招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧养老混合A	001955	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧睿见混合C	015481	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧睿见混合A	010429	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧优势成长混合	010080	12035111	1.135	120592000	9.38
中欧睿泽混合C	011711	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧睿泽混合A	011710	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧创业板两年混合A	166027	4868082	0.4591	48778200	5.88
中欧创业板两年混合C	009791	4868082	0.4591	48778200	5.88
永赢双利债券C	002522	200821	0.0189	2012230	0.38
永赢双利债券A	002521	200821	0.0189	2012230	0.38
富国优化增强债券C	100037	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券A/B	100035	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券E	018980	150000	0.0141	1503000	0.66
西部利得聚禾混合C	007424	149400	0.0141	1496990	5.03
西部利得聚禾混合A	007423	149400	0.0141	1496990	5.03
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	130000	0.0123	1302600	2.66
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	73700	0.007	738474	3.77
富国稳健添利债券E	018403	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券C	018394	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券A	018393	65000	0.0061	651300	0.69

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧养老混合A	001955	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧睿见混合C	015481	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧睿见混合A	010429	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧优势成长混合	010080	14138411	1.3334	142657000	8.46
中欧睿泽混合C	011711	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧睿泽混合A	011710	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧创业板两年混合A	166027	4969682	0.4687	50144100	5.6
中欧创业板两年混合C	009791	4969682	0.4687	50144100	5.6

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