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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,811.27 | 68,620.49 | 71,121.77 | 90,652.21 | 24,123.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,349.33 | 58,634.90 | 56,915.05 | 47,454.02 | 30,225.44 |
| 应收票据 | 1,427.52 | 2,187.67 | 2,234.93 | 2,317.94 | 2,979.14 |
| 应收账款 | 52,921.81 | 56,447.22 | 54,680.12 | 45,136.08 | 27,246.30 |
| 应收款项融资 | 1,420.50 | 1,740.18 | 5,010.77 | 3,845.43 | 2,671.39 |
| 预付款项 | 16,902.82 | 23,934.35 | 24,195.00 | 27,285.14 | 43,681.40 |
| 其他应收款(合计) | 746.59 | 861.18 | 945.87 | 883.78 | 846.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 861.18 | -- | 883.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,956.25 | 5,133.85 | 4,987.56 | 9,550.04 | 5,583.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,560.35 | 4,522.15 | 4,168.97 | 4,108.96 | 3,319.52 |
| 流动资产合计 | 146,747.11 | 163,447.10 | 167,344.99 | 183,779.57 | 110,450.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,401.38 | 12,445.01 | 12,261.71 | 12,021.71 | 12,459.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,481.33 | 18,363.86 | 14,312.29 | 9,360.02 | 5,008.79 |
| 在建工程 | -- | 18,363.86 | -- | 9,360.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,399.35 | 26,931.19 | 27,196.19 | 27,538.28 | 27,203.61 |
| 固定资产净额 | -- | 26,931.19 | -- | 27,538.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 327.35 | 316.30 | 194.23 | 51.39 | 90.69 |
| 无形资产 | 9,865.45 | 9,997.49 | 8,287.91 | 8,410.76 | 8,527.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,043.42 | 18,043.42 | 18,043.42 | 18,043.42 | 18,043.42 |
| 长期待摊费用 | 431.55 | 405.41 | 449.37 | 506.63 | 574.10 |
| 递延所得税资产 | 846.90 | 818.88 | 754.35 | 739.67 | 725.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 93,796.72 | 87,321.56 | 81,499.47 | 76,671.89 | 72,633.13 |
| 资产总计 | 240,543.84 | 250,768.65 | 248,844.46 | 260,451.46 | 183,083.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,854.05 | 38,025.58 | 37,718.32 | 39,558.36 | 33,983.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,042.64 | 22,609.40 | 21,916.41 | 26,427.72 | 26,274.23 |
| 应付票据 | 5,012.19 | 8,482.08 | 10,420.69 | 11,467.79 | 10,075.13 |
| 应付账款 | 12,030.45 | 14,127.33 | 11,495.73 | 14,959.93 | 16,199.10 |
| 预收款项 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,542.00 | 2,328.11 | 2,137.73 | 3,141.64 | 2,693.09 |
| 应交税费 | 1,248.33 | 1,015.55 | 1,193.42 | 752.76 | 1,747.14 |
| 其他应付款(合计) | 1,029.63 | 2,623.84 | 3,031.15 | 6,577.05 | 4,070.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 450.00 | 1,640.06 | -- | 4,083.54 | 3,223.54 |
| 其他应付款 | -- | 983.79 | -- | 2,493.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,996.86 | 3,638.13 |
| 其他流动负债 | 1,091.53 | 1,467.65 | 1,445.70 | 1,877.86 | 2,804.35 |
| 流动负债合计 | 67,590.57 | 75,086.64 | 75,952.95 | 88,782.63 | 86,631.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,216.00 | 2,816.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 332.66 | 319.82 | 188.80 | -- | 44.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | -- |
| 长期递延收益 | 1,385.17 | 980.00 | 950.00 | 950.00 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,737.58 | 1,319.57 | 1,158.55 | 3,185.75 | 2,860.58 |
| 负债合计 | 69,328.16 | 76,406.21 | 77,111.50 | 91,968.37 | 89,492.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,004.00 | 32,004.00 | 32,004.00 | 32,004.00 | 25,200.00 |
| 资本公积 | 71,468.77 | 71,468.77 | 71,468.77 | 71,468.77 | 4,519.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,469.84 | 4,205.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,377.80 | 55,811.72 | 53,540.98 | 50,668.08 | 50,214.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,320.40 | 163,754.33 | 161,483.59 | 158,610.69 | 84,139.40 |
| 少数股东权益 | 8,895.28 | 10,608.11 | 10,249.37 | 9,872.40 | 9,451.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,215.68 | 174,362.44 | 171,732.96 | 168,483.08 | 93,591.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,543.84 | 250,768.65 | 248,844.46 | 260,451.46 | 183,083.36 |
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