环球印务

- 002799

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,940.86168,151.5469,117.59202,569.79139,840.81
收到的税费返还52.65----31.6935.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.95844.22438.851,326.121,602.69
经营活动现金流入小计265,029.46168,995.7669,556.44203,927.60141,479.08
购买商品、接受劳务支付的现金241,755.87157,058.4268,047.74186,521.56136,747.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,244.147,511.854,250.6912,205.169,100.70
支付的各项税费4,249.431,988.97616.125,432.433,814.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,165.602,339.911,915.084,215.562,952.95
经营活动现金流出小计260,415.05168,899.1474,829.62208,374.71152,615.15
经营活动产生的现金流量净额4,614.4196.62-5,273.18-4,447.11-11,136.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金901.95901.95901.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5212.750.4018.1116.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22.00--
收到的其他与投资活动有关的现金105.00------22.00
投资活动现金流入小计1,020.47914.70902.3540.1138.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,833.345,010.57612.352,577.741,228.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额920.00750.38--920.00751.68
支付的其他与投资活动有关的现金1,015.11804.11804.11----
投资活动现金流出小计10,768.456,565.061,416.463,497.741,980.16
投资活动产生的现金流量净额-9,747.98-5,650.35-514.10-3,457.63-1,942.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00--
取得借款收到的现金25,689.7416,077.3612,900.4640,789.8316,854.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,355.0010,355.0010,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计36,044.7426,432.3622,900.4661,089.8337,154.36
偿还债务支付的现金19,222.649,780.547,608.0332,704.939,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,799.843,169.761,083.103,969.783,601.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.00500.00--500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,390.0011,090.0010,200.0010,200.0010,300.00
筹资活动现金流出小计34,412.4824,040.3018,891.1346,874.7123,151.84
筹资活动产生的现金流量净额1,632.252,392.054,009.3314,215.1214,002.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,501.31-3,161.67-1,777.956,310.38924.31
加:期初现金及现金等价物余额29,206.1429,206.1429,206.1422,895.7622,895.76
六、期末现金及现金等价物余额25,704.8326,044.4727,428.1929,206.1423,820.07
附注
净利润--9,210.12--12,777.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--310.28--941.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,198.81--2,586.80--
无形资产摊销--152.91--317.35--
长期待摊费用摊销--125.01--240.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.23--84.80--
固定资产报废损失--0.37--6.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,133.16--1,925.14--
投资损失---1,188.59---638.92--
递延所得税资产减少---9.72--87.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,708.21---1,576.35--
经营性应收项目的减少---13,746.34---4,996.29--
经营性应付项目的增加--6,551.33---16,202.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--96.62---4,447.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,044.47--29,206.14--
现金的期初余额--29,206.14--22,895.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,161.67--6,310.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶