西安饮食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,133.2553,195.3038,566.1525,344.4812,957.29
收到的税费返还--8.17------
收到的其他与经营活动有关的现金48.30928.93647.64460.33260.26
经营活动现金流入小计5,181.5554,132.3939,213.7925,804.8113,217.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,462.0623,291.0717,409.1511,274.085,539.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,351.1118,860.7613,668.479,082.364,243.81
支付的各项税费309.242,302.921,987.941,622.91507.01
支付的其他与经营活动有关的现金539.5913,052.817,832.404,942.673,405.06
经营活动现金流出小计6,661.9957,507.5740,897.9626,922.0213,695.31
经营活动产生的现金流量净额-1,480.44-3,375.18-1,684.18-1,117.21-477.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--9.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93.4512,259.6411,843.7311,825.7010,881.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93.4512,259.6411,843.7311,825.7010,881.33
投资活动产生的现金流量净额-93.45-12,250.18-11,843.73-11,825.70-10,881.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0016,000.007,000.007,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--648.29------
筹资活动现金流入小计15,000.0016,648.297,000.007,000.003,000.00
偿还债务支付的现金14,300.0016,150.007,750.005,550.005,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334.521,239.52911.09558.61307.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,634.5217,389.528,661.096,108.615,657.15
筹资活动产生的现金流量净额365.48-741.24-1,661.09891.39-2,657.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,208.42-16,366.59-15,188.99-12,051.52-14,016.24
加:期初现金及现金等价物余额21,365.4437,732.0337,732.0337,732.0337,732.03
六、期末现金及现金等价物余额20,157.0221,365.4422,543.0425,680.5123,715.79
附注
净利润---4,798.37---1,703.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--378.58--10.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,081.65--607.20--
无形资产摊销--96.10--48.75--
长期待摊费用摊销--1,360.35--632.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.30------
固定资产报废损失--8.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--500.47--118.45--
投资损失----------
递延所得税资产减少--28.20------
递延所得税负债增加---1.90------
存货的减少---183.66---248.52--
经营性应收项目的减少---342.61---727.18--
经营性应付项目的增加---2,492.95--144.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,375.18---1,117.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,365.44--25,680.51--
现金的期初余额--37,732.03--37,732.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,366.59---12,051.52--
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