招商积余

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商积余(001914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,040,916.90645,927.82281,755.661,353,427.34885,004.11
收到的税费返还811.28571.74198.82535.04452.32
收到的其他与经营活动有关的现金147,194.66111,345.3841,841.84268,702.74178,450.39
经营活动现金流入小计1,188,922.84757,844.94323,796.321,622,665.121,063,906.82
购买商品、接受劳务支付的现金658,716.88415,851.14177,342.39661,026.58484,270.78
支付给职工以及为职工支付的现金330,911.80226,407.68137,854.08424,737.77327,725.70
支付的各项税费54,679.4536,672.7218,490.8668,899.5751,971.61
支付的其他与经营活动有关的现金165,678.82110,208.3382,509.28368,490.81245,341.40
经营活动现金流出小计1,209,986.95789,139.86416,196.621,523,154.711,109,309.50
经营活动产生的现金流量净额-21,064.11-31,294.91-92,400.3099,510.40-45,402.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------261.12153.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.7633.944.28170.7920.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------72,629.6672,629.66
收到的其他与投资活动有关的现金------15,531.1647,529.78
投资活动现金流入小计48.7633.944.2888,592.74120,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,931.211,738.27790.162,820.122,323.39
投资所支付的现金933.00294.0049.00658.30429.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,601.39--
支付的其他与投资活动有关的现金125.38----1,110.761,110.76
投资活动现金流出小计3,989.592,032.27839.1626,190.573,863.15
投资活动产生的现金流量净额-3,940.83-1,998.33-834.8862,402.16116,470.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00----169.09169.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00----169.09169.09
取得借款收到的现金129,000.0085,000.0085,000.00226,000.00168,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,250.00------13,959.08
筹资活动现金流入小计141,490.0085,000.0085,000.00226,169.09182,128.17
偿还债务支付的现金155,450.00110,460.0050,000.00245,500.00134,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,304.727,970.536,719.1930,642.9223,842.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.83223.83--8,379.862,623.24
支付其他与筹资活动有关的现金2,363.301,303.91656.211,900.22722.60
筹资活动现金流出小计179,118.02119,734.4457,375.40278,043.13158,615.45
筹资活动产生的现金流量净额-37,628.02-34,734.4427,624.60-51,874.0423,512.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.6226.41-18.22----
五、现金及现金等价物净增加额-62,597.34-68,001.28-65,628.80110,038.5294,580.23
加:期初现金及现金等价物余额314,150.41314,150.41314,150.41204,111.89204,111.89
六、期末现金及现金等价物余额251,553.07246,149.13248,521.61314,150.41298,692.11
附注
净利润--43,723.63--56,877.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,638.03--6,902.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,364.36--4,375.87--
无形资产摊销--155.03--235.32--
长期待摊费用摊销--2,032.99--4,378.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.12---84.56--
固定资产报废损失--55.37--184.03--
公允价值变动损失------846.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,051.31--11,713.39--
投资损失---768.66---4,490.61--
递延所得税资产减少---769.19---625.18--
递延所得税负债增加--815.07--2,285.18--
存货的减少--1,932.66--16,720.94--
经营性应收项目的减少---110,163.25---51,428.38--
经营性应付项目的增加--20,158.57--46,453.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,294.91--99,510.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,149.13--314,150.41--
现金的期初余额--314,150.41--204,111.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,001.28--110,038.52--
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