| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,946.93 | 102,316.47 | 37,071.00 | 135,365.98 | 97,210.98 |
| 收到的税费返还 | 76.71 | 32.58 | 23.58 | 2,257.66 | 2,088.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.78 | 1,534.30 | 1,154.25 | 9,757.50 | 5,441.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,983.41 | 103,883.35 | 38,248.83 | 147,381.14 | 104,741.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,435.20 | 84,574.55 | 28,443.29 | 117,804.22 | 79,175.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,513.09 | 7,478.34 | 4,728.80 | 12,243.11 | 9,387.48 |
| 支付的各项税费 | 3,471.07 | 2,172.33 | 862.55 | 4,450.55 | 4,042.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,664.01 | 2,243.67 | 1,351.70 | 10,722.40 | 6,009.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,083.38 | 96,468.90 | 35,386.34 | 145,220.27 | 98,615.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,099.97 | 7,414.46 | 2,862.50 | 2,160.87 | 6,125.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 33.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 33.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,228.69 | 709.31 | 70.68 | 3,018.55 | 298.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243.69 | 724.31 | 85.68 | 3,018.55 | 298.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243.69 | -724.31 | -85.68 | -2,985.10 | -298.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 35.00 |
| 取得借款收到的现金 | 33,826.00 | 22,926.00 | 4,220.00 | 33,349.00 | 20,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,630.49 | 4,551.23 | 4,088.67 | 9,244.86 | 20,305.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,456.49 | 27,477.23 | 8,308.67 | 42,608.86 | 40,480.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,052.07 | 32,660.70 | 15,101.22 | 42,989.81 | 38,553.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.60 | 759.72 | 568.05 | 2,918.66 | 2,039.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,284.94 | 1,645.94 | 38.69 | 8,409.61 | 16,702.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,477.61 | 35,066.36 | 15,707.96 | 54,318.07 | 57,295.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,021.13 | -7,589.14 | -7,399.29 | -11,709.21 | -16,814.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.76 | 20.65 | -182.17 | 338.71 | 114.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,241.02 | -878.34 | -4,804.64 | -12,194.74 | -10,872.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,619.57 | 16,619.57 | 16,619.57 | 28,814.30 | 28,814.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,378.54 | 15,741.22 | 11,814.93 | 16,619.57 | 17,941.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -14,533.10 | -- | -43,265.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,114.18 | -- | 35,546.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,493.95 | -- | 4,177.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,058.82 | -- | 1,929.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.73 | -- | 22.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -25.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.07 | -- | 21.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 765.05 | -- | 3,007.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -251.17 | -- | -369.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.68 | -- | -251.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,774.87 | -- | -51,552.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,473.89 | -- | 16,909.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,200.59 | -- | 36,011.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,414.46 | -- | 2,160.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,741.22 | -- | 16,619.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,619.57 | -- | 28,814.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -878.34 | -- | -12,194.74 | -- |
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