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| 海兰信(300065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,169.15 | 22,815.65 | 8,431.12 | 81,435.75 | 37,177.45 |
| 收到的税费返还 | 504.84 | 405.65 | 124.60 | 243.43 | 528.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.84 | 7,284.33 | 4,588.66 | 5,025.55 | 4,829.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,857.83 | 30,505.63 | 13,144.37 | 86,704.73 | 42,535.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,919.63 | 14,573.12 | 7,939.80 | 56,637.84 | 27,275.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,691.78 | 5,691.31 | 2,184.72 | 8,130.86 | 7,402.89 |
| 支付的各项税费 | 1,693.77 | 1,499.17 | 1,334.11 | 3,057.17 | 1,535.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.14 | 5,868.95 | 3,107.27 | 9,482.42 | 5,380.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,622.32 | 27,632.55 | 14,565.90 | 77,308.30 | 41,594.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,764.49 | 2,873.08 | -1,421.53 | 9,396.42 | 940.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,629.54 | 146,146.72 | 92,070.06 | 340,364.14 | 284,650.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,472.06 | 909.61 | 509.92 | 2,335.04 | 1,379.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.87 | -- | 46.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,496.77 | 8,496.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 385.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198,102.47 | 147,057.20 | 92,579.98 | 351,628.16 | 294,527.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,859.37 | 4,543.33 | 699.07 | 6,530.27 | 4,181.78 |
| 投资所支付的现金 | 197,524.89 | 138,996.72 | 98,725.04 | 345,042.04 | 304,487.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 207,384.26 | 143,540.05 | 99,424.11 | 353,672.32 | 308,669.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,281.78 | 3,517.15 | -6,844.13 | -2,044.15 | -14,141.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,049.71 | 1,049.71 | 59.71 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 385.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,049.71 | 1,049.71 | 59.71 | 10,800.00 | 11,185.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,907.44 | 4,900.00 | 3,000.00 | 20,997.19 | 17,616.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.06 | 200.01 | 142.76 | 398.75 | 131.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.23 | 21.51 | -- | 350.06 | 74.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,166.73 | 5,121.52 | 3,142.76 | 21,746.00 | 17,822.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,117.02 | -4,071.81 | -3,083.05 | -10,946.00 | -6,637.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.24 | 29.30 | -16.23 | -46.72 | -185.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,180.54 | 2,347.73 | -11,364.93 | -3,640.45 | -20,023.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,193.05 | 27,193.05 | 27,193.05 | 30,833.49 | 30,833.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,012.51 | 29,540.77 | 15,828.11 | 27,193.05 | 10,809.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,434.66 | -- | 822.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,949.80 | -- | -3,623.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,215.01 | -- | 2,228.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,495.31 | -- | 2,912.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.74 | -- | 256.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.96 | -- | -20.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -603.70 | -- | -160.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.31 | -- | 497.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -981.85 | -- | -2,635.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,006.37 | -- | 78.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.36 | -- | -47.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,219.43 | -- | -20,459.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,940.67 | -- | 7,652.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,846.90 | -- | 21,541.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 516.06 | -- | 215.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,873.08 | -- | 9,396.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,540.77 | -- | 27,193.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,193.05 | -- | 30,833.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,347.73 | -- | -3,640.45 | -- |
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