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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,546.01 | 39,616.82 | 24,504.32 | 15,118.90 | 7,697.66 |
| 收到的税费返还 | 36.49 | 345.55 | 214.91 | 167.21 | 100.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.22 | 5,515.92 | 6,363.91 | 6,582.04 | 4,552.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,116.72 | 45,478.29 | 31,083.14 | 21,868.16 | 12,350.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,016.11 | 26,732.49 | 13,929.06 | 9,988.66 | 4,035.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,829.67 | 10,162.28 | 7,667.72 | 5,323.57 | 2,875.16 |
| 支付的各项税费 | 466.45 | 2,027.84 | 1,361.53 | 999.21 | 286.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.29 | 9,854.31 | 12,342.70 | 9,994.88 | 9,212.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,260.52 | 48,776.92 | 35,301.01 | 26,306.32 | 16,409.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856.20 | -3,298.63 | -4,217.87 | -4,438.16 | -4,058.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 72.96 | 43.94 | 30.89 | 10.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 72.96 | 43.94 | 30.89 | 10.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.11 | 213.87 | 158.45 | 127.27 | 28.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 299.99 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65.11 | 527.36 | 163.25 | 132.07 | 33.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.90 | -454.40 | -119.32 | -101.19 | -23.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,035.50 | 24,777.00 | 15,759.00 | 10,159.00 | 8,299.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,300.00 | 10,638.56 | 5,790.00 | 5,790.00 | 4,328.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,335.50 | 35,427.56 | 21,561.00 | 15,961.00 | 12,637.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 22,215.55 | 12,817.55 | 7,125.00 | 5,525.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.54 | 1,144.28 | 917.75 | 571.74 | 186.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,069.74 | 10,873.39 | 6,079.97 | 5,945.56 | 3,135.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,283.28 | 34,233.22 | 19,815.27 | 13,642.30 | 8,846.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.22 | 1,194.33 | 1,745.73 | 2,318.70 | 3,790.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -3.28 | 0.11 | 7.10 | 5.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 842.13 | -2,561.97 | -2,591.35 | -2,213.54 | -285.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,144.87 | 3,706.85 | 3,706.85 | 3,706.85 | 3,706.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,987.00 | 1,144.87 | 1,115.50 | 1,493.30 | 3,420.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,248.33 | -- | -3,998.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,643.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,309.77 | -- | 1,687.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.08 | -- | 65.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.43 | -- | 53.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.37 | -- | -1.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.95 | -- | 2.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.10 | -- | 0.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,876.29 | -- | 891.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -85.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 404.42 | -- | -14.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.11 | -- | -14.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -954.47 | -- | -4,023.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,678.22 | -- | 1,976.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,295.85 | -- | -1,157.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,298.63 | -- | -4,438.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 1,493.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 3,706.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,144.87 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,706.85 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,561.97 | -- | -2,213.54 | -- |
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