中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,230.8835,143.71373,951.96241,946.93102,316.47
收到的税费返还322.48322.4858.3476.7132.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,551.443,203.6511,848.783,959.781,534.30
经营活动现金流入小计91,104.8038,669.84385,859.08245,983.41103,883.35
购买商品、接受劳务支付的现金97,802.3250,108.28334,852.58225,435.2084,574.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,183.583,278.1510,936.4710,513.097,478.34
支付的各项税费2,249.291,332.224,621.203,471.072,172.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,830.421,604.8515,876.298,664.012,243.67
经营活动现金流出小计108,065.6156,323.50366,286.55248,083.3896,468.90
经营活动产生的现金流量净额-16,960.80-17,653.6619,572.53-2,099.977,414.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----90.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----913.47----
投资活动现金流入小计----1,007.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.20169.751,675.761,228.69709.31
投资所支付的现金40.8940.8915.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22.90----15.0015.00
支付的其他与投资活动有关的现金----6,252.05----
投资活动现金流出小计369.99210.647,942.811,243.69724.31
投资活动产生的现金流量净额-369.99-210.64-6,935.04-1,243.69-724.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,619.9714,343.3043,395.1133,826.0022,926.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107.455.0022,847.466,630.494,551.23
筹资活动现金流入小计35,727.4214,348.3066,242.5840,456.4927,477.23
偿还债务支付的现金36,549.695,431.9343,069.0035,052.0732,660.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金727.99384.632,333.931,140.60759.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,998.322,795.3218,662.105,284.941,645.94
筹资活动现金流出小计39,276.008,611.8864,065.0341,477.6135,066.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,548.595,736.422,177.54-1,021.13-7,589.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.553.37-126.68123.7620.65
五、现金及现金等价物净增加额-20,877.82-12,124.5114,688.35-4,241.02-878.34
加:期初现金及现金等价物余额31,307.9231,307.9216,619.5716,619.5716,619.57
六、期末现金及现金等价物余额10,430.0919,183.4031,307.9212,378.5415,741.22
附注
净利润244.81---1,007.62---14,533.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-116.47---4,004.29--10,114.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,024.81--4,507.01--1,493.95
无形资产摊销145.25--1,672.24--1,058.82
长期待摊费用摊销9.14--47.59--24.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.78----
固定资产报废损失3.59--9.55--4.07
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用833.23--2,313.75--765.05
投资损失----5,372.39----
递延所得税资产减少-17.06---1,251.80---251.17
递延所得税负债增加-11.10---254.99---161.68
存货的减少-9,485.68---32,391.17---21,774.87
经营性应收项目的减少-4,843.46--5,755.49--1,473.89
经营性应付项目的增加-5,747.84--38,798.59--29,200.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,960.80--19,572.53--7,414.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,430.09--31,307.92--15,741.22
现金的期初余额31,307.92--16,619.57--16,619.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,877.82--14,688.35---878.34
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