正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,204.20318,396.02139,318.77697,817.53577,114.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金59,861.4720,493.849,188.7121,923.1181,036.70
经营活动现金流入小计640,065.67338,889.86148,507.47719,740.64658,151.52
购买商品、接受劳务支付的现金501,766.35282,862.26126,600.77628,336.86485,132.84
支付给职工以及为职工支付的现金43,663.7228,719.7914,392.9288,879.7067,186.23
支付的各项税费10,016.297,610.792,823.435,713.962,431.39
支付的其他与经营活动有关的现金179,077.2873,773.0532,957.93135,151.48167,439.47
经营活动现金流出小计734,523.64392,965.89176,775.05858,082.00722,189.93
经营活动产生的现金流量净额-94,457.98-54,076.03-28,267.57-138,341.36-64,038.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.321.09--18,938.585.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.321.09--18,938.585.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,521.5311,429.53828.8865,216.3333,615.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,001.14--
投资活动现金流出小计24,521.5311,429.53828.8866,217.4633,615.86
投资活动产生的现金流量净额-24,519.22-11,428.43-828.88-47,278.88-33,610.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,631.09108,049.0088,000.00322,936.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,049.0020,049.00------
取得借款收到的现金500.00500.00500.0076,403.1961,134.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------87,915.0449,723.00
筹资活动现金流入小计137,131.09108,549.0088,500.00487,254.22110,857.22
偿还债务支付的现金1,000.00----19,133.9212,642.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金302.60111.3063.204,932.973,640.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------328.25--
支付其他与筹资活动有关的现金------73,545.72--
筹资活动现金流出小计1,302.60111.3063.2097,612.6116,283.21
筹资活动产生的现金流量净额135,828.49108,437.7088,436.80389,641.6294,574.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,747.37-1,444.63-2,126.528.57-3.26
五、现金及现金等价物净增加额14,103.9341,488.6157,213.82204,029.95-3,077.95
加:期初现金及现金等价物余额233,162.36233,162.36233,162.3629,132.4129,132.41
六、期末现金及现金等价物余额247,266.29274,650.97290,376.18233,162.3626,054.46
附注
净利润---14,264.47--777,636.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,208.18--209,532.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,433.43--114,390.07--
无形资产摊销--498.75--1,018.61--
长期待摊费用摊销--4,219.56--4,580.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.09--4,469.22--
固定资产报废损失------37,829.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,172.04--78,839.51--
投资损失---32,385.09---1,417,390.92--
递延所得税资产减少--192.62--441.66--
递延所得税负债增加---205.73--153.96--
存货的减少---54,986.97--104,316.62--
经营性应收项目的减少---6,609.95---2,003.24--
经营性应付项目的增加---3,511.41---75,496.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---54,076.03---138,341.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,650.97--233,162.36--
现金的期初余额--233,162.36--29,132.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,488.61--204,029.95--
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