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正邦科技(002157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,204.20 | 318,396.02 | 139,318.77 | 697,817.53 | 577,114.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,861.47 | 20,493.84 | 9,188.71 | 21,923.11 | 81,036.70 |
经营活动现金流入小计 | 640,065.67 | 338,889.86 | 148,507.47 | 719,740.64 | 658,151.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,766.35 | 282,862.26 | 126,600.77 | 628,336.86 | 485,132.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,663.72 | 28,719.79 | 14,392.92 | 88,879.70 | 67,186.23 |
支付的各项税费 | 10,016.29 | 7,610.79 | 2,823.43 | 5,713.96 | 2,431.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,077.28 | 73,773.05 | 32,957.93 | 135,151.48 | 167,439.47 |
经营活动现金流出小计 | 734,523.64 | 392,965.89 | 176,775.05 | 858,082.00 | 722,189.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,457.98 | -54,076.03 | -28,267.57 | -138,341.36 | -64,038.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | 1.09 | -- | 18,938.58 | 5.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.32 | 1.09 | -- | 18,938.58 | 5.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,521.53 | 11,429.53 | 828.88 | 65,216.33 | 33,615.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,001.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,521.53 | 11,429.53 | 828.88 | 66,217.46 | 33,615.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,519.22 | -11,428.43 | -828.88 | -47,278.88 | -33,610.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 136,631.09 | 108,049.00 | 88,000.00 | 322,936.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,049.00 | 20,049.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 76,403.19 | 61,134.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87,915.04 | 49,723.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,131.09 | 108,549.00 | 88,500.00 | 487,254.22 | 110,857.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 19,133.92 | 12,642.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.60 | 111.30 | 63.20 | 4,932.97 | 3,640.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 328.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,545.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,302.60 | 111.30 | 63.20 | 97,612.61 | 16,283.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,828.49 | 108,437.70 | 88,436.80 | 389,641.62 | 94,574.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,747.37 | -1,444.63 | -2,126.52 | 8.57 | -3.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,103.93 | 41,488.61 | 57,213.82 | 204,029.95 | -3,077.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,162.36 | 233,162.36 | 233,162.36 | 29,132.41 | 29,132.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,266.29 | 274,650.97 | 290,376.18 | 233,162.36 | 26,054.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,264.47 | -- | 777,636.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,208.18 | -- | 209,532.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,433.43 | -- | 114,390.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 498.75 | -- | 1,018.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,219.56 | -- | 4,580.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.09 | -- | 4,469.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37,829.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,172.04 | -- | 78,839.51 | -- |
投资损失 | -- | -32,385.09 | -- | -1,417,390.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 192.62 | -- | 441.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -205.73 | -- | 153.96 | -- |
存货的减少 | -- | -54,986.97 | -- | 104,316.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,609.95 | -- | -2,003.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,511.41 | -- | -75,496.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,076.03 | -- | -138,341.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 274,650.97 | -- | 233,162.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 233,162.36 | -- | 29,132.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,488.61 | -- | 204,029.95 | -- |
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