招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-06-30

招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2026-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银价值精选混合C	019086	31716900	3.01	258810000	3.31
工银价值精选混合A	019085	31716900	3.01	258810000	3.31
中欧养老混合C	012778	13256666	1.2581	108174000	9.78
中欧养老混合A	001955	13256666	1.2581	108174000	9.78
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	9583100	0.9095	78198100	8.38
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	9583100	0.9095	78198100	8.38
华泰柏瑞新金融地产C	016374	8991896	0.8533	73373900	2.78
华泰柏瑞新金融地产A	005576	8991896	0.8533	73373900	2.78
中欧睿见混合C	015481	6079449	0.577	49608300	9.73
中欧睿见混合A	010429	6079449	0.577	49608300	9.73
国富中小盘股票A	450009	5056994	0.4799	41265100	2.68
国富中小盘股票C	017948	5056994	0.4799	41265100	2.68
国富弹性市值混合A	450002	4508500	0.4279	36789400	2.45
国富弹性市值混合C	018469	4508500	0.4279	36789400	2.45
华夏回报混合H	960002	4392600	0.4169	35843600	0.43
华夏回报混合A	002001	4392600	0.4169	35843600	0.43
华夏优加生活混合C	012422	3659100	0.3473	29858300	6.43
华夏优加生活混合A	012421	3659100	0.3473	29858300	6.43
南方中证全指房地产ETF	512200	3328200	0.3159	27158100	0.86
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类	021735	2170400	0.206	17710500	0.51
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	2170400	0.206	17710500	0.51
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	2170400	0.206	17710500	0.51
华夏回报二号混合	002021	1862700	0.1768	15199600	0.42
海富通消费优选混合C	010422	1680200	0.1595	13710400	0.64
海富通消费优选混合A	010421	1680200	0.1595	13710400	0.64
华夏收入混合	288002	1302600	0.1236	10629200	0.75
东方中证A500指数增强C	023545	1192100	0.1131	9727540	0.35
东方中证A500指数增强A	023544	1192100	0.1131	9727540	0.35
天弘永利债券B	420102	1079659	0.1025	8810020	0.06
天弘永利债券A	420002	1079659	0.1025	8810020	0.06

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