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| 环球印务(002799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,736.73 | 87,574.31 | 47,359.95 | 267,916.87 | 228,779.26 |
| 收到的税费返还 | 3,755.79 | -- | 6.57 | 0.72 | 3.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.94 | 637.96 | 280.36 | 2,349.22 | 2,128.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,373.46 | 88,212.28 | 47,646.88 | 270,266.81 | 230,911.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,892.91 | 69,812.42 | 38,158.13 | 232,283.62 | 202,775.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,090.98 | 7,725.71 | 4,403.74 | 14,510.89 | 11,059.15 |
| 支付的各项税费 | 4,397.09 | 2,802.38 | 1,257.55 | 6,145.45 | 4,543.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.00 | 1,383.73 | 847.31 | 3,874.13 | 4,008.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,251.99 | 81,724.23 | 44,666.72 | 256,814.09 | 222,386.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,121.47 | 6,488.05 | 2,980.16 | 13,452.72 | 8,524.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 138.00 | 138.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.56 | 37.41 | 3.05 | 7.29 | 5.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,147.71 | 2,147.71 | 2,145.56 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199.27 | 2,185.12 | 2,148.62 | 145.29 | 143.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,481.70 | 8,202.49 | 5,801.24 | 30,190.58 | 20,466.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 823.87 | 823.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,481.70 | 8,202.49 | 5,801.24 | 31,014.45 | 21,290.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,282.42 | -6,017.36 | -3,652.63 | -30,869.16 | -21,146.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,896.37 | 17,813.51 | 14,003.51 | 50,012.11 | 39,347.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609.54 | 1,570.41 | 850.00 | 964.56 | 826.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,505.91 | 19,383.92 | 14,853.51 | 50,976.68 | 40,173.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,962.11 | 27,777.24 | 18,565.00 | 55,286.81 | 42,689.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,563.28 | 624.32 | 440.54 | 6,525.30 | 5,103.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.00 | -- | -- | 360.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.55 | 947.40 | 342.76 | 6,877.48 | 6,813.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,504.94 | 29,348.96 | 19,348.30 | 68,689.59 | 54,607.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,999.03 | -9,965.04 | -4,494.79 | -17,712.91 | -14,433.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,159.99 | -9,494.36 | -5,167.26 | -35,129.35 | -27,055.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,597.42 | 53,597.42 | 53,597.42 | 88,726.77 | 88,726.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,437.44 | 44,103.06 | 48,430.16 | 53,597.42 | 61,670.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,885.97 | -- | -29,354.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -115.44 | -- | 38,727.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,125.42 | -- | 2,549.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 172.33 | -- | 479.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.86 | -- | 240.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.83 | -- | 6.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 667.88 | -- | 1,464.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -341.83 | -- | -716.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.80 | -- | -105.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.83 | -- | 62.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,468.85 | -- | -82.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,146.95 | -- | 36,903.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,672.72 | -- | -36,857.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,488.05 | -- | 13,452.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,103.06 | -- | 53,597.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,597.42 | -- | 88,726.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,494.36 | -- | -35,129.35 | -- |
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