中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,294.71154,124.4289,230.8835,143.71373,951.96
收到的税费返还411.43419.63322.48322.4858.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,149.602,321.671,551.443,203.6511,848.78
经营活动现金流入小计201,855.74156,865.7291,104.8038,669.84385,859.08
购买商品、接受劳务支付的现金195,194.24160,051.7797,802.3250,108.28334,852.58
支付给职工以及为职工支付的现金9,891.627,713.505,183.583,278.1510,936.47
支付的各项税费4,140.352,676.662,249.291,332.224,621.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,244.844,194.312,830.421,604.8515,876.29
经营活动现金流出小计218,471.05174,636.24108,065.6156,323.50366,286.55
经营活动产生的现金流量净额-16,615.31-17,770.52-16,960.80-17,653.6619,572.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金5.59------3.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,111.551,110.86----90.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.28------913.47
投资活动现金流入小计3,215.421,110.86----1,007.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,590.751,467.49306.20169.751,675.76
投资所支付的现金5,694.952,694.9540.8940.8915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22.9022.9022.90----
支付的其他与投资活动有关的现金1,533.4276.27----6,252.05
投资活动现金流出小计9,842.024,261.60369.99210.647,942.81
投资活动产生的现金流量净额-6,626.60-3,150.74-369.99-210.64-6,935.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,066.7059,554.4235,619.9714,343.3043,395.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,741.005,362.65107.455.0022,847.46
筹资活动现金流入小计89,807.7064,917.0735,727.4214,348.3066,242.58
偿还债务支付的现金66,068.7859,917.1236,549.695,431.9343,069.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,817.161,211.84727.99384.632,333.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,052.392,263.611,998.322,795.3218,662.10
筹资活动现金流出小计73,938.3363,392.5739,276.008,611.8864,065.03
筹资活动产生的现金流量净额15,869.371,524.50-3,548.595,736.422,177.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.11-3.521.553.37-126.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,388.65-19,400.28-20,877.82-12,124.5114,688.35
加:期初现金及现金等价物余额31,307.9231,307.9231,307.9231,307.9216,619.57
六、期末现金及现金等价物余额23,919.2611,907.6410,430.0919,183.4031,307.92
附注
净利润3,903.38--244.81---1,007.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,257.37---116.47---4,004.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,558.80--2,024.81--4,507.01
无形资产摊销254.15--145.25--1,672.24
长期待摊费用摊销30.50--9.14--47.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-572.80------5.78
固定资产报废损失182.46--3.59--9.55
公允价值变动损失-165.03--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,988.40--833.23--2,313.75
投资损失-517.49------5,372.39
递延所得税资产减少-67.99---17.06---1,251.80
递延所得税负债增加-20.77---11.10---254.99
存货的减少-13,150.55---9,485.68---32,391.17
经营性应收项目的减少14,801.80---4,843.46--5,755.49
经营性应付项目的增加-34,097.56---5,747.84--38,798.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,615.31---16,960.80--19,572.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,919.26--10,430.09--31,307.92
现金的期初余额31,307.92--31,307.92--16,619.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,388.65---20,877.82--14,688.35
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