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| 中大力德(002896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,601.60 | 113,616.31 | 87,090.09 | 57,217.61 | 28,230.35 |
| 收到的税费返还 | 2.24 | 10.58 | 8.34 | 4.89 | 2.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.54 | 1,387.36 | 992.90 | 615.87 | 264.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,269.38 | 115,014.25 | 88,091.32 | 57,838.36 | 28,497.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,916.08 | 58,757.81 | 43,695.44 | 28,801.94 | 16,758.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,754.16 | 24,213.16 | 18,233.76 | 12,309.67 | 5,445.55 |
| 支付的各项税费 | 1,635.96 | 7,479.05 | 6,025.09 | 4,156.01 | 2,114.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 934.44 | 3,668.31 | 2,218.50 | 1,703.04 | 1,049.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,240.65 | 94,118.33 | 70,172.81 | 46,970.67 | 25,368.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.73 | 20,895.92 | 17,918.52 | 10,867.69 | 3,129.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.24 | 7.24 | 5.41 | 4.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 236.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 243.69 | 7.24 | 5.41 | 4.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,981.60 | 15,434.54 | 15,192.68 | 10,669.69 | 5,900.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,981.60 | 16,434.54 | 16,192.68 | 10,669.69 | 5,900.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,981.60 | -16,190.85 | -16,185.44 | -10,664.28 | -5,896.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.50 | 19,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.40 | 1,460.89 | 1,404.16 | 141.63 | 76.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.75 | 843.01 | 612.76 | 82.51 | 62.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.15 | 22,303.90 | 14,016.92 | 12,224.15 | 1,139.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.65 | -3,303.90 | -5,016.92 | -3,224.15 | 860.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.99 | 10.38 | -96.54 | -10.48 | -32.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,021.51 | 1,411.55 | -3,380.39 | -3,031.22 | -1,938.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,497.67 | 13,052.65 | 13,052.65 | 13,052.65 | 13,052.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,476.16 | 14,464.20 | 9,672.27 | 10,021.43 | 11,114.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,237.34 | -- | 4,346.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 998.78 | -- | 317.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,268.16 | -- | 3,941.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.43 | -- | 83.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.35 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.66 | -- | -0.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.11 | -- | 2.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 445.89 | -- | 188.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 117.15 | -- | 76.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.64 | -- | -329.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,308.34 | -- | 129.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,815.54 | -- | -742.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,172.11 | -- | 2,176.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,895.92 | -- | 10,867.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 79.10 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,464.20 | -- | 10,021.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,052.65 | -- | 13,052.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,411.55 | -- | -3,031.22 | -- |
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