中大力德(002896)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31

中大力德(002896)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	3065636	2.2675	56039800	1.28
诺安先锋混合C	012621	3065636	2.2675	56039800	1.28
博时量化平衡混合	004495	2800	0.0021	51184	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1540	0.0011	28151.2	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	1540	0.0011	28151.2	0.05
博时量化多策略股票C	005636	300	0.0002	5484	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0.0002	5484	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2418670	2.3256	57854600	0.96
诺安先锋混合C	012621	2418670	2.3256	57854600	0.96
诺安优选回报混合	001743	250700	0.2411	5996740	1.65
天弘中证机器人ETF	159770	6400	0.0062	153088	0.18
银华中证机器人ETF	562360	6200	0.006	148304	0.18
国金量化多策略混合	005443	400	0.0004	9568	0.02
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	2392	0.07

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国稳健增强债券C	000109	726939	0.699	15462000	0.52
富国稳健增强债券A	000107	726939	0.699	15462000	0.52

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国稳健增强债券C	000109	556139	0.5347	10772400	0.7
富国稳健增强债券A	000107	556139	0.5347	10772400	0.7
富国双债增强债券C	010436	187500	0.1803	3631880	0.9
富国双债增强债券A	010435	187500	0.1803	3631880	0.9
东兴兴晟混合C	009328	10440	0.01	202223	0.17
东兴兴晟混合A	009327	10440	0.01	202223	0.17
国金量化多策略混合	005443	800	0.0008	15496	0.03
国金量化添利债券	006189	200	0.0002	3874	0
国金量化多因子股票A	006195	100	0.0001	1937	0.12

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东兴兴晟混合C	009328	63900	0.0799	1757890	0.57
东兴兴晟混合A	009327	63900	0.0799	1757890	0.57
创金合信量化多因子股票C	003865	55500	0.0694	1526800	0.62
创金合信量化多因子股票A	002210	55500	0.0694	1526800	0.62
中欧数据挖掘混合C	004234	34000	0.0425	935340	0.09

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