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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,294.48 | 11,973.41 | 8,930.68 | 20,800.57 | 12,889.58 |
| 交易性金融资产 | 54,314.30 | 46,319.15 | 49,897.31 | 36,019.83 | 36,057.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,798.36 | 2,748.72 | 5,901.91 | 6,466.54 | 7,402.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,798.36 | 2,748.72 | 5,901.91 | 6,466.54 | 7,402.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 128.39 | 77.53 | 89.97 | 160.77 | 124.56 |
| 其他应收款(合计) | 344.35 | 263.90 | 448.21 | 329.02 | 584.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 263.90 | -- | 329.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,320.09 | 1,383.34 | 2,705.45 | 2,931.09 | 3,582.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 858.10 | 964.08 | 646.32 | 1,039.86 | 1,113.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 697.31 | 654.69 | 841.17 | 680.54 | 484.60 |
| 流动资产合计 | 69,755.38 | 64,384.80 | 69,461.02 | 68,428.22 | 62,238.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 280.20 | 263.94 | 471.29 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 47,684.04 | 42,413.63 | 41,065.13 | 41,352.61 | 43,430.90 |
| 在建工程(合计) | 14,331.23 | 11,446.64 | 8,552.50 | 6,106.15 | 4,867.20 |
| 在建工程 | -- | 11,446.64 | -- | 6,106.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,888.15 | 12,755.86 | 12,788.87 | 12,947.77 | 11,503.34 |
| 固定资产净额 | -- | 12,755.86 | -- | 12,947.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,472.41 | 5,530.38 | 5,867.40 | 5,932.58 | 6,000.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 925.19 | 931.78 | 236.79 | 265.14 | 316.91 |
| 递延所得税资产 | 1,598.15 | 1,685.00 | 2,168.66 | 2,251.32 | 2,768.60 |
| 其他非流动资产 | 206.28 | 183.42 | 182.14 | 195.90 | 191.34 |
| 非流动资产合计 | 115,794.02 | 113,635.28 | 108,898.74 | 107,072.47 | 107,306.65 |
| 资产总计 | 185,549.40 | 178,020.08 | 178,359.76 | 175,500.69 | 169,545.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,015.74 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,059.59 | 2,628.25 | 2,262.67 | 2,410.45 | 2,470.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,059.59 | 2,628.25 | 2,262.67 | 2,410.45 | 2,470.45 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,571.07 | 1,686.63 | 2,797.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 263.00 | 229.24 | 216.02 | 371.18 | 366.09 |
| 应交税费 | 213.63 | 288.55 | 214.25 | 136.58 | 183.26 |
| 其他应付款(合计) | 563.57 | 1,789.81 | 1,433.79 | 2,060.98 | 2,336.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,789.81 | -- | 2,060.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 897.14 | 833.67 | 397.08 | 395.25 | 547.87 |
| 其他流动负债 | 499.72 | 475.94 | 536.10 | 561.62 | 573.13 |
| 流动负债合计 | 11,109.18 | 7,317.04 | 6,630.98 | 7,622.69 | 9,275.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 499.47 | 638.09 | 633.91 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 638.09 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 454.05 | 549.45 | 578.32 |
| 递延所得税负债 | 277.85 | 89.02 | 167.62 | 371.47 | 7.04 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,377.85 | 189.02 | 1,221.14 | 1,559.02 | 1,219.26 |
| 负债合计 | 18,487.03 | 7,506.07 | 7,852.12 | 9,181.70 | 10,494.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 |
| 资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2.28 | 1.47 | 9.83 | 15.77 | 14.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,590.26 | 8,590.26 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,457.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,382.74 | 82,835.20 | 84,953.55 | 80,758.97 | 73,491.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,062.37 | 170,514.02 | 170,507.64 | 166,318.99 | 159,050.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,062.37 | 170,514.02 | 170,507.64 | 166,318.99 | 159,050.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,549.40 | 178,020.08 | 178,359.76 | 175,500.69 | 169,545.19 |
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