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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,930.68 | 20,800.57 | 12,889.58 | 15,997.91 | 19,415.72 |
| 交易性金融资产 | 49,897.31 | 36,019.83 | 36,057.16 | 41,566.41 | 423.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,901.91 | 6,466.54 | 7,402.57 | 5,643.23 | 9,475.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,901.91 | 6,466.54 | 7,402.57 | 5,643.23 | 9,475.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 89.97 | 160.77 | 124.56 | 125.48 | 354.41 |
| 其他应收款(合计) | 448.21 | 329.02 | 584.87 | 422.21 | 506.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 329.02 | -- | 422.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,705.45 | 2,931.09 | 3,582.13 | 3,791.97 | 5,079.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 646.32 | 1,039.86 | 1,113.07 | 1,001.01 | 1,812.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 841.17 | 680.54 | 484.60 | 453.10 | 32,727.50 |
| 流动资产合计 | 69,461.02 | 68,428.22 | 62,238.54 | 69,001.34 | 69,794.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 280.20 | 263.94 | 471.29 | 848.90 | 297.76 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 41,065.13 | 41,352.61 | 43,430.90 | 41,914.55 | 43,011.79 |
| 在建工程(合计) | 8,552.50 | 6,106.15 | 4,867.20 | 3,640.83 | 1,141.65 |
| 在建工程 | -- | 6,106.15 | -- | 3,640.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,788.87 | 12,947.77 | 11,503.34 | 13,649.56 | 12,854.67 |
| 固定资产净额 | -- | 12,947.77 | -- | 13,649.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,867.40 | 5,932.58 | 6,000.01 | 6,062.96 | 6,128.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 236.79 | 265.14 | 316.91 | 292.06 | 274.89 |
| 递延所得税资产 | 2,168.66 | 2,251.32 | 2,768.60 | 2,465.73 | 1,680.92 |
| 其他非流动资产 | 182.14 | 195.90 | 191.34 | 189.31 | 1,629.49 |
| 非流动资产合计 | 108,898.74 | 107,072.47 | 107,306.65 | 106,820.96 | 107,299.24 |
| 资产总计 | 178,359.76 | 175,500.69 | 169,545.19 | 175,822.29 | 177,093.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 20.59 |
| 应付票据及应付账款 | 2,262.67 | 2,410.45 | 2,470.45 | 2,469.02 | 2,204.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,262.67 | 2,410.45 | 2,470.45 | 2,469.02 | 2,204.56 |
| 预收款项 | 1,571.07 | 1,686.63 | 2,797.95 | 3,724.34 | 4,357.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 216.02 | 371.18 | 366.09 | 511.83 | 533.93 |
| 应交税费 | 214.25 | 136.58 | 183.26 | 302.76 | 116.83 |
| 其他应付款(合计) | 1,433.79 | 2,060.98 | 2,336.59 | 2,375.46 | 2,419.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,060.98 | -- | 2,375.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 397.08 | 395.25 | 547.87 | 441.04 | -- |
| 其他流动负债 | 536.10 | 561.62 | 573.13 | 715.22 | 727.63 |
| 流动负债合计 | 6,630.98 | 7,622.69 | 9,275.35 | 10,539.67 | 10,380.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 499.47 | 638.09 | 633.91 | 865.76 | 1,297.46 |
| 长期应付款 | -- | 638.09 | -- | 865.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 454.05 | 549.45 | 578.32 | 677.38 | 919.66 |
| 递延所得税负债 | 167.62 | 371.47 | 7.04 | 14.05 | 4.75 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,221.14 | 1,559.02 | 1,219.26 | 1,557.19 | 2,221.87 |
| 负债合计 | 7,852.12 | 9,181.70 | 10,494.61 | 12,096.86 | 12,602.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 |
| 资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9.83 | 15.77 | 14.97 | 13.95 | 15.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,049.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,953.55 | 80,758.97 | 73,491.36 | 78,167.23 | 79,339.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,507.64 | 166,318.99 | 159,050.58 | 163,725.43 | 164,491.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,507.64 | 166,318.99 | 159,050.58 | 163,725.43 | 164,491.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,359.76 | 175,500.69 | 169,545.19 | 175,822.29 | 177,093.95 |
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