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| 御银股份(002177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,812.23 | 6,703.11 | 5,715.44 | 3,709.10 | 1,830.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.43 | 2,620.78 | 1,664.57 | 1,174.75 | 234.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,129.66 | 9,323.88 | 7,380.01 | 4,883.85 | 2,064.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239.49 | 724.15 | 1,179.07 | 722.21 | 376.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443.52 | 1,685.39 | 1,309.18 | 825.11 | 478.87 |
| 支付的各项税费 | 270.43 | 1,201.79 | 937.83 | 656.85 | 280.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.23 | 884.29 | 918.38 | 621.83 | 153.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124.67 | 4,495.63 | 4,344.46 | 2,826.00 | 1,289.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,004.99 | 4,828.26 | 3,035.55 | 2,057.85 | 775.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,080.35 | 78,696.52 | 47,130.76 | 34,115.28 | 2,649.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,730.66 | 79.53 | 83.80 | 73.80 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,811.01 | 78,776.05 | 47,214.56 | 34,189.08 | 2,653.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119.24 | 1,238.92 | 1,055.93 | 1,019.61 | -- |
| 投资所支付的现金 | 7,000.04 | 81,910.29 | 48,977.12 | 33,077.16 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,119.28 | 83,149.21 | 50,033.05 | 34,096.77 | 4,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308.27 | -4,373.16 | -2,818.49 | 92.31 | -1,346.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 532.83 | 228.36 | 76.12 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 532.83 | 228.36 | 76.12 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -532.83 | -228.36 | -76.12 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -303.28 | -77.73 | -11.30 | 2,074.05 | -571.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,901.07 | 1,978.81 | 1,978.81 | 1,978.81 | 1,978.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,597.80 | 1,901.07 | 1,967.50 | 4,052.85 | 1,407.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,294.76 | -- | 1,061.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 881.43 | -- | -50.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,073.60 | -- | 1,026.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.83 | -- | 63.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.74 | -- | 84.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.83 | -- | 51.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -324.59 | -- | -188.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 194.62 | -- | 111.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -110.09 | -- | -11.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 756.72 | -- | 145.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -198.06 | -- | -236.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,828.26 | -- | 2,057.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,901.07 | -- | 4,052.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,978.81 | -- | 1,978.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77.73 | -- | 2,074.05 | -- |
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