中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,392.6458,897.7529,678.14197,294.71154,124.42
收到的税费返还18.511.211.21411.43419.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,538.161,526.67585.674,149.602,321.67
经营活动现金流入小计85,949.3060,425.6330,265.02201,855.74156,865.72
购买商品、接受劳务支付的现金74,844.4453,788.8227,425.00195,194.24160,051.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,066.416,786.194,109.959,891.627,713.50
支付的各项税费3,127.932,487.731,403.644,140.352,676.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,364.404,522.182,594.219,244.844,194.31
经营活动现金流出小计94,403.1967,584.9235,532.79218,471.05174,636.24
经营活动产生的现金流量净额-8,453.88-7,159.30-5,267.77-16,615.31-17,770.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,574.491,787.151,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金234.09234.09234.095.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.60----1,111.551,110.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,749.013,749.013,749.0198.28--
投资活动现金流入小计6,559.195,770.254,983.103,215.421,110.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,891.913,486.151,748.242,590.751,467.49
投资所支付的现金------5,694.952,694.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,000.0022.9022.90
支付的其他与投资活动有关的现金------1,533.4276.27
投资活动现金流出小计5,891.913,486.1510,748.249,842.024,261.60
投资活动产生的现金流量净额667.282,284.10-5,765.14-6,626.60-3,150.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.0054.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.0054.00------
取得借款收到的现金23,898.0014,918.008,798.0076,066.7059,554.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.331,528.331,528.3313,741.005,362.65
筹资活动现金流入小计25,480.3316,500.3310,326.3389,807.7064,917.07
偿还债务支付的现金19,729.9011,749.909,700.0066,068.7859,917.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金894.86556.54284.601,817.161,211.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,332.9210,841.83472.066,052.392,263.61
筹资活动现金流出小计31,957.6823,148.2710,456.6673,938.3363,392.57
筹资活动产生的现金流量净额-6,477.35-6,647.94-130.3315,869.371,524.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.322.022.97-16.11-3.52
五、现金及现金等价物净增加额-14,262.63-11,521.12-11,160.27-7,388.65-19,400.28
加:期初现金及现金等价物余额23,919.2623,919.2623,919.2631,307.9231,307.92
六、期末现金及现金等价物余额9,656.6312,398.1412,758.9923,919.2611,907.64
附注
净利润---496.24--3,903.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.05--6,257.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,714.76--4,558.80--
无形资产摊销--76.29--254.15--
长期待摊费用摊销--30.35--30.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------572.80--
固定资产报废损失------182.46--
公允价值变动损失--50.26---165.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--621.26--1,988.40--
投资损失--286.97---517.49--
递延所得税资产减少---60.67---67.99--
递延所得税负债增加---11.00---20.77--
存货的减少---6,667.46---13,150.55--
经营性应收项目的减少--4,043.92--14,801.80--
经营性应付项目的增加---7,099.09---34,097.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,159.30---16,615.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,398.14--23,919.26--
现金的期初余额--23,919.26--31,307.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,521.12---7,388.65--
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