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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,290.28 | 115,753.04 | 155,207.95 | 253,696.91 | 187,234.12 |
| 交易性金融资产 | 5.37 | 5.34 | 4.02 | -- | 904.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,779.11 | 29,064.22 | 33,698.50 | 20,039.69 | 81,136.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 40.00 | 90.00 |
| 应收账款 | 24,779.11 | 29,064.22 | 33,698.50 | 19,999.69 | 81,046.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,300.91 | 1,383.96 | 3,834.14 | 3,179.34 | 4,557.93 |
| 其他应收款(合计) | 6,255.65 | 5,122.68 | 7,163.71 | 7,880.27 | 7,250.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,122.68 | -- | 7,880.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 436,815.83 | 427,024.08 | 421,488.84 | 418,217.21 | 426,152.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,191.44 | 19,478.49 | 21,023.62 | 20,811.85 | 22,108.51 |
| 流动资产合计 | 659,252.78 | 616,111.88 | 661,629.85 | 743,371.14 | 750,544.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,614.19 | -- | -- | -- | 788.00 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,692.23 | 15,694.59 | 15,243.35 | 15,279.74 | 15,280.57 |
| 投资性房地产 | 637.11 | 643.89 | 650.67 | 657.45 | 664.23 |
| 在建工程(合计) | 82,155.58 | 80,639.11 | 78,046.41 | 76,957.67 | 73,434.47 |
| 在建工程 | -- | 80,639.11 | -- | 76,957.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,933.22 | 3,100.13 | 2,966.06 | 2,848.87 | 2,340.52 |
| 固定资产净额 | -- | 3,100.13 | -- | 2,848.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,765.09 | 12,005.00 | 10,559.23 | 11,297.32 | 9,196.67 |
| 无形资产 | 36,923.24 | 37,578.73 | 38,524.33 | 37,507.55 | 38,055.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,943.15 | 3,591.89 | 3,976.34 | 5,469.83 | 5,072.57 |
| 递延所得税资产 | 15,977.85 | 13,640.06 | 13,743.59 | 13,636.89 | 13,708.36 |
| 其他非流动资产 | 797.78 | 568.17 | 851.00 | 760.96 | 1,501.14 |
| 非流动资产合计 | 171,825.24 | 167,461.57 | 164,898.66 | 164,757.37 | 160,386.41 |
| 资产总计 | 831,078.03 | 783,573.45 | 826,528.50 | 908,128.51 | 910,930.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,006.94 | -- | 40,026.94 | 61,545.21 | 80,077.33 |
| 交易性金融负债 | 61,463.24 | 40,823.52 | 39,587.79 | 36,511.01 | 39,794.65 |
| 应付票据及应付账款 | 15,922.70 | 17,399.57 | 13,242.11 | 12,954.01 | 15,152.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,922.70 | 17,399.57 | 13,242.11 | 12,954.01 | 15,152.04 |
| 预收款项 | 4,428.96 | 3,774.09 | 3,457.19 | 3,456.86 | 4,153.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,193.08 | 8,948.59 | 2,833.39 | 3,731.39 | 2,988.83 |
| 应交税费 | 14,451.47 | 15,460.20 | 14,356.46 | 13,122.67 | 21,653.23 |
| 其他应付款(合计) | 41,352.90 | 44,227.63 | 75,950.03 | 118,546.22 | 47,257.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 32,564.22 | 70,555.80 | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,227.63 | -- | 47,990.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,947.92 | 6,207.00 | 5,906.62 | 6,370.02 | 6,347.08 |
| 其他流动负债 | 1,049.02 | 940.70 | 882.62 | 1,002.74 | 1,066.74 |
| 流动负债合计 | 161,045.48 | 139,895.77 | 198,465.89 | 272,400.88 | 232,765.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,665.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,755.00 | 1,755.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,878.86 | 5,701.24 | 4,627.28 | 5,000.64 | 2,924.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 764.78 | 699.36 | 631.30 | 561.17 | 505.60 |
| 递延所得税负债 | 0.49 | 0.48 | 0.15 | -- | 0.23 |
| 长期递延收益 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,766.12 | 8,568.07 | 7,425.73 | 7,773.81 | 5,642.40 |
| 负债合计 | 170,811.60 | 148,463.84 | 205,891.62 | 280,174.69 | 238,407.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 | 109,592.63 |
| 资本公积 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 | 132,735.83 |
| 减：库存股 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 | 16,999.12 |
| 其他综合收益 | -32,017.43 | -32,017.43 | -31,601.67 | -31,599.11 | -31,596.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 | 54,823.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 412,674.55 | 387,462.57 | 371,932.88 | 379,161.61 | 423,697.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 660,809.64 | 635,597.66 | 620,483.73 | 627,715.02 | 672,253.78 |
| 少数股东权益 | -543.22 | -488.06 | 153.16 | 238.79 | 269.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,266.42 | 635,109.61 | 620,636.89 | 627,953.82 | 672,523.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,078.03 | 783,573.45 | 826,528.50 | 908,128.51 | 910,930.97 |
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