中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,534.5834,480.5215,054.3966,887.5047,768.89
收到的税费返还82.9782.9782.971,044.401,044.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,654.60917.648.174,555.272,044.91
经营活动现金流入小计59,272.1535,481.1315,145.5272,487.1750,858.20
购买商品、接受劳务支付的现金32,177.1017,677.718,602.4742,362.1131,272.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,374.985,398.042,593.8313,540.849,929.00
支付的各项税费2,464.702,156.42407.982,054.111,117.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,409.093,562.15776.304,583.033,764.87
经营活动现金流出小计49,425.8828,794.3112,380.5862,540.0946,083.65
经营活动产生的现金流量净额9,846.276,686.812,764.959,947.084,774.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.2052.60--137.5529.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------937.13574.50
投资活动现金流入小计66.2052.60--1,074.68604.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,985.713,071.241,029.1316,034.6813,460.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------481.00292.00
投资活动现金流出小计4,985.713,071.241,029.1316,515.6813,752.00
投资活动产生的现金流量净额-4,919.51-3,018.64-1,029.13-15,441.00-13,147.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,399.568,899.567,409.5625,079.5617,120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,399.568,899.567,409.5625,079.5617,120.00
偿还债务支付的现金13,179.5611,679.567,409.5621,850.0014,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,340.31350.39177.551,902.791,756.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,519.8612,029.957,587.1123,752.7916,606.79
筹资活动产生的现金流量净额-4,120.31-3,130.39-177.551,326.76513.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.91-0.4123.18-39.63130.46
五、现金及现金等价物净增加额720.54537.371,581.45-4,206.78-7,729.62
加:期初现金及现金等价物余额5,704.495,704.495,704.299,911.279,911.27
六、期末现金及现金等价物余额6,425.036,241.867,285.735,704.492,181.65
附注
净利润--3,841.96--5,253.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--732.05--1,171.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,713.00--4,837.61--
无形资产摊销--52.35--82.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.16---120.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--300.78--776.52--
投资损失--10.07---10.07--
递延所得税资产减少---6.45---250.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--962.31--193.08--
经营性应收项目的减少---4,032.85---6,362.18--
经营性应付项目的增加--2,114.75--4,374.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,686.81--9,947.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,241.86--5,704.49--
现金的期初余额--5,704.49--9,911.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--537.37---4,206.78--
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