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| 御银股份(002177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,830.46 | 7,669.87 | 6,502.91 | 4,326.30 | 2,176.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.31 | 689.90 | 569.90 | 418.08 | 81.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,064.77 | 8,359.78 | 7,078.07 | 4,749.65 | 2,263.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376.95 | 983.40 | 1,209.72 | 721.83 | 358.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 478.87 | 1,666.67 | 1,194.34 | 804.39 | 408.28 |
| 支付的各项税费 | 280.58 | 1,278.60 | 995.14 | 675.67 | 254.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153.32 | 1,030.71 | 1,083.07 | 777.09 | 273.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,289.70 | 4,959.38 | 4,482.27 | 2,978.99 | 1,295.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 775.07 | 3,400.40 | 2,595.80 | 1,770.66 | 968.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,649.93 | 70,417.21 | 67,123.64 | 53,250.36 | 6,477.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 158.84 | 148.55 | 148.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,653.73 | 70,576.06 | 67,272.19 | 53,398.91 | 6,477.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,240.23 | 1,202.76 | 1,174.59 | 799.07 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 77,333.57 | 73,649.48 | 52,649.54 | 7,988.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 78,573.80 | 74,852.25 | 53,824.13 | 8,787.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346.27 | -7,997.75 | -7,580.06 | -425.22 | -2,310.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,065.67 | 1,066.73 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,065.67 | 1,066.73 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,065.67 | -1,066.73 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 24.49 | -3.10 | 1.81 | 0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -571.20 | -5,638.53 | -6,054.09 | 1,347.25 | -1,341.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978.81 | 7,617.34 | 7,617.34 | 7,617.34 | 7,617.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,407.60 | 1,978.81 | 1,563.25 | 8,964.59 | 6,275.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,090.69 | -- | 961.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,032.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,079.82 | -- | 1,040.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.83 | -- | 63.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 228.84 | -- | 106.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.19 | -- | 7.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -767.85 | -- | -891.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24.49 | -- | -17.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 648.54 | -- | 735.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -331.86 | -- | 446.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 329.53 | -- | 163.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 89.53 | -- | -1.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,030.46 | -- | 419.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110.57 | -- | -1,169.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,400.40 | -- | 1,770.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,978.81 | -- | 8,964.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,617.34 | -- | 7,617.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,638.53 | -- | 1,347.25 | -- |
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