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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,697.66 | 31,081.72 | 22,260.67 | 13,094.16 | 6,353.89 |
| 收到的税费返还 | 100.71 | 440.62 | 356.49 | 235.29 | 218.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,552.02 | 7,642.91 | 16,328.64 | 10,543.57 | 5,523.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,350.38 | 39,165.25 | 38,945.80 | 23,873.03 | 12,095.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,035.30 | 16,698.10 | 13,301.50 | 9,310.34 | 3,821.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,875.16 | 9,730.76 | 7,509.16 | 5,299.83 | 2,746.16 |
| 支付的各项税费 | 286.37 | 1,694.69 | 1,332.54 | 533.85 | 315.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,212.45 | 21,238.88 | 26,513.16 | 19,414.19 | 14,352.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,409.29 | 49,362.42 | 48,656.37 | 34,558.21 | 21,235.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,058.91 | -10,197.18 | -9,710.57 | -10,685.18 | -9,139.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.02 | 129.51 | 128.85 | 28.52 | 28.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,468.25 | 18,468.25 | 18,468.25 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.02 | 18,597.76 | 18,597.10 | 18,496.77 | 18,528.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.73 | 1,031.14 | 493.41 | 413.39 | 262.15 |
| 投资所支付的现金 | 4.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 181.04 | 159.17 | 159.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 36.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 33.53 | 1,216.88 | 657.28 | 577.26 | 298.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.52 | 17,380.88 | 17,939.82 | 17,919.51 | 18,230.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 44.00 | 44.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 44.00 | 44.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,299.00 | 22,791.00 | 11,542.05 | 9,123.00 | 7,998.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,328.00 | 8,711.60 | 1,457.76 | 1,457.76 | 260.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,637.00 | 31,546.60 | 13,043.81 | 10,610.76 | 8,258.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,525.00 | 25,092.00 | 13,999.00 | 11,374.00 | 7,844.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.10 | 1,122.71 | 796.58 | 575.07 | 232.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,135.04 | 11,062.17 | 6,185.62 | 5,720.25 | 5,494.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,846.14 | 37,276.87 | 20,981.20 | 17,669.31 | 13,570.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,790.86 | -5,730.27 | -7,937.39 | -7,058.55 | -5,312.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.71 | 25.75 | 10.67 | 12.99 | 5.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285.85 | 1,479.17 | 302.53 | 188.76 | 3,783.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,706.85 | 2,227.67 | 2,227.67 | 2,227.67 | 2,227.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,420.99 | 3,706.85 | 2,530.21 | 2,416.43 | 6,010.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,664.95 | -- | -922.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,743.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,791.17 | -- | 2,086.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.79 | -- | 89.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.07 | -- | 62.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.56 | -- | 1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.92 | -- | 16.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,933.39 | -- | 699.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -921.96 | -- | -2,427.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,820.62 | -- | 917.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.56 | -- | -211.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,707.48 | -- | 3,982.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,399.38 | -- | -2,698.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,693.18 | -- | -12,321.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -57.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,197.18 | -- | -10,685.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,706.85 | -- | 2,416.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,227.67 | -- | 2,227.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,479.17 | -- | 188.76 | -- |
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