中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,260.6713,094.166,353.8955,664.8140,984.34
收到的税费返还356.49235.29218.52374.11368.30
收到的其他与经营活动有关的现金16,328.6410,543.575,523.4624,500.1429,537.78
经营活动现金流入小计38,945.8023,873.0312,095.8880,539.0670,890.42
购买商品、接受劳务支付的现金13,301.509,310.343,821.4743,100.0429,024.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,509.165,299.832,746.1611,735.869,141.76
支付的各项税费1,332.54533.85315.453,524.982,976.66
支付的其他与经营活动有关的现金26,513.1619,414.1914,352.4627,213.5328,350.01
经营活动现金流出小计48,656.3734,558.2121,235.5485,574.4069,492.88
经营活动产生的现金流量净额-9,710.57-10,685.18-9,139.66-5,035.351,397.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----18,500.00499.93499.73
取得投资收益所收到的现金------0.150.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.8528.5228.446.746.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,468.2518,468.25------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.01--
投资活动现金流入小计18,597.1018,496.7718,528.44506.83506.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金493.41413.39262.151,621.671,331.97
投资所支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额159.17159.17------
支付的其他与投资活动有关的现金4.704.7036.308.53--
投资活动现金流出小计657.28577.26298.441,930.201,631.97
投资活动产生的现金流量净额17,939.8217,919.5118,230.00-1,423.37-1,125.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.0030.00--313.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.0030.00--313.00294.00
取得借款收到的现金11,542.059,123.007,998.0027,093.8317,936.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,457.761,457.76260.0018,427.674,962.01
筹资活动现金流入小计13,043.8110,610.768,258.0045,834.4923,192.86
偿还债务支付的现金13,999.0011,374.007,844.0030,732.3822,290.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金796.58575.07232.251,780.191,072.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,185.625,720.255,494.678,795.771,888.63
筹资活动现金流出小计20,981.2017,669.3113,570.9241,308.3425,251.17
筹资活动产生的现金流量净额-7,937.39-7,058.55-5,312.924,526.15-2,058.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.6712.995.7612.547.73
五、现金及现金等价物净增加额302.53188.763,783.18-1,920.02-1,778.72
加:期初现金及现金等价物余额2,227.672,227.672,227.674,147.694,147.69
六、期末现金及现金等价物余额2,530.212,416.436,010.852,227.672,368.98
附注
净利润---922.73---20,308.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,637.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,086.17--4,660.49--
无形资产摊销--89.74--249.70--
长期待摊费用摊销--62.24--122.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.04---2.25--
固定资产报废损失--16.88--15.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--699.56--2,264.90--
投资损失---2,427.33--564.21--
递延所得税资产减少--917.06--646.71--
递延所得税负债增加---211.58---36.19--
存货的减少--3,982.34---3,597.34--
经营性应收项目的减少---2,698.26--7,196.52--
经营性应付项目的增加---12,321.57---2,255.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---57.95--540.94--
经营活动产生现金流量净额---10,685.18---5,035.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,416.43--2,227.67--
现金的期初余额--2,227.67--4,147.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--188.76---1,920.02--
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