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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,869.67 | 35,460.54 | 21,494.20 | 26,926.59 | 18,452.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 267,545.45 | 232,952.48 | 213,866.05 | 228,681.66 | 222,520.14 |
| 应收票据 | 27,858.90 | 13,351.14 | 15,150.50 | 10,656.02 | 9,414.34 |
| 应收账款 | 239,686.55 | 219,601.35 | 198,715.55 | 218,025.64 | 213,105.80 |
| 预付款项 | 73,139.83 | 46,615.21 | 17,718.62 | 38,732.40 | 62,397.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,553.09 | -- | 5,092.72 | 6,063.99 | 4,952.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 396,676.69 | 382,670.61 | 356,602.63 | 352,202.96 | 292,689.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,548.70 | 3,858.17 | 380.04 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,714.54 | 17,197.26 | 10,380.52 | 11,785.52 | 12,273.13 |
| 流动资产合计 | 779,136.96 | 724,789.50 | 625,623.79 | 664,393.12 | 613,285.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,631.83 | 13,847.74 | 614.35 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,361.19 | 5,049.46 | 5,049.46 | 4,722.27 | 4,722.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 121,525.94 | -- | 128,870.85 | 119,545.41 | 123,312.66 |
| 在建工程 | 6,399.41 | -- | 5,533.32 | 5,510.94 | 4,825.97 |
| 工程物资 | 125.47 | -- | -- | -- | 27.55 |
| 固定资产清理 | 606.88 | -- | 116.65 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,492.26 | 9,686.29 | 9,856.50 | 9,388.33 | 9,552.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,417.66 | 2,487.74 | 2,578.19 | 2,734.29 | 2,858.22 |
| 递延所得税资产 | 5,525.84 | 5,396.83 | 5,422.16 | 6,407.66 | 6,407.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 170,086.49 | 167,187.34 | 158,041.48 | 148,308.90 | 151,706.44 |
| 资产总计 | 949,223.45 | 891,976.84 | 783,665.27 | 812,702.01 | 764,992.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,937.79 | 277,937.79 | 205,439.94 | 204,952.07 | 188,948.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 357,908.71 | 349,099.18 | 328,234.11 | 351,515.45 | 308,728.81 |
| 应付票据 | 68,575.76 | -- | 73,528.45 | -- | 55,337.43 |
| 应付账款 | 289,332.95 | -- | 254,705.66 | -- | 253,391.38 |
| 预收款项 | 37,676.76 | 45,109.00 | 23,468.53 | 44,910.67 | 61,835.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,457.83 | 3,154.25 | 6,380.69 | 2,819.07 | 2,630.99 |
| 应交税费 | 4,042.69 | 3,058.23 | 8,846.51 | 4,525.09 | 4,182.85 |
| 应付利息 | 3,145.92 | 1,511.17 | 1,838.89 | -- | 4,425.53 |
| 应付股利 | -- | 1,140.42 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,889.85 | -- | 4,636.15 | 6,416.10 | 9,220.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,104.32 | 2,227.01 | 1,659.18 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,616.70 | 2,706.10 | 115.79 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 744,780.57 | 690,170.43 | 580,619.80 | 615,138.44 | 579,973.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,266.19 | -- | 4,231.42 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,913.04 | 5,813.63 | 6,879.11 | 10,513.21 | 3,799.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,179.23 | 9,477.22 | 11,110.53 | 10,513.21 | 3,799.72 |
| 负债合计 | 754,959.80 | 699,647.65 | 591,730.33 | 625,651.65 | 583,773.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,815.77 | 59,815.77 | 59,815.77 | 59,815.77 | 59,815.77 |
| 资本公积 | 98,809.60 | 98,809.60 | 98,809.60 | 98,809.60 | 98,809.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,037.81 | 816.98 | 611.21 | 741.01 | 486.65 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,609.70 | 493.07 | -556.12 | -5,222.66 | -9,859.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,023.81 | 178,686.34 | 177,431.38 | 172,894.64 | 168,003.21 |
| 少数股东权益 | 14,239.85 | 13,642.85 | 14,503.56 | 14,155.72 | 13,215.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,263.65 | 192,329.19 | 191,934.94 | 187,050.36 | 181,219.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 949,223.45 | 891,976.84 | 783,665.27 | 812,702.01 | 764,992.07 |
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