投资收益所收到的现金1,603.10436.99236.782,052.211,445.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.6014.6013.7196.7465.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额410.00-----4,354.74100.00
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流入小计206,715.34120,221.4276,337.14302,622.24212,376.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,618.664,650.9359.0422,669.9112,486.38
投资所支付的现金232,252.23148,011.29110,897.00283,360.00198,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,700.00194.55
支付的其他与投资活动有关的现金----5,000.00--4,354.74
投资活动现金流出小计240,870.89152,662.22115,956.04307,729.91215,395.67
投资活动产生的现金流量净额-34,155.55-32,440.80-39,618.89-5,107.67-3,019.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------32,070.002,570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,570.002,570.00
取得借款收到的现金6,536.006,536.00960.0018,591.6713,591.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.00--39.20--
筹资活动现金流入小计10,536.0010,536.00960.0050,700.8816,161.67
偿还债务支付的现金9,015.969,015.307,977.8818,054.053,868.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.93144.6063.88555.58623.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,278.311,831.92--695.772,501.21
筹资活动现金流出小计15,551.2110,991.828,041.7619,305.406,993.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,015.21-455.82-7,081.7631,395.489,168.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.38171.80-66.52-527.83380.46
五、现金及现金等价物净增加额-41,018.81-40,624.67-44,495.7726,896.327,702.84
加:期初现金及现金等价物余额57,689.5657,689.5657,689.5630,793.2430,793.24
六、期末现金及现金等价物余额16,670.7517,064.8913,193.7957,689.5638,496.08
附注
净利润--709.76---80,302.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--539.44--68,072.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--785.14--746.21--
无形资产摊销--1,359.53--4,332.18--
长期待摊费用摊销--169.96--419.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.55---0.70--
固定资产报废损失--0.10--32.35--
公允价值变动损失---682.83---18.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--187.17--2,846.81--
投资损失--278.31---1,761.93--
递延所得税资产减少--77.23---330.14--
递延所得税负债增加--96.85---431.02--
存货的减少--213.82---11,779.54--
经营性应收项目的减少---4,889.32--10,039.32--
经营性应付项目的增加---6,894.23--9,103.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------535.15--
经营活动产生现金流量净额---7,899.85--1,136.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,064.89--57,689.56--
现金的期初余额--57,689.56--30,793.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,624.67--26,896.32--
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