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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,214.27 | 33,449.40 | 16,034.54 | 70,935.02 | 54,410.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,164.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.03 | 1,093.40 | 49.24 | 2,153.48 | 1,132.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,346.29 | 34,542.80 | 16,083.78 | 74,252.53 | 55,542.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,234.45 | 13,015.80 | 6,333.64 | 32,180.85 | 25,099.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,749.45 | 13,050.05 | 7,038.81 | 27,857.07 | 20,624.66 |
| 支付的各项税费 | 1,114.65 | 680.22 | 473.58 | 1,296.93 | 936.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.79 | 2,220.29 | 799.07 | 2,858.59 | 2,853.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,224.34 | 28,966.35 | 14,645.10 | 64,193.44 | 49,514.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121.95 | 5,576.46 | 1,438.68 | 10,059.10 | 6,028.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | -- | -- | 30.93 | 18.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 108.78 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.38 | -- | -- | 139.71 | 18.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,702.92 | 912.52 | 634.94 | 2,619.88 | 3,103.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,702.92 | 912.52 | 634.94 | 2,619.88 | 3,103.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699.53 | -912.52 | -634.94 | -2,480.16 | -3,085.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,701.60 | 23,070.00 | 16,500.00 | 52,654.06 | 36,854.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.82 | 0.65 | 0.37 | 3.11 | 2.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,702.42 | 23,070.65 | 16,500.37 | 52,657.17 | 36,856.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,596.94 | 22,896.94 | 18,000.00 | 49,437.81 | 34,454.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.05 | 834.01 | 423.42 | 2,024.30 | 1,472.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,987.12 | 1,883.71 | 753.45 | 5,748.68 | 2,919.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,819.11 | 25,614.66 | 19,176.87 | 57,210.79 | 38,847.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,116.69 | -2,544.01 | -2,676.50 | -4,553.62 | -1,990.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,694.27 | 2,119.92 | -1,872.76 | 3,025.31 | 952.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,842.09 | 8,842.09 | 8,842.09 | 5,816.78 | 5,816.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,147.82 | 10,962.02 | 6,969.33 | 8,842.09 | 6,769.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,503.03 | -- | -12,955.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74.50 | -- | 473.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,841.42 | -- | 3,448.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 400.97 | -- | 738.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,157.91 | -- | 4,598.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.49 | -- | -121.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 53.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,359.59 | -- | 2,957.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -102.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 4,631.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -4,508.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 771.70 | -- | 312.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -882.76 | -- | 1,926.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,852.71 | -- | 4,291.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,576.46 | -- | 10,059.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,962.02 | -- | 8,842.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,842.09 | -- | 5,816.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,119.92 | -- | 3,025.31 | -- |
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