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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,284.25 | 19,803.61 | 13,270.03 | 13,790.32 | 12,071.04 |
| 交易性金融资产 | 3,750.00 | 3,000.00 | 2,534.91 | 1,509.43 | 1,509.43 |
| 衍生金融资产 | 551.94 | 551.94 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,589.76 | 30,544.56 | 19,530.96 | 18,381.00 | 16,986.75 |
| 应收票据 | 15.56 | 15.56 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 46,574.20 | 30,529.00 | 19,530.96 | 18,381.00 | 16,986.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,302.34 | 2,270.89 | 5,975.63 | 1,685.28 | 34.01 |
| 其他应收款(合计) | 1,013.78 | 679.86 | 567.75 | 2,203.37 | 1,364.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 679.86 | -- | 2,203.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,974.82 | 72,989.69 | 66,420.62 | 62,293.10 | 57,119.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 20,286.24 | 18,486.24 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,502.80 | 4,580.46 | 4,787.90 | 4,541.20 | 4,081.72 |
| 流动资产合计 | 136,969.68 | 134,420.99 | 133,374.04 | 122,889.95 | 93,167.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 260.00 | 260.00 | 590.00 | 350.00 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,428.71 | 2,428.71 | 2,492.30 | 2,492.31 | 1,201.54 |
| 投资性房地产 | 1,613.22 | 1,647.67 | 1,714.64 | 1,749.08 | 1,783.53 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78.27 | 80.38 | 80.52 | 83.60 | 95.40 |
| 固定资产净额 | -- | 80.38 | -- | 83.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| 无形资产 | 14.98 | 15.83 | 16.68 | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2.35 | 3.23 | 4.11 | 4.99 | 5.87 |
| 递延所得税资产 | 8,089.59 | 8,135.09 | 8,208.82 | 8,230.35 | 8,588.74 |
| 其他非流动资产 | 5.57 | 22.57 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 30,326.17 | 27,426.95 | 14,128.84 | 15,732.10 | 32,983.10 |
| 资产总计 | 167,295.85 | 161,847.95 | 147,502.87 | 138,622.05 | 126,150.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,229.15 | 24,423.64 | 15,985.24 | 10,442.92 | 3,758.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,601.14 | 21,549.79 | 9,756.21 | 10,560.78 | 10,591.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,601.14 | 21,549.79 | 9,756.21 | 10,560.78 | 10,591.92 |
| 预收款项 | 2,396.23 | 2,396.23 | 2,367.92 | 2,367.92 | 2,367.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 270.60 | 347.27 | 101.35 | 177.05 | 226.86 |
| 应交税费 | 843.95 | 1,018.79 | 780.09 | 766.06 | 640.91 |
| 其他应付款(合计) | 627.48 | 765.88 | 437.92 | 436.00 | 711.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 765.88 | -- | 436.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.74 | 2.58 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |
| 其他流动负债 | 778.56 | 506.14 | 1,177.87 | 924.33 | 456.36 |
| 流动负债合计 | 62,792.83 | 59,510.87 | 50,315.02 | 41,157.82 | 26,437.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 319.00 | 319.00 | 360.64 | 360.64 | 360.64 |
| 长期递延收益 | 33.02 | 33.02 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,352.02 | 3,352.02 | 360.64 | 360.64 | 360.64 |
| 负债合计 | 68,144.85 | 62,862.89 | 50,675.67 | 41,518.46 | 26,797.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,208.12 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 378.25 | 379.98 | 410.09 | 415.94 | 412.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,881.71 | 3,881.71 | 3,881.71 | 3,881.71 | 3,881.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,718.12 | -49,920.82 | -51,814.70 | -51,531.72 | -53,377.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,907.19 | 99,694.09 | 97,830.31 | 98,119.15 | 96,269.97 |
| 少数股东权益 | -756.18 | -709.03 | -1,003.11 | -1,015.56 | 3,082.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,151.00 | 98,985.06 | 96,827.20 | 97,103.59 | 99,352.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,295.85 | 161,847.95 | 147,502.87 | 138,622.05 | 126,150.29 |
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