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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,623.87 | 130,704.91 | 119,269.79 | 73,779.91 | 35,569.23 |
| 收到的税费返还 | 1,079.30 | 2,816.81 | 2,543.44 | 1,957.31 | 1,175.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.34 | 2,211.41 | 1,302.61 | 500.80 | 232.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,660.50 | 135,733.14 | 123,115.84 | 76,238.02 | 36,977.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,793.81 | 102,987.85 | 90,504.63 | 57,809.74 | 27,534.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,623.00 | 18,374.07 | 13,641.42 | 9,354.85 | 5,251.06 |
| 支付的各项税费 | 997.20 | 2,881.70 | 2,391.37 | 1,759.38 | 717.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,005.95 | 6,222.25 | 8,350.03 | 4,087.10 | 3,054.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,419.96 | 130,465.87 | 114,887.45 | 73,011.07 | 36,557.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240.55 | 5,267.27 | 8,228.39 | 3,226.94 | 419.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,029.36 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 110.39 | 110.39 | 110.39 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,063.54 | 70.23 | 47.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,029.36 | 3,173.94 | 180.62 | 157.41 | 0.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,054.53 | 35,825.88 | 25,275.52 | 18,584.61 | 13,394.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 680.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 680.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,012.17 | 7.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,054.53 | 59,518.05 | 25,963.35 | 18,584.61 | 13,394.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,025.18 | -56,344.11 | -25,782.73 | -18,427.20 | -13,393.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,200.00 | 59,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,594.00 | 93,235.36 | 71,616.36 | 53,056.76 | 34,266.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,594.00 | 152,435.36 | 130,816.36 | 53,056.76 | 34,266.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,733.57 | 96,079.97 | 71,892.54 | 36,142.79 | 17,014.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.00 | 4,098.02 | 3,714.18 | 2,587.61 | 1,081.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,131.82 | 1,304.13 | 272.18 | -- | 154.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,790.40 | 101,482.12 | 75,878.90 | 38,730.40 | 18,251.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,803.60 | 50,953.24 | 54,937.45 | 14,326.36 | 16,015.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.07 | 39.54 | -17.82 | -40.12 | -74.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,051.05 | -84.06 | 37,365.29 | -914.02 | 2,966.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,717.15 | 14,801.22 | 14,801.22 | 14,801.22 | 18,642.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,768.20 | 14,717.15 | 52,166.51 | 13,887.20 | 21,608.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,101.39 | -- | 2,070.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 538.18 | -- | 112.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,445.66 | -- | 3,157.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,099.16 | -- | 468.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,225.68 | -- | 517.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.39 | -- | -76.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,746.30 | -- | 1,780.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.60 | -- | 59.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,302.90 | -- | -753.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.24 | -- | -23.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,544.95 | -- | -993.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,126.21 | -- | 232.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,543.33 | -- | -3,524.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,267.27 | -- | 3,226.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,717.15 | -- | 13,887.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,801.22 | -- | 14,801.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84.06 | -- | -914.02 | -- |
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