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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,908.32 | 1,597.97 | 1,911.98 | 1,967.71 | 4,053.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 12,563.62 | 10,003.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30.92 | 13.39 | 162.60 | 141.94 | 248.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30.92 | 13.39 | 162.60 | 141.94 | 248.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16.15 | 4.74 | 23.98 | 20.60 | 22.06 |
| 其他应收款(合计) | 21.53 | 17.85 | 15.39 | 40.89 | 53.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 53.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,557.83 | 21,413.23 | 24,565.58 | 3,270.41 | 3,245.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,374.80 | 1,363.98 | 1,380.19 | 2,980.24 | 3,015.03 |
| 流动资产合计 | 24,909.54 | 24,411.17 | 28,059.71 | 20,985.41 | 20,641.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 61,524.18 | 62,054.77 | 64,976.37 | 66,187.23 | 66,666.00 |
| 在建工程(合计) | 336.62 | 223.68 | 109.85 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,100.02 | 2,065.60 | 2,105.18 | 2,376.91 | 2,396.86 |
| 固定资产净额 | 2,100.02 | -- | 2,105.18 | -- | 2,396.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,484.25 | 4,514.42 | 4,545.90 | 4,577.60 | 4,709.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 210.49 | 254.33 | 319.65 | 358.88 | 366.11 |
| 递延所得税资产 | 3,809.91 | 3,929.97 | 3,931.34 | 3,777.06 | 4,014.57 |
| 其他非流动资产 | 67,727.94 | 67,323.27 | 59,938.71 | 66,151.30 | 65,705.57 |
| 非流动资产合计 | 149,257.68 | 149,430.32 | 144,991.26 | 152,340.22 | 152,769.75 |
| 资产总计 | 174,167.22 | 173,841.48 | 173,050.97 | 173,325.63 | 173,410.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 225.20 | 220.98 | 319.92 | 266.96 | 301.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 225.20 | 220.98 | 319.92 | 266.96 | 301.20 |
| 预收款项 | 231.28 | 256.73 | 200.98 | 225.27 | 313.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 85.19 | 84.91 | 229.77 | 65.45 | 95.51 |
| 应交税费 | 172.51 | 235.38 | 235.28 | 362.74 | 247.70 |
| 其他应付款(合计) | 1,178.44 | 1,115.48 | 1,196.85 | 1,151.48 | 1,164.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,164.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | 8.54 | 89.04 | 106.29 |
| 流动负债合计 | 1,892.61 | 1,913.48 | 2,191.33 | 2,160.93 | 2,228.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 498.12 | 367.50 | 296.48 | 422.72 | 394.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 498.12 | 367.50 | 296.48 | 422.72 | 394.87 |
| 负债合计 | 2,390.73 | 2,280.97 | 2,487.81 | 2,583.65 | 2,623.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 |
| 资本公积 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 | 3,111.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 | 9,425.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,120.25 | 82,904.27 | 81,906.92 | 82,085.74 | 82,130.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,776.49 | 171,560.51 | 170,563.16 | 170,741.99 | 170,787.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,776.49 | 171,560.51 | 170,563.16 | 170,741.99 | 170,787.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,167.22 | 173,841.48 | 173,050.97 | 173,325.63 | 173,410.78 |
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