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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,029.11 | 173,540.79 | 98,587.93 | 138,479.79 | 170,062.53 |
| 交易性金融资产 | 51,009.82 | -- | -- | 20,051.64 | 40,057.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,544.36 | 81,719.98 | 159,984.33 | 60,237.07 | 30,137.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 52,544.36 | 81,719.98 | 159,984.33 | 60,237.07 | 30,137.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,708.98 | 1,084.05 | 1,855.11 | 1,351.94 | 1,332.59 |
| 其他应收款(合计) | 3,577.24 | 3,127.79 | 3,340.77 | 3,121.62 | 2,583.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,127.79 | -- | 3,121.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 344,120.11 | 334,243.14 | 306,330.89 | 290,556.96 | 288,892.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,248.42 | 11,153.81 | 7,875.57 | 8,952.26 | 10,097.56 |
| 流动资产合计 | 706,979.11 | 623,497.89 | 600,933.91 | 547,130.30 | 573,560.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 442.66 | -- | 24,379.02 | 30,397.32 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,519.27 | 15,494.95 | 12,527.60 | 12,141.88 | 12,167.33 |
| 投资性房地产 | 505.07 | 510.02 | 514.97 | 519.92 | -- |
| 在建工程(合计) | 53,256.13 | 50,548.67 | 45,354.82 | 41,863.83 | 39,360.51 |
| 在建工程 | -- | 50,548.67 | -- | 41,863.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,499.03 | 1,545.26 | 1,554.55 | 1,596.13 | 2,158.96 |
| 固定资产净额 | -- | 1,545.26 | -- | 1,596.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,197.30 | 9,381.20 | 9,053.84 | 9,958.01 | 9,840.86 |
| 无形资产 | 39,782.76 | 40,349.35 | 41,016.97 | 41,548.98 | 42,128.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,500.27 | 4,609.86 | 3,742.27 | 4,183.23 | 4,540.10 |
| 递延所得税资产 | 14,430.47 | 13,887.21 | 6,926.06 | 5,633.44 | 6,102.29 |
| 其他非流动资产 | 145.01 | 102.54 | 425.03 | 679.79 | 538.77 |
| 非流动资产合计 | 139,191.11 | 137,227.37 | 153,416.85 | 149,081.34 | 150,159.04 |
| 资产总计 | 846,170.23 | 760,725.25 | 754,350.76 | 696,211.64 | 723,719.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,031.78 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 62,586.74 | 50,959.89 | 44,907.15 | 27,754.96 | 17,457.82 |
| 应付票据及应付账款 | 20,250.98 | 27,118.59 | 24,857.42 | 20,881.71 | 25,718.30 |
| 应付票据 | -- | 1,890.06 | 2,152.38 | -- | 1,821.10 |
| 应付账款 | 20,250.98 | 25,228.53 | 22,705.04 | 20,881.71 | 23,897.20 |
| 预收款项 | 5,803.68 | 4,329.67 | 2,413.57 | 3,677.33 | 4,134.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,396.87 | 7,415.49 | 2,177.92 | 1,862.43 | 1,784.92 |
| 应交税费 | 19,912.06 | 13,259.05 | 17,630.23 | 12,228.86 | 18,234.76 |
| 其他应付款(合计) | 38,007.26 | 36,628.98 | 35,760.25 | 34,884.77 | 38,384.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,628.98 | -- | 34,884.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,416.74 | 5,087.77 | 4,714.66 | 4,262.58 | 3,962.80 |
| 其他流动负债 | 946.24 | 810.45 | 836.89 | 1,016.04 | 637.75 |
| 流动负债合计 | 197,234.38 | 147,734.93 | 135,038.67 | 108,958.35 | 112,395.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,801.80 | 1,801.90 | 1,802.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,124.02 | 4,651.17 | 4,802.92 | 6,006.37 | 6,264.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 416.24 | 398.63 | 446.04 | 373.01 | 368.58 |
| 递延所得税负债 | 0.03 | -- | -- | 34.13 | 14.47 |
| 长期递延收益 | 1,251.28 | 1,251.28 | 1,557.30 | 1,557.30 | 1,557.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,591.56 | 8,101.08 | 8,608.05 | 9,772.70 | 10,006.68 |
| 负债合计 | 204,825.94 | 155,836.01 | 143,646.72 | 118,731.05 | 122,402.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,607.98 |
| 资本公积 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,856.58 |
| 减：库存股 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 19,880.84 |
| 其他综合收益 | -31,588.08 | -31,588.19 | -9,867.24 | -8,625.12 | -6,849.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,823.19 | 54,823.19 | 48,112.84 | 48,112.84 | 48,112.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 392,199.55 | 355,659.73 | 346,366.84 | 311,821.75 | 336,559.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,764.00 | 604,224.06 | 609,941.77 | 576,638.80 | 600,406.63 |
| 少数股东权益 | 580.29 | 665.18 | 762.27 | 841.79 | 911.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 641,344.29 | 604,889.24 | 610,704.04 | 577,480.59 | 601,317.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 846,170.23 | 760,725.25 | 754,350.76 | 696,211.64 | 723,719.87 |
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