中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,974.0648,150.2420,698.9797,006.2270,831.93
收到的税费返还889.71575.312.45172.88171.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,242.531,434.15724.751,471.50715.48
经营活动现金流入小计79,106.3050,159.7021,426.1798,650.6071,719.12
购买商品、接受劳务支付的现金49,971.7130,081.3715,853.0261,732.9948,122.91
支付给职工以及为职工支付的现金17,431.219,709.234,223.1620,368.8715,669.83
支付的各项税费4,388.172,558.591,042.803,333.452,195.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,492.342,724.021,016.973,553.422,304.07
经营活动现金流出小计74,283.4345,073.2122,135.9688,988.7368,292.41
经营活动产生的现金流量净额4,822.875,086.49-709.799,661.873,426.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0010,000.00--10,000.00--
取得投资收益所收到的现金121.6780.47--293.48169.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.7811.5011.5043.3528.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.00--
投资活动现金流入小计15,134.4610,091.9711.5012,336.83198.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,322.6110,176.611,614.7814,259.219,711.44
投资所支付的现金18,000.0015,000.0010,000.0010,225.0010,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,236.45--------
投资活动现金流出小计34,559.0725,176.6111,614.7824,484.2119,936.44
投资活动产生的现金流量净额-19,424.61-15,084.65-11,603.28-12,147.38-19,738.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,450.004,450.003,500.0021,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,450.004,450.003,500.0021,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,500.001,500.0024,712.0211,212.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.391,241.5684.253,605.053,498.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金160.5754.7617.901,190.95831.41
筹资活动现金流出小计3,508.962,796.321,602.1529,508.0215,541.84
筹资活动产生的现金流量净额1,941.041,653.681,897.85-8,508.02-5,541.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.8635.16-17.08-95.90-38.29
五、现金及现金等价物净增加额-12,616.84-8,309.32-10,432.31-11,089.43-21,891.58
加:期初现金及现金等价物余额19,198.3319,198.3319,198.3330,287.7530,287.75
六、期末现金及现金等价物余额6,581.4910,889.018,766.0219,198.338,396.18
附注
净利润--3,325.75--6,634.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.03--1,101.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,571.87--6,803.01--
无形资产摊销--76.85--148.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82--82.93--
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--150.66--1,435.50--
投资损失---61.81---246.39--
递延所得税资产减少---172.89---5.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,894.78---2,484.03--
经营性应收项目的减少---11,574.52---6,292.62--
经营性应付项目的增加--4,481.50--1,414.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,086.49--9,661.87--
债务转为资本------25,033.94--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,889.01--19,198.33--
现金的期初余额--19,198.33--30,287.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,309.32---11,089.43--
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