招商积余

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
招商积余(001914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,070,773.57628,785.71281,132.091,628,507.641,040,916.90
收到的税费返还264.6037.981.521,091.87811.28
收到的其他与经营活动有关的现金166,360.4280,110.6153,250.62192,445.08147,194.66
经营活动现金流入小计1,237,398.59708,934.29334,384.231,822,044.581,188,922.84
购买商品、接受劳务支付的现金776,674.91493,127.34249,082.31941,656.55658,716.88
支付给职工以及为职工支付的现金342,281.21238,987.97137,849.84443,363.39330,911.80
支付的各项税费59,833.5338,989.4115,996.9671,060.9354,679.45
支付的其他与经营活动有关的现金168,557.6381,924.2350,021.44184,322.09165,678.82
经营活动现金流出小计1,347,347.29853,028.95452,950.541,640,402.951,209,986.95
经营活动产生的现金流量净额-109,948.69-144,094.66-118,566.31181,641.63-21,064.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金429.63429.63------
取得投资收益所收到的现金35.2935.29--151.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.8947.6314.5281.9548.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.19--------
投资活动现金流入小计550.00512.5514.52233.0548.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,725.671,424.05531.123,057.132,931.21
投资所支付的现金511.60168.6068.60982.00933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------125.38125.38
投资活动现金流出小计2,237.271,592.65599.724,164.523,989.59
投资活动产生的现金流量净额-1,687.28-1,080.11-585.20-3,931.47-3,940.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407.37260.37113.37338.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金407.37260.37113.37338.00240.00
取得借款收到的现金118,000.00108,000.0070,000.00147,000.00129,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,250.0012,250.00
筹资活动现金流入小计118,407.37108,260.3770,113.37159,588.00141,490.00
偿还债务支付的现金163,580.00163,470.00154,000.00183,100.00155,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,718.277,465.046,524.6225,857.7021,304.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,225.61----4,331.97223.83
支付其他与筹资活动有关的现金3,014.121,561.51739.0610,116.412,363.30
筹资活动现金流出小计194,312.39172,496.55161,263.69219,074.11179,118.02
筹资活动产生的现金流量净额-75,905.02-64,236.18-91,150.32-59,486.11-37,628.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.6217.603.2417.7535.62
五、现金及现金等价物净增加额-187,556.60-209,393.35-210,298.59118,241.81-62,597.34
加:期初现金及现金等价物余额432,392.22432,392.22432,392.22314,150.41314,150.41
六、期末现金及现金等价物余额244,835.61222,998.87222,093.63432,392.22251,553.07
附注
净利润--45,285.63--73,865.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,070.81--5,278.51--
无形资产摊销--150.81--309.50--
长期待摊费用摊销--2,457.40--4,034.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---85.63---58.84--
固定资产报废损失--21.37--148.03--
公允价值变动损失--1,026.64---596.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,557.37--9,484.56--
投资损失---743.80---1,368.48--
递延所得税资产减少---1,578.75---802.86--
递延所得税负债增加---14.90---1,086.36--
存货的减少---1,375.70--4,775.47--
经营性应收项目的减少---232,546.24--31,030.82--
经营性应付项目的增加--34,140.28--49,268.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---144,094.66--181,641.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,998.87--432,392.22--
现金的期初余额--432,392.22--314,150.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---209,393.35--118,241.81--
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