海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,780.9234,261.3013,518.2895,059.7446,381.54
收到的税费返还716.20377.1086.98274.521,105.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,222.662,318.111,249.9412,771.894,096.74
经营活动现金流入小计48,719.7736,956.5114,855.20108,106.1551,583.43
购买商品、接受劳务支付的现金47,312.3933,122.5016,075.1760,556.3037,120.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,940.316,335.403,307.7311,186.176,976.13
支付的各项税费2,259.511,711.581,482.863,136.922,722.04
支付的其他与经营活动有关的现金14,535.798,693.913,167.6717,156.487,067.67
经营活动现金流出小计74,048.0049,863.3824,033.4392,035.8653,886.66
经营活动产生的现金流量净额-25,328.22-12,906.87-9,178.2316,070.29-2,303.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金161,617.9261,499.4213,842.0015,220.1523,209.42
取得投资收益所收到的现金795.73343.04142.67331.041,645.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1.97
收到的其他与投资活动有关的现金41,814.35----9,500.009,500.00
投资活动现金流入小计204,228.0061,842.4613,984.6725,051.1934,357.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金944.93764.24265.8610,439.083,426.30
投资所支付的现金177,008.00103,290.0041,183.009,057.0010,795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,700.001,399.56----27,791.63
支付的其他与投资活动有关的现金67,249.50--------
投资活动现金流出小计246,902.43105,453.8041,448.8619,496.0842,012.93
投资活动产生的现金流量净额-42,674.43-43,611.33-27,464.195,555.11-7,655.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.0470.0070.002,425.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.04--70.00930.00--
取得借款收到的现金1,249.82----21,847.6719,453.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,397.63400.54396.7179,822.901,495.45
筹资活动现金流入小计3,347.49470.54466.71104,096.0220,948.82
偿还债务支付的现金11,248.705,148.705,098.5015,666.5915,620.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,485.46354.21133.283,887.733,412.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,668.892,233.07--29,477.0667.99
筹资活动现金流出小计15,403.047,735.985,231.7849,031.3819,101.23
筹资活动产生的现金流量净额-12,055.55-7,265.44-4,765.0755,064.641,847.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.18-32.3047.12-1,125.66-111.54
五、现金及现金等价物净增加额-80,184.38-63,815.95-41,360.3775,564.39-8,222.83
加:期初现金及现金等价物余额103,784.35103,179.01103,179.0127,614.6326,506.26
六、期末现金及现金等价物余额23,599.9639,363.0661,818.64103,179.0118,283.43
附注
净利润--471.62--5,635.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--479.27---1,201.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--776.60--952.25--
无形资产摊销--1,634.17--2,888.05--
长期待摊费用摊销--70.14--53.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.82--783.84--
固定资产报废损失------53.19--
公允价值变动损失-------942.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,655.46--1,489.23--
投资损失---272.24---207.64--
递延所得税资产减少--54.49---536.40--
递延所得税负债增加---31.79---160.46--
存货的减少---5,959.29---2,101.14--
经营性应收项目的减少---1,223.66---837.96--
经营性应付项目的增加---11,896.26--9,665.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------536.62--
经营活动产生现金流量净额---12,906.87--16,070.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,363.06--103,179.01--
现金的期初余额--103,179.01--27,614.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,815.95--75,564.39--
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