西安饮食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,034.5470,935.0254,410.6237,165.6719,519.52
收到的税费返还--1,164.04------
收到的其他与经营活动有关的现金49.242,153.481,132.181,024.5823.30
经营活动现金流入小计16,083.7874,252.5355,542.7938,190.2419,542.82
购买商品、接受劳务支付的现金6,333.6432,180.8525,099.3518,000.798,386.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,038.8127,857.0720,624.6614,142.177,682.12
支付的各项税费473.581,296.93936.83680.86492.60
支付的其他与经营活动有关的现金799.072,858.592,853.342,494.56561.84
经营活动现金流出小计14,645.1064,193.4449,514.1735,318.3817,123.17
经营活动产生的现金流量净额1,438.6810,059.106,028.622,871.862,419.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.9318.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--108.78------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--139.7118.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金634.942,619.883,103.692,768.341,588.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计634.942,619.883,103.692,768.341,588.12
投资活动产生的现金流量净额-634.94-2,480.16-3,085.41-2,768.34-1,588.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,500.0052,654.0636,854.0629,854.0618,854.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.373.112.651.921.00
筹资活动现金流入小计16,500.3752,657.1736,856.7129,855.9818,855.06
偿还债务支付的现金18,000.0049,437.8134,454.4725,154.4717,359.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.422,024.301,472.91993.88422.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金753.455,748.682,919.842,037.21996.85
筹资活动现金流出小计19,176.8757,210.7938,847.2228,185.5618,778.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,676.50-4,553.62-1,990.511,670.4276.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,872.763,025.31952.701,773.94907.91
加:期初现金及现金等价物余额8,842.095,816.785,816.785,816.785,816.78
六、期末现金及现金等价物余额6,969.338,842.096,769.487,590.726,724.69
附注
净利润---12,955.94---6,015.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--473.57--44.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,448.42--1,644.04--
无形资产摊销--738.40--383.32--
长期待摊费用摊销--4,598.75--2,211.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121.99--29.81--
固定资产报废损失--53.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,957.88--1,443.14--
投资损失---102.67------
递延所得税资产减少--4,631.00--576.51--
递延所得税负债增加---4,508.72---601.52--
存货的减少--312.15---445.43--
经营性应收项目的减少--1,926.19---1,005.76--
经营性应付项目的增加--4,291.79--2,130.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,059.10--2,871.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,842.09--7,590.72--
现金的期初余额--5,816.78--5,816.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,025.31--1,773.94--
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