石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,198.38223,839.7582,497.40662,012.86488,264.91
收到的税费返还3,307.023,020.79664.586,271.913,769.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,120.094,994.34866.4412,171.286,585.30
经营活动现金流入小计421,625.50231,854.8884,028.41680,456.04498,619.25
购买商品、接受劳务支付的现金341,034.02175,841.2349,081.93540,780.33485,043.74
支付给职工以及为职工支付的现金53,930.5031,758.7414,324.9799,168.6559,497.58
支付的各项税费13,349.817,938.113,065.6322,238.2114,966.92
支付的其他与经营活动有关的现金38,326.6629,218.435,286.5282,165.7443,963.55
经营活动现金流出小计446,640.99244,756.5171,759.05744,352.92603,471.79
经营活动产生的现金流量净额-25,015.49-12,901.6312,269.36-63,896.88-104,852.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金212.35195.52195.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.7650.00--944.2043.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金216.20--------
投资活动现金流入小计487.30245.52195.52944.2043.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,185.922,741.76469.1411,094.893,470.85
投资所支付的现金213.72--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,399.642,741.76469.1411,094.893,470.85
投资活动产生的现金流量净额-2,912.33-2,496.24-273.62-10,150.69-3,427.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------517,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金331,500.00170,300.0085,800.00--473,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,591.46--
筹资活动现金流入小计331,500.00170,300.0085,800.00522,391.46473,800.00
偿还债务支付的现金292,000.00128,500.0067,500.00444,800.00365,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,610.974,241.541,542.826,346.314,822.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,388.131,388.13138.811,276.901,276.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,861.671,849.006.602,420.211,222.68
筹资活动现金流出小计299,472.64134,590.5469,049.43453,566.52371,844.95
筹资活动产生的现金流量净额32,027.3635,709.4616,750.5768,824.95101,955.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.01-113.56-15.05-306.90-206.83
五、现金及现金等价物净增加额4,018.5420,198.0228,731.27-5,529.52-6,531.57
加:期初现金及现金等价物余额15,163.3815,163.3815,163.3820,692.9020,692.90
六、期末现金及现金等价物余额19,181.9235,361.4043,894.6515,163.3814,161.32
附注
净利润--1,415.56--4,518.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--715.86--568.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,430.78--16,772.67--
无形资产摊销--386.04--738.51--
长期待摊费用摊销--212.22--405.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.79---161.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,238.83--12,604.84--
投资损失---107.60---1,125.10--
递延所得税资产减少--78.27--747.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--62,843.91---107,065.88--
经营性应收项目的减少---88,128.22--644.99--
经营性应付项目的增加---5,599.56--6,505.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--601.50--950.05--
经营活动产生现金流量净额---12,901.63---63,896.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,361.40--15,163.38--
现金的期初余额--15,163.38--20,692.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,198.02---5,529.52--
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