沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,312.2748,292.9320,958.4881,661.4547,764.66
收到的税费返还92.0961.9425.5359.8936.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,403.29775.78206.13877.25739.10
经营活动现金流入小计65,807.6549,130.6521,190.1382,598.5948,540.14
购买商品、接受劳务支付的现金50,365.6838,669.7819,736.7482,722.3252,376.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,786.483,061.311,523.614,759.483,543.63
支付的各项税费1,551.25960.32467.702,611.312,240.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,737.042,239.801,104.514,107.332,871.94
经营活动现金流出小计61,440.4644,931.2122,832.5694,200.4361,032.44
经营活动产生的现金流量净额4,367.194,199.44-1,642.43-11,601.84-12,492.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,800.0010,800.006,800.0027,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金202.50182.11129.92600.87554.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------380.00
投资活动现金流入小计18,002.5010,982.116,929.9227,601.5321,934.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,048.834,586.363,986.815,194.914,130.81
投资所支付的现金20,860.009,860.007,820.0018,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,908.8314,446.3611,806.8123,194.9119,130.81
投资活动产生的现金流量净额-8,906.33-3,464.24-4,876.884,406.622,804.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,217.371,217.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,246.0912,374.2310,281.1927,008.0717,637.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,463.4613,591.6010,281.1927,008.0717,637.83
偿还债务支付的现金17,956.7411,283.257,976.1121,460.2416,461.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,736.471,325.07284.652,277.261,717.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,693.2112,608.328,260.7723,737.5018,178.85
筹资活动产生的现金流量净额-229.75983.282,020.423,270.57-541.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.93-3.60-4.8814.4115.93
五、现金及现金等价物净增加额-4,753.971,714.88-4,503.78-3,910.24-10,213.24
加:期初现金及现金等价物余额10,155.6510,155.6510,155.6514,065.8914,065.89
六、期末现金及现金等价物余额5,401.6811,870.535,651.8710,155.653,852.65
附注
净利润--1,808.03--3,504.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---65.19--312.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,036.37--1,803.46--
无形资产摊销--161.73--306.84--
长期待摊费用摊销--116.94--130.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.11--1.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--330.29---330.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--704.41--1,984.40--
投资损失---369.67---600.87--
递延所得税资产减少---207.75---219.38--
递延所得税负债增加---49.54--49.54--
存货的减少---4,480.99---5,515.12--
经营性应收项目的减少--5,017.91---10,549.97--
经营性应付项目的增加--53.94---2,479.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--139.87------
经营活动产生现金流量净额--4,199.44---11,601.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,870.53--10,155.65--
现金的期初余额--10,155.65--14,065.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,714.88---3,910.24--
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