石化机械

- 000852

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,263.31132,185.31529,695.60348,069.48273,006.29
收到的税费返还2,446.55308.076,701.365,630.153,401.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,853.47883.3116,104.0411,973.633,747.40
经营活动现金流入小计289,563.33133,376.70552,501.00365,673.27280,155.20
购买商品、接受劳务支付的现金329,803.86152,901.04406,547.38289,743.91240,751.43
支付给职工以及为职工支付的现金36,193.6517,511.3294,002.4353,657.4632,751.78
支付的各项税费11,158.358,575.2721,137.9417,692.1314,632.48
支付的其他与经营活动有关的现金27,258.548,979.1160,178.6836,191.5525,759.36
经营活动现金流出小计404,414.40187,966.74581,866.43397,285.04313,895.04
经营活动产生的现金流量净额-114,851.07-54,590.04-29,365.42-31,611.78-33,739.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.614.351,283.541,325.911,129.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36.614.351,283.541,325.911,129.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,208.64557.606,941.701,352.511,083.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,208.64557.606,941.701,352.511,083.64
投资活动产生的现金流量净额-2,172.03-553.26-5,658.16-26.5945.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金292,500.00192,500.00328,375.07297,375.0759,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计292,500.00192,500.00328,375.07297,375.0759,000.00
偿还债务支付的现金171,000.00122,000.00283,371.30252,371.3027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,254.40783.668,668.867,982.631,919.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,276.90127.691,185.871,185.871,185.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,210.2411.821,441.2191.0354.20
筹资活动现金流出小计175,464.65122,795.49293,481.38260,444.9528,973.69
筹资活动产生的现金流量净额117,035.3569,704.5134,893.6936,930.1130,026.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-139.11-97.20-252.74-199.85-30.28
五、现金及现金等价物净增加额-126.8614,464.01-382.645,091.89-3,698.33
加:期初现金及现金等价物余额20,692.9020,692.9021,075.5321,075.5321,075.53
六、期末现金及现金等价物余额20,566.0435,156.9120,692.9026,167.4217,377.21
附注
净利润3,157.12--3,194.59---7,900.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,343.71--1,518.92--2,491.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,291.33--17,791.53--8,028.66
无形资产摊销364.24--692.94--348.77
长期待摊费用摊销160.53--399.03--167.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.36---514.32---290.74
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,550.26--8,975.06--3,479.93
投资损失-311.73---557.68---121.53
递延所得税资产减少-103.68--598.30---387.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-40,074.06---126,322.98---60,015.43
经营性应收项目的减少-134,090.81--39,353.04---7,463.37
经营性应付项目的增加39,899.38--23,675.76--26,490.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他924.27--1,830.40--1,431.38
经营活动产生现金流量净额-114,851.07---29,365.42---33,739.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,566.04--20,692.90--17,377.21
现金的期初余额20,692.90--21,075.53--21,075.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-126.86---382.64---3,698.33
下载全部历史数据到excel中 返回页顶