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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,301.84 | 81,460.42 | 76,231.15 | 96,680.88 | 68,792.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 296,675.52 | 306,816.97 | 260,748.16 | 215,960.98 | 266,640.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 296,675.52 | 306,816.97 | 260,748.16 | 215,960.98 | 266,640.68 |
| 应收款项融资 | 20,624.54 | 18,089.31 | 20,312.78 | 46,009.58 | 22,862.10 |
| 预付款项 | 48,137.13 | 43,738.76 | 56,776.83 | 58,427.48 | 66,502.54 |
| 其他应收款(合计) | 4,000.29 | 4,190.92 | 4,374.01 | 3,746.25 | 4,377.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,190.92 | -- | 3,746.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 340,776.39 | 335,503.26 | 366,315.89 | 362,245.00 | 369,528.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,335.90 | 4,167.06 | 3,828.48 | 3,155.25 | 3,125.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,786.42 | 2,718.62 | 3,394.29 | 3,463.67 | 2,619.72 |
| 流动资产合计 | 811,130.54 | 802,467.38 | 801,169.08 | 799,700.78 | 811,752.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,483.36 | 6,752.21 | 6,734.73 | 3,987.58 | 7,994.84 |
| 长期股权投资 | 3,661.98 | 3,560.93 | 3,395.23 | 3,395.23 | 3,351.97 |
| 投资性房地产 | 2,904.45 | 3,006.45 | 3,108.46 | 3,210.46 | -- |
| 在建工程(合计) | 9,270.02 | 9,599.47 | 8,393.24 | 8,121.64 | 8,367.96 |
| 在建工程 | -- | 9,545.50 | -- | 8,113.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 53.97 | -- | 8.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 136,060.43 | 138,891.60 | 142,727.98 | 154,453.82 | 147,770.73 |
| 固定资产净额 | -- | 138,891.60 | -- | 154,453.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,026.38 | 5,925.31 | 5,212.69 | 5,297.83 | 5,873.07 |
| 无形资产 | 8,618.12 | 8,362.76 | 8,470.16 | 8,577.56 | 9,811.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,432.14 | 2,515.20 | 2,599.05 | 2,683.29 | 2,282.10 |
| 递延所得税资产 | 5,027.65 | 4,988.63 | 4,702.06 | 4,699.43 | 4,474.04 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 180,484.52 | 183,602.57 | 185,343.60 | 194,426.84 | 189,926.13 |
| 资产总计 | 991,615.06 | 986,069.94 | 986,512.67 | 994,127.62 | 1,001,678.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 233,772.69 | 231,772.69 | 234,772.69 | 239,889.91 | 239,889.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 368,571.82 | 370,429.51 | 355,055.82 | 352,216.17 | 391,697.32 |
| 应付票据 | 90,982.16 | 114,495.10 | 104,942.43 | 114,426.69 | 116,211.04 |
| 应付账款 | 277,589.66 | 255,934.41 | 250,113.39 | 237,789.48 | 275,486.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,963.00 | 10,106.23 | 4,408.71 | 6,929.48 | 5,645.31 |
| 应交税费 | 2,913.60 | 5,904.35 | 3,815.50 | 11,847.42 | 3,567.12 |
| 其他应付款(合计) | 7,921.83 | 6,249.95 | 6,589.98 | 7,551.42 | 5,741.29 |
| 应付利息 | 3,704.40 | 2,285.32 | 978.49 | 3,423.44 | 1,873.43 |
| 应付股利 | -- | -- | 959.22 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,964.62 | -- | 4,127.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,903.58 | 4,076.13 | 5,565.91 | 5,142.56 | 6,101.14 |
| 其他流动负债 | 3,806.56 | 2,746.08 | 1,307.63 | 2,314.77 | 4,306.15 |
| 流动负债合计 | 659,624.21 | 656,676.00 | 668,792.80 | 678,078.26 | 683,949.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,649.76 | 3,590.66 | 3,081.47 | 3,076.96 | 3,394.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,728.14 | 5,288.93 | 5,488.04 | 6,048.82 | 6,821.87 |
| 长期应付款 | -- | 5,288.93 | -- | 6,048.82 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 48.02 | 49.25 | 80.41 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,274.84 | 2,198.19 | 1,627.62 | 1,541.45 | 1,858.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,700.76 | 11,127.03 | 10,277.53 | 10,667.23 | 12,075.44 |
| 负债合计 | 670,324.97 | 667,803.03 | 679,070.33 | 688,745.49 | 696,024.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,566.77 | 95,566.77 | 94,100.37 | 94,100.37 | 94,100.37 |
| 资本公积 | 169,370.89 | 168,991.58 | 164,226.53 | 164,226.53 | 164,226.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2.58 | 2.58 | -23.78 | -23.78 | -- |
| 专项储备 | 2,121.11 | 2,211.70 | 2,082.71 | 1,883.35 | 2,303.77 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,486.27 | 17,198.20 | 13,274.92 | 10,764.73 | 10,786.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,298.55 | 302,721.76 | 292,411.68 | 289,702.13 | 290,167.90 |
| 少数股东权益 | 15,991.54 | 15,545.16 | 15,030.66 | 15,680.00 | 15,486.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,290.09 | 318,266.92 | 307,442.34 | 305,382.13 | 305,653.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 991,615.06 | 986,069.94 | 986,512.67 | 994,127.62 | 1,001,678.82 |
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