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| *ST御银(002177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,767.42 | 10,069.02 | 7,329.32 | 4,146.13 | 2,152.62 |
| 收到的税费返还 | 68.23 | 98.39 | 63.05 | 63.05 | 63.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.45 | 1,773.48 | 309.49 | 219.27 | 370.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,949.10 | 11,940.89 | 7,701.86 | 4,428.45 | 2,585.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417.22 | 2,923.67 | 2,548.68 | 1,908.93 | 1,574.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458.68 | 3,324.44 | 2,918.18 | 1,654.78 | 1,065.06 |
| 支付的各项税费 | 232.94 | 957.59 | 591.03 | 428.23 | 38.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187.35 | 3,856.79 | 3,851.15 | 1,287.93 | 328.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,296.19 | 11,062.49 | 9,909.03 | 5,279.87 | 3,006.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652.91 | 878.40 | -2,207.17 | -851.41 | -420.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,694.51 | 313,630.88 | 209,889.48 | 118,170.18 | 34,894.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.79 | 630.39 | 586.80 | 570.37 | 1,068.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | -- | 1.18 | 1.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,080.10 | 314,261.26 | 210,477.47 | 118,741.63 | 35,962.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.19 | 11,560.77 | 8,772.69 | 5,896.05 | 2,893.69 |
| 投资所支付的现金 | 105,439.46 | 304,948.38 | 226,992.89 | 137,676.48 | 47,342.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,244.66 | 316,509.15 | 235,765.58 | 143,572.53 | 50,236.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,835.44 | -2,247.88 | -25,288.12 | -24,830.90 | -14,274.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 99,146.43 | 71,651.06 | 28,346.70 | 12,015.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 99,146.43 | 71,651.06 | 28,346.70 | 12,015.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 92,146.43 | 49,901.73 | 10,668.84 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.29 | 1,285.85 | 904.14 | 801.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 282.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,115.29 | 93,714.33 | 50,805.87 | 11,470.36 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,115.29 | 5,432.11 | 20,845.20 | 16,876.34 | 12,015.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.11 | -26.87 | -1.97 | -0.72 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,632.05 | 4,035.76 | -6,652.06 | -8,806.70 | -2,678.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,003.69 | 11,967.93 | 11,967.93 | 11,967.93 | 11,967.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,371.64 | 16,003.69 | 5,315.87 | 3,161.24 | 9,289.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,176.13 | -- | -2,333.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 188.00 | -- | -279.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,693.80 | -- | 444.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.05 | -- | 101.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.87 | -- | 126.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.88 | -- | 9.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,933.35 | -- | 1,758.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 252.04 | -- | 45.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,770.80 | -- | 58.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 895.10 | -- | -126.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 276.18 | -- | -4.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,139.37 | -- | -138.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,949.63 | -- | 75.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,621.20 | -- | -588.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 878.40 | -- | -851.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,003.69 | -- | 3,161.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,967.93 | -- | 11,967.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,035.76 | -- | -8,806.70 | -- |
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