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| 海兰信(300065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,067.71 | 17,458.75 | 14,036.75 | 58,630.37 | 39,442.62 |
| 交易性金融资产 | 76,360.31 | 77,350.65 | 83,410.89 | 48,444.92 | 47,412.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,813.31 | 45,570.22 | 40,444.70 | 39,469.53 | 56,994.88 |
| 应收票据 | 292.36 | 557.33 | 838.76 | 892.68 | 643.12 |
| 应收账款 | 43,520.95 | 45,012.89 | 39,605.94 | 38,576.85 | 56,351.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,520.64 | 7,844.88 | 7,500.69 | 9,220.48 | 24,018.81 |
| 其他应收款(合计) | 8,547.30 | 8,515.12 | 8,826.27 | 8,437.91 | 10,986.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,515.12 | -- | 8,437.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,509.67 | 25,221.67 | 23,320.50 | 25,380.66 | 25,520.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,691.42 | 2,010.69 | 978.20 | 646.82 | 391.01 |
| 流动资产合计 | 178,510.35 | 183,971.97 | 178,518.01 | 190,230.68 | 204,766.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,454.21 | 8,963.95 | 9,602.31 | 9,765.96 | 10,966.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 11,813.60 | 141.61 |
| 在建工程 | -- | 13.60 | -- | 11,813.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,169.84 | 24,463.29 | 24,977.95 | 11,581.12 | 11,826.11 |
| 固定资产净额 | -- | 24,463.29 | -- | 11,581.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 771.81 | 691.07 | 771.32 | 1,146.49 | 1,571.83 |
| 无形资产 | 27,584.27 | 28,298.27 | 28,961.40 | 20,955.56 | 35,666.67 |
| 开发支出 | 2,044.59 | 1,575.64 | 1,272.47 | 1,298.42 | 10,839.96 |
| 商誉 | 478.38 | 478.38 | 478.38 | 478.38 | 30,091.35 |
| 长期待摊费用 | 1,045.80 | 1,137.02 | 1,240.74 | 1,279.95 | 768.10 |
| 递延所得税资产 | 2,701.10 | 2,475.01 | 2,493.32 | 2,552.23 | 2,241.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 8,428.90 | -- |
| 非流动资产合计 | 71,093.40 | 68,926.03 | 70,628.86 | 70,130.44 | 104,114.01 |
| 资产总计 | 249,603.75 | 252,898.00 | 249,146.87 | 260,361.12 | 308,880.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,536.00 | 11,536.00 | 6,960.00 | 11,692.90 | 19,597.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,992.35 | 21,444.77 | 19,876.22 | 17,261.00 | 16,716.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,992.35 | 21,444.77 | 19,876.22 | 17,261.00 | 16,716.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 21.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 164.48 | 214.89 | 918.88 | 1,035.76 | 138.15 |
| 应交税费 | 2,377.20 | 1,853.01 | 2,168.30 | 1,932.63 | 3,039.40 |
| 其他应付款(合计) | 5,728.70 | 9,992.21 | 7,535.68 | 7,869.47 | 9,956.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,992.21 | -- | 7,869.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 778.19 | 792.92 | 888.05 | 2,412.49 | 4,354.86 |
| 其他流动负债 | 872.30 | 647.69 | 974.34 | 969.25 | 610.74 |
| 流动负债合计 | 51,257.98 | 55,253.34 | 51,118.71 | 61,710.09 | 65,445.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 997.92 | 999.39 | 1,034.95 | 1,800.35 | 2,211.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 603.07 | 539.33 | 495.87 | 849.28 | 1,043.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87.91 | 137.81 | 59.90 | 40.96 | 508.10 |
| 长期递延收益 | 1,186.32 | 816.10 | 2,199.14 | 2,203.66 | 3,118.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,875.22 | 2,492.63 | 3,789.86 | 4,894.26 | 6,880.66 |
| 负债合计 | 54,133.20 | 57,745.97 | 54,908.56 | 66,604.34 | 72,326.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,332.91 | 72,448.02 | 72,448.02 | 72,448.02 | 69,389.92 |
| 资本公积 | 156,650.21 | 157,021.17 | 157,021.17 | 157,021.17 | 121,243.85 |
| 减：库存股 | -- | 486.07 | 486.07 | 486.07 | 582.44 |
| 其他综合收益 | 1,677.09 | 1,519.32 | 927.71 | 834.80 | 1,794.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,838.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,944.98 | -37,152.62 | -37,349.63 | -37,819.54 | 42,086.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,513.22 | 196,147.81 | 195,359.19 | 194,796.37 | 236,770.67 |
| 少数股东权益 | -1,042.68 | -995.78 | -1,120.89 | -1,039.59 | -216.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,470.55 | 195,152.03 | 194,238.31 | 193,756.78 | 236,554.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,603.75 | 252,898.00 | 249,146.87 | 260,361.12 | 308,880.81 |
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