周大生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
周大生(002867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,252,273.97903,142.37483,582.641,206,005.49885,402.19
收到的税费返还38.8425.9111.07166.46166.46
收到的其他与经营活动有关的现金17,226.1410,588.084,369.4715,886.9311,696.74
经营活动现金流入小计1,271,271.14914,947.00488,560.321,225,374.20899,926.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,157,461.97764,398.97382,457.681,000,106.71787,679.55
支付给职工以及为职工支付的现金34,871.8223,685.6814,333.0538,818.8230,443.04
支付的各项税费53,856.8937,259.3814,807.3265,639.1449,165.74
支付的其他与经营活动有关的现金36,055.3622,476.9610,225.5039,739.8528,318.50
经营活动现金流出小计1,282,136.92843,327.20419,450.021,123,602.62878,820.30
经营活动产生的现金流量净额-10,865.7771,619.8069,110.29101,771.5821,106.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,700.00143,800.0021,900.00235,524.78230,124.78
取得投资收益所收到的现金473.69376.3452.45580.12576.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.403.10--0.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计186,177.09144,179.4421,952.45236,105.22230,701.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,076.418,942.593,698.9512,251.118,202.14
投资所支付的现金186,600.00184,750.0072,850.00213,730.44208,330.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计201,676.41193,692.5976,548.95225,981.55216,532.58
投资活动产生的现金流量净额-15,499.31-49,513.15-54,596.5010,123.6714,168.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.0020,000.0060,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,421.0566,199.49437.7055,163.2554,944.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,419.203,454.181,587.6912,133.4210,686.38
筹资活动现金流出小计124,840.2589,653.6722,025.38127,296.67125,630.89
筹资活动产生的现金流量净额-64,840.25-29,653.6737,974.62-67,296.67-65,630.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.063.85-0.0811.9113.31
五、现金及现金等价物净增加额-91,225.40-7,543.1752,488.3344,610.48-30,342.37
加:期初现金及现金等价物余额173,540.79173,540.79173,540.79128,930.30128,930.30
六、期末现金及现金等价物余额82,315.39165,997.61226,029.11173,540.7998,587.93
附注
净利润--73,818.12--108,717.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---635.14---20.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--217.46--481.77--
无形资产摊销--417.53--936.46--
长期待摊费用摊销--1,414.64--2,386.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.39---99.49--
固定资产报废损失--2.65--8.39--
公允价值变动损失--1,004.02--2,784.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,272.50--1,296.74--
投资损失--3,601.51---1,754.90--
递延所得税资产减少--284.92--1,440.50--
递延所得税负债增加--70.09---1,198.34--
存货的减少---22,481.31---59,562.57--
经营性应收项目的减少--19,302.18--5,780.12--
经营性应付项目的增加---9,454.08--36,155.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---32.30---123.15--
经营活动产生现金流量净额--71,619.80--101,771.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,997.61--173,540.79--
现金的期初余额--173,540.79--128,930.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,543.17--44,610.48--
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