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| 周大生(002867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,495.27 | 1,352,881.10 | 1,107,708.19 | 934,763.89 | 596,951.42 |
| 收到的税费返还 | 1.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,825.08 | 10,994.03 | 10,010.51 | 6,089.50 | 3,382.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,760.78 | 1,366,003.97 | 1,119,397.72 | 942,049.73 | 600,948.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,521.33 | 995,995.34 | 826,712.99 | 694,698.86 | 491,806.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,355.49 | 53,026.66 | 41,926.17 | 30,100.48 | 18,809.71 |
| 支付的各项税费 | 17,775.89 | 70,357.65 | 56,742.88 | 42,822.00 | 17,525.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,399.74 | 63,777.08 | 64,315.70 | 46,528.74 | 32,389.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,349.12 | 1,180,414.40 | 987,898.01 | 812,688.75 | 560,778.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,411.66 | 185,589.56 | 131,499.71 | 129,360.98 | 40,169.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.77 | 6.77 | 6.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.04 | 1,406.83 | 1,406.83 | 1,406.77 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,076.15 | 19,533.78 | 15,682.76 | 10,266.30 | 7,148.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,076.15 | 21,933.78 | 17,082.76 | 11,666.30 | 8,048.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,072.11 | -20,526.95 | -15,675.93 | -10,259.53 | -8,048.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,045.00 | 185,000.00 | 145,000.00 | 123,500.00 | 105,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.55 | 106,290.98 | 73,207.69 | 2,197.40 | 1,174.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,033.84 | 8,273.60 | 6,225.02 | 3,970.53 | 1,975.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,420.39 | 299,564.58 | 224,432.71 | 129,667.93 | 108,149.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,579.61 | -134,564.58 | -59,432.71 | 35,332.07 | 56,850.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.12 | 49.32 | -438.60 | 7.91 | 2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,892.04 | 30,547.35 | 55,952.47 | 154,441.43 | 88,973.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,373.34 | 76,825.99 | 76,825.99 | 76,825.99 | 76,825.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,265.38 | 107,373.34 | 132,778.46 | 231,267.42 | 165,799.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,185.35 | -- | 60,047.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,360.33 | -- | -218.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 669.66 | -- | 300.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 977.23 | -- | 408.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,077.35 | -- | 1,747.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.71 | -- | -29.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.99 | -- | 5.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -404.89 | -- | 1,115.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,518.69 | -- | 2,466.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,921.19 | -- | 5,523.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -714.44 | -- | -512.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 421.22 | -- | 299.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,320.61 | -- | -54,442.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 121,495.81 | -- | 111,008.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,354.54 | -- | -2,200.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -123.13 | -- | -10.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,589.56 | -- | 129,360.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,373.34 | -- | 231,267.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,825.99 | -- | 76,825.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,547.35 | -- | 154,441.43 | -- |
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