西安饮食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,615.9024,139.559,598.1852,393.3936,561.44
收到的税费返还2,333.272,137.31--17.91--
收到的其他与经营活动有关的现金787.36442.4082.0710,337.272,890.13
经营活动现金流入小计39,736.5326,719.279,680.2562,748.5739,451.57
购买商品、接受劳务支付的现金19,451.4613,053.006,593.9523,993.2220,007.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,008.9712,505.186,008.9524,327.6917,331.51
支付的各项税费1,159.04784.98360.131,914.351,544.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,558.962,548.79577.218,685.982,890.13
经营活动现金流出小计42,178.4428,891.9413,540.2458,921.2441,773.66
经营活动产生的现金流量净额-2,441.91-2,172.68-3,859.993,827.33-2,322.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------29.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,492.64
投资活动现金流入小计------29.545,492.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,632.545,672.612,260.7225,211.7122,872.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,632.545,672.612,260.7225,211.7122,872.51
投资活动产生的现金流量净额-7,632.54-5,672.61-2,260.72-25,182.16-17,379.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,936.6229,936.6229,936.62279.51279.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------279.51--
取得借款收到的现金21,500.0014,500.008,000.0039,800.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37.3832.8817.5519.0619.06
筹资活动现金流入小计51,474.0044,469.4937,954.1740,098.5730,298.57
偿还债务支付的现金30,000.0023,000.005,000.0034,700.0024,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,137.67970.67444.051,523.661,037.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,821.542,297.14676.774,939.862,729.78
筹资活动现金流出小计33,959.2126,267.816,120.8241,163.5228,467.71
筹资活动产生的现金流量净额17,514.7818,201.6931,833.35-1,064.961,830.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,440.3310,356.4025,712.64-22,419.79-17,871.10
加:期初现金及现金等价物余额4,874.694,874.694,874.6927,294.4827,294.48
六、期末现金及现金等价物余额12,315.0215,231.0930,587.334,874.699,423.39
附注
净利润---9,596.58---17,147.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44.96--82.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--921.80--2,394.47--
无形资产摊销--378.04--142.99--
长期待摊费用摊销--1,564.78--2,480.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,581.08--2,707.20--
投资损失----------
递延所得税资产减少------129.80--
递延所得税负债增加-------1.90--
存货的减少---227.72---511.95--
经营性应收项目的减少---1,002.56--751.68--
经营性应付项目的增加--1,546.48--8,309.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,172.68--3,827.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,231.09--4,874.69--
现金的期初余额--4,874.69--27,294.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,356.40---22,419.79--
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