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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,660.01 | 791,727.63 | 518,583.88 | 323,560.31 | 172,558.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 520.17 | 2,368.99 | 907.99 | 446.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,474.19 | 12,248.56 | 9,231.31 | 6,752.91 | 1,909.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,134.20 | 804,496.36 | 530,184.18 | 331,221.21 | 174,914.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,351.43 | 530,855.68 | 393,240.89 | 248,337.18 | 141,909.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,863.56 | 116,335.31 | 68,003.86 | 42,183.19 | 22,162.36 |
| 支付的各项税费 | 7,975.90 | 32,012.32 | 26,206.47 | 16,783.12 | 10,308.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,691.96 | 56,665.15 | 37,953.84 | 25,164.73 | 6,963.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,882.85 | 735,868.46 | 525,405.07 | 332,468.21 | 181,343.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,748.66 | 68,627.91 | 4,779.11 | -1,247.00 | -6,428.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 203.38 | 203.38 | 203.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.21 | 700.18 | 351.92 | 333.26 | 302.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.21 | 903.56 | 555.29 | 536.64 | 302.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,746.53 | 11,466.19 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,746.53 | 11,466.19 | 5,603.54 | 3,779.61 | 1,694.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,738.32 | -10,562.63 | -5,048.25 | -3,242.97 | -1,392.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.45 | 5,982.91 | 5,982.91 | 5,982.91 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 199,282.66 | 317,195.69 | 297,195.69 | 295,195.69 | 191,195.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,535.21 | 245.21 | 245.21 | 245.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,475.11 | 331,713.81 | 303,423.81 | 301,423.81 | 191,440.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,695.69 | 330,312.91 | 303,312.91 | 303,312.91 | 196,312.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,875.72 | 6,412.45 | 6,059.93 | 5,738.52 | 4,404.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,085.57 | 1,085.57 | 1,085.57 | 108.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.80 | 8,066.15 | 2,967.62 | 2,694.46 | 3,353.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,803.21 | 344,791.51 | 312,340.46 | 311,745.89 | 204,070.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,328.10 | -13,077.71 | -8,916.65 | -10,322.09 | -12,630.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.00 | -98.17 | -193.25 | -408.40 | 0.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,788.08 | 44,889.40 | -9,379.03 | -15,220.46 | -20,449.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,570.28 | 96,680.88 | 96,680.88 | 96,680.88 | 96,680.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,782.20 | 141,570.28 | 87,301.84 | 81,460.42 | 76,231.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,875.25 | -- | 7,458.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,455.66 | -- | 1,088.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,022.21 | -- | 9,895.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.49 | -- | 214.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.46 | -- | 168.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -614.02 | -- | -245.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.51 | -- | 5.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,613.75 | -- | 4,486.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -496.16 | -- | -342.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -106.50 | -- | -289.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 160.38 | -- | -18.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,218.06 | -- | 26,741.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,221.07 | -- | -45,136.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,673.39 | -- | -7,040.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -829.52 | -- | 328.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,627.91 | -- | -1,247.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,570.28 | -- | 81,460.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,680.88 | -- | 96,680.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,889.40 | -- | -15,220.46 | -- |
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