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| 周大生(002867) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,951.42 | 1,677,054.71 | 1,252,273.97 | 903,142.37 | 483,582.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 108.78 | 38.84 | 25.91 | 11.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,382.86 | 22,206.41 | 17,226.14 | 10,588.08 | 4,369.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,948.48 | 1,701,700.98 | 1,271,271.14 | 914,947.00 | 488,560.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,806.09 | 1,509,224.87 | 1,157,461.97 | 764,398.97 | 382,457.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,809.71 | 45,216.88 | 34,871.82 | 23,685.68 | 14,333.05 |
| 支付的各项税费 | 17,525.33 | 71,605.87 | 53,856.89 | 37,259.38 | 14,807.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,389.53 | 59,056.86 | 36,055.36 | 22,476.96 | 10,225.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,778.82 | 1,687,839.61 | 1,282,136.92 | 843,327.20 | 419,450.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,169.66 | 13,861.37 | -10,865.77 | 71,619.80 | 69,110.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 187,550.00 | 185,700.00 | 143,800.00 | 21,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 481.26 | 473.69 | 376.34 | 52.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.40 | 3.40 | 3.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 188,034.66 | 186,177.09 | 144,179.44 | 21,952.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,148.57 | 21,469.03 | 15,076.41 | 8,942.59 | 3,698.95 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 187,550.00 | 186,600.00 | 184,750.00 | 72,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,048.57 | 211,019.03 | 201,676.41 | 193,692.59 | 76,548.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,048.57 | -22,984.38 | -15,499.31 | -49,513.15 | -54,596.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 165,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174.94 | 100,105.03 | 99,421.05 | 66,199.49 | 437.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,975.01 | 7,437.09 | 5,419.20 | 3,454.18 | 1,587.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,149.95 | 177,542.12 | 124,840.25 | 89,653.67 | 22,025.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,850.05 | -87,542.12 | -64,840.25 | -29,653.67 | 37,974.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.76 | -49.68 | -20.06 | 3.85 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,973.89 | -96,714.80 | -91,225.40 | -7,543.17 | 52,488.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,825.99 | 173,540.79 | 173,540.79 | 173,540.79 | 173,540.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,799.88 | 76,825.99 | 82,315.39 | 165,997.61 | 226,029.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 131,276.92 | -- | 73,818.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 916.71 | -- | -635.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 436.62 | -- | 217.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 805.20 | -- | 417.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,944.19 | -- | 1,414.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.40 | -- | -28.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.95 | -- | 2.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -736.59 | -- | 1,004.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,791.06 | -- | 1,272.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,613.72 | -- | 3,601.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 687.17 | -- | 284.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -219.92 | -- | 70.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,835.79 | -- | -22,481.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -87,485.63 | -- | 19,302.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,377.95 | -- | -9,454.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -55.18 | -- | -32.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,861.37 | -- | 71,619.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,825.99 | -- | 165,997.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 173,540.79 | -- | 173,540.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,714.80 | -- | -7,543.17 | -- |
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