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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,543.04 | 25,680.51 | 23,715.79 | 37,732.03 | 36,821.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,870.23 | 3,480.25 | 3,475.73 | 2,753.07 | 2,800.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,870.23 | 3,480.25 | 3,475.73 | 2,753.07 | 2,800.25 |
| 预付款项 | 2,123.79 | 1,531.51 | 1,913.15 | 1,260.91 | 2,049.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,562.94 | -- | 1,560.68 | 1,650.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,351.62 | 2,892.43 | 2,794.67 | 3,140.95 | 3,240.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 240.29 | 229.14 | 103.27 | 212.72 | 238.44 |
| 流动资产合计 | 33,607.31 | 35,376.78 | 33,948.40 | 46,660.36 | 46,800.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,541.57 | 1,541.57 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,037.29 | 11,137.92 | 11,238.55 | 11,339.18 | 11,977.70 |
| 固定资产净额 | -- | 29,335.07 | -- | 30,146.19 | 30,265.85 |
| 在建工程 | -- | 29,259.72 | -- | 28,325.90 | 7,484.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,901.55 | 1,920.35 | 1,947.89 | 2,002.08 | 2,102.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,673.93 | 2,915.93 | 3,218.71 | 3,553.72 | 3,159.85 |
| 递延所得税资产 | 1,228.54 | 1,228.54 | 1,228.54 | 1,228.54 | 1,334.95 |
| 其他非流动资产 | 2,538.95 | 2,538.95 | 2,538.95 | 2,538.95 | 2,549.01 |
| 非流动资产合计 | 79,268.80 | 79,878.06 | 79,906.23 | 80,676.13 | 60,416.45 |
| 资产总计 | 112,876.10 | 115,254.85 | 113,854.63 | 127,336.50 | 107,216.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,100.00 | 5,100.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,654.31 | 8,084.20 | 8,270.12 | 7,810.77 | 7,636.69 |
| 应付票据 | 431.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,223.31 | 8,084.20 | -- | 7,810.77 | -- |
| 预收款项 | 1,922.71 | 1,511.57 | 1,848.29 | 1,660.04 | 2,038.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,756.60 | 2,987.97 | 2,980.04 | 3,124.04 | 2,507.38 |
| 应交税费 | 505.94 | 425.73 | 1,136.93 | 1,230.32 | 685.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 37.69 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,220.88 | -- | 17,272.84 | 5,828.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,900.00 | 16,200.00 | 10,000.00 | 8,650.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 40,676.58 | 42,430.33 | 38,131.81 | 44,885.69 | 18,696.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,868.38 | 4,768.38 | 7,068.38 | 12,768.38 | 19,518.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 960.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,076.53 | 1,076.53 | 1,076.53 | 1,076.53 | 1,290.36 |
| 专项应付款 | -- | 1,289.47 | -- | 1,209.97 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 54.31 |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.37 | 301.47 | 302.58 | 303.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,586.80 | 7,487.16 | 9,788.27 | 15,409.87 | 22,126.72 |
| 负债合计 | 48,263.37 | 49,917.50 | 47,920.07 | 60,295.56 | 40,823.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 |
| 资本公积 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,295.04 | 5,295.04 | 5,295.04 | 5,295.04 | 5,085.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,340.03 | 4,054.49 | 4,629.62 | 5,708.01 | 5,241.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,092.13 | 64,806.59 | 65,381.72 | 66,460.11 | 65,784.62 |
| 少数股东权益 | 520.61 | 530.76 | 552.84 | 580.82 | 608.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,612.73 | 65,337.35 | 65,934.56 | 67,040.94 | 66,393.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,876.10 | 115,254.85 | 113,854.63 | 127,336.50 | 107,216.83 |
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