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| 周大生(002867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,402.19 | 566,239.03 | 340,109.17 | 941,922.47 | 553,975.62 |
| 收到的税费返还 | 166.46 | 68.34 | -- | 2,086.33 | 1,428.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,696.74 | 6,092.03 | 3,089.35 | 19,099.89 | 14,227.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,926.64 | 574,303.65 | 344,230.58 | 966,880.43 | 572,428.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,679.55 | 440,882.43 | 249,683.92 | 798,944.55 | 554,819.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,443.04 | 21,920.06 | 14,114.50 | 36,020.98 | 28,127.57 |
| 支付的各项税费 | 49,165.74 | 35,390.18 | 14,664.08 | 65,325.43 | 46,593.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,318.50 | 17,966.09 | 8,611.98 | 36,893.31 | 27,207.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 878,820.30 | 500,791.46 | 277,807.43 | 947,228.46 | 659,378.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,106.34 | 73,512.19 | 66,423.15 | 19,651.97 | -86,949.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,124.78 | 170,124.78 | 30,124.78 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 576.36 | 389.38 | -- | 1,154.29 | 1,154.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 97.40 | 97.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 230,701.46 | 170,514.46 | 30,125.08 | 186,251.69 | 186,251.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,202.14 | 5,438.76 | 2,327.37 | 15,399.85 | 11,433.34 |
| 投资所支付的现金 | 208,330.44 | 164,930.44 | 44,910.44 | 141,851.00 | 140,193.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216,532.58 | 170,369.20 | 47,237.81 | 157,250.85 | 151,626.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,168.88 | 145.26 | -17,112.73 | 29,000.84 | 34,625.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 820.00 | 915.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 820.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 2,620.00 | 2,715.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,944.51 | 54,705.02 | 161.59 | 76,883.47 | 44,026.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,686.38 | 9,410.69 | 8,015.09 | 13,499.97 | 9,871.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,630.89 | 104,115.71 | 28,176.68 | 90,383.44 | 53,897.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,630.89 | -64,115.71 | -8,176.68 | -87,763.44 | -51,182.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.31 | 7.75 | -1.51 | -2.65 | 6.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,342.37 | 9,549.49 | 41,132.23 | -39,113.28 | -103,500.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,930.30 | 128,930.30 | 128,930.30 | 168,043.58 | 168,043.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,587.93 | 138,479.79 | 170,062.53 | 128,930.30 | 64,543.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,345.62 | -- | 122,198.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,277.78 | -- | 11,158.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 248.55 | -- | 508.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 464.78 | -- | 796.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,200.06 | -- | 2,169.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.71 | -- | -88.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.63 | -- | 41.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -66.74 | -- | 142.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 463.87 | -- | 490.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -572.79 | -- | -1,672.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,681.30 | -- | -3,578.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -788.66 | -- | 2,008.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,934.91 | -- | -41,498.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,890.66 | -- | -72,016.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,527.58 | -- | -5,330.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 138.66 | -- | 977.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,512.19 | -- | 19,651.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,479.79 | -- | 128,930.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,930.30 | -- | 168,043.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,549.49 | -- | -39,113.28 | -- |
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