| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,230.88 | 35,143.71 | 373,951.96 | 241,946.93 | 102,316.47 |
| 收到的税费返还 | 322.48 | 322.48 | 58.34 | 76.71 | 32.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.44 | 3,203.65 | 11,848.78 | 3,959.78 | 1,534.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,104.80 | 38,669.84 | 385,859.08 | 245,983.41 | 103,883.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,802.32 | 50,108.28 | 334,852.58 | 225,435.20 | 84,574.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,183.58 | 3,278.15 | 10,936.47 | 10,513.09 | 7,478.34 |
| 支付的各项税费 | 2,249.29 | 1,332.22 | 4,621.20 | 3,471.07 | 2,172.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.42 | 1,604.85 | 15,876.29 | 8,664.01 | 2,243.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,065.61 | 56,323.50 | 366,286.55 | 248,083.38 | 96,468.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,960.80 | -17,653.66 | 19,572.53 | -2,099.97 | 7,414.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 90.41 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 913.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,007.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.20 | 169.75 | 1,675.76 | 1,228.69 | 709.31 |
| 投资所支付的现金 | 40.89 | 40.89 | 15.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.90 | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,252.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 369.99 | 210.64 | 7,942.81 | 1,243.69 | 724.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.99 | -210.64 | -6,935.04 | -1,243.69 | -724.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,619.97 | 14,343.30 | 43,395.11 | 33,826.00 | 22,926.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.45 | 5.00 | 22,847.46 | 6,630.49 | 4,551.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,727.42 | 14,348.30 | 66,242.58 | 40,456.49 | 27,477.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,549.69 | 5,431.93 | 43,069.00 | 35,052.07 | 32,660.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 727.99 | 384.63 | 2,333.93 | 1,140.60 | 759.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,998.32 | 2,795.32 | 18,662.10 | 5,284.94 | 1,645.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,276.00 | 8,611.88 | 64,065.03 | 41,477.61 | 35,066.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548.59 | 5,736.42 | 2,177.54 | -1,021.13 | -7,589.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 3.37 | -126.68 | 123.76 | 20.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,877.82 | -12,124.51 | 14,688.35 | -4,241.02 | -878.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,307.92 | 31,307.92 | 16,619.57 | 16,619.57 | 16,619.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,430.09 | 19,183.40 | 31,307.92 | 12,378.54 | 15,741.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 244.81 | -- | -1,007.62 | -- | -14,533.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -116.47 | -- | -4,004.29 | -- | 10,114.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,024.81 | -- | 4,507.01 | -- | 1,493.95 |
| 无形资产摊销 | 145.25 | -- | 1,672.24 | -- | 1,058.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.14 | -- | 47.59 | -- | 24.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.78 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.59 | -- | 9.55 | -- | 4.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 833.23 | -- | 2,313.75 | -- | 765.05 |
| 投资损失 | -- | -- | 5,372.39 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17.06 | -- | -1,251.80 | -- | -251.17 |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -254.99 | -- | -161.68 |
| 存货的减少 | -9,485.68 | -- | -32,391.17 | -- | -21,774.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,843.46 | -- | 5,755.49 | -- | 1,473.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,747.84 | -- | 38,798.59 | -- | 29,200.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,960.80 | -- | 19,572.53 | -- | 7,414.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,430.09 | -- | 31,307.92 | -- | 15,741.22 |
| 现金的期初余额 | 31,307.92 | -- | 16,619.57 | -- | 16,619.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,877.82 | -- | 14,688.35 | -- | -878.34 |
每日必读
发行与分配