御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,152.6221,490.2712,488.769,237.243,665.91
收到的税费返还63.05284.57116.1288.3262.54
收到的其他与经营活动有关的现金370.241,432.16676.44160.0193.90
经营活动现金流入小计2,585.9223,207.0013,281.329,485.563,822.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,574.674,175.085,229.792,648.581,772.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,065.065,144.554,376.473,262.821,836.76
支付的各项税费38.941,446.45623.48427.45303.87
支付的其他与经营活动有关的现金328.086,577.931,533.981,214.20679.16
经营活动现金流出小计3,006.7517,344.0111,763.737,553.064,592.31
经营活动产生的现金流量净额-420.845,862.991,517.601,932.51-769.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,894.501,074,650.27916,609.58600,339.21201,280.91
取得投资收益所收到的现金1,068.124,066.354,329.941,575.96101.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,962.621,078,716.62920,939.52601,915.17201,382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,893.699,148.725,107.042,512.161,222.10
投资所支付的现金47,342.991,078,721.88924,315.16596,457.36202,479.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,236.681,087,870.59929,422.20598,969.52203,701.30
投资活动产生的现金流量净额-14,274.06-9,153.97-8,482.682,945.65-2,318.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,015.746,535.904,383.904,283.90--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,015.746,535.904,383.904,283.90--
偿还债务支付的现金--6,435.904,283.904,283.90--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11.89151.4068.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--700.57------
筹资活动现金流出小计--7,148.364,435.304,352.32--
筹资活动产生的现金流量净额12,015.74-612.46-51.40-68.41--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.22-103.63-33.9615.228.40
五、现金及现金等价物净增加额-2,678.94-4,007.07-7,050.444,824.97-3,080.54
加:期初现金及现金等价物余额11,967.9315,975.0115,970.1315,970.1315,970.13
六、期末现金及现金等价物余额9,289.0011,967.938,919.6920,795.0912,889.58
附注
净利润--7,175.69--2,591.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,067.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,962.53--1,149.56--
无形资产摊销--260.76--130.38--
长期待摊费用摊销--243.45--56.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.93--23.37--
固定资产报废损失--1.86------
公允价值变动损失---1,612.63---1,924.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175.60--109.76--
投资损失---3,978.44--2,011.78--
递延所得税资产减少--780.73--214.41--
递延所得税负债增加--74.97--357.42--
存货的减少--2,213.92--860.88--
经营性应收项目的减少--5,651.07---999.43--
经营性应付项目的增加---7,005.39---2,592.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,862.99--1,932.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,967.93--20,795.09--
现金的期初余额--15,975.01--15,970.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,007.07--4,824.97--
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