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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,407.64 | 1,978.85 | 1,563.29 | 8,964.63 | 6,275.82 |
| 交易性金融资产 | 14,160.91 | 14,055.20 | -- | 2,412.87 | 10,701.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 232.39 | 321.32 | 488.57 | 470.90 | 498.73 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 232.39 | 321.32 | 488.57 | 470.90 | 498.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12.21 | 21.06 | 21.32 | 136.20 | 92.28 |
| 其他应收款(合计) | 48.05 | 50.88 | 65.89 | 57.73 | 17.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 50.88 | -- | 57.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | 79.38 | 170.06 | 169.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,721.53 | 8,197.73 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,479.09 | 1,482.61 | 38,221.92 | 28,566.89 | 36,961.40 |
| 流动资产合计 | 26,061.82 | 26,107.65 | 40,440.37 | 40,779.29 | 54,716.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| 投资性房地产 | 66,946.28 | 67,423.45 | 68,983.91 | 68,784.35 | 69,741.01 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,695.18 | 1,728.93 | 1,803.05 | 2,494.61 | 1,748.54 |
| 固定资产净额 | -- | 1,728.93 | -- | 2,494.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,741.11 | 4,772.82 | 4,842.88 | 4,874.59 | 5,045.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 397.60 | 440.35 | 502.27 | 442.89 | 491.06 |
| 递延所得税资产 | 4,121.71 | 4,125.95 | 3,284.36 | 3,348.04 | 3,696.99 |
| 其他非流动资产 | 60,268.58 | 59,078.82 | 43,905.04 | 43,579.14 | 28,693.91 |
| 非流动资产合计 | 147,081.70 | 146,481.55 | 132,305.28 | 132,507.39 | 118,400.36 |
| 资产总计 | 173,143.52 | 172,589.20 | 172,745.65 | 173,286.68 | 173,117.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 356.22 | 470.78 | 393.74 | 435.20 | 452.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 356.22 | 470.78 | 393.74 | 435.20 | 452.31 |
| 预收款项 | 188.59 | 129.61 | 271.35 | 291.94 | 256.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 89.69 | 235.64 | 112.57 | 85.49 | 91.82 |
| 应交税费 | 264.01 | 235.12 | 352.76 | 192.18 | 403.89 |
| 其他应付款(合计) | 1,128.75 | 1,161.52 | 1,171.34 | 1,162.40 | 1,153.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,161.52 | -- | 1,162.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 134.00 | 148.73 | 137.55 | 137.55 | 191.15 |
| 流动负债合计 | 2,161.27 | 2,381.41 | 2,442.97 | 2,308.42 | 2,552.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 523.86 | 406.56 | 336.12 | 240.38 | 204.95 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 523.86 | 406.56 | 336.12 | 240.38 | 204.95 |
| 负债合计 | 2,685.13 | 2,787.97 | 2,779.09 | 2,548.79 | 2,757.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 |
| 资本公积 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 16.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,802.14 | 81,144.99 | 81,310.31 | 82,081.64 | 81,687.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,458.39 | 169,801.23 | 169,966.56 | 170,737.88 | 170,359.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,458.39 | 169,801.23 | 169,966.56 | 170,737.88 | 170,359.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,143.52 | 172,589.20 | 172,745.65 | 173,286.68 | 173,117.00 |
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