慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,555.9342,678.2618,105.57111,879.2784,743.66
收到的税费返还188.7369.18----78.72
收到的其他与经营活动有关的现金521.27443.1490.8514,240.664,679.94
经营活动现金流入小计74,265.9343,190.5818,196.42126,119.9389,502.32
购买商品、接受劳务支付的现金73,037.6235,903.7019,545.5294,870.5755,365.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,055.721,852.901,146.954,153.813,458.47
支付的各项税费1,235.021,137.50222.252,612.342,581.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,761.642,272.091,788.742,140.696,353.58
经营活动现金流出小计81,089.9941,166.1922,703.45103,777.4067,759.18
经营活动产生的现金流量净额-6,824.062,024.38-4,507.0322,342.5321,743.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金270.00270.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.6511.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计270.00270.00--11.6511.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.682.751.7555.6131.27
投资所支付的现金------13,000.0011,612.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.682.751.7513,055.6111,643.77
投资活动产生的现金流量净额265.32267.25-1.75-13,043.96-11,632.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,911.4010,258.399,184.3950,635.9124,991.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,911.4010,258.399,184.3950,635.9124,991.80
偿还债务支付的现金24,592.6817,018.6811,274.2180,542.6154,874.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,173.37634.74345.022,538.832,120.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,766.0517,653.4311,619.2283,081.4456,994.72
筹资活动产生的现金流量净额19,145.35-7,395.04-2,434.83-32,445.52-32,002.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.8017.5617.8818.7731.52
五、现金及现金等价物净增加额12,564.80-5,085.85-6,925.74-23,128.18-21,860.54
加:期初现金及现金等价物余额32,273.2832,273.2832,273.2855,401.4655,401.46
六、期末现金及现金等价物余额44,838.0827,187.4325,347.5432,273.2833,540.93
附注
净利润---1,038.55--15,679.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,922.97---5,201.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--124.00--262.60--
无形资产摊销--104.83--348.59--
长期待摊费用摊销--102.84--206.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------26.08--
固定资产报废损失--0.02------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--634.19--2,450.72--
投资损失---266.90---10.68--
递延所得税资产减少---703.59--1,155.35--
递延所得税负债增加---15.67------
存货的减少---19,565.45--9,064.86--
经营性应收项目的减少--19,193.83--24,123.74--
经营性应付项目的增加--531.86---25,763.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,024.38--22,342.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,582.43--32,273.28--
现金的期初余额--32,273.28--55,390.46--
现金等价物的期末余额--605.00------
现金等价物的期初余额------11.00--
现金及现金等价物的净增加额---5,085.85---23,128.18--
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