西安饮食

- 000721

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,561.4424,699.419,373.7839,307.0622,477.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,890.132,541.142,157.3211,236.331,023.64
经营活动现金流入小计39,451.5727,240.5511,531.1050,543.3823,500.95
购买商品、接受劳务支付的现金20,007.4413,955.416,302.9816,789.5011,937.78
支付给职工以及为职工支付的现金17,331.5111,470.575,507.7916,495.319,643.36
支付的各项税费1,544.571,264.69448.701,098.01863.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,890.131,827.521,295.7912,800.025,051.99
经营活动现金流出小计41,773.6628,518.1813,555.2547,182.8527,496.57
经营活动产生的现金流量净额-2,322.09-1,277.63-2,024.153,360.54-3,995.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,291.5330.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,492.645,492.645,492.64----
投资活动现金流入小计5,492.645,492.645,492.642,291.5330.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,872.5113,932.163,099.867,614.33811.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,872.5113,932.163,099.867,614.33811.26
投资活动产生的现金流量净额-17,379.87-8,439.522,392.78-5,322.80-780.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金279.51----147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------147.00--
取得借款收到的现金30,000.0015,000.00--39,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.0617.72--161.83218.74
筹资活动现金流入小计30,298.5715,017.72--39,308.8327,365.74
偿还债务支付的现金24,700.0014,700.005,700.0030,300.0027,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,037.92596.43232.861,117.52647.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,729.781,968.27------
筹资活动现金流出小计28,467.7117,264.705,932.8631,417.5227,847.94
筹资活动产生的现金流量净额1,830.86-2,246.98-5,932.867,891.31-482.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,871.10-11,964.13-5,564.245,929.05-5,258.52
加:期初现金及现金等价物余额27,294.4827,294.4827,294.4821,365.4421,365.44
六、期末现金及现金等价物余额9,423.3915,330.3621,730.2527,294.4816,106.91
附注
净利润---6,272.76--769.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---101.02--273.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--819.05--2,052.12--
无形资产摊销--58.21--106.68--
长期待摊费用摊销--796.25--1,343.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,292.95--
固定资产报废损失-------4.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,036.44--970.24--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------244.47--
递延所得税负债增加-------1.90--
存货的减少---710.00--329.11--
经营性应收项目的减少--883.12---3,484.20--
经营性应付项目的增加--416.94--2,543.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,277.63--3,360.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,330.36--27,294.48--
现金的期初余额--27,294.48--21,365.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,964.13--5,929.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶