沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,779.9135,569.23163,763.81123,885.3779,068.25
收到的税费返还1,957.311,175.887,210.765,815.463,999.51
收到的其他与经营活动有关的现金500.80232.035,469.514,786.091,114.11
经营活动现金流入小计76,238.0236,977.14176,444.08134,486.9184,181.87
购买商品、接受劳务支付的现金57,809.7427,534.54140,398.79106,875.6067,333.73
支付给职工以及为职工支付的现金9,354.855,251.0615,995.9610,922.797,337.94
支付的各项税费1,759.38717.511,380.221,005.43943.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,087.103,054.876,730.016,386.592,861.45
经营活动现金流出小计73,011.0736,557.98164,504.99125,190.4278,476.89
经营活动产生的现金流量净额3,226.94419.1611,939.099,296.505,704.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----10.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.390.39262.5638.0238.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47.02--1,091.15----
投资活动现金流入小计157.410.391,363.7138.0238.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,584.6113,394.3044,321.9031,853.5021,144.05
投资所支付的现金------6,116.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,222.24----
支付的其他与投资活动有关的现金----300.00----
投资活动现金流出小计18,584.6113,394.3049,844.1337,970.1021,144.05
投资活动产生的现金流量净额-18,427.20-13,393.91-48,480.42-37,932.08-21,106.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,056.7634,266.7693,593.0169,643.5938,577.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,056.7634,266.7693,593.0169,643.5938,577.85
偿还债务支付的现金36,142.7917,014.3756,628.3142,403.7421,087.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,587.611,081.694,288.793,561.202,672.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--154.94254.43----
筹资活动现金流出小计38,730.4018,251.0061,171.5345,964.9423,759.41
筹资活动产生的现金流量净额14,326.3616,015.7632,421.4823,678.6514,818.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.12-74.75278.95293.8790.22
五、现金及现金等价物净增加额-914.022,966.26-3,840.90-4,663.06-492.40
加:期初现金及现金等价物余额14,801.2218,642.1118,642.1119,542.5418,642.11
六、期末现金及现金等价物余额13,887.2021,608.3814,801.2214,879.4818,149.71
附注
净利润2,070.44--2,597.52--1,489.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备112.46--303.41---61.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,157.63--4,106.93--1,648.94
无形资产摊销468.99--986.25--494.09
长期待摊费用摊销517.88--703.07--332.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.40---80.97--3.79
固定资产报废损失----11.51----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,780.99--2,750.55--1,067.62
投资损失59.17--66.55---14.87
递延所得税资产减少-753.85---1,284.25---290.61
递延所得税负债增加-23.38---36.69---14.75
存货的减少-993.16---11,132.98---8,156.24
经营性应收项目的减少232.38--7,234.35--2,437.40
经营性应付项目的增加-3,524.10--5,293.92--6,537.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----63.94--63.94
经营活动产生现金流量净额3,226.94--11,939.09--5,704.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,887.20--14,801.22--18,149.71
现金的期初余额14,801.22--18,642.11--18,642.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-914.02---3,840.90---492.40
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