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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,754.06 | 36,973.50 | 27,086.30 | 36,464.83 | 26,983.60 |
| 交易性金融资产 | 10,000.31 | 100.31 | 100.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,287.72 | 23,873.32 | 32,606.12 | 33,596.09 | 39,065.59 |
| 应收票据 | 6,390.00 | 6,720.00 | 8,440.00 | 6,859.01 | -- |
| 应收账款 | 24,897.72 | 17,153.32 | 24,166.12 | 26,737.08 | 39,065.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 680.18 | 771.84 | 412.16 | 407.70 | 410.64 |
| 其他应收款(合计) | 438.68 | 440.91 | 340.97 | 342.58 | 986.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 440.91 | -- | 342.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,423.94 | 79,752.90 | 86,159.74 | 86,289.16 | 84,423.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,314.02 | 5,898.80 | 5,424.17 | 5,247.53 | 5,806.36 |
| 流动资产合计 | 132,898.91 | 147,811.58 | 152,129.46 | 162,347.89 | 157,676.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | 711.80 | 980.00 | 1,070.00 | 1,250.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 606.59 | 606.59 | 636.75 | 636.75 | 636.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,270.09 | 2,314.60 | 2,370.11 | 2,406.42 | 2,497.17 |
| 固定资产净额 | -- | 2,314.60 | -- | 2,406.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 75.89 | 75.89 | 38.22 | 77.02 | 38.22 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 0.49 | 1.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.39 | 10.27 | 11.16 | 23.12 | 25.52 |
| 递延所得税资产 | 9,345.93 | 9,775.71 | 9,546.52 | 9,850.64 | 9,848.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 13,260.41 | 14,447.38 | 14,525.16 | 15,006.83 | 15,240.06 |
| 资产总计 | 146,159.32 | 162,258.96 | 166,654.62 | 177,354.73 | 172,916.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,544.33 | 9,309.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,763.92 | 17,793.28 | 15,986.98 | 19,190.21 | 18,384.43 |
| 应付票据 | 31.20 | 57.60 | 245.12 | 948.94 | 917.74 |
| 应付账款 | 15,732.72 | 17,735.68 | 15,741.86 | 18,241.27 | 17,466.69 |
| 预收款项 | -- | 5.37 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 132.15 | 253.98 | 57.37 | 27.86 | 27.55 |
| 应交税费 | 774.95 | 1,760.30 | 711.46 | 793.26 | 2,610.11 |
| 其他应付款(合计) | 436.19 | 499.65 | 179.52 | 273.01 | 374.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 499.65 | -- | 273.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,763.33 | 3,315.56 | 3,778.44 | 2,162.17 | 2,084.23 |
| 其他流动负债 | 1,221.41 | 1,994.50 | 2,293.10 | 2,319.23 | 2,165.14 |
| 流动负债合计 | 47,452.63 | 64,868.15 | 68,215.46 | 77,043.56 | 71,892.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,600.00 | 1,640.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 38.22 | 77.02 | 38.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 545.51 | 1,082.29 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 545.51 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 875.00 | 875.00 |
| 递延所得税负债 | 351.46 | 351.46 | 165.37 | 167.40 | 169.43 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 351.46 | 351.46 | 203.59 | 3,264.93 | 3,804.95 |
| 负债合计 | 47,804.09 | 65,219.61 | 68,419.05 | 80,308.49 | 75,697.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 431.85 | 410.93 | 579.99 | 635.20 | 685.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,364.84 | -55,616.17 | -54,998.65 | -56,189.99 | -56,057.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,199.45 | 93,927.20 | 94,713.79 | 93,577.65 | 93,760.53 |
| 少数股东权益 | 3,155.78 | 3,112.15 | 3,521.79 | 3,468.59 | 3,459.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,355.23 | 97,039.35 | 98,235.57 | 97,046.24 | 97,219.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,159.32 | 162,258.96 | 166,654.62 | 177,354.73 | 172,916.97 |
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