正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,121.81519,004.672,207,647.741,731,947.041,194,350.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金310,832.99160,917.15175,095.14167,014.4598,111.91
经营活动现金流入小计1,437,954.79679,921.822,382,742.881,898,961.491,292,462.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,033,920.84509,725.121,894,540.711,596,023.181,100,663.83
支付给职工以及为职工支付的现金82,521.5843,727.27153,521.79114,944.5791,335.60
支付的各项税费4,679.641,676.209,114.927,271.975,140.75
支付的其他与经营活动有关的现金313,467.20144,512.16192,491.97166,235.73136,325.86
经营活动现金流出小计1,434,589.26699,640.752,249,669.391,884,475.451,333,466.03
经营活动产生的现金流量净额3,365.53-19,718.93133,073.4914,486.04-41,003.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金818.00458.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额426.88416.79470.58432.7041.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----195.38----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,244.88874.79665.96432.7041.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,168.0240,383.67315,497.21200,105.27112,033.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,168.0240,383.67315,497.21200,105.27112,033.54
投资活动产生的现金流量净额-88,923.14-39,508.88-314,831.26-199,672.57-111,992.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,601.35--8,371.92224.32180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,083.50----
取得借款收到的现金350,245.84211,700.84661,948.02543,578.02443,689.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.0029,000.0039,410.2230,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计509,847.19240,700.84709,730.16573,802.34473,869.82
偿还债务支付的现金316,881.78183,654.28434,469.56317,062.49257,763.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,901.8410,344.5056,862.2040,283.5418,653.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,994.48----
支付其他与筹资活动有关的现金14,858.993,069.6753,635.7549,566.6442,144.58
筹资活动现金流出小计363,642.60197,068.45544,967.51406,912.66318,562.26
筹资活动产生的现金流量净额146,204.5943,632.39164,762.66166,889.68155,307.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.96-15.19-34.540.000.00
五、现金及现金等价物净增加额60,645.01-15,610.61-17,029.66-18,296.842,311.29
加:期初现金及现金等价物余额114,329.67114,329.67131,359.33140,769.55140,769.55
六、期末现金及现金等价物余额174,974.6998,719.07114,329.67122,472.71143,080.84
附注
净利润-24,217.29--19,254.81---22,278.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,434.76--2,788.76--1,611.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,850.82--83,569.20--38,341.08
无形资产摊销612.69--1,404.49--506.48
长期待摊费用摊销5,749.79--6,430.16--2,873.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.69--96.32--121.41
固定资产报废损失1,079.28--8,015.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,048.81--31,465.13--17,850.90
投资损失529.95--1,111.56--981.91
递延所得税资产减少-----695.76----
递延所得税负债增加-----0.78----
存货的减少-19,988.70---89,954.43---24,761.18
经营性应收项目的减少-5,274.80---15,154.89---54,336.85
经营性应付项目的增加-23,527.47--84,743.17---1,914.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,365.53--133,073.49---41,003.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额174,974.69--114,329.67--143,080.84
现金的期初余额114,329.67--131,359.33--140,769.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额60,645.01---17,029.66--2,311.29
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