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| 正邦科技(002157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,889.82 | 303,825.69 | 244,217.68 | 48,821.97 | 64,187.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,558.36 | 17,963.45 | 12,236.34 | 20,455.35 | 17,346.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,558.36 | 17,963.45 | 12,236.34 | 20,455.35 | 17,346.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,699.81 | 8,823.29 | 10,872.08 | 14,792.88 | 20,778.84 |
| 其他应收款(合计) | 30,188.89 | 34,235.68 | 34,728.68 | 39,730.27 | 43,071.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 30,188.89 | -- | 34,728.68 | -- | 43,071.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,947.30 | 126,391.24 | 122,960.33 | 159,939.53 | 146,752.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,919.25 | 3,375.16 | 4,445.55 | 6,865.52 | 7,253.03 |
| 流动资产合计 | 529,203.43 | 494,614.52 | 429,460.66 | 290,605.53 | 299,389.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 13,475.82 | 13,475.82 |
| 长期股权投资 | 10,248.69 | 10,694.85 | 11,271.14 | 23,350.52 | 24,278.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 336,741.50 | 329,735.76 | 326,773.58 | 396,814.05 | 399,718.99 |
| 在建工程 | 336,741.50 | -- | 326,773.58 | -- | 399,718.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 675,997.04 | 688,416.26 | 707,619.80 | 1,021,570.19 | 1,048,864.11 |
| 固定资产净额 | 675,997.04 | -- | 707,619.80 | -- | 1,048,864.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 71,674.56 | 60,222.26 | 49,968.68 | 60,229.24 | 69,502.59 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 160,359.78 | 165,075.69 | 171,302.59 | 223,897.67 | 243,171.27 |
| 无形资产 | 24,785.03 | 25,392.21 | 25,729.89 | 31,620.49 | 32,520.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,146.61 | 7,562.12 | 9,687.61 | 16,162.73 | 17,075.28 |
| 递延所得税资产 | 1,673.49 | 1,866.11 | 1,866.11 | 878.65 | 878.65 |
| 其他非流动资产 | 6,736.51 | 6,711.74 | 6,924.29 | 8,982.48 | 9,659.88 |
| 非流动资产合计 | 1,304,171.85 | 1,304,485.64 | 1,319,952.33 | 1,799,078.74 | 1,861,242.26 |
| 资产总计 | 1,833,375.29 | 1,799,100.16 | 1,749,412.98 | 2,089,684.27 | 2,160,632.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,024.17 | 33,024.17 | 35,523.17 | 1,285,309.56 | 1,251,901.46 |
| 交易性金融负债 | 920.97 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,937.13 | 162,942.12 | 162,228.97 | 460,137.96 | 478,682.30 |
| 应付票据 | 14,348.50 | 14,950.63 | 20,169.98 | 129,246.03 | 129,405.89 |
| 应付账款 | 159,588.63 | 147,991.49 | 142,058.99 | 330,891.92 | 349,276.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,016.46 | 6,878.11 | 12,420.32 | 8,851.85 | 8,364.71 |
| 应交税费 | 4,580.11 | 8,940.74 | 11,181.90 | 10,151.20 | 9,600.15 |
| 其他应付款(合计) | 199,227.93 | 180,766.32 | 196,196.52 | 411,316.07 | 418,375.11 |
| 应付利息 | 15,798.91 | 13,853.81 | 12,858.92 | 109,320.40 | 90,218.88 |
| 应付股利 | 236.37 | 236.37 | 236.37 | 242.10 | 241.53 |
| 其他应付款 | 183,192.65 | -- | 183,101.23 | -- | 327,914.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,360.03 | 32,437.59 | 35,843.80 | 602,907.76 | 603,796.03 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 54,673.00 | 54,673.00 |
| 流动负债合计 | 448,229.38 | 432,021.27 | 459,125.81 | 2,844,705.09 | 2,838,680.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,493.53 | 13,780.92 | 18,730.92 | 167,779.46 | 145,966.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 46,160.56 | 119,621.84 |
| 租赁负债 | 137,569.02 | 137,094.52 | 141,781.97 | 194,346.48 | 209,086.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 205,765.81 | 201,962.37 | 202,011.13 | 25,075.05 | 25,677.05 |
| 长期应付款 | 205,765.81 | -- | 202,011.13 | -- | 25,677.05 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 37,612.99 | 35,840.07 | 35,840.19 | 3,309.51 | 3,312.54 |
| 递延所得税负债 | 1,377.16 | 1,561.68 | 1,582.89 | 65.13 | 64.36 |
| 长期递延收益 | 5,249.68 | 5,370.49 | 5,442.87 | 8,031.79 | 8,238.08 |
| 其他非流动负债 | 79,625.82 | 79,625.82 | 79,625.82 | 108,588.47 | 108,588.47 |
| 非流动负债合计 | 480,694.01 | 475,235.88 | 485,015.79 | 553,356.46 | 620,555.53 |
| 负债合计 | 928,923.39 | 907,257.15 | 944,141.60 | 3,398,061.55 | 3,459,235.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 925,014.76 | 925,014.76 | 925,014.76 | 355,014.76 | 331,248.67 |
| 资本公积 | 1,926,115.21 | 1,925,252.21 | 1,827,409.84 | 1,499,542.91 | 1,434,358.80 |
| 减：库存股 | 69,626.35 | 69,626.35 | 69,626.35 | 49,541.25 | 49,541.25 |
| 其他综合收益 | -15,125.66 | -14,450.07 | -9,827.43 | -9,164.08 | -9,340.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 62,033.19 | 62,033.19 | 62,033.19 | 62,033.19 | 62,033.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,747,953.74 | -1,740,084.97 | -1,735,204.52 | -2,870,005.86 | -2,787,548.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,080,457.40 | 1,088,138.77 | 999,799.48 | -1,012,120.33 | -1,005,101.46 |
| 少数股东权益 | -176,005.51 | -196,295.76 | -194,528.10 | -296,256.95 | -293,502.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 904,451.89 | 891,843.01 | 805,271.38 | -1,308,377.28 | -1,298,603.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,833,375.29 | 1,799,100.16 | 1,749,412.98 | 2,089,684.27 | 2,160,632.17 |
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