*ST正邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST正邦(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,733.80180,185.631,442,341.421,333,718.931,077,570.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金68,197.8942,214.99252,324.44445,895.40358,267.51
经营活动现金流入小计485,931.69222,400.621,694,665.861,779,614.331,435,838.38
购买商品、接受劳务支付的现金309,785.78162,046.541,328,477.631,310,305.881,054,983.02
支付给职工以及为职工支付的现金47,772.1539,652.61160,520.47125,942.6783,325.42
支付的各项税费1,513.00951.986,271.249,578.669,025.23
支付的其他与经营活动有关的现金152,570.6748,384.32746,159.33603,798.56408,344.07
经营活动现金流出小计511,641.60251,035.462,241,428.672,049,625.771,555,677.74
经营活动产生的现金流量净额-25,709.91-28,634.84-546,762.81-270,011.44-119,839.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50,000.00----
取得投资收益所收到的现金----240.01240.01240.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.997.3023,467.18685.41626.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,054.930.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.997.3087,762.13925.42866.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,129.38130.56132,356.1246,475.6045,900.74
投资所支付的现金----637.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,129.38130.56132,993.1246,475.6045,900.74
投资活动产生的现金流量净额-1,124.39-123.26-45,231.00-45,550.18-45,033.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----27,944.9628,032.7627,607.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----27,944.96----
取得借款收到的现金5,480.005,480.001,060,634.23960,023.70718,330.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,723.0042,223.00280,580.1762,838.8062,838.80
筹资活动现金流入小计55,203.0047,703.001,369,159.361,050,895.26808,776.97
偿还债务支付的现金12,209.81618.45770,804.14754,661.92670,488.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,288.71806.2184,190.7363,464.2461,955.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----573.89----
支付其他与筹资活动有关的现金----74,793.3071,183.2168,214.33
筹资活动现金流出小计13,498.521,424.66929,788.17889,309.38800,657.89
筹资活动产生的现金流量净额41,704.4846,278.34439,371.19161,585.898,119.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.79-30.3643.5349.9831.48
五、现金及现金等价物净增加额14,865.3917,489.89-152,579.09-153,925.75-156,722.79
加:期初现金及现金等价物余额29,132.4129,132.41181,711.50181,711.50181,711.50
六、期末现金及现金等价物余额43,997.8046,622.3029,132.4127,785.7524,988.71
附注
净利润-210,008.51---1,434,585.19---487,484.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,434.57--389,436.37--3,563.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,825.27--188,942.36--95,961.38
无形资产摊销622.43--1,203.67--753.82
长期待摊费用摊销2,967.20--10,348.78--8,283.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.99--2,253.02--626.74
固定资产报废损失----169,285.57----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48,354.84--143,187.57--58,360.25
投资损失873.73--787.91--7,558.96
递延所得税资产减少----777.44----
递延所得税负债增加-----35.15----
存货的减少89,274.53--475,361.53--238,959.94
经营性应收项目的减少19,627.89--119,432.93--49,468.80
经营性应付项目的增加-53,686.25---722,304.34---152,663.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-25,709.91---546,762.81---119,839.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,997.80--29,132.41--24,988.71
现金的期初余额29,132.41--181,711.50--181,711.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,865.39---152,579.09---156,722.79
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