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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,403.32 | 46,855.08 | 51,090.55 | 56,744.52 | 63,811.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,663.78 | 33,079.35 | 34,533.48 | 31,457.01 | 53,858.23 |
| 应收票据 | 2,262.58 | 3,297.44 | 2,194.94 | 1,168.69 | 1,427.52 |
| 应收账款 | 28,401.20 | 29,781.91 | 32,338.53 | 30,288.32 | 52,430.70 |
| 应收款项融资 | 2,741.59 | 3,330.80 | 3,035.34 | 1,397.96 | 1,420.50 |
| 预付款项 | 5,985.91 | 7,162.75 | 9,436.37 | 9,937.66 | 16,902.82 |
| 其他应收款(合计) | 567.53 | 744.38 | 996.45 | 2,671.59 | 746.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 744.38 | -- | 2,671.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,345.39 | 7,163.25 | 7,036.52 | 9,632.10 | 4,956.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,913.92 | 6,109.49 | 5,971.59 | 5,712.11 | 4,560.35 |
| 流动资产合计 | 100,621.46 | 104,445.09 | 112,100.28 | 117,552.96 | 146,256.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,971.99 | 10,796.98 | 10,619.20 | 10,455.15 | 12,401.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,259.26 | 11,497.04 | 46,970.30 | 41,483.98 | 25,481.33 |
| 在建工程 | -- | 11,497.04 | -- | 41,483.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,924.18 | 59,875.30 | 25,559.55 | 26,114.44 | 26,399.35 |
| 固定资产净额 | -- | 59,875.30 | -- | 26,114.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 306.54 | 341.84 | 263.36 | 293.87 | 327.35 |
| 无形资产 | 9,663.85 | 9,756.70 | 9,756.66 | 9,842.10 | 9,865.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,233.74 | 7,233.74 | 7,233.74 | 7,233.74 | 18,043.42 |
| 长期待摊费用 | 225.11 | 268.54 | 291.48 | 333.84 | 431.55 |
| 递延所得税资产 | 911.27 | 864.17 | 850.22 | 855.37 | 846.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 102,495.94 | 100,634.31 | 101,544.51 | 96,612.49 | 93,796.72 |
| 资产总计 | 203,117.40 | 205,079.40 | 213,644.79 | 214,165.44 | 240,052.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,197.96 | 29,279.56 | 34,686.09 | 39,342.60 | 41,854.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,729.43 | 23,571.22 | 27,822.64 | 26,367.12 | 17,042.64 |
| 应付票据 | 5,982.20 | 6,591.42 | 6,374.95 | 6,184.31 | 5,012.19 |
| 应付账款 | 16,747.22 | 16,979.80 | 21,447.69 | 20,182.81 | 12,030.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,177.14 | 2,007.03 | 1,793.52 | 2,657.54 | 2,542.00 |
| 应交税费 | 1,101.05 | 907.88 | 1,147.70 | 828.80 | 1,248.33 |
| 其他应付款(合计) | 1,309.84 | 2,492.01 | 1,308.28 | 921.46 | 1,029.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,152.14 | -- | -- | 450.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,339.87 | -- | 921.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.07 | 93.54 | 95.43 | 104.05 | -- |
| 其他流动负债 | 1,715.46 | 2,810.34 | 2,041.74 | 1,081.39 | 1,091.53 |
| 流动负债合计 | 63,179.15 | 62,764.98 | 71,759.05 | 74,674.99 | 67,590.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 249.67 | 258.26 | 167.29 | 195.94 | 332.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 120.20 | 120.20 | 92.36 | 92.36 | 19.75 |
| 长期递延收益 | 1,519.04 | 1,565.17 | 1,565.17 | 1,565.17 | 1,385.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,888.91 | 1,943.63 | 1,824.83 | 1,853.48 | 1,737.58 |
| 负债合计 | 65,068.07 | 64,708.60 | 73,583.88 | 76,528.47 | 69,328.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,004.00 | 32,004.00 | 32,004.00 | 32,004.00 | 32,004.00 |
| 资本公积 | 71,468.77 | 71,468.77 | 71,468.77 | 71,468.77 | 71,468.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,469.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,077.32 | 30,106.30 | 29,766.89 | 27,483.06 | 54,019.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,019.93 | 138,048.90 | 137,709.50 | 135,425.67 | 161,961.89 |
| 少数股东权益 | 1,029.40 | 2,321.90 | 2,351.42 | 2,211.30 | 8,762.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,049.33 | 140,370.80 | 140,060.91 | 137,636.97 | 170,724.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,117.40 | 205,079.40 | 213,644.79 | 214,165.44 | 240,052.73 |
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