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| 招商积余(001914) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,289.37 | 434,764.23 | 253,565.31 | 248,713.39 | 250,985.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 367,504.20 | 231,865.01 | 376,400.10 | 340,397.25 | 326,724.48 |
| 应收票据 | 2,057.57 | 2,599.21 | 486.04 | 1,343.72 | 2,195.02 |
| 应收账款 | 365,446.63 | 229,265.80 | 375,914.06 | 339,053.53 | 324,529.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,783.68 | 9,370.34 | 15,763.60 | 16,802.27 | 17,872.52 |
| 其他应收款(合计) | 92,323.90 | 73,061.83 | 90,586.72 | 95,271.21 | 106,604.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 34.19 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 95,271.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,749.99 | 111,666.88 | 113,807.58 | 114,509.69 | 115,507.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,049.38 | 10,669.62 | 9,514.05 | 9,326.42 | 9,938.42 |
| 流动资产合计 | 817,700.52 | 871,397.92 | 859,637.36 | 825,020.24 | 827,633.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,417.64 | 9,876.62 | 9,601.60 | 7,919.39 | 7,515.08 |
| 投资性房地产 | 548,752.90 | 548,752.90 | 560,957.05 | 560,957.05 | 560,957.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,767.91 | 62,713.08 | 62,865.48 | 63,769.73 | 64,918.12 |
| 固定资产净额 | -- | 62,713.08 | -- | 63,769.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,050.11 | 10,077.10 | 7,513.76 | 8,055.35 | 6,022.57 |
| 无形资产 | 2,659.96 | 2,735.36 | 2,812.46 | 2,889.83 | 2,967.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 319,397.17 | 319,397.17 | 319,397.17 | 319,397.17 | 319,397.17 |
| 长期待摊费用 | 11,075.86 | 11,144.93 | 10,914.71 | 11,033.84 | 11,045.19 |
| 递延所得税资产 | 4,807.53 | 4,225.26 | 4,540.68 | 4,191.60 | 4,100.90 |
| 其他非流动资产 | 20,085.42 | 20,085.42 | 20,085.42 | 20,085.42 | 20,085.42 |
| 非流动资产合计 | 989,014.50 | 989,007.85 | 998,688.33 | 998,299.37 | 997,008.85 |
| 资产总计 | 1,806,715.02 | 1,860,405.76 | 1,858,325.69 | 1,823,319.61 | 1,824,641.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 225,029.59 | 215,509.66 | 205,038.83 | 194,284.87 | 173,491.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 225,029.59 | 215,509.66 | 205,038.83 | 194,284.87 | 173,491.82 |
| 预收款项 | 837.61 | 819.69 | 1,181.70 | 998.11 | 963.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 63,300.98 | 97,915.61 | 70,028.35 | 59,956.63 | 52,088.88 |
| 应交税费 | 12,104.25 | 14,898.97 | 12,748.04 | 13,398.06 | 11,998.26 |
| 其他应付款(合计) | 188,185.12 | 144,517.31 | 199,578.79 | 185,619.41 | 184,474.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 300.17 | 300.17 | 4,880.11 | 4,915.70 | 4,880.11 |
| 其他应付款 | -- | 144,217.14 | -- | 180,703.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,147.63 | 173,005.94 | 163,530.50 | 160,480.86 | 158,856.24 |
| 其他流动负债 | 15,667.65 | 11,801.01 | 13,103.75 | 13,169.10 | 13,163.27 |
| 流动负债合计 | 608,360.19 | 747,643.47 | 738,464.82 | 706,109.71 | 674,190.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,958.25 | 34,110.00 | 51,100.00 | 54,570.00 | 113,610.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,385.70 | 8,570.31 | 6,599.78 | 6,671.69 | 6,099.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,528.61 | 6,008.36 | 5,932.42 | 6,421.10 | 5,682.67 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 395.59 | 395.59 | 392.00 | 392.00 | 504.08 |
| 递延所得税负债 | 71,996.49 | 71,707.00 | 74,086.49 | 73,608.43 | 73,313.28 |
| 长期递延收益 | 195.05 | 212.11 | 229.17 | 246.22 | 263.28 |
| 其他非流动负债 | 702.02 | 721.50 | 565.50 | 665.50 | 665.50 |
| 非流动负债合计 | 187,161.71 | 121,724.87 | 138,905.36 | 142,574.95 | 200,138.38 |
| 负债合计 | 795,521.90 | 869,368.34 | 877,370.18 | 848,684.66 | 874,328.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 |
| 资本公积 | 306,890.34 | 306,890.34 | 306,797.66 | 306,797.66 | 306,797.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 63.50 | 5.15 | 63.34 | 50.36 | -5.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,354.48 | 52,354.48 | 50,657.33 | 50,657.33 | 50,657.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 529,720.24 | 510,651.32 | 498,268.21 | 493,436.99 | 469,952.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 995,063.16 | 975,935.89 | 961,821.15 | 956,976.95 | 933,436.64 |
| 少数股东权益 | 16,129.96 | 15,101.53 | 19,134.36 | 17,658.01 | 16,876.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,011,193.13 | 991,037.42 | 980,955.51 | 974,634.95 | 950,313.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,806,715.02 | 1,860,405.76 | 1,858,325.69 | 1,823,319.61 | 1,824,641.96 |
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