环球印务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
环球印务(002799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,569.79139,840.8190,393.5942,561.87124,314.34
收到的税费返还31.6935.593.86--16.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,326.121,602.691,317.45756.005,614.25
经营活动现金流入小计203,927.60141,479.0891,714.8943,317.88129,944.64
购买商品、接受劳务支付的现金186,521.56136,747.4688,985.9643,948.9998,153.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,205.169,100.706,184.373,354.848,631.03
支付的各项税费5,432.433,814.042,522.24971.155,918.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,215.562,952.952,308.561,570.123,249.62
经营活动现金流出小计208,374.71152,615.15100,001.1349,845.09115,953.30
经营活动产生的现金流量净额-4,447.11-11,136.07-8,286.23-6,527.2213,991.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,265.00
取得投资收益所收到的现金--------145.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1116.0310.869.3611.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--22.0022.0012.00--
投资活动现金流入小计40.1138.0332.8621.364,421.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,577.741,228.49674.56244.403,107.27
投资所支付的现金--------3,795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额920.00751.68751.68--10,867.32
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,497.741,980.161,426.24244.4017,769.60
投资活动产生的现金流量净额-3,457.63-1,942.14-1,393.37-223.04-13,347.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金40,789.8316,854.369,000.006,500.0030,503.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0010,500.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计61,089.8337,154.3619,500.0016,500.0030,503.65
偿还债务支付的现金32,704.939,250.007,200.00--15,921.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,969.783,601.84926.32300.871,875.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,200.0010,300.00----5,280.00
筹资活动现金流出小计46,874.7123,151.848,126.32300.8723,077.69
筹资活动产生的现金流量净额14,215.1214,002.5111,373.6816,199.137,425.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,310.38924.311,694.079,448.878,069.53
加:期初现金及现金等价物余额22,895.7622,895.7622,895.7622,895.7614,826.24
六、期末现金及现金等价物余额29,206.1423,820.0724,589.8432,344.6422,895.76
附注
净利润12,777.69--5,130.56--8,501.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备941.04--411.74--1,224.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,586.80--1,240.70--2,323.85
无形资产摊销317.35--158.40--306.15
长期待摊费用摊销240.55--113.41--223.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.80---0.98--23.22
固定资产报废损失6.38--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,925.14--798.25--1,400.86
投资损失-638.92---425.00---631.40
递延所得税资产减少87.12--42.95---70.79
递延所得税负债增加---------0.71
存货的减少-1,576.35---539.34--902.19
经营性应收项目的减少-4,996.29---5,468.40---16,447.91
经营性应付项目的增加-16,202.41---9,748.53--16,235.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,447.11---8,286.23--13,991.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,206.14--24,589.84--22,895.76
现金的期初余额22,895.76--22,895.76--14,826.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,310.38--1,694.07--8,069.53
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