正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,421.75887,793.36580,204.20318,396.02139,318.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,567.1012,615.4759,861.4720,493.849,188.71
经营活动现金流入小计308,988.85900,408.84640,065.67338,889.86148,507.47
购买商品、接受劳务支付的现金247,774.14763,593.05501,766.35282,862.26126,600.77
支付给职工以及为职工支付的现金17,875.5972,760.8043,663.7228,719.7914,392.92
支付的各项税费3,171.384,369.6610,016.297,610.792,823.43
支付的其他与经营活动有关的现金46,195.3742,241.69179,077.2873,773.0532,957.93
经营活动现金流出小计315,016.48882,965.19734,523.64392,965.89176,775.05
经营活动产生的现金流量净额-6,027.6317,443.64-94,457.98-54,076.03-28,267.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--222.782.321.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额149.74--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计149.74222.782.321.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,131.9557,317.3924,521.5311,429.53828.88
投资所支付的现金--1,964.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.38------
投资活动现金流出小计18,131.9559,285.2324,521.5311,429.53828.88
投资活动产生的现金流量净额-17,982.21-59,062.45-24,519.22-11,428.43-828.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--136,616.59136,631.09108,049.0088,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20,034.5020,049.0020,049.00--
取得借款收到的现金--500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,000.0017,800.00------
筹资活动现金流入小计23,000.00154,916.59137,131.09108,549.0088,500.00
偿还债务支付的现金--1,080.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--351.73302.60111.3063.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--239.71------
支付其他与筹资活动有关的现金8,397.6323,388.77------
筹资活动现金流出小计8,397.6324,820.501,302.60111.3063.20
筹资活动产生的现金流量净额14,602.37130,096.09135,828.49108,437.7088,436.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.84-1,397.09-2,747.37-1,444.63-2,126.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,419.3187,080.1914,103.9341,488.6157,213.82
加:期初现金及现金等价物余额320,242.55233,162.36233,162.36233,162.36233,162.36
六、期末现金及现金等价物余额310,823.24320,242.55247,266.29274,650.97290,376.18
附注
净利润--18,853.88---14,264.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,199.20--4,208.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--81,542.43--36,433.43--
无形资产摊销--656.39--498.75--
长期待摊费用摊销--4,422.16--4,219.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,476.18--1.09--
固定资产报废损失--5,513.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,082.77--4,172.04--
投资损失---77,642.16---32,385.09--
递延所得税资产减少--662.90--192.62--
递延所得税负债增加---391.47---205.73--
存货的减少---47,552.91---54,986.97--
经营性应收项目的减少---6,015.31---6,609.95--
经营性应付项目的增加---15,531.22---3,511.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,185.05------
经营活动产生现金流量净额--17,443.64---54,076.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--320,242.55--274,650.97--
现金的期初余额--233,162.36--233,162.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,080.19--41,488.61--
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