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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,779.91 | 35,569.23 | 163,763.81 | 123,885.37 | 79,068.25 |
| 收到的税费返还 | 1,957.31 | 1,175.88 | 7,210.76 | 5,815.46 | 3,999.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.80 | 232.03 | 5,469.51 | 4,786.09 | 1,114.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,238.02 | 36,977.14 | 176,444.08 | 134,486.91 | 84,181.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,809.74 | 27,534.54 | 140,398.79 | 106,875.60 | 67,333.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,354.85 | 5,251.06 | 15,995.96 | 10,922.79 | 7,337.94 |
| 支付的各项税费 | 1,759.38 | 717.51 | 1,380.22 | 1,005.43 | 943.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,087.10 | 3,054.87 | 6,730.01 | 6,386.59 | 2,861.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,011.07 | 36,557.98 | 164,504.99 | 125,190.42 | 78,476.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,226.94 | 419.16 | 11,939.09 | 9,296.50 | 5,704.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.39 | 0.39 | 262.56 | 38.02 | 38.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.02 | -- | 1,091.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157.41 | 0.39 | 1,363.71 | 38.02 | 38.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,584.61 | 13,394.30 | 44,321.90 | 31,853.50 | 21,144.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,116.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,222.24 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,584.61 | 13,394.30 | 49,844.13 | 37,970.10 | 21,144.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,427.20 | -13,393.91 | -48,480.42 | -37,932.08 | -21,106.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,056.76 | 34,266.76 | 93,593.01 | 69,643.59 | 38,577.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,056.76 | 34,266.76 | 93,593.01 | 69,643.59 | 38,577.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,142.79 | 17,014.37 | 56,628.31 | 42,403.74 | 21,087.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,587.61 | 1,081.69 | 4,288.79 | 3,561.20 | 2,672.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 154.94 | 254.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,730.40 | 18,251.00 | 61,171.53 | 45,964.94 | 23,759.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,326.36 | 16,015.76 | 32,421.48 | 23,678.65 | 14,818.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.12 | -74.75 | 278.95 | 293.87 | 90.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -914.02 | 2,966.26 | -3,840.90 | -4,663.06 | -492.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,801.22 | 18,642.11 | 18,642.11 | 19,542.54 | 18,642.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,887.20 | 21,608.38 | 14,801.22 | 14,879.48 | 18,149.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,070.44 | -- | 2,597.52 | -- | 1,489.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.46 | -- | 303.41 | -- | -61.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.63 | -- | 4,106.93 | -- | 1,648.94 |
| 无形资产摊销 | 468.99 | -- | 986.25 | -- | 494.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 517.88 | -- | 703.07 | -- | 332.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.40 | -- | -80.97 | -- | 3.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.51 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,780.99 | -- | 2,750.55 | -- | 1,067.62 |
| 投资损失 | 59.17 | -- | 66.55 | -- | -14.87 |
| 递延所得税资产减少 | -753.85 | -- | -1,284.25 | -- | -290.61 |
| 递延所得税负债增加 | -23.38 | -- | -36.69 | -- | -14.75 |
| 存货的减少 | -993.16 | -- | -11,132.98 | -- | -8,156.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 232.38 | -- | 7,234.35 | -- | 2,437.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,524.10 | -- | 5,293.92 | -- | 6,537.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 63.94 | -- | 63.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,226.94 | -- | 11,939.09 | -- | 5,704.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,887.20 | -- | 14,801.22 | -- | 18,149.71 |
| 现金的期初余额 | 14,801.22 | -- | 18,642.11 | -- | 18,642.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -914.02 | -- | -3,840.90 | -- | -492.40 |
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