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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
周大生(002867) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,252,273.97 | 903,142.37 | 483,582.64 | 1,206,005.49 | 885,402.19 |
收到的税费返还 | 38.84 | 25.91 | 11.07 | 166.46 | 166.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,226.14 | 10,588.08 | 4,369.47 | 15,886.93 | 11,696.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,271,271.14 | 914,947.00 | 488,560.32 | 1,225,374.20 | 899,926.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,461.97 | 764,398.97 | 382,457.68 | 1,000,106.71 | 787,679.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,871.82 | 23,685.68 | 14,333.05 | 38,818.82 | 30,443.04 |
支付的各项税费 | 53,856.89 | 37,259.38 | 14,807.32 | 65,639.14 | 49,165.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,055.36 | 22,476.96 | 10,225.50 | 39,739.85 | 28,318.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,282,136.92 | 843,327.20 | 419,450.02 | 1,123,602.62 | 878,820.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,865.77 | 71,619.80 | 69,110.29 | 101,771.58 | 21,106.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 185,700.00 | 143,800.00 | 21,900.00 | 235,524.78 | 230,124.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 473.69 | 376.34 | 52.45 | 580.12 | 576.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.10 | -- | 0.31 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186,177.09 | 144,179.44 | 21,952.45 | 236,105.22 | 230,701.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,076.41 | 8,942.59 | 3,698.95 | 12,251.11 | 8,202.14 |
投资所支付的现金 | 186,600.00 | 184,750.00 | 72,850.00 | 213,730.44 | 208,330.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,676.41 | 193,692.59 | 76,548.95 | 225,981.55 | 216,532.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,499.31 | -49,513.15 | -54,596.50 | 10,123.67 | 14,168.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,421.05 | 66,199.49 | 437.70 | 55,163.25 | 54,944.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,419.20 | 3,454.18 | 1,587.69 | 12,133.42 | 10,686.38 |
筹资活动现金流出小计 | 124,840.25 | 89,653.67 | 22,025.38 | 127,296.67 | 125,630.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,840.25 | -29,653.67 | 37,974.62 | -67,296.67 | -65,630.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.06 | 3.85 | -0.08 | 11.91 | 13.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,225.40 | -7,543.17 | 52,488.33 | 44,610.48 | -30,342.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,540.79 | 173,540.79 | 173,540.79 | 128,930.30 | 128,930.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,315.39 | 165,997.61 | 226,029.11 | 173,540.79 | 98,587.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 73,818.12 | -- | 108,717.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -635.14 | -- | -20.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 217.46 | -- | 481.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 417.53 | -- | 936.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,414.64 | -- | 2,386.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.39 | -- | -99.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.65 | -- | 8.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,004.02 | -- | 2,784.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,272.50 | -- | 1,296.74 | -- |
投资损失 | -- | 3,601.51 | -- | -1,754.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 284.92 | -- | 1,440.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70.09 | -- | -1,198.34 | -- |
存货的减少 | -- | -22,481.31 | -- | -59,562.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,302.18 | -- | 5,780.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,454.08 | -- | 36,155.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -32.30 | -- | -123.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,619.80 | -- | 101,771.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 165,997.61 | -- | 173,540.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 173,540.79 | -- | 128,930.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,543.17 | -- | 44,610.48 | -- |
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