沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,326.9278,384.2335,792.66123,405.8888,923.38
收到的税费返还1,560.381,218.68146.17679.42539.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,722.471,655.711,158.956,414.621,808.45
经营活动现金流入小计123,609.7881,258.6237,097.78130,499.9291,271.28
购买商品、接受劳务支付的现金106,560.2967,872.4238,390.55101,003.8068,111.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,160.806,081.183,292.568,568.716,376.08
支付的各项税费2,530.861,990.011,239.481,531.381,247.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,898.414,057.041,872.196,369.485,235.56
经营活动现金流出小计123,150.3680,000.6544,794.78117,473.3780,969.91
经营活动产生的现金流量净额459.421,257.97-7,697.0013,026.5510,301.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0027,000.0010,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金197.08181.7078.5324.8510.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.157.15--67.5139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,204.2327,188.8510,078.532,092.352,049.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,922.8717,690.645,796.5917,709.7710,970.60
投资所支付的现金23,600.0023,000.0010,000.0012,000.004,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,040.00--
投资活动现金流出小计55,522.8740,690.6415,796.5931,749.7715,010.60
投资活动产生的现金流量净额-22,318.64-13,501.79-5,718.06-29,657.42-12,960.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------34,999.9834,999.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,233.1023,140.0012,780.0040,560.0039,560.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,233.1023,140.0012,780.0075,559.9874,560.04
偿还债务支付的现金19,954.3910,053.123,180.0056,319.0645,157.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,254.251,968.17231.062,418.522,144.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------45.00--
筹资活动现金流出小计22,208.6412,021.293,411.0658,782.5847,301.89
筹资活动产生的现金流量净额21,024.4511,118.719,368.9416,777.3927,258.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.59-23.31-8.32-101.81-60.99
五、现金及现金等价物净增加额-860.36-1,148.43-4,054.4444.7124,537.59
加:期初现金及现金等价物余额19,587.2519,587.2519,587.2519,542.5419,542.54
六、期末现金及现金等价物余额18,726.8918,438.8215,532.8119,587.2544,080.13
附注
净利润--4,430.17--7,181.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.27--127.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,392.64--2,383.87--
无形资产摊销--393.36--727.08--
长期待摊费用摊销--164.16--365.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.76---41.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--610.01--1,600.07--
投资损失---181.70---24.85--
递延所得税资产减少--137.49--164.53--
递延所得税负债增加---14.75---29.50--
存货的减少---12,915.12---3,242.69--
经营性应收项目的减少---2,121.98---5,665.19--
经营性应付项目的增加--8,956.49--8,928.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--167.85--551.51--
经营活动产生现金流量净额--1,257.97--13,026.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,438.82--19,587.25--
现金的期初余额--19,587.25--19,542.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,148.43--44.71--
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