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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,928.93 | 678,683.58 | 292,421.75 | 887,793.36 | 580,204.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,878.72 | 35,812.69 | 16,567.10 | 12,615.47 | 59,861.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,807.65 | 714,496.27 | 308,988.85 | 900,408.84 | 640,065.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,634.76 | 554,553.87 | 247,774.14 | 763,593.05 | 501,766.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,431.77 | 54,973.79 | 17,875.59 | 72,760.80 | 43,663.72 |
| 支付的各项税费 | 5,443.03 | 3,960.53 | 3,171.38 | 4,369.66 | 10,016.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,002.73 | 99,025.66 | 46,195.37 | 42,241.69 | 179,077.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,512.29 | 712,513.85 | 315,016.48 | 882,965.19 | 734,523.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,295.36 | 1,982.42 | -6,027.63 | 17,443.64 | -94,457.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 222.78 | 2.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 149.74 | 149.74 | 149.74 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 149.90 | 149.74 | 149.74 | 222.78 | 2.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,135.28 | 37,314.30 | 18,131.95 | 57,317.39 | 24,521.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,964.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,135.28 | 37,314.30 | 18,131.95 | 59,285.23 | 24,521.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,985.39 | -37,164.56 | -17,982.21 | -59,062.45 | -24,519.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 500.00 | -- | 136,616.59 | 136,631.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 500.00 | -- | 20,034.50 | 20,049.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,800.00 | 45,400.00 | 23,000.00 | 17,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,600.00 | 45,900.00 | 23,000.00 | 154,916.59 | 137,131.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,080.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 656.77 | 656.77 | -- | 351.73 | 302.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 239.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,302.27 | 13,457.97 | 8,397.63 | 23,388.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,959.04 | 14,114.74 | 8,397.63 | 24,820.50 | 1,302.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,640.96 | 31,785.26 | 14,602.37 | 130,096.09 | 135,828.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.48 | 14.25 | -11.84 | -1,397.09 | -2,747.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,787.59 | -3,382.63 | -9,419.31 | 87,080.19 | 14,103.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,823.24 | 320,242.55 | 320,242.55 | 233,162.36 | 233,162.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,035.65 | 316,859.92 | 310,823.24 | 320,242.55 | 247,266.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,103.57 | -- | 18,853.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,714.10 | -- | 17,199.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,688.96 | -- | 81,542.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.51 | -- | 656.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 931.36 | -- | 4,422.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,476.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,307.04 | -- | 5,513.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,276.55 | -- | 18,082.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,900.46 | -- | -77,642.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.96 | -- | 662.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.95 | -- | -391.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,594.45 | -- | -47,552.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,149.07 | -- | -6,015.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,913.61 | -- | -15,531.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,185.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,982.42 | -- | 17,443.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 316,859.92 | -- | 320,242.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,242.55 | -- | 233,162.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,382.63 | -- | 87,080.19 | -- |
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