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| 中大力德(002896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,623.74 | 13,368.16 | 6,590.39 | 10,897.91 | 8,774.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,097.82 | 12,470.30 | 22,228.30 | 22,141.52 | 15,890.00 |
| 应收票据 | 462.16 | 442.33 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,635.66 | 12,027.96 | 22,228.30 | 22,141.52 | 15,890.00 |
| 应收款项融资 | 11,171.35 | 19,758.19 | 15,682.35 | 11,498.63 | 8,873.05 |
| 预付款项 | 268.75 | 180.22 | 709.11 | 262.66 | 343.89 |
| 其他应收款(合计) | 531.19 | 447.42 | 511.00 | 359.93 | 286.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 447.42 | -- | 359.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,241.53 | 24,284.40 | 26,484.20 | 27,923.05 | 31,715.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,566.45 | 434.61 | 386.85 | 434.13 | 1,031.00 |
| 流动资产合计 | 66,500.83 | 70,943.29 | 75,592.20 | 78,517.84 | 76,915.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 155.42 | 222.66 | 315.46 | 347.04 | 339.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,557.24 | 24,132.77 | 14,783.43 | 11,600.52 | 5,490.56 |
| 在建工程 | -- | 24,132.77 | -- | 11,600.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,674.53 | 51,776.67 | 52,599.97 | 54,049.27 | 55,571.43 |
| 固定资产净额 | -- | 51,776.67 | -- | 54,049.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,535.10 | 2,721.21 | 170.51 | 221.09 | 403.78 |
| 无形资产 | 8,507.10 | 8,575.10 | 8,633.84 | 8,591.40 | 8,631.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 107.71 | 113.38 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,032.10 | 907.71 | 874.37 | 666.49 | 464.09 |
| 其他非流动资产 | 3,063.50 | 2,732.20 | 2,757.22 | 2,500.73 | 1,892.15 |
| 非流动资产合计 | 94,632.69 | 91,181.70 | 80,134.79 | 77,976.55 | 72,793.63 |
| 资产总计 | 161,133.53 | 162,124.99 | 155,726.98 | 156,494.39 | 149,708.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,009.10 | 11,008.02 | 10,958.70 | 10,458.80 | 9,508.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,802.24 | 19,411.46 | 16,753.17 | 18,326.07 | 14,255.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,802.24 | 19,411.46 | 16,753.17 | 18,326.07 | 14,255.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,982.01 | 3,311.28 | 2,595.24 | 4,185.42 | 3,349.84 |
| 应交税费 | 1,365.65 | 1,212.10 | 658.86 | 1,006.97 | 751.43 |
| 其他应付款(合计) | 3,214.04 | 3,017.79 | 2,280.54 | 2,555.81 | 3,284.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,017.79 | -- | 2,555.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 685.52 | 679.56 | 3,070.62 | 3,033.53 | 66.18 |
| 其他流动负债 | 406.88 | 188.38 | 85.36 | 78.24 | 67.25 |
| 流动负债合计 | 37,669.38 | 40,065.27 | 37,619.61 | 41,131.18 | 32,427.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,494.49 | 1,498.96 | 52.90 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,043.16 | 9,267.26 | 8,390.39 | 8,101.25 | 7,780.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,537.65 | 10,766.22 | 8,443.29 | 8,101.25 | 10,780.21 |
| 负债合计 | 48,207.03 | 50,831.49 | 46,062.90 | 49,232.43 | 43,207.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,117.13 | 15,117.13 | 15,117.13 | 15,117.13 | 15,117.13 |
| 资本公积 | 52,439.18 | 52,439.18 | 52,439.18 | 52,439.18 | 52,439.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,194.29 | 5,194.29 | 4,517.79 | 4,517.79 | 4,517.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,127.56 | 38,489.67 | 37,583.83 | 35,178.79 | 34,417.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,878.17 | 111,240.27 | 109,657.94 | 107,252.90 | 106,491.19 |
| 少数股东权益 | 48.33 | 53.22 | 6.15 | 9.06 | 9.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,926.50 | 111,293.50 | 109,664.09 | 107,261.96 | 106,500.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,133.53 | 162,124.99 | 155,726.98 | 156,494.39 | 149,708.88 |
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