周大生(002867)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30

周大生(002867)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票C	023967	8596307	0.7919	116050000	7.73
嘉实新消费股票A	001044	8596307	0.7919	116050000	7.73
国泰双利债券C	020020	6009825	0.5537	81132600	0.77
国泰双利债券A	020019	6009825	0.5537	81132600	0.77
安信红利精选混合C	018382	1125000	0.1036	15187500	3.43
安信红利精选混合A	018381	1125000	0.1036	15187500	3.43
中欧红利智选混合C	023585	779800	0.0718	10527300	1.81
中欧红利智选混合A	023584	779800	0.0718	10527300	1.81
安信优选价值混合C	023033	775000	0.0714	10462500	1.33
安信优选价值混合A	023032	775000	0.0714	10462500	1.33
安信企业价值优选混合C	020964	637087	0.0587	8600670	4.09
安信企业价值优选混合A	004393	637087	0.0587	8600670	4.09
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	327045	0.0301	4415110	2.99
中欧红利精选混合发起C	019992	221700	0.0204	2992950	2.01
中欧红利精选混合发起A	019991	221700	0.0204	2992950	2.01
宏利改革动力混合C	003550	209975	0.0193	2834660	3.54
宏利改革动力混合A	001017	209975	0.0193	2834660	3.54
中金恒新90天持有债券发起	018481	120700	0.0111	1629450	0.24
中欧稳宁9个月债券C	012146	96650	0.0089	1304780	0.2
中欧稳宁9个月债券A	012145	96650	0.0089	1304780	0.2
西部利得国企红利指数增强A	501059	58100	0.0054	784350	0.13
西部利得国企红利指数增强C	009439	58100	0.0054	784350	0.13
西部利得价值回报混合C	020980	35100	0.0032	473850	0.92
西部利得价值回报混合A	020979	35100	0.0032	473850	0.92
安信鑫安得利混合C	001400	30021	0.0028	405284	0.36
安信鑫安得利混合A	001399	30021	0.0028	405284	0.36
安信稳健回报6个月混合C	010820	19000	0.0018	256500	0.34
安信稳健回报6个月混合A	010819	19000	0.0018	256500	0.34
中信建投睿利C	004635	16300	0.0015	220050	0.38
中信建投睿利A	003308	16300	0.0015	220050	0.38

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