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| 环球印务(002799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,473.61 | 87,756.03 | 69,272.67 | 51,624.22 | 27,237.02 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,367.24 | 1,546.40 | 1,553.55 | 977.25 | 947.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,840.85 | 89,302.53 | 70,826.22 | 52,601.46 | 28,184.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,064.00 | 51,025.77 | 40,176.43 | 28,103.61 | 16,309.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,327.00 | 14,224.19 | 11,205.36 | 8,030.69 | 4,881.21 |
| 支付的各项税费 | 706.38 | 4,303.26 | 3,287.96 | 2,381.29 | 1,211.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.73 | 3,974.62 | 3,129.82 | 2,508.86 | 763.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,659.10 | 73,527.84 | 57,799.58 | 41,024.45 | 23,165.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818.25 | 15,774.69 | 13,026.64 | 11,577.01 | 5,019.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.61 | 300.61 | 14.61 | 0.71 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.61 | 300.61 | 14.61 | 0.71 | 0.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,283.98 | 3,972.78 | 3,164.27 | 2,260.57 | 1,168.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,283.98 | 3,972.78 | 3,164.27 | 2,260.57 | 1,168.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,247.37 | -3,672.17 | -3,149.66 | -2,259.86 | -1,168.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,300.03 | 17,440.16 | 16,601.09 | 13,751.09 | 9,594.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,997.75 | 2,810.82 | 1,119.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,300.03 | 25,437.91 | 19,411.90 | 14,870.81 | 9,594.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,594.86 | 40,510.87 | 29,796.37 | 19,599.48 | 13,363.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.56 | 1,563.84 | 1,206.34 | 315.17 | 143.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 900.00 | 720.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.42 | 140.04 | 103.79 | 69.33 | 35.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,721.84 | 42,214.75 | 31,106.51 | 19,983.98 | 13,542.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,578.19 | -16,776.85 | -11,694.60 | -5,113.16 | -3,947.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,487.43 | -4,674.33 | -1,817.63 | 4,203.99 | -96.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,967.74 | 49,642.07 | 49,642.07 | 49,642.07 | 49,642.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,480.30 | 44,967.74 | 47,824.44 | 53,846.06 | 49,545.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,123.15 | -- | -450.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,650.26 | -- | 31.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,162.08 | -- | 2,092.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.44 | -- | 198.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.97 | -- | 93.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200.96 | -- | -167.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,004.27 | -- | 551.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -821.45 | -- | -228.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 290.28 | -- | -114.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.40 | -- | 32.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,631.54 | -- | 1,502.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,668.01 | -- | 7,604.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,284.79 | -- | 368.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,774.69 | -- | 11,577.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,967.74 | -- | 53,846.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,642.07 | -- | 49,642.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,674.33 | -- | 4,203.99 | -- |
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