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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,203.76 | 21,925.40 | 14,179.13 | 13,376.81 | 5,037.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 104.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.15 | 2,716.35 | 1,725.30 | 1,398.68 | 666.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,441.90 | 24,746.17 | 15,904.68 | 14,775.75 | 5,704.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,226.50 | 19,092.79 | 13,613.57 | 9,338.31 | 2,788.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443.30 | 2,012.24 | 1,502.89 | 1,022.06 | 604.26 |
| 支付的各项税费 | 176.74 | 1,012.47 | 925.99 | 789.41 | 722.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389.19 | 1,401.17 | 1,178.61 | 783.93 | 353.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,235.74 | 23,518.66 | 17,221.06 | 11,933.72 | 4,467.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,793.83 | 1,227.51 | -1,316.38 | 2,842.03 | 1,236.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 571.18 | 560.00 | 360.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 427.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 440.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.50 | 1,439.81 | 560.00 | 360.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.44 | 1.66 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,500.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 9,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.44 | 22,501.66 | 19,900.00 | 19,900.00 | 9,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.06 | -21,061.85 | -19,340.00 | -19,540.00 | -9,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198.00 | 3,555.00 | -- | -- | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 986.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198.00 | 4,541.58 | -- | -- | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,230.49 | 2,980.07 | 1,128.74 | 574.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.60 | 119.10 | 74.91 | 54.67 | 34.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 162.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.60 | 3,512.55 | 3,054.99 | 1,183.42 | 608.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163.40 | 1,029.03 | -3,054.99 | -1,183.42 | -458.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 7.61 | 13.03 | 15.38 | -9.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,629.20 | -18,797.70 | -23,698.34 | -17,866.01 | -9,131.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,700.23 | 36,152.04 | 36,152.04 | 36,152.04 | 36,152.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,071.04 | 17,354.34 | 12,453.70 | 18,286.03 | 27,020.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,736.59 | -- | 2,729.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,020.39 | -- | -2,143.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 206.27 | -- | 87.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.52 | -- | 1.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -511.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -286.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 119.66 | -- | 73.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -640.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,141.37 | -- | 741.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,937.53 | -- | 38,264.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,069.39 | -- | -10,338.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,459.85 | -- | -26,574.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 475.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,227.51 | -- | 2,842.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,354.34 | -- | 18,286.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,152.04 | -- | 36,152.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,797.70 | -- | -17,866.01 | -- |
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