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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,662.47 | 23,893.44 | 25,039.73 | 33,360.02 | 23,632.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,108.34 | 29,294.04 | 31,763.04 | 32,613.55 | 31,734.68 |
| 应收票据 | 3,391.39 | 825.32 | 2,164.62 | 2,300.61 | 2,773.41 |
| 应收账款 | 28,716.95 | 28,468.72 | 29,598.42 | 30,312.93 | 28,961.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,241.40 | 23,011.19 | 16,904.51 | 10,992.01 | 11,280.91 |
| 其他应收款(合计) | 944.23 | 817.00 | 882.33 | 988.69 | 1,088.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 944.23 | -- | 882.33 | -- | 1,088.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,650.45 | 8,311.65 | 8,608.26 | 8,942.55 | 8,068.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,002.45 | 851.64 | 716.64 | 563.88 | 693.74 |
| 流动资产合计 | 88,609.33 | 86,178.96 | 83,914.51 | 87,460.69 | 76,499.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,504.34 | 8,373.46 | 8,225.50 | 8,020.89 | 7,815.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,814.24 | 2,970.54 | 2,933.95 | 2,745.82 | 2,936.82 |
| 在建工程 | 1,814.24 | -- | 2,933.95 | -- | 2,936.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,605.84 | 26,956.46 | 27,058.89 | 27,572.12 | 27,982.74 |
| 固定资产净额 | 28,605.84 | -- | 27,058.89 | -- | 27,982.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,034.67 | 3,114.24 | 3,187.85 | 3,267.17 | 3,346.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,061.67 | 18,061.67 | 18,061.67 | 18,061.67 | 18,061.67 |
| 长期待摊费用 | 853.67 | 690.65 | 592.25 | 585.39 | 624.67 |
| 递延所得税资产 | 466.41 | 533.30 | 510.59 | 533.06 | 553.54 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 61,340.84 | 60,700.33 | 60,570.71 | 60,786.13 | 61,321.19 |
| 资产总计 | 149,950.17 | 146,879.29 | 144,485.22 | 148,246.82 | 137,821.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,641.76 | 20,331.09 | 14,647.95 | 17,981.89 | 17,056.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,954.17 | 17,695.54 | 22,857.44 | 24,473.93 | 32,879.18 |
| 应付票据 | 6,764.36 | 6,898.83 | 11,740.09 | 12,542.98 | 19,506.28 |
| 应付账款 | 12,189.80 | 10,796.72 | 11,117.35 | 11,930.95 | 13,372.90 |
| 预收款项 | -- | 1,218.48 | 764.76 | 1,070.00 | 638.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,019.03 | 1,894.27 | 1,541.22 | 1,356.81 | 1,382.71 |
| 应交税费 | 938.88 | 1,491.40 | 1,107.05 | 1,383.03 | 1,180.74 |
| 其他应付款(合计) | 21,450.14 | 19,740.69 | 21,849.45 | 20,728.56 | 11,357.37 |
| 应付利息 | 55.35 | 84.92 | 60.76 | -- | 40.12 |
| 应付股利 | 5,547.33 | 2,350.21 | 4,350.21 | -- | 2,350.21 |
| 其他应付款 | 15,847.46 | -- | 17,438.49 | -- | 8,967.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,350.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 22.28 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 66,617.82 | 63,971.48 | 64,367.87 | 66,994.22 | 64,495.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,516.00 | 9,516.00 | 10,066.00 | 11,866.00 | 6,366.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 147.83 | 171.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,660.93 | 9,660.93 | 10,210.93 | 12,013.83 | 6,537.01 |
| 负债合计 | 75,278.74 | 73,632.41 | 74,578.80 | 79,008.05 | 71,032.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 资本公积 | 12,036.63 | 11,871.58 | 14,871.58 | 14,871.58 | 14,869.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,927.19 | 3,466.26 | 3,466.26 | 3,466.26 | 3,466.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,997.34 | 31,853.50 | 29,435.75 | 29,108.17 | 27,146.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,961.16 | 65,191.34 | 62,773.59 | 62,446.01 | 60,481.80 |
| 少数股东权益 | 7,710.26 | 8,055.54 | 7,132.83 | 6,792.77 | 6,306.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,671.43 | 73,246.88 | 69,906.42 | 69,238.78 | 66,788.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,950.17 | 146,879.29 | 144,485.22 | 148,246.82 | 137,821.14 |
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