- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中创环保(300056) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,260.67 | 13,094.16 | 6,353.89 | 55,664.81 | 40,984.34 |
收到的税费返还 | 356.49 | 235.29 | 218.52 | 374.11 | 368.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,328.64 | 10,543.57 | 5,523.46 | 24,500.14 | 29,537.78 |
经营活动现金流入小计 | 38,945.80 | 23,873.03 | 12,095.88 | 80,539.06 | 70,890.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,301.50 | 9,310.34 | 3,821.47 | 43,100.04 | 29,024.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,509.16 | 5,299.83 | 2,746.16 | 11,735.86 | 9,141.76 |
支付的各项税费 | 1,332.54 | 533.85 | 315.45 | 3,524.98 | 2,976.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,513.16 | 19,414.19 | 14,352.46 | 27,213.53 | 28,350.01 |
经营活动现金流出小计 | 48,656.37 | 34,558.21 | 21,235.54 | 85,574.40 | 69,492.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,710.57 | -10,685.18 | -9,139.66 | -5,035.35 | 1,397.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,500.00 | 499.93 | 499.73 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.85 | 28.52 | 28.44 | 6.74 | 6.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,468.25 | 18,468.25 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,597.10 | 18,496.77 | 18,528.44 | 506.83 | 506.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493.41 | 413.39 | 262.15 | 1,621.67 | 1,331.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.17 | 159.17 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.70 | 4.70 | 36.30 | 8.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 657.28 | 577.26 | 298.44 | 1,930.20 | 1,631.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,939.82 | 17,919.51 | 18,230.00 | -1,423.37 | -1,125.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44.00 | 30.00 | -- | 313.00 | 294.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.00 | 30.00 | -- | 313.00 | 294.00 |
取得借款收到的现金 | 11,542.05 | 9,123.00 | 7,998.00 | 27,093.83 | 17,936.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,457.76 | 1,457.76 | 260.00 | 18,427.67 | 4,962.01 |
筹资活动现金流入小计 | 13,043.81 | 10,610.76 | 8,258.00 | 45,834.49 | 23,192.86 |
偿还债务支付的现金 | 13,999.00 | 11,374.00 | 7,844.00 | 30,732.38 | 22,290.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.58 | 575.07 | 232.25 | 1,780.19 | 1,072.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,185.62 | 5,720.25 | 5,494.67 | 8,795.77 | 1,888.63 |
筹资活动现金流出小计 | 20,981.20 | 17,669.31 | 13,570.92 | 41,308.34 | 25,251.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,937.39 | -7,058.55 | -5,312.92 | 4,526.15 | -2,058.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.67 | 12.99 | 5.76 | 12.54 | 7.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 302.53 | 188.76 | 3,783.18 | -1,920.02 | -1,778.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,227.67 | 2,227.67 | 2,227.67 | 4,147.69 | 4,147.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,530.21 | 2,416.43 | 6,010.85 | 2,227.67 | 2,368.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -922.73 | -- | -20,308.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,637.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,086.17 | -- | 4,660.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89.74 | -- | 249.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62.24 | -- | 122.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.04 | -- | -2.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.88 | -- | 15.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 699.56 | -- | 2,264.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,427.33 | -- | 564.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 917.06 | -- | 646.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -211.58 | -- | -36.19 | -- |
存货的减少 | -- | 3,982.34 | -- | -3,597.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,698.26 | -- | 7,196.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,321.57 | -- | -2,255.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -57.95 | -- | 540.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,685.18 | -- | -5,035.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,416.43 | -- | 2,227.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,227.67 | -- | 4,147.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 188.76 | -- | -1,920.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |