西安饮食(000721)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

西安饮食(000721)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1149587	0.2628	11449900	0.52
华夏中证旅游主题ETF	562510	340600	0.0779	3392380	0.52
中证2000	563300	228700	0.0523	2277850	0.08
南方中证2000ETF	159531	56200	0.0128	559752	0.07
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0003	11952	0.06
博时中证2000ETF	159533	800	0.0002	7968	0.04

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1592687	0.364	11005500	0.38
华夏中证旅游主题ETF	562510	473600	0.1083	3272580	0.39
中证2000	563300	99100	0.0227	684781	0.07
南方中证2000ETF	159531	41800	0.0096	288838	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	6300	0.0014	43533	0.06
东方量化成长灵活配置混合C	020126	4500	0.001	31095	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	4500	0.001	31095	0.05
国泰中证2000ETF	561370	2100	0.0005	14511	0.06

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1423987	0.3255	15564200	0.59
华夏中证旅游主题ETF	562510	409300	0.0936	4473650	0.6
中证2000	563300	80200	0.0183	876586	0.09
华富灵活配置混合C	019198	31700	0.0072	346481	0.4
华富灵活配置混合A	000398	31700	0.0072	346481	0.4
汇添富中证2000ETF	159536	9800	0.0022	107114	0.07
南方中证2000ETF	159531	4800	0.0011	52464	0.07
广发中证2000ETF	560220	3400	0.0008	37162	0.08
国泰中证2000ETF	561370	1400	0.0003	15302	0.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1769187	0.4058	21814100	0.74
华夏中证旅游主题ETF	562510	453400	0.104	5590420	0.73
华富灵活配置混合A	000398	31100	0.0071	383463	0.29
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	18300	0.0042	225639	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	18300	0.0042	225639	0.1

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	932787	0.214	16137200	0.83
华夏中证旅游主题ETF	562510	283000	0.0649	4895900	0.88

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