| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,469.73 | 256,247.84 | 113,891.76 | 543,240.10 | 394,004.19 |
| 收到的税费返还 | 4,268.60 | 3,678.28 | 3,043.80 | 10,272.96 | 7,279.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,054.48 | 5,351.12 | 1,569.98 | 8,342.68 | 6,328.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,923.27 | 266,683.69 | 119,185.09 | 562,628.34 | 407,727.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,539.53 | 187,029.97 | 118,376.39 | 418,224.08 | 291,570.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,483.76 | 17,275.06 | 10,890.05 | 27,168.22 | 21,193.40 |
| 支付的各项税费 | 36,873.39 | 27,104.22 | 11,824.03 | 44,055.84 | 32,413.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,431.91 | 14,808.60 | 8,055.03 | 27,586.62 | 19,668.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,976.02 | 247,603.72 | 152,058.19 | 525,970.47 | 368,836.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,947.24 | 19,079.96 | -32,873.10 | 36,657.87 | 38,891.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103,000.00 | 103,000.00 | 77,000.00 | 191,009.00 | 92,009.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,672.96 | 1,672.96 | 421.72 | 2,392.91 | 1,030.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,672.96 | 104,672.96 | 77,421.72 | 193,401.91 | 93,039.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,282.35 | 8,565.08 | 5,314.52 | 38,103.07 | 35,514.25 |
| 投资所支付的现金 | 70,450.00 | 55,450.00 | 55,000.00 | 204,107.00 | 173,322.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 37,729.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,732.35 | 64,015.08 | 60,314.52 | 279,939.87 | 208,836.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,940.61 | 40,657.88 | 17,107.20 | -86,537.96 | -115,797.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,696.26 | 2,739.06 | 2,739.06 | 10,744.60 | 10,744.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,696.26 | 17,739.06 | 17,739.06 | 90,744.60 | 80,744.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,186.44 | 1,091.59 | 678.16 | 31,323.59 | 30,518.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.19 | -- | 41.25 | 46.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,186.63 | 51,091.78 | 30,678.16 | 51,364.84 | 40,564.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,490.37 | -33,352.72 | -12,939.10 | 39,379.75 | 40,179.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.55 | 4.39 | -19.19 | 103.57 | 116.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,584.96 | 26,389.52 | -28,724.18 | -10,396.77 | -36,610.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,553.98 | 108,553.98 | 108,553.98 | 118,950.75 | 118,950.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,969.01 | 134,943.49 | 79,829.79 | 108,553.98 | 82,340.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 47,511.06 | -- | 80,611.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,245.40 | -- | 4,051.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 272.34 | -- | 558.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 985.31 | -- | 1,850.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 990.69 | -- | 1,267.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | 2.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 90.73 | -- | 430.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,031.72 | -- | 2,159.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -869.16 | -- | -2,426.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 134.44 | -- | -1,336.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 789.07 | -- | 323.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,548.33 | -- | -51,610.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,700.37 | -- | -20,921.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,951.50 | -- | 17,635.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,070.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,079.96 | -- | 36,657.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,943.49 | -- | 108,553.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,553.98 | -- | 118,950.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,389.52 | -- | -10,396.77 | -- |
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