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| 中大力德(002896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,014.00 | 47,026.02 | 23,601.60 | 113,616.31 | 87,090.09 |
| 收到的税费返还 | 8.94 | 6.87 | 2.24 | 10.58 | 8.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.11 | 929.27 | 665.54 | 1,387.36 | 992.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,966.05 | 47,962.16 | 24,269.38 | 115,014.25 | 88,091.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,339.46 | 28,435.90 | 14,916.08 | 58,757.81 | 43,695.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,076.27 | 13,337.08 | 6,754.16 | 24,213.16 | 18,233.76 |
| 支付的各项税费 | 4,063.36 | 3,206.71 | 1,635.96 | 7,479.05 | 6,025.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.74 | 2,085.87 | 934.44 | 3,668.31 | 2,218.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,487.84 | 47,065.56 | 24,240.65 | 94,118.33 | 70,172.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,478.21 | 896.60 | 28.73 | 20,895.92 | 17,918.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 927.77 | 927.77 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.92 | 53.92 | -- | 7.24 | 7.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 236.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 982.69 | 981.69 | -- | 243.69 | 7.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,640.31 | 11,793.49 | 5,981.60 | 15,434.54 | 15,192.68 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,840.31 | 11,793.49 | 5,981.60 | 16,434.54 | 16,192.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,857.62 | -10,811.79 | -5,981.60 | -16,190.85 | -16,185.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,980.00 | 9,000.00 | -- | 19,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,999.50 | 9,019.50 | 19.50 | 19,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.34 | 4,055.68 | 58.40 | 1,460.89 | 1,404.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.53 | 11.50 | 5.75 | 843.01 | 612.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,950.87 | 4,067.18 | 64.15 | 22,303.90 | 14,016.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,048.63 | 4,952.32 | -44.65 | -3,303.90 | -5,016.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.64 | 149.87 | -23.99 | 10.38 | -96.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,130.14 | -4,813.00 | -6,021.51 | 1,411.55 | -3,380.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,497.67 | 14,497.67 | 14,497.67 | 13,052.65 | 13,052.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,367.53 | 9,684.67 | 8,476.16 | 14,464.20 | 9,672.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,621.59 | -- | 7,237.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 554.34 | -- | 998.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,653.32 | -- | 8,268.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.51 | -- | 263.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.15 | -- | 31.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.47 | -- | 7.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | 2.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243.33 | -- | 445.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 13.89 | -- | 117.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -214.34 | -- | -828.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,644.98 | -- | -2,308.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,056.95 | -- | 3,815.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 743.61 | -- | 2,172.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 896.60 | -- | 20,895.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 35.00 | -- | 79.10 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,684.67 | -- | 14,464.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,497.67 | -- | 13,052.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,813.00 | -- | 1,411.55 | -- |
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