周大生(002867)基金持股_新浪财经

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2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

周大生(002867)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1695200	0.2344	45177100	2.07

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信价值回报三年持有混合A	008954	7372145	1.0194	183861000	5.72
东方阿尔法精选混合C	005359	7057786	0.9759	176021000	8.81
东方阿尔法精选混合A	005358	7057786	0.9759	176021000	8.81
广发新兴产业精选混合A	002124	1527000	0.2111	38063900	2.88
东方阿尔法优选混合C	007519	1371987	0.1897	34217400	8.62
东方阿尔法优选混合A	007518	1371987	0.1897	34217400	8.62
安信消费医药股票	000974	1185865	0.164	29575500	4.94
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	715030	0.0989	17832800	3.74
广发改革混合	001468	642050	0.0888	16012700	3.19
广发创新驱动混合	004119	386700	0.0535	9644300	5.12
上银新兴价值成长混合	000520	384000	0.0531	9576960	2.91
新华稳健回报混合发起式	001004	342000	0.0473	8529480	3.42
上银鑫达灵活配置混合	004138	334949	0.0463	8353630	2.86
新华钻石品质企业混合	519093	315000	0.0436	7856100	3.34
招商安本增利债券	217008	182511	0.0252	4551820	0.99
国寿安保稳信混合C	004302	180000	0.0249	4489200	0.79
国寿安保稳信混合A	004301	180000	0.0249	4489200	0.79
国寿安保稳嘉混合C	004259	179950	0.0249	4487950	0.66
国寿安保稳嘉混合A	004258	179950	0.0249	4487950	0.66
安信合作创新混合	004393	98000	0.0136	2444120	4.46
招商民安增益债券C	008476	94563	0.0131	2358400	0.7
招商民安增益债券A	008475	94563	0.0131	2358400	0.7
安信中国制造混合	004249	58000	0.008	1446520	5.05
招商信用增强债券A	217023	11200	0.0015	279328	0.19
招商信用增强债券C	007951	11200	0.0015	279328	0.19

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信价值回报三年持有混合A	008954	7313445	1.0113	162139000	5.55
安信价值精选股票	000577	6644845	0.9188	147316000	4.73
东方阿尔法精选混合C	005359	3512700	0.4857	77876600	7.55
东方阿尔法精选混合A	005358	3512700	0.4857	77876600	7.55

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