招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31

招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	29668741	2.798	313599000	9.95
中欧养老混合A	001955	29668741	2.798	313599000	9.95
中欧睿见混合C	015481	14513649	1.3688	153409000	10.23
中欧睿见混合A	010429	14513649	1.3688	153409000	10.23
中欧优势成长混合	010080	6371511	0.6009	67346900	7
中欧价值发现混合A	166005	6000411	0.5659	63424300	2.58
中欧价值发现混合C	004232	6000411	0.5659	63424300	2.58
中欧价值发现混合E	001882	6000411	0.5659	63424300	2.58
招商核心竞争力混合C	014413	5300552	0.4999	56026800	1.44
招商核心竞争力混合A	014412	5300552	0.4999	56026800	1.44
中欧创业板两年混合A	166027	4563582	0.4304	48237100	6.55
中欧创业板两年混合C	009791	4563582	0.4304	48237100	6.55
中欧睿泽混合C	011711	4465511	0.4211	47200500	10.16
中欧睿泽混合A	011710	4465511	0.4211	47200500	10.16
南方中证1000ETF	512100	3517300	0.3317	37177900	0.07
南方中证全指房地产ETF	512200	3341600	0.3151	35320700	0.82
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3207101	0.3025	33899100	0.62
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3194364	0.3013	33764400	2.54
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3194364	0.3013	33764400	2.54
中欧成长优选混合A	166020	2793452	0.2634	29526800	3.39
中欧成长优选混合E	001891	2793452	0.2634	29526800	3.39
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	25560500	2.53
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	25560500	2.53
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	25560500	2.53
富国均衡策略混合	010549	2203933	0.2079	23295600	1.28
华夏中证1000ETF	159845	1880300	0.1773	19874800	0.07
广发中证1000ETF	560010	1458700	0.1376	15418500	0.07
富国周期优势混合C	011565	1352888	0.1276	14300000	1.1
富国周期优势混合A	005760	1352888	0.1276	14300000	1.1
工银价值精选混合C	019086	1286700	0.1213	13600400	1.94

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