环球印务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,736.7387,574.3147,359.95267,916.87228,779.26
收到的税费返还3,755.79--6.570.723.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,880.94637.96280.362,349.222,128.57
经营活动现金流入小计132,373.4688,212.2847,646.88270,266.81230,911.59
购买商品、接受劳务支付的现金100,892.9169,812.4238,158.13232,283.62202,775.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,090.987,725.714,403.7414,510.8911,059.15
支付的各项税费4,397.092,802.381,257.556,145.454,543.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,871.001,383.73847.313,874.134,008.74
经营活动现金流出小计120,251.9981,724.2344,666.72256,814.09222,386.97
经营活动产生的现金流量净额12,121.476,488.052,980.1613,452.728,524.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------138.00138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.5637.413.057.295.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,147.712,147.712,145.56----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,199.272,185.122,148.62145.29143.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,481.708,202.495,801.2430,190.5820,466.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------823.87823.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,481.708,202.495,801.2431,014.4521,290.31
投资活动产生的现金流量净额-9,282.42-6,017.36-3,652.63-30,869.16-21,146.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,896.3717,813.5114,003.5150,012.1139,347.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,609.541,570.41850.00964.56826.71
筹资活动现金流入小计30,505.9119,383.9214,853.5150,976.6840,173.83
偿还债务支付的现金34,962.1127,777.2418,565.0055,286.8142,689.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,563.28624.32440.546,525.305,103.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720.00----360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金979.55947.40342.766,877.486,813.85
筹资活动现金流出小计38,504.9429,348.9619,348.3068,689.5954,607.48
筹资活动产生的现金流量净额-7,999.03-9,965.04-4,494.79-17,712.91-14,433.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,159.99-9,494.36-5,167.26-35,129.35-27,055.85
加:期初现金及现金等价物余额53,597.4253,597.4253,597.4288,726.7788,726.77
六、期末现金及现金等价物余额48,437.4444,103.0648,430.1653,597.4261,670.92
附注
净利润--3,885.97---29,354.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---115.44--38,727.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,125.42--2,549.71--
无形资产摊销--172.33--479.04--
长期待摊费用摊销--84.86--240.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.83--6.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--667.88--1,464.07--
投资损失---341.83---716.57--
递延所得税资产减少---8.80---105.91--
递延所得税负债增加--27.83--62.24--
存货的减少--2,468.85---82.06--
经营性应收项目的减少--1,146.95--36,903.49--
经营性应付项目的增加---2,672.72---36,857.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,488.05--13,452.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,103.06--53,597.42--
现金的期初余额--53,597.42--88,726.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,494.36---35,129.35--
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