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周大生(002867) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 187,234.12 | 85,178.67 | 82,315.39 | 165,997.61 | 226,029.11 |
交易性金融资产 | 904.65 | -- | 902.75 | 40,989.13 | 51,009.82 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 81,136.11 | 149,804.31 | 176,907.90 | 63,243.56 | 52,544.36 |
应收票据 | 90.00 | 75.00 | 125.00 | 100.00 | -- |
应收账款 | 81,046.11 | 149,729.31 | 176,782.90 | 63,143.56 | 52,544.36 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,557.93 | 1,389.23 | 1,826.77 | 1,330.01 | 1,708.98 |
其他应收款(合计) | 7,250.37 | 6,675.01 | 5,226.95 | 4,678.07 | 3,577.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,675.01 | -- | 4,678.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 426,152.18 | 364,275.17 | 356,947.49 | 356,302.42 | 344,120.11 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22,108.51 | 16,873.06 | 14,228.26 | 14,829.04 | 11,248.42 |
流动资产合计 | 750,544.57 | 644,806.75 | 657,297.29 | 661,997.30 | 706,979.11 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 788.00 | 1,121.92 | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15,280.57 | 15,465.46 | 15,506.17 | 15,495.95 | 15,519.27 |
投资性房地产 | 664.23 | 671.00 | 495.16 | 500.11 | 505.07 |
在建工程(合计) | 73,434.47 | 72,144.84 | 64,501.35 | 59,210.50 | 53,256.13 |
在建工程 | -- | 72,144.84 | -- | 59,210.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,340.52 | 1,378.60 | 1,399.34 | 1,438.65 | 1,499.03 |
固定资产净额 | -- | 1,378.60 | -- | 1,438.65 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,196.67 | 9,708.04 | 9,742.36 | 9,468.05 | 9,197.30 |
无形资产 | 38,055.50 | 38,577.96 | 38,772.39 | 39,337.46 | 39,782.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,072.57 | 3,465.50 | 3,434.03 | 4,116.52 | 4,500.27 |
递延所得税资产 | 13,708.36 | 13,422.06 | 13,876.66 | 13,733.56 | 14,430.47 |
其他非流动资产 | 1,501.14 | 134.49 | 471.34 | 653.58 | 145.01 |
非流动资产合计 | 160,386.41 | 156,437.08 | 148,548.87 | 144,307.05 | 139,191.11 |
资产总计 | 910,930.97 | 801,243.83 | 805,846.16 | 806,304.35 | 846,170.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,077.33 | 20,025.28 | 40,028.89 | 40,028.89 | 40,031.78 |
交易性金融负债 | 39,794.65 | 31,909.90 | 45,558.00 | 53,697.41 | 62,586.74 |
应付票据及应付账款 | 15,152.04 | 14,854.21 | 18,004.41 | 15,580.21 | 20,250.98 |
应付票据 | -- | -- | 240.80 | 742.62 | -- |
应付账款 | 15,152.04 | 14,854.21 | 17,763.61 | 14,837.60 | 20,250.98 |
预收款项 | 4,153.83 | 3,487.74 | 3,499.12 | 3,614.88 | 5,803.68 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,988.83 | 9,986.01 | 2,592.80 | 2,441.75 | 2,396.87 |
应交税费 | 21,653.23 | 18,134.29 | 20,963.00 | 18,248.07 | 19,912.06 |
其他应付款(合计) | 47,257.34 | 48,909.29 | 43,583.92 | 43,364.46 | 38,007.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 48,909.29 | -- | 43,364.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,347.08 | 6,527.23 | 6,319.81 | 6,012.73 | 5,416.74 |
其他流动负债 | 1,066.74 | 1,011.05 | 841.08 | 1,127.16 | 946.24 |
流动负债合计 | 232,765.17 | 156,883.09 | 182,849.81 | 186,201.80 | 197,234.38 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,755.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,924.56 | 3,208.29 | 3,516.74 | 3,649.28 | 4,124.02 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 505.60 | 428.27 | 429.21 | 418.98 | 416.24 |
递延所得税负债 | 0.23 | -- | 334.61 | 200.61 | 0.03 |
长期递延收益 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 1,251.28 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,642.40 | 5,893.55 | 6,537.56 | 6,525.87 | 7,591.56 |
负债合计 | 238,407.57 | 162,776.64 | 189,387.37 | 192,727.67 | 204,825.94 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 |
资本公积 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 |
减:库存股 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 |
其他综合收益 | -31,596.66 | -31,594.52 | -31,592.37 | -31,590.44 | -31,588.08 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 423,697.90 | 389,571.99 | 367,485.27 | 364,516.62 | 392,199.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 672,253.78 | 638,130.00 | 616,045.43 | 613,078.71 | 640,764.00 |
少数股东权益 | 269.63 | 337.20 | 413.36 | 497.97 | 580.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 672,523.40 | 638,467.19 | 616,458.78 | 613,576.69 | 641,344.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 910,930.97 | 801,243.83 | 805,846.16 | 806,304.35 | 846,170.23 |
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