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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
招商积余(001914) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,070,773.57 | 628,785.71 | 281,132.09 | 1,628,507.64 | 1,040,916.90 |
收到的税费返还 | 264.60 | 37.98 | 1.52 | 1,091.87 | 811.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,360.42 | 80,110.61 | 53,250.62 | 192,445.08 | 147,194.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,237,398.59 | 708,934.29 | 334,384.23 | 1,822,044.58 | 1,188,922.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,674.91 | 493,127.34 | 249,082.31 | 941,656.55 | 658,716.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,281.21 | 238,987.97 | 137,849.84 | 443,363.39 | 330,911.80 |
支付的各项税费 | 59,833.53 | 38,989.41 | 15,996.96 | 71,060.93 | 54,679.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,557.63 | 81,924.23 | 50,021.44 | 184,322.09 | 165,678.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,347,347.29 | 853,028.95 | 452,950.54 | 1,640,402.95 | 1,209,986.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,948.69 | -144,094.66 | -118,566.31 | 181,641.63 | -21,064.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 429.63 | 429.63 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 35.29 | 35.29 | -- | 151.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.89 | 47.63 | 14.52 | 81.95 | 48.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 550.00 | 512.55 | 14.52 | 233.05 | 48.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,725.67 | 1,424.05 | 531.12 | 3,057.13 | 2,931.21 |
投资所支付的现金 | 511.60 | 168.60 | 68.60 | 982.00 | 933.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.38 | 125.38 |
投资活动现金流出小计 | 2,237.27 | 1,592.65 | 599.72 | 4,164.52 | 3,989.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,687.28 | -1,080.11 | -585.20 | -3,931.47 | -3,940.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 407.37 | 260.37 | 113.37 | 338.00 | 240.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 407.37 | 260.37 | 113.37 | 338.00 | 240.00 |
取得借款收到的现金 | 118,000.00 | 108,000.00 | 70,000.00 | 147,000.00 | 129,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,250.00 | 12,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 118,407.37 | 108,260.37 | 70,113.37 | 159,588.00 | 141,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 163,580.00 | 163,470.00 | 154,000.00 | 183,100.00 | 155,450.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,718.27 | 7,465.04 | 6,524.62 | 25,857.70 | 21,304.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.61 | -- | -- | 4,331.97 | 223.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,014.12 | 1,561.51 | 739.06 | 10,116.41 | 2,363.30 |
筹资活动现金流出小计 | 194,312.39 | 172,496.55 | 161,263.69 | 219,074.11 | 179,118.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,905.02 | -64,236.18 | -91,150.32 | -59,486.11 | -37,628.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.62 | 17.60 | 3.24 | 17.75 | 35.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,556.60 | -209,393.35 | -210,298.59 | 118,241.81 | -62,597.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,392.22 | 432,392.22 | 432,392.22 | 314,150.41 | 314,150.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,835.61 | 222,998.87 | 222,093.63 | 432,392.22 | 251,553.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,285.63 | -- | 73,865.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,070.81 | -- | 5,278.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150.81 | -- | 309.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,457.40 | -- | 4,034.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.63 | -- | -58.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.37 | -- | 148.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,026.64 | -- | -596.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,557.37 | -- | 9,484.56 | -- |
投资损失 | -- | -743.80 | -- | -1,368.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,578.75 | -- | -802.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.90 | -- | -1,086.36 | -- |
存货的减少 | -- | -1,375.70 | -- | 4,775.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -232,546.24 | -- | 31,030.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,140.28 | -- | 49,268.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -144,094.66 | -- | 181,641.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 222,998.87 | -- | 432,392.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 432,392.22 | -- | 314,150.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -209,393.35 | -- | 118,241.81 | -- |
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