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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,494.47 | 2,562.97 | 3,845.99 | 6,167.97 | 7,196.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,070.19 | 20,082.35 | 21,041.68 | 22,943.41 | 20,647.79 |
| 应收票据 | 1,078.34 | 237.51 | 540.07 | 647.27 | 294.09 |
| 应收账款 | 19,991.85 | 19,844.84 | 20,501.60 | 22,296.14 | 20,353.70 |
| 应收款项融资 | 1,055.40 | 1,153.28 | 1,463.26 | 1,547.00 | 648.69 |
| 预付款项 | 1,318.68 | 1,451.06 | 3,920.22 | 4,369.58 | 2,215.60 |
| 其他应收款(合计) | 2,435.74 | 1,878.30 | 1,894.69 | 1,756.03 | 2,476.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,878.30 | -- | 1,756.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,641.07 | 20,515.52 | 30,656.08 | 24,692.70 | 24,920.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,078.62 | 1,087.40 | 1,628.08 | 1,197.71 | 1,105.81 |
| 流动资产合计 | 50,598.05 | 51,010.52 | 66,111.60 | 64,336.00 | 60,872.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,889.63 | 1,937.42 | 2,981.57 | 2,590.74 | 2,622.77 |
| 投资性房地产 | 1,285.11 | 1,312.74 | 1,660.47 | 1,697.10 | 1,710.00 |
| 在建工程(合计) | 473.78 | 472.55 | 500.13 | 520.60 | 2,074.96 |
| 在建工程 | -- | 472.55 | -- | 520.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,628.99 | 35,911.14 | 36,758.62 | 37,684.98 | 37,079.34 |
| 固定资产净额 | -- | 35,911.14 | -- | 37,684.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 330.45 | 379.78 | 400.50 | 471.80 | 492.75 |
| 无形资产 | 2,557.89 | 4,080.60 | 3,845.22 | 3,860.92 | 3,960.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,128.48 | 10,128.48 | 12,969.21 | 12,969.21 | 12,969.21 |
| 长期待摊费用 | 213.44 | 245.17 | 278.41 | 249.58 | 278.45 |
| 递延所得税资产 | 2,737.96 | 3,575.21 | 4,817.77 | 4,577.75 | 4,309.62 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 46,719.21 | 59,382.20 | 65,535.42 | 65,937.84 | 66,807.92 |
| 资产总计 | 97,317.26 | 110,392.72 | 131,647.02 | 130,273.84 | 127,680.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,229.99 | 26,811.61 | 25,704.96 | 29,981.44 | 32,457.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,881.62 | 14,911.00 | 22,249.62 | 20,857.29 | 20,774.52 |
| 应付票据 | -- | 0.01 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| 应付账款 | 13,881.62 | 14,910.99 | 21,729.62 | 20,337.29 | 20,254.52 |
| 预收款项 | 67.81 | 102.34 | 0.34 | 32.99 | 13.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,865.03 | 2,543.32 | 1,901.99 | 2,443.74 | 1,724.11 |
| 应交税费 | 358.57 | 659.51 | 585.19 | 448.84 | 593.57 |
| 其他应付款(合计) | 9,716.34 | 11,882.29 | 7,461.34 | 9,242.96 | 6,222.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,882.29 | -- | 9,242.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 225.24 | 3,075.72 | 125.97 | 214.04 | 280.30 |
| 其他流动负债 | 2,219.73 | 1,014.02 | 2,887.53 | 1,851.41 | 1,348.31 |
| 流动负债合计 | 60,031.01 | 68,919.51 | 75,827.07 | 74,623.73 | 69,383.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,880.47 | 2,880.52 | 2,820.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 99.60 | 115.03 | 193.09 | 193.36 | 209.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 67.82 | 85.84 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |
| 长期应付款 | -- | 85.84 | -- | 57.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,553.56 | 6,556.73 | 6,536.19 | 6,860.56 | 5,127.80 |
| 递延所得税负债 | 373.80 | 577.94 | 579.54 | 584.71 | 600.33 |
| 长期递延收益 | 450.88 | 923.92 | 989.99 | 1,047.13 | 1,108.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,545.65 | 8,259.47 | 11,237.19 | 11,624.20 | 9,924.26 |
| 负债合计 | 67,576.66 | 77,178.98 | 87,064.26 | 86,247.93 | 79,307.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 |
| 资本公积 | 92,443.39 | 89,027.56 | 86,118.73 | 86,207.78 | 86,207.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 23.49 | 17.23 | 4.08 | -2.42 | -4.79 |
| 专项储备 | -- | 204.43 | 207.09 | 209.04 | 209.47 |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -101,340.83 | -103,085.25 | -91,219.04 | -92,218.41 | -88,562.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,942.69 | 26,980.62 | 35,927.51 | 35,012.63 | 38,666.96 |
| 少数股东权益 | -2,202.10 | 6,233.12 | 8,655.25 | 9,013.28 | 9,705.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,740.59 | 33,213.74 | 44,582.76 | 44,025.91 | 48,372.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,317.26 | 110,392.72 | 131,647.02 | 130,273.84 | 127,680.59 |
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