西安饮食

- 000721

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,344.4812,957.2952,959.3137,014.1024,103.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金460.33260.26415.44908.24729.24
经营活动现金流入小计25,804.8113,217.5553,374.7537,922.3524,832.64
购买商品、接受劳务支付的现金11,274.085,539.4321,322.9414,801.7310,028.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,082.364,243.8117,603.4713,474.568,908.28
支付的各项税费1,622.91507.012,219.882,295.371,104.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,942.673,405.0611,522.076,287.814,108.71
经营活动现金流出小计26,922.0213,695.3152,668.3636,859.4724,149.98
经营活动产生的现金流量净额-1,117.21-477.76706.391,062.87682.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,601.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----60.00----
投资活动现金流入小计----4,661.35----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,825.7010,881.3311,873.96671.24443.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,825.7010,881.3311,873.96671.24443.99
投资活动产生的现金流量净额-11,825.70-10,881.33-7,212.60-671.24-443.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.003,000.0017,600.0010,500.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,115.64----
筹资活动现金流入小计7,000.003,000.0018,715.6410,500.0010,500.00
偿还债务支付的现金5,550.005,350.0011,000.0010,900.007,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.61307.15980.02672.68447.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,108.615,657.1511,980.0211,572.687,897.66
筹资活动产生的现金流量净额891.39-2,657.156,735.62-1,072.682,602.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,051.52-14,016.24229.41-681.042,841.00
加:期初现金及现金等价物余额37,732.0337,732.0337,502.6237,502.6237,502.62
六、期末现金及现金等价物余额25,680.5123,715.7937,732.0336,821.5840,343.63
附注
净利润-1,703.58--832.43---251.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10.30--85.79--29.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧607.20--2,158.99--612.72
无形资产摊销48.75--93.67--25.04
长期待摊费用摊销632.79--1,298.96--639.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4,298.31----
固定资产报废损失----50.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用118.45---135.62--414.12
投资损失----------
递延所得税资产减少----106.41----
递延所得税负债增加-----1.90----
存货的减少-248.52---381.47---2.30
经营性应收项目的减少-727.18---507.54---738.84
经营性应付项目的增加144.59--1,404.97---45.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,117.21--706.39--682.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,680.51--37,732.03--40,343.63
现金的期初余额37,732.03--37,502.62--37,502.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,051.52--229.41--2,841.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶