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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,898.89 | 22,379.17 | 18,517.96 | 7,853.68 | 27,678.80 |
| 收到的税费返还 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 57.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.79 | 4,294.12 | 2,678.33 | 614.28 | 1,735.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,363.41 | 26,695.02 | 21,218.03 | 8,467.97 | 29,472.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,328.31 | 34,957.48 | 24,657.71 | 13,739.36 | 49,532.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,082.68 | 1,561.02 | 1,077.63 | 585.31 | 1,914.02 |
| 支付的各项税费 | 384.87 | 373.19 | 362.86 | 266.79 | 500.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 866.99 | 654.78 | 522.82 | 205.26 | 1,000.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,662.86 | 37,546.47 | 26,621.02 | 14,796.71 | 52,946.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,299.44 | -10,851.45 | -5,402.99 | -6,328.74 | -23,474.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,294.80 | 9,058.56 | 7,000.00 | 4,000.00 | 7,794.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.58 | 37.58 | 22.53 | 18.32 | 24.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 328.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,332.38 | 9,096.14 | 7,022.53 | 4,018.32 | 8,146.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 54.63 |
| 投资所支付的现金 | 15,706.85 | 11,536.46 | 7,160.81 | 6,767.00 | 9,067.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,708.32 | 12,537.93 | 7,162.28 | 6,768.47 | 9,122.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,375.94 | -3,441.80 | -139.75 | -2,750.15 | -975.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 999.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 999.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,270.00 | 22,905.00 | 15,050.00 | 5,200.00 | 27,398.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,269.00 | 22,905.00 | 15,050.00 | 5,200.00 | 27,398.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,322.95 | 13,439.98 | 8,533.98 | 1,398.00 | 3,555.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.65 | 786.43 | 499.11 | 240.74 | 373.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.54 | -- | -- | -- | 86.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,396.14 | 14,226.41 | 9,033.09 | 1,638.74 | 4,015.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,872.86 | 8,678.59 | 6,016.91 | 3,561.26 | 23,383.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.99 | -7.03 | -7.83 | -1.73 | 14.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,814.50 | -5,621.69 | 466.35 | -5,519.36 | -1,051.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,302.44 | 16,302.44 | 16,302.44 | 16,302.44 | 17,354.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,487.94 | 10,680.75 | 16,768.79 | 10,783.08 | 16,302.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,851.59 | -- | -2,315.52 | -- | 3,323.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,034.80 | -- | 2,977.22 | -- | 1,452.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184.71 | -- | 7.10 | -- | 183.84 |
| 无形资产摊销 | 3.39 | -- | 1.70 | -- | 1.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.23 | -- | 1.76 | -- | 3.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -24.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,213.39 | -- | -37.74 | -- | 1,868.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,060.86 | -- | 537.89 | -- | 395.12 |
| 投资损失 | -52.70 | -- | -22.53 | -- | -3,206.24 |
| 递延所得税资产减少 | -490.16 | -- | -372.34 | -- | 518.51 |
| 递延所得税负债增加 | 766.04 | -- | -- | -- | -41.64 |
| 存货的减少 | 9,787.86 | -- | 993.24 | -- | -28,422.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,715.70 | -- | -11,591.32 | -- | -11,947.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,958.62 | -- | 4,348.67 | -- | 11,998.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 224.58 | -- | -- | -- | 345.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,299.44 | -- | -5,402.99 | -- | -23,474.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,487.94 | -- | 16,768.79 | -- | 16,302.44 |
| 现金的期初余额 | 16,302.44 | -- | 16,302.44 | -- | 17,354.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,814.50 | -- | 466.35 | -- | -1,051.90 |
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