| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,488.76 | 9,237.24 | 3,665.91 | 30,423.27 | 18,511.40 |
| 收到的税费返还 | 116.12 | 88.32 | 62.54 | 254.82 | 198.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.44 | 160.01 | 93.90 | 4,489.79 | 1,385.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,281.32 | 9,485.56 | 3,822.35 | 35,167.88 | 20,095.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,229.79 | 2,648.58 | 1,772.52 | 5,377.92 | 8,848.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,376.47 | 3,262.82 | 1,836.76 | 8,440.05 | 6,492.44 |
| 支付的各项税费 | 623.48 | 427.45 | 303.87 | 1,952.00 | 1,634.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.98 | 1,214.20 | 679.16 | 9,806.01 | 1,399.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,763.73 | 7,553.06 | 4,592.31 | 25,575.99 | 18,374.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,517.60 | 1,932.51 | -769.97 | 9,591.90 | 1,720.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 916,609.58 | 600,339.21 | 201,280.91 | 2,811,127.96 | 381,874.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,329.94 | 1,575.96 | 101.41 | 9,583.21 | 9,102.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,342.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 920,939.52 | 601,915.17 | 201,382.32 | 2,820,720.38 | 393,319.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,107.04 | 2,512.16 | 1,222.10 | 4,041.05 | 1,812.19 |
| 投资所支付的现金 | 924,315.16 | 596,457.36 | 202,479.20 | 2,812,654.76 | 367,024.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,347.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 929,422.20 | 598,969.52 | 203,701.30 | 2,816,695.81 | 371,184.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,482.68 | 2,945.65 | -2,318.98 | 4,024.56 | 22,134.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,383.90 | 4,283.90 | -- | 5,717.21 | 3,404.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,383.90 | 4,283.90 | -- | 5,717.21 | 3,404.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,283.90 | 4,283.90 | -- | 11,607.21 | 9,294.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.40 | 68.41 | -- | 84.43 | 161.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 301.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,435.30 | 4,352.32 | -- | 11,992.92 | 9,455.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.40 | -68.41 | -- | -6,275.71 | -6,051.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.96 | 15.22 | 8.40 | 38.21 | 48.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,050.44 | 4,824.97 | -3,080.54 | 7,378.97 | 17,852.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,970.13 | 15,970.13 | 15,970.13 | 8,591.16 | 8,591.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,919.69 | 20,795.09 | 12,889.58 | 15,970.13 | 26,443.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,591.74 | -- | 6,727.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,232.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,149.56 | -- | 2,289.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.38 | -- | 265.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.71 | -- | 113.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.37 | -- | 476.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,924.92 | -- | 239.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109.76 | -- | 297.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,011.78 | -- | -9,583.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 214.41 | -- | 172.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 357.42 | -- | 14.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 860.88 | -- | 2,934.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -999.43 | -- | 4,647.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,592.06 | -- | -1,083.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,932.51 | -- | 9,591.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,795.09 | -- | 15,970.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,970.13 | -- | 8,591.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,824.97 | -- | 7,378.97 | -- |
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