| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,615.90 | 24,139.55 | 9,598.18 | 52,393.39 | 36,561.44 |
| 收到的税费返还 | 2,333.27 | 2,137.31 | -- | 17.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.36 | 442.40 | 82.07 | 10,337.27 | 2,890.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,736.53 | 26,719.27 | 9,680.25 | 62,748.57 | 39,451.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,451.46 | 13,053.00 | 6,593.95 | 23,993.22 | 20,007.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,008.97 | 12,505.18 | 6,008.95 | 24,327.69 | 17,331.51 |
| 支付的各项税费 | 1,159.04 | 784.98 | 360.13 | 1,914.35 | 1,544.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.96 | 2,548.79 | 577.21 | 8,685.98 | 2,890.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,178.44 | 28,891.94 | 13,540.24 | 58,921.24 | 41,773.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,441.91 | -2,172.68 | -3,859.99 | 3,827.33 | -2,322.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 29.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,492.64 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 29.54 | 5,492.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,632.54 | 5,672.61 | 2,260.72 | 25,211.71 | 22,872.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,632.54 | 5,672.61 | 2,260.72 | 25,211.71 | 22,872.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,632.54 | -5,672.61 | -2,260.72 | -25,182.16 | -17,379.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,936.62 | 29,936.62 | 29,936.62 | 279.51 | 279.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 279.51 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 14,500.00 | 8,000.00 | 39,800.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.38 | 32.88 | 17.55 | 19.06 | 19.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,474.00 | 44,469.49 | 37,954.17 | 40,098.57 | 30,298.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | 34,700.00 | 24,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,137.67 | 970.67 | 444.05 | 1,523.66 | 1,037.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.54 | 2,297.14 | 676.77 | 4,939.86 | 2,729.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,959.21 | 26,267.81 | 6,120.82 | 41,163.52 | 28,467.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,514.78 | 18,201.69 | 31,833.35 | -1,064.96 | 1,830.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,440.33 | 10,356.40 | 25,712.64 | -22,419.79 | -17,871.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,874.69 | 4,874.69 | 4,874.69 | 27,294.48 | 27,294.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,315.02 | 15,231.09 | 30,587.33 | 4,874.69 | 9,423.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -9,596.58 | -- | -17,147.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.96 | -- | 82.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 921.80 | -- | 2,394.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 378.04 | -- | 142.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,564.78 | -- | 2,480.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,581.08 | -- | 2,707.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 129.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -227.72 | -- | -511.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,002.56 | -- | 751.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,546.48 | -- | 8,309.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,172.68 | -- | 3,827.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,231.09 | -- | 4,874.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,874.69 | -- | 27,294.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,356.40 | -- | -22,419.79 | -- |
每日必读
发行与分配