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| 沃特股份(002886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,847.27 | 15,976.05 | 53,562.11 | 15,224.01 | 18,230.06 |
| 交易性金融资产 | 10,086.39 | 12,030.95 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,230.73 | 42,578.94 | 38,239.73 | 37,593.45 | 39,567.03 |
| 应收票据 | 5,273.78 | 6,052.82 | 4,405.83 | 4,417.42 | 4,472.73 |
| 应收账款 | 34,956.95 | 36,526.12 | 33,833.90 | 33,176.03 | 35,094.30 |
| 应收款项融资 | 3,879.20 | 2,319.17 | 3,618.05 | 4,806.37 | 1,423.57 |
| 预付款项 | 2,721.53 | 1,927.59 | 3,904.55 | 3,305.31 | 4,564.01 |
| 其他应收款(合计) | 618.73 | 434.15 | 576.33 | 568.75 | 410.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 434.15 | -- | 568.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,314.21 | 67,346.05 | 69,983.38 | 66,717.46 | 68,218.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,252.99 | 9,654.27 | 1,395.06 | 1,129.09 | 1,503.26 |
| 流动资产合计 | 161,951.05 | 152,267.16 | 171,279.21 | 129,344.43 | 133,916.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 333.79 | 373.58 | 361.43 | 403.81 | 448.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 56,003.96 | 50,951.79 | 61,078.23 | 55,900.81 | 49,930.12 |
| 在建工程 | -- | 50,951.79 | -- | 55,900.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,208.93 | 73,679.70 | 55,888.15 | 55,767.78 | 56,879.16 |
| 固定资产净额 | -- | 73,679.70 | -- | 55,767.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,218.16 | 1,390.27 | 376.23 | 475.18 | 574.12 |
| 无形资产 | 19,918.30 | 20,156.19 | 20,512.48 | 20,419.32 | 20,640.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,600.55 | 3,605.26 | 3,611.15 | 3,615.47 | 3,619.78 |
| 长期待摊费用 | 733.60 | 954.26 | 1,076.27 | 1,271.57 | 1,462.50 |
| 递延所得税资产 | 4,797.93 | 4,541.38 | 4,418.99 | 3,887.56 | 3,528.68 |
| 其他非流动资产 | 10,648.76 | 11,606.00 | 5,954.61 | 6,803.93 | 8,094.72 |
| 非流动资产合计 | 170,564.78 | 167,359.22 | 153,378.35 | 148,646.21 | 145,278.45 |
| 资产总计 | 332,515.83 | 319,626.38 | 324,657.56 | 277,990.64 | 279,195.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,165.76 | 33,233.05 | 27,220.00 | 54,017.53 | 59,087.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,890.29 | 16,734.24 | 18,716.26 | 18,625.68 | 18,338.43 |
| 应付票据 | 8,727.05 | 8,069.51 | 7,469.75 | 8,403.71 | 5,984.74 |
| 应付账款 | 8,163.24 | 8,664.74 | 11,246.50 | 10,221.97 | 12,353.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,146.44 | 1,817.27 | 1,841.37 | 1,749.06 | 1,601.10 |
| 应交税费 | 514.99 | 553.97 | 598.40 | 395.30 | 302.77 |
| 其他应付款(合计) | 5,875.23 | 5,129.40 | 6,579.27 | 2,905.43 | 6,123.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,129.40 | -- | 2,905.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,131.54 | 17,630.98 | 6,025.85 | 6,325.46 | 4,802.50 |
| 其他流动负债 | 2,338.68 | 2,653.62 | 3,674.34 | 3,917.91 | 2,189.76 |
| 流动负债合计 | 83,725.83 | 78,529.03 | 65,687.49 | 88,755.49 | 93,810.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,740.48 | 42,037.58 | 60,284.36 | 51,074.76 | 48,260.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 649.98 | 827.40 | 295.21 | 277.46 | 277.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 499.44 | 508.61 | 371.72 | 376.03 | 387.72 |
| 长期递延收益 | 8,587.85 | 8,145.66 | 7,719.33 | 7,081.13 | 7,152.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,477.74 | 51,519.24 | 68,670.61 | 58,809.39 | 56,077.55 |
| 负债合计 | 145,203.57 | 130,048.27 | 134,358.10 | 147,564.88 | 149,887.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,320.36 | 26,320.36 | 26,320.36 | 22,657.35 | 22,657.35 |
| 资本公积 | 108,630.25 | 108,630.25 | 108,700.74 | 53,508.02 | 53,508.02 |
| 减：库存股 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 66.77 | 84.08 | 82.51 | 82.62 | 64.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,690.70 | 3,690.70 | 3,690.70 | 3,690.32 | 3,690.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,661.16 | 37,116.69 | 38,065.36 | 37,633.79 | 37,377.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,369.25 | 175,842.09 | 176,859.67 | 117,572.11 | 117,297.61 |
| 少数股东权益 | 13,943.01 | 13,736.02 | 13,439.79 | 12,853.66 | 12,009.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,312.26 | 189,578.11 | 190,299.46 | 130,425.76 | 129,307.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,515.83 | 319,626.38 | 324,657.56 | 277,990.64 | 279,195.39 |
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