招商积余

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商积余(001914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,268.84224,908.221,178,164.58748,818.95464,474.97
收到的税费返还408.1242.391,768.01685.39547.78
收到的其他与经营活动有关的现金96,625.9135,170.01149,109.66115,136.5774,720.88
经营活动现金流入小计637,302.87260,120.621,329,042.25864,640.91539,743.63
购买商品、接受劳务支付的现金284,390.98124,270.73565,614.71380,133.70227,812.74
支付给职工以及为职工支付的现金221,951.33125,215.90385,995.21287,075.58197,873.93
支付的各项税费33,932.2818,059.1858,882.4741,778.1128,590.66
支付的其他与经营活动有关的现金146,892.6678,341.27248,275.49183,708.83129,348.72
经营活动现金流出小计687,167.26345,887.081,258,767.88892,696.22583,626.05
经营活动产生的现金流量净额-49,864.39-85,766.4670,274.37-28,055.31-43,882.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,357.941,109.401,109.40
取得投资收益所收到的现金----48.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.241.4285.678.055.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,629.66--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,233.399,233.391,103.92----
投资活动现金流入小计81,868.309,234.812,595.811,117.451,115.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金918.42835.891,858.18995.00498.46
投资所支付的现金135.00--1,814.00875.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3.713.713.71
支付的其他与投资活动有关的现金1,110.76--28,362.00----
投资活动现金流出小计2,164.18835.8932,037.891,873.71747.17
投资活动产生的现金流量净额79,704.128,398.92-29,442.08-756.27367.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.2512.2520.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.2512.2520.00----
取得借款收到的现金168,000.0065,000.00209,827.50209,827.50209,827.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,959.08--------
筹资活动现金流入小计181,971.3365,012.25209,847.50209,827.50209,827.50
偿还债务支付的现金134,050.0054,600.00238,816.67214,266.67214,166.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,450.988,373.5526,609.0526,942.5325,317.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润587.69569.24686.62543.8848.98
支付其他与筹资活动有关的现金466.49150.048,694.07926.78519.25
筹资活动现金流出小计154,967.4763,123.59274,119.79242,135.98240,003.84
筹资活动产生的现金流量净额27,003.861,888.66-64,272.29-32,308.48-30,176.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额56,843.59-75,478.88-23,440.00-61,120.06-73,690.79
加:期初现金及现金等价物余额204,111.89204,111.89227,551.88227,551.88227,551.88
六、期末现金及现金等价物余额260,955.48128,633.01204,111.89166,431.83153,861.10
附注
净利润33,217.76--45,264.07--20,974.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-400.79--11,033.55--511.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,854.51--3,459.61--1,740.96
无形资产摊销91.57--180.44--90.22
长期待摊费用摊销1,950.43--4,256.63--2,036.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.28---106.90---75.14
固定资产报废损失44.22--93.37--23.57
公允价值变动损失-----10,669.91--79.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,058.73--14,438.76--7,852.61
投资损失-3,822.27---448.15---336.12
递延所得税资产减少594.84---813.58--31.51
递延所得税负债增加-16,551.43--5,527.15--1,344.59
存货的减少14,182.68--17,516.82--6,424.68
经营性应收项目的减少-136,354.71---58,155.64---97,289.91
经营性应付项目的增加48,130.08--31,314.84--11,628.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-49,864.39--70,274.37---43,882.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额260,955.48--204,111.89--153,861.10
现金的期初余额204,111.89--227,551.88--227,551.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额56,843.59---23,440.00---73,690.79
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