沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,318.32166,334.19121,975.0779,317.8331,623.87
收到的税费返还931.442,692.272,352.201,442.991,079.30
收到的其他与经营活动有关的现金465.933,070.723,108.421,277.65957.34
经营活动现金流入小计41,715.69172,097.18127,435.6982,038.4633,660.50
购买商品、接受劳务支付的现金29,176.80130,076.0794,752.8362,250.7623,793.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,574.5521,332.4215,717.4510,514.595,623.00
支付的各项税费2,090.433,674.732,564.831,944.47997.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,321.207,635.886,098.123,914.153,005.95
经营活动现金流出小计40,162.98162,719.11119,133.2278,623.9733,419.96
经营活动产生的现金流量净额1,552.719,378.088,302.463,414.49240.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,038.6622,117.4129,417.2613,699.102,029.36
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--101.9326.8924.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----360.00----
收到的其他与投资活动有关的现金4.5710,003.65153.7679.34--
投资活动现金流入小计19,043.2232,222.9929,957.9113,803.312,029.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,651.6723,145.9121,314.1714,597.879,054.53
投资所支付的现金13,544.8333,919.5046,126.6013,826.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,087.2617,250.80725.051,073.02--
投资活动现金流出小计17,283.7674,316.2268,165.8229,497.489,054.53
投资活动产生的现金流量净额1,759.46-42,093.22-38,207.90-15,694.18-7,025.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,020.00111,430.7970,324.7943,641.0024,594.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,020.00111,430.7970,324.7943,641.0024,594.00
偿还债务支付的现金14,523.6961,186.2826,005.7918,317.906,733.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,132.383,908.903,366.562,241.74925.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金163.303,936.053,530.963,377.403,131.82
筹资活动现金流出小计15,819.3769,031.2432,903.3023,937.0310,790.40
筹资活动产生的现金流量净额5,200.6342,399.5537,421.4919,703.9713,803.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.62172.8289.9685.5432.07
五、现金及现金等价物净增加额8,587.429,857.237,606.007,509.827,051.05
加:期初现金及现金等价物余额24,574.3814,717.1514,717.1514,717.1514,717.15
六、期末现金及现金等价物余额33,161.8024,574.3822,323.1622,226.9721,768.20
附注
净利润--3,925.94--1,946.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,383.38--400.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,051.01--3,773.91--
无形资产摊销--879.27--529.41--
长期待摊费用摊销--884.70--951.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71--25.84--
固定资产报废损失--4.32------
公允价值变动损失---50.23---74.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,670.20--1,853.30--
投资损失---757.70---308.63--
递延所得税资产减少---1,481.17---1,121.69--
递延所得税负债增加--431.75--475.85--
存货的减少--1,829.84---4,668.51--
经营性应收项目的减少---18,627.52---3,669.81--
经营性应付项目的增加--8,288.86--3,042.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,378.08--3,414.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,574.38--22,226.97--
现金的期初余额--14,717.15--14,717.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,857.23--7,509.82--
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