御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
御银股份(002177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,488.769,237.243,665.9130,423.2718,511.40
收到的税费返还116.1288.3262.54254.82198.56
收到的其他与经营活动有关的现金676.44160.0193.904,489.791,385.28
经营活动现金流入小计13,281.329,485.563,822.3535,167.8820,095.24
购买商品、接受劳务支付的现金5,229.792,648.581,772.525,377.928,848.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,376.473,262.821,836.768,440.056,492.44
支付的各项税费623.48427.45303.871,952.001,634.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,533.981,214.20679.169,806.011,399.69
经营活动现金流出小计11,763.737,553.064,592.3125,575.9918,374.59
经营活动产生的现金流量净额1,517.601,932.51-769.979,591.901,720.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金916,609.58600,339.21201,280.912,811,127.96381,874.84
取得投资收益所收到的现金4,329.941,575.96101.419,583.219,102.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,342.20
投资活动现金流入小计920,939.52601,915.17201,382.322,820,720.38393,319.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,107.042,512.161,222.104,041.051,812.19
投资所支付的现金924,315.16596,457.36202,479.202,812,654.76367,024.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,347.70
投资活动现金流出小计929,422.20598,969.52203,701.302,816,695.81371,184.83
投资活动产生的现金流量净额-8,482.682,945.65-2,318.984,024.5622,134.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,383.904,283.90--5,717.213,404.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,383.904,283.90--5,717.213,404.03
偿还债务支付的现金4,283.904,283.90--11,607.219,294.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.4068.41--84.43161.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------301.27--
筹资活动现金流出小计4,435.304,352.32--11,992.929,455.97
筹资活动产生的现金流量净额-51.40-68.41---6,275.71-6,051.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.9615.228.4038.2148.89
五、现金及现金等价物净增加额-7,050.444,824.97-3,080.547,378.9717,852.19
加:期初现金及现金等价物余额15,970.1315,970.1315,970.138,591.168,591.16
六、期末现金及现金等价物余额8,919.6920,795.0912,889.5815,970.1326,443.35
附注
净利润--2,591.74--6,727.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,232.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,149.56--2,289.96--
无形资产摊销--130.38--265.34--
长期待摊费用摊销--56.71--113.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.37--476.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,924.92--239.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--109.76--297.89--
投资损失--2,011.78---9,583.21--
递延所得税资产减少--214.41--172.91--
递延所得税负债增加--357.42--14.05--
存货的减少--860.88--2,934.57--
经营性应收项目的减少---999.43--4,647.38--
经营性应付项目的增加---2,592.06---1,083.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,932.51--9,591.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,795.09--15,970.13--
现金的期初余额--15,970.13--8,591.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,824.97--7,378.97--
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