招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	13087541	1.2343	159668000	6.94
中欧养老混合A	001955	13087541	1.2343	159668000	6.94
中欧睿见混合C	015481	11145449	1.0511	135974000	9.93
中欧睿见混合A	010429	11145449	1.0511	135974000	9.93
中欧创业板两年混合A	166027	4026482	0.3797	49123100	5.22
中欧创业板两年混合C	009791	4026482	0.3797	49123100	5.22
天弘通利混合C	019894	3848900	0.363	46956600	3.97
天弘通利混合A	000573	3848900	0.363	46956600	3.97
中欧睿泽混合C	011711	2970411	0.2801	36239000	9.96
中欧睿泽混合A	011710	2970411	0.2801	36239000	9.96
华商中证A500指数增强C	022462	807900	0.0762	9856380	1.08
华商中证A500指数增强A	022461	807900	0.0762	9856380	1.08

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	19321041	1.8221	239001000	8.89
中欧养老混合A	001955	19321041	1.8221	239001000	8.89
中欧睿见混合C	015481	11855649	1.1181	146654000	10.15
中欧睿见混合A	010429	11855649	1.1181	146654000	10.15
国富中小盘股票A	450009	6817500	0.643	84332500	2.68
国富中小盘股票C	017948	6817500	0.643	84332500	2.68
国富基本面优选混合C	021734	6031200	0.5688	74605900	1.47
国富基本面优选混合A	008515	6031200	0.5688	74605900	1.47
南方中证全指房地产ETF	512200	5411400	0.5103	66939000	1.07
国富弹性市值混合A	450002	4832100	0.4557	59773100	2.7
国富弹性市值混合C	018469	4832100	0.4557	59773100	2.7
中欧创业板两年混合A	166027	4051582	0.3821	50118100	6.17
中欧创业板两年混合C	009791	4051582	0.3821	50118100	6.17
南方中证1000ETF	512100	3906900	0.3685	48328400	0.07
中欧睿泽混合C	011711	3473111	0.3275	42962400	10.34
中欧睿泽混合A	011710	3473111	0.3275	42962400	10.34
工银价值精选混合C	019086	3182100	0.3001	39362600	3.43
工银价值精选混合A	019085	3182100	0.3001	39362600	3.43

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