中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,054.3966,887.5047,768.8930,715.9015,275.58
收到的税费返还82.971,044.401,044.40946.91463.07
收到的其他与经营活动有关的现金8.174,555.272,044.91770.87754.64
经营活动现金流入小计15,145.5272,487.1750,858.2032,433.6916,493.29
购买商品、接受劳务支付的现金8,602.4742,362.1131,272.1319,048.789,742.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,593.8313,540.849,929.005,887.042,854.29
支付的各项税费407.982,054.111,117.65820.86448.26
支付的其他与经营活动有关的现金776.304,583.033,764.872,105.15730.85
经营活动现金流出小计12,380.5862,540.0946,083.6527,861.8313,775.43
经营活动产生的现金流量净额2,764.959,947.084,774.564,571.862,717.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--137.5529.6527.655.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--937.13574.50228.00123.00
投资活动现金流入小计--1,074.68604.15255.65128.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,029.1316,034.6813,460.0010,354.096,375.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--481.00292.00292.00152.00
投资活动现金流出小计1,029.1316,515.6813,752.0010,646.096,527.56
投资活动产生的现金流量净额-1,029.13-15,441.00-13,147.85-10,390.44-6,398.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,409.5625,079.5617,120.0015,420.0011,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,409.5625,079.5617,120.0015,420.0011,550.00
偿还债务支付的现金7,409.5621,850.0014,850.0014,350.0010,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.551,902.791,756.79368.64198.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,587.1123,752.7916,606.7914,718.6410,848.99
筹资活动产生的现金流量净额-177.551,326.76513.21701.36701.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.18-39.63130.4635.305.64
五、现金及现金等价物净增加额1,581.45-4,206.78-7,729.62-5,081.92-2,974.40
加:期初现金及现金等价物余额5,704.299,911.279,911.279,911.279,911.27
六、期末现金及现金等价物余额7,285.735,704.492,181.654,829.356,936.87
附注
净利润--5,253.66--2,109.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,171.39--357.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,837.61--2,216.04--
无形资产摊销--82.88--40.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.42--8.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--776.52--333.32--
投资损失---10.07------
递延所得税资产减少---250.28---98.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--193.08--858.12--
经营性应收项目的减少---6,362.18---4,388.14--
经营性应付项目的增加--4,374.90--3,134.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,947.08--4,571.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,704.49--4,829.35--
现金的期初余额--9,911.27--9,911.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,206.78---5,081.92--
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