中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,897.7529,678.14197,294.71154,124.4289,230.88
收到的税费返还1.211.21411.43419.63322.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,526.67585.674,149.602,321.671,551.44
经营活动现金流入小计60,425.6330,265.02201,855.74156,865.7291,104.80
购买商品、接受劳务支付的现金53,788.8227,425.00195,194.24160,051.7797,802.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,786.194,109.959,891.627,713.505,183.58
支付的各项税费2,487.731,403.644,140.352,676.662,249.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,522.182,594.219,244.844,194.312,830.42
经营活动现金流出小计67,584.9235,532.79218,471.05174,636.24108,065.61
经营活动产生的现金流量净额-7,159.30-5,267.77-16,615.31-17,770.52-16,960.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,787.151,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金234.09234.095.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,111.551,110.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,749.013,749.0198.28----
投资活动现金流入小计5,770.254,983.103,215.421,110.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,486.151,748.242,590.751,467.49306.20
投资所支付的现金----5,694.952,694.9540.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,000.0022.9022.9022.90
支付的其他与投资活动有关的现金----1,533.4276.27--
投资活动现金流出小计3,486.1510,748.249,842.024,261.60369.99
投资活动产生的现金流量净额2,284.10-5,765.14-6,626.60-3,150.74-369.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.00--------
取得借款收到的现金14,918.008,798.0076,066.7059,554.4235,619.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.331,528.3313,741.005,362.65107.45
筹资活动现金流入小计16,500.3310,326.3389,807.7064,917.0735,727.42
偿还债务支付的现金11,749.909,700.0066,068.7859,917.1236,549.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金556.54284.601,817.161,211.84727.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,841.83472.066,052.392,263.611,998.32
筹资活动现金流出小计23,148.2710,456.6673,938.3363,392.5739,276.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,647.94-130.3315,869.371,524.50-3,548.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.022.97-16.11-3.521.55
五、现金及现金等价物净增加额-11,521.12-11,160.27-7,388.65-19,400.28-20,877.82
加:期初现金及现金等价物余额23,919.2623,919.2631,307.9231,307.9231,307.92
六、期末现金及现金等价物余额12,398.1412,758.9923,919.2611,907.6410,430.09
附注
净利润-496.24--3,903.38--244.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备126.05--6,257.37---116.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,714.76--4,558.80--2,024.81
无形资产摊销76.29--254.15--145.25
长期待摊费用摊销30.35--30.50--9.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----572.80----
固定资产报废损失----182.46--3.59
公允价值变动损失50.26---165.03----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用621.26--1,988.40--833.23
投资损失286.97---517.49----
递延所得税资产减少-60.67---67.99---17.06
递延所得税负债增加-11.00---20.77---11.10
存货的减少-6,667.46---13,150.55---9,485.68
经营性应收项目的减少4,043.92--14,801.80---4,843.46
经营性应付项目的增加-7,099.09---34,097.56---5,747.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,159.30---16,615.31---16,960.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,398.14--23,919.26--10,430.09
现金的期初余额23,919.26--31,307.92--31,307.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,521.12---7,388.65---20,877.82
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