御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,023.4446,265.5927,686.7719,957.7912,289.33
收到的税费返还37.60840.57819.56819.56757.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,039.003,109.814,315.783,316.58910.22
经营活动现金流入小计9,100.0350,215.9832,822.1124,093.9313,957.30
购买商品、接受劳务支付的现金5,405.3915,490.6612,528.7110,822.6112,338.87
支付给职工以及为职工支付的现金--11,499.918,886.396,390.273,365.33
支付的各项税费681.754,909.894,089.362,996.722,012.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,396.937,317.823,773.092,422.452,905.22
经营活动现金流出小计12,974.7039,218.2829,277.5622,632.0520,621.61
经营活动产生的现金流量净额-3,874.6610,997.703,544.551,461.88-6,664.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金947,431.50103,270.34212,444.6957,945.959,510.07
取得投资收益所收到的现金4,965.93366.972,113.122,826.35411.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计952,397.43103,653.94214,557.8160,772.309,921.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.361,159.021,701.781,598.032,686.93
投资所支付的现金945,444.64116,689.83203,415.5842,779.4312,366.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计945,447.00117,848.85205,117.3644,377.4615,053.66
投资活动产生的现金流量净额6,950.43-14,194.919,440.4516,394.84-5,132.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,061.775,970.002,970.001,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,061.775,970.002,970.001,980.00
偿还债务支付的现金4,860.0014,171.7713,020.005,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.791,661.901,813.63345.24162.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,932.7915,833.6714,833.635,345.243,162.80
筹资活动产生的现金流量净额-4,932.79-8,771.90-8,863.63-2,375.24-1,182.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.8299.2165.0510.27-46.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,885.84-11,869.904,186.4215,491.75-13,025.71
加:期初现金及现金等价物余额8,591.1620,461.0620,461.0620,461.0620,461.06
六、期末现金及现金等价物余额6,705.328,591.1624,647.4835,952.817,435.35
附注
净利润---9,481.76--446.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,002.21--397.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,007.11--1,847.51--
无形资产摊销--514.98--260.20--
长期待摊费用摊销--78.08--33.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--991.68--43.70--
固定资产报废损失---2.68------
公允价值变动损失--2,993.10--3,238.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--520.11--345.24--
投资损失--2,053.99---2,826.35--
递延所得税资产减少---27.94--47.72--
递延所得税负债增加---359.65---354.22--
存货的减少--7,728.68--5,136.92--
经营性应收项目的减少--12,345.87---5,305.65--
经营性应付项目的增加---12,366.10---1,849.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,997.70--1,461.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,591.16--19,292.81--
现金的期初余额--16,501.06--16,501.06--
现金等价物的期末余额------16,660.00--
现金等价物的期初余额--3,960.00--3,960.00--
现金及现金等价物的净增加额---11,869.90--15,491.75--
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