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| 中大力德(002896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,090.09 | 57,217.61 | 28,230.35 | 111,829.54 | 75,974.06 |
| 收到的税费返还 | 8.34 | 4.89 | 2.11 | 1,315.14 | 889.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 992.90 | 615.87 | 264.94 | 3,640.10 | 2,242.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,091.32 | 57,838.36 | 28,497.40 | 116,784.78 | 79,106.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,695.44 | 28,801.94 | 16,758.94 | 66,763.97 | 49,971.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,233.76 | 12,309.67 | 5,445.55 | 23,094.95 | 17,431.21 |
| 支付的各项税费 | 6,025.09 | 4,156.01 | 2,114.03 | 5,653.83 | 4,388.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.50 | 1,703.04 | 1,049.67 | 3,581.06 | 2,492.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,172.81 | 46,970.67 | 25,368.20 | 99,093.80 | 74,283.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,918.52 | 10,867.69 | 3,129.20 | 17,690.98 | 4,822.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 145.23 | 121.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.24 | 5.41 | 4.23 | 21.21 | 12.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.24 | 5.41 | 4.23 | 18,166.44 | 15,134.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,192.68 | 10,669.69 | 5,900.58 | 19,945.87 | 14,322.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,236.45 | 2,236.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,192.68 | 10,669.69 | 5,900.58 | 40,182.33 | 34,559.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,185.44 | -10,664.28 | -5,896.35 | -22,015.89 | -19,424.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 15,450.00 | 5,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 15,450.00 | 5,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 14,950.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.16 | 141.63 | 76.36 | 1,450.28 | 1,348.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.76 | 82.51 | 62.92 | 910.03 | 160.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,016.92 | 12,224.15 | 1,139.28 | 17,310.30 | 3,508.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,016.92 | -3,224.15 | 860.72 | -1,860.30 | 1,941.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.54 | -10.48 | -32.18 | 39.54 | 43.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,380.39 | -3,031.22 | -1,938.61 | -6,145.68 | -12,616.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,052.65 | 13,052.65 | 13,052.65 | 19,198.33 | 19,198.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,672.27 | 10,021.43 | 11,114.04 | 13,052.65 | 6,581.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,346.62 | -- | 7,357.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 317.60 | -- | 581.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,941.92 | -- | 7,072.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.74 | -- | 158.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.96 | -- | 10.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.11 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 188.55 | -- | 370.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 76.61 | -- | -2.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -329.25 | -- | -414.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 129.83 | -- | 7,307.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -742.89 | -- | -9,613.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,176.88 | -- | 4,023.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,867.69 | -- | 17,690.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,021.43 | -- | 13,052.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,052.65 | -- | 19,198.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,031.22 | -- | -6,145.68 | -- |
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