周大生

- 002867

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,469.73256,247.84113,891.76543,240.10394,004.19
收到的税费返还4,268.603,678.283,043.8010,272.967,279.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,054.485,351.121,569.988,342.686,328.47
经营活动现金流入小计431,923.27266,683.69119,185.09562,628.34407,727.79
购买商品、接受劳务支付的现金293,539.53187,029.97118,376.39418,224.08291,570.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,483.7617,275.0610,890.0527,168.2221,193.40
支付的各项税费36,873.3927,104.2211,824.0344,055.8432,413.35
支付的其他与经营活动有关的现金22,431.9114,808.608,055.0327,586.6219,668.90
经营活动现金流出小计378,976.02247,603.72152,058.19525,970.47368,836.60
经营活动产生的现金流量净额52,947.2419,079.96-32,873.1036,657.8738,891.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,000.00103,000.0077,000.00191,009.0092,009.00
取得投资收益所收到的现金1,672.961,672.96421.722,392.911,030.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,672.96104,672.9677,421.72193,401.9193,039.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,282.358,565.085,314.5238,103.0735,514.25
投资所支付的现金70,450.0055,450.0055,000.00204,107.00173,322.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------37,729.81--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,732.3564,015.0860,314.52279,939.87208,836.85
投资活动产生的现金流量净额19,940.6140,657.8817,107.20-86,537.96-115,797.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,696.262,739.062,739.0610,744.6010,744.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.0015,000.0080,000.0070,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,696.2617,739.0617,739.0690,744.6080,744.60
偿还债务支付的现金65,000.0050,000.0030,000.0020,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,186.441,091.59678.1631,323.5930,518.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.190.19--41.2546.25
筹资活动现金流出小计98,186.6351,091.7830,678.1651,364.8440,564.96
筹资活动产生的现金流量净额-80,490.37-33,352.72-12,939.1039,379.7540,179.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.554.39-19.19103.57116.24
五、现金及现金等价物净增加额-7,584.9626,389.52-28,724.18-10,396.77-36,610.73
加:期初现金及现金等价物余额108,553.98108,553.98108,553.98118,950.75118,950.75
六、期末现金及现金等价物余额100,969.01134,943.4979,829.79108,553.9882,340.02
附注
净利润--47,511.06--80,611.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,245.40--4,051.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--272.34--558.43--
无形资产摊销--985.31--1,850.64--
长期待摊费用摊销--990.69--1,267.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.98--
固定资产报废损失--1.92--2.96--
公允价值变动损失--90.73--430.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,031.72--2,159.55--
投资损失---869.16---2,426.44--
递延所得税资产减少--134.44---1,336.22--
递延所得税负债增加--789.07--323.00--
存货的减少--1,548.33---51,610.60--
经营性应收项目的减少---2,700.37---20,921.65--
经营性应付项目的增加---31,951.50--17,635.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,070.48--
经营活动产生现金流量净额--19,079.96--36,657.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,943.49--108,553.98--
现金的期初余额--108,553.98--118,950.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,389.52---10,396.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶