中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,984.3422,943.539,879.5981,266.3261,634.75
收到的税费返还368.30229.47113.382,014.302,037.94
收到的其他与经营活动有关的现金29,537.7811,740.685,113.2827,170.0110,974.24
经营活动现金流入小计70,890.4234,913.6815,106.25110,450.6274,646.93
购买商品、接受劳务支付的现金29,024.4513,539.655,696.6757,687.4443,177.91
支付给职工以及为职工支付的现金9,141.765,833.303,541.2413,905.6411,094.07
支付的各项税费2,976.662,363.851,786.993,364.122,610.75
支付的其他与经营活动有关的现金28,350.0112,000.043,035.1331,289.3512,877.80
经营活动现金流出小计69,492.8833,736.8314,060.03106,246.5569,760.54
经营活动产生的现金流量净额1,397.541,176.851,046.214,204.074,886.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499.73199.80199.802,635.301.00
取得投资收益所收到的现金0.350.350.350.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.213.023.00124.752,215.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------346.65--
收到的其他与投资活动有关的现金--------348.12
投资活动现金流入小计506.29203.17203.153,107.192,564.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,331.971,074.17954.914,260.364,147.01
投资所支付的现金300.00----4,034.304,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,239.60--
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,053.35
投资活动现金流出小计1,631.971,074.17954.9111,534.2511,000.36
投资活动产生的现金流量净额-1,125.68-871.00-751.76-8,427.06-8,436.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00----300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00----300.00--
取得借款收到的现金17,936.8514,188.997,621.0440,824.3031,435.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,962.011,150.00--1,165.83--
筹资活动现金流入小计23,192.8615,338.997,621.0442,290.1331,435.05
偿还债务支付的现金22,290.5114,222.106,322.5439,308.7827,222.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,072.02775.81394.111,714.051,252.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,888.6353.5030.742,301.981,305.26
筹资活动现金流出小计25,251.1715,051.416,747.3843,324.8129,780.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,058.31287.58873.66-1,034.681,654.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.73-1.07-3.1812.2220.56
五、现金及现金等价物净增加额-1,778.72592.361,164.92-5,245.46-1,874.65
加:期初现金及现金等价物余额4,147.694,147.694,147.699,393.169,393.16
六、期末现金及现金等价物余额2,368.984,740.055,312.624,147.697,518.50
附注
净利润---6,287.24---11,076.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---243.77--4,080.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,159.32--4,125.70--
无形资产摊销--112.21--297.94--
长期待摊费用摊销--79.63--145.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.97---17.89--
固定资产报废损失------7.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,002.85--1,864.01--
投资损失--119.47--297.51--
递延所得税资产减少---355.83---3,181.91--
递延所得税负债增加---27.20--389.70--
存货的减少---3,907.16--9,482.22--
经营性应收项目的减少---401.61--28,347.08--
经营性应付项目的增加--8,797.07---29,741.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,248.95--
经营活动产生现金流量净额--1,176.85--4,204.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,740.05--4,147.69--
现金的期初余额--4,147.69--9,393.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--592.36---5,245.46--
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