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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,034.54 | 70,935.02 | 54,410.62 | 37,165.67 | 19,519.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,164.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.24 | 2,153.48 | 1,132.18 | 1,024.58 | 23.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,083.78 | 74,252.53 | 55,542.79 | 38,190.24 | 19,542.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,333.64 | 32,180.85 | 25,099.35 | 18,000.79 | 8,386.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,038.81 | 27,857.07 | 20,624.66 | 14,142.17 | 7,682.12 |
| 支付的各项税费 | 473.58 | 1,296.93 | 936.83 | 680.86 | 492.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 799.07 | 2,858.59 | 2,853.34 | 2,494.56 | 561.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,645.10 | 64,193.44 | 49,514.17 | 35,318.38 | 17,123.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,438.68 | 10,059.10 | 6,028.62 | 2,871.86 | 2,419.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.93 | 18.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 108.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 139.71 | 18.28 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 634.94 | 2,619.88 | 3,103.69 | 2,768.34 | 1,588.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 634.94 | 2,619.88 | 3,103.69 | 2,768.34 | 1,588.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.94 | -2,480.16 | -3,085.41 | -2,768.34 | -1,588.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 52,654.06 | 36,854.06 | 29,854.06 | 18,854.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 | 3.11 | 2.65 | 1.92 | 1.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.37 | 52,657.17 | 36,856.71 | 29,855.98 | 18,855.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 49,437.81 | 34,454.47 | 25,154.47 | 17,359.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 423.42 | 2,024.30 | 1,472.91 | 993.88 | 422.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.45 | 5,748.68 | 2,919.84 | 2,037.21 | 996.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,176.87 | 57,210.79 | 38,847.22 | 28,185.56 | 18,778.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,676.50 | -4,553.62 | -1,990.51 | 1,670.42 | 76.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,872.76 | 3,025.31 | 952.70 | 1,773.94 | 907.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,842.09 | 5,816.78 | 5,816.78 | 5,816.78 | 5,816.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,969.33 | 8,842.09 | 6,769.48 | 7,590.72 | 6,724.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,955.94 | -- | -6,015.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 473.57 | -- | 44.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,448.42 | -- | 1,644.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 738.40 | -- | 383.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,598.75 | -- | 2,211.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.99 | -- | 29.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,957.88 | -- | 1,443.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,631.00 | -- | 576.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,508.72 | -- | -601.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 312.15 | -- | -445.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,926.19 | -- | -1,005.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,291.79 | -- | 2,130.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,059.10 | -- | 2,871.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,842.09 | -- | 7,590.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,816.78 | -- | 5,816.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,025.31 | -- | 1,773.94 | -- |
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