中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,697.6631,081.7222,260.6713,094.166,353.89
收到的税费返还100.71440.62356.49235.29218.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,552.027,642.9116,328.6410,543.575,523.46
经营活动现金流入小计12,350.3839,165.2538,945.8023,873.0312,095.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,035.3016,698.1013,301.509,310.343,821.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,875.169,730.767,509.165,299.832,746.16
支付的各项税费286.371,694.691,332.54533.85315.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,212.4521,238.8826,513.1619,414.1914,352.46
经营活动现金流出小计16,409.2949,362.4248,656.3734,558.2121,235.54
经营活动产生的现金流量净额-4,058.91-10,197.18-9,710.57-10,685.18-9,139.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------18,500.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.02129.51128.8528.5228.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,468.2518,468.2518,468.25--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.0218,597.7618,597.1018,496.7718,528.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.731,031.14493.41413.39262.15
投资所支付的现金4.80--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--181.04159.17159.17--
支付的其他与投资活动有关的现金--4.704.704.7036.30
投资活动现金流出小计33.531,216.88657.28577.26298.44
投资活动产生的现金流量净额-23.5217,380.8817,939.8217,919.5118,230.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0044.0044.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0044.0044.0030.00--
取得借款收到的现金8,299.0022,791.0011,542.059,123.007,998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,328.008,711.601,457.761,457.76260.00
筹资活动现金流入小计12,637.0031,546.6013,043.8110,610.768,258.00
偿还债务支付的现金5,525.0025,092.0013,999.0011,374.007,844.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186.101,122.71796.58575.07232.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,135.0411,062.176,185.625,720.255,494.67
筹资活动现金流出小计8,846.1437,276.8720,981.2017,669.3113,570.92
筹资活动产生的现金流量净额3,790.86-5,730.27-7,937.39-7,058.55-5,312.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.7125.7510.6712.995.76
五、现金及现金等价物净增加额-285.851,479.17302.53188.763,783.18
加:期初现金及现金等价物余额3,706.852,227.672,227.672,227.672,227.67
六、期末现金及现金等价物余额3,420.993,706.852,530.212,416.436,010.85
附注
净利润---14,664.95---922.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,743.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,791.17--2,086.17--
无形资产摊销--159.79--89.74--
长期待摊费用摊销--126.07--62.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.56--1.04--
固定资产报废损失--59.92--16.88--
公允价值变动损失--1.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,933.39--699.56--
投资损失---921.96---2,427.33--
递延所得税资产减少--1,820.62--917.06--
递延所得税负债增加---26.56---211.58--
存货的减少--6,707.48--3,982.34--
经营性应收项目的减少---3,399.38---2,698.26--
经营性应付项目的增加---11,693.18---12,321.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------57.95--
经营活动产生现金流量净额---10,197.18---10,685.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,706.85--2,416.43--
现金的期初余额--2,227.67--2,227.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,479.17--188.76--
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