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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,198.38 | 223,839.75 | 82,497.40 | 662,012.86 | 488,264.91 |
| 收到的税费返还 | 3,307.02 | 3,020.79 | 664.58 | 6,271.91 | 3,769.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,120.09 | 4,994.34 | 866.44 | 12,171.28 | 6,585.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,625.50 | 231,854.88 | 84,028.41 | 680,456.04 | 498,619.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,034.02 | 175,841.23 | 49,081.93 | 540,780.33 | 485,043.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,930.50 | 31,758.74 | 14,324.97 | 99,168.65 | 59,497.58 |
| 支付的各项税费 | 13,349.81 | 7,938.11 | 3,065.63 | 22,238.21 | 14,966.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,326.66 | 29,218.43 | 5,286.52 | 82,165.74 | 43,963.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,640.99 | 244,756.51 | 71,759.05 | 744,352.92 | 603,471.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,015.49 | -12,901.63 | 12,269.36 | -63,896.88 | -104,852.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.35 | 195.52 | 195.52 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.76 | 50.00 | -- | 944.20 | 43.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.20 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 487.30 | 245.52 | 195.52 | 944.20 | 43.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,185.92 | 2,741.76 | 469.14 | 11,094.89 | 3,470.85 |
| 投资所支付的现金 | 213.72 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,399.64 | 2,741.76 | 469.14 | 11,094.89 | 3,470.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,912.33 | -2,496.24 | -273.62 | -10,150.69 | -3,427.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 517,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 331,500.00 | 170,300.00 | 85,800.00 | -- | 473,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,591.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,500.00 | 170,300.00 | 85,800.00 | 522,391.46 | 473,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,000.00 | 128,500.00 | 67,500.00 | 444,800.00 | 365,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.97 | 4,241.54 | 1,542.82 | 6,346.31 | 4,822.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,388.13 | 1,388.13 | 138.81 | 1,276.90 | 1,276.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.67 | 1,849.00 | 6.60 | 2,420.21 | 1,222.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,472.64 | 134,590.54 | 69,049.43 | 453,566.52 | 371,844.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,027.36 | 35,709.46 | 16,750.57 | 68,824.95 | 101,955.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.01 | -113.56 | -15.05 | -306.90 | -206.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,018.54 | 20,198.02 | 28,731.27 | -5,529.52 | -6,531.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,163.38 | 15,163.38 | 15,163.38 | 20,692.90 | 20,692.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,181.92 | 35,361.40 | 43,894.65 | 15,163.38 | 14,161.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,415.56 | -- | 4,518.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 715.86 | -- | 568.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,430.78 | -- | 16,772.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 386.04 | -- | 738.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.22 | -- | 405.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.79 | -- | -161.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,238.83 | -- | 12,604.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.60 | -- | -1,125.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.27 | -- | 747.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 62,843.91 | -- | -107,065.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,128.22 | -- | 644.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,599.56 | -- | 6,505.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 601.50 | -- | 950.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,901.63 | -- | -63,896.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,361.40 | -- | 15,163.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,163.38 | -- | 20,692.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,198.02 | -- | -5,529.52 | -- |
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