海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,378.5531,438.0315,128.6089,469.1944,780.92
收到的税费返还617.69364.9768.47543.68716.20
收到的其他与经营活动有关的现金11,917.124,861.651,177.854,696.063,222.66
经营活动现金流入小计72,913.3636,664.6516,374.9194,708.9348,719.77
购买商品、接受劳务支付的现金48,833.2426,191.1711,212.2264,442.2447,312.39
支付给职工以及为职工支付的现金10,534.256,954.603,802.3210,464.089,940.31
支付的各项税费3,102.792,877.202,626.713,431.022,259.51
支付的其他与经营活动有关的现金9,269.654,946.542,313.9120,246.4714,535.79
经营活动现金流出小计71,739.9340,969.5219,955.1598,583.8174,048.00
经营活动产生的现金流量净额1,173.43-4,304.87-3,580.24-3,874.88-25,328.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210,766.23144,566.2393,166.23186,050.51161,617.92
取得投资收益所收到的现金1,445.23884.75657.011,092.43795.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.1519.205.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------41,814.35
投资活动现金流入小计212,376.60145,470.1893,828.24187,142.94204,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,486.38490.62107.689,145.07944.93
投资所支付的现金198,360.00132,860.0090,760.00236,179.50177,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额194.55----3,099.561,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,354.744,354.74----67,249.50
投资活动现金流出小计215,395.67137,705.3690,867.68248,424.13246,902.43
投资活动产生的现金流量净额-3,019.077,764.822,960.56-61,281.19-42,674.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,570.002,570.002,570.001,100.54700.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,570.002,570.00--700.00700.04
取得借款收到的现金13,591.678,964.111,984.579,524.891,249.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------44.531,397.63
筹资活动现金流入小计16,161.6711,534.114,554.5710,669.953,347.49
偿还债务支付的现金3,868.642,599.41--14,780.3711,248.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金623.80335.99143.24795.381,485.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,501.212,604.04180.792,608.002,668.89
筹资活动现金流出小计6,993.665,539.44324.0318,183.7415,403.04
筹资活动产生的现金流量净额9,168.025,994.674,230.54-7,513.79-12,055.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380.46215.99-47.56284.09-126.18
五、现金及现金等价物净增加额7,702.849,670.613,563.30-72,385.77-80,184.38
加:期初现金及现金等价物余额30,793.2430,793.2430,793.24103,179.01103,784.35
六、期末现金及现金等价物余额38,496.0840,463.8534,356.5530,793.2423,599.96
附注
净利润--311.94--4,923.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--433.19--1,916.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--548.18--629.53--
无形资产摊销--1,993.21--2,716.56--
长期待摊费用摊销--231.97--388.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.27---4.92--
固定资产报废损失--1.31--2.42--
公允价值变动损失--76.03---467.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,513.68--5,074.13--
投资损失---2,753.95---1,525.40--
递延所得税资产减少--181.97---156.94--
递延所得税负债增加---144.54--4.86--
存货的减少---4,222.21--1,107.47--
经营性应收项目的减少---9,433.94---31,120.84--
经营性应付项目的增加--5,558.97--11,626.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20.90--327.16--
经营活动产生现金流量净额---4,304.87---3,874.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,463.85--30,793.24--
现金的期初余额--30,793.24--103,179.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,670.61---72,385.77--
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