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周大生(002867) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,062.53 | 128,930.30 | 64,543.41 | 105,971.12 | 106,842.61 |
交易性金融资产 | 40,057.86 | -- | -- | 30,058.29 | 20,090.99 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,137.05 | 68,289.32 | 166,166.80 | 18,684.14 | 13,855.57 |
应收票据 | -- | 65.00 | 1,339.05 | 982.01 | -- |
应收账款 | 30,137.05 | 68,224.32 | 164,827.75 | 17,702.13 | 13,855.57 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,332.59 | 1,027.81 | 1,070.75 | 1,008.73 | 1,111.18 |
其他应收款(合计) | 2,583.30 | 2,348.40 | 2,396.62 | 2,282.30 | 2,339.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,348.40 | -- | 2,282.30 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 288,892.62 | 274,767.42 | 285,626.58 | 279,356.42 | 269,483.95 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,097.56 | 10,964.88 | 8,678.30 | 29,712.18 | 51,287.24 |
流动资产合计 | 573,560.83 | 525,735.70 | 528,482.46 | 467,073.18 | 465,011.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 30,397.32 | -- | 32,089.53 | 30,683.43 | 29,105.80 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12,167.33 | 183.40 | 194.93 | 46.84 | 73.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 39,360.51 | 37,511.92 | 35,910.76 | 33,367.98 | 31,026.96 |
在建工程 | -- | 37,511.92 | -- | 33,367.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,158.96 | 2,262.60 | 2,306.38 | 2,388.29 | 2,301.32 |
固定资产净额 | -- | 2,262.60 | -- | 2,388.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,840.86 | 10,754.53 | 10,907.02 | 10,954.50 | 10,405.02 |
无形资产 | 42,128.40 | 42,708.61 | 42,963.16 | 41,746.69 | 42,171.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,540.10 | 4,837.18 | 4,782.91 | 4,899.43 | 5,288.74 |
递延所得税资产 | 6,102.29 | 7,027.84 | 8,072.73 | 7,391.52 | 7,170.73 |
其他非流动资产 | 538.77 | 1,830.34 | 20.17 | 1,800.00 | 1,934.75 |
非流动资产合计 | 150,159.04 | 175,875.52 | 209,273.99 | 205,337.66 | 200,552.09 |
资产总计 | 723,719.87 | 701,611.22 | 737,756.45 | 672,410.84 | 665,563.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 17,457.82 | 3,310.97 | 19,244.16 | 3,239.63 | -- |
应付票据及应付账款 | 25,718.30 | 34,465.72 | 44,034.38 | 38,482.45 | 28,167.65 |
应付票据 | 1,821.10 | 1,357.88 | 2,082.10 | 1,985.49 | 1,758.86 |
应付账款 | 23,897.20 | 33,107.84 | 41,952.28 | 36,496.96 | 26,408.78 |
预收款项 | 4,134.59 | 3,640.14 | 655.90 | 5,222.76 | 5,952.57 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,784.92 | 7,554.45 | 2,404.16 | 1,652.90 | 1,629.55 |
应交税费 | 18,234.76 | 17,006.61 | 21,843.20 | 15,538.62 | 15,110.31 |
其他应付款(合计) | 38,384.54 | 38,065.84 | 38,000.40 | 34,936.09 | 34,652.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 38,065.84 | -- | 34,936.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,962.80 | 3,986.62 | 3,458.70 | 3,073.45 | -- |
其他流动负债 | 637.75 | 986.16 | 475.75 | 118.45 | 423.61 |
流动负债合计 | 112,395.53 | 110,699.70 | 134,230.29 | 103,578.21 | 89,457.31 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,802.09 | 1,802.09 | 1,801.90 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 6,264.25 | 6,978.29 | 7,558.03 | 7,845.41 | 10,305.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 368.58 | 364.07 | 375.37 | 375.03 | 365.41 |
递延所得税负债 | 14.47 | 486.84 | 1,426.23 | 1,457.69 | 1,315.51 |
长期递延收益 | 1,557.30 | 1,557.30 | 1,100.30 | 1,100.30 | 1,100.30 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,006.68 | 11,188.58 | 12,261.82 | 10,778.43 | 13,087.01 |
负债合计 | 122,402.22 | 121,888.28 | 146,492.11 | 114,356.64 | 102,544.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,607.98 | 109,622.34 | 109,622.34 | 109,622.34 | 73,081.56 |
资本公积 | 132,856.58 | 133,316.10 | 133,686.98 | 133,348.26 | 169,261.31 |
减:库存股 | 19,880.84 | 12,925.59 | 13,303.22 | 5,897.86 | 6,355.43 |
其他综合收益 | -6,849.88 | -6,440.18 | -5,842.12 | -5,817.69 | -6,157.64 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48,112.84 | 48,058.40 | 44,208.12 | 44,208.12 | 36,964.74 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 336,559.95 | 307,084.21 | 321,753.34 | 282,171.92 | 295,786.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 600,406.63 | 578,715.28 | 590,125.44 | 557,635.09 | 562,580.79 |
少数股东权益 | 911.03 | 1,007.66 | 1,138.90 | 419.10 | 438.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 601,317.66 | 579,722.94 | 591,264.33 | 558,054.20 | 563,018.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,719.87 | 701,611.22 | 737,756.45 | 672,410.84 | 665,563.21 |
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