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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,918.91 | 7,101.53 | 6,193.61 | 10,118.75 | 9,346.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,949.92 | 6,282.40 | 5,849.07 | 6,051.63 | 6,563.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,949.92 | 6,282.40 | 5,849.07 | 6,051.63 | 6,563.23 |
| 应收款项融资 | -- | 69.47 | 89.47 | -- | -- |
| 预付款项 | 789.89 | 747.81 | 723.38 | 743.54 | 1,125.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,402.65 | 1,187.51 | 1,162.25 | 1,096.27 | 1,170.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,402.65 | -- | 1,162.25 | -- | 1,170.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,551.58 | 4,824.96 | 5,106.14 | 3,590.43 | 5,467.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,171.09 | 2,024.03 | 2,197.89 | 1,344.71 | 1,365.37 |
| 流动资产合计 | 23,784.04 | 22,237.70 | 21,321.81 | 22,945.32 | 25,037.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 20,395.46 | 20,709.08 | 20,901.82 | 21,091.57 | 21,340.10 |
| 在建工程(合计) | 16,842.77 | 16,712.65 | 16,621.18 | 18,537.78 | 17,971.71 |
| 在建工程 | 16,842.77 | -- | 16,621.18 | -- | 17,971.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,989.93 | 31,538.70 | 32,040.98 | 29,075.93 | 29,652.13 |
| 固定资产净额 | 30,989.93 | -- | 32,040.98 | -- | 29,652.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,592.25 | 17,870.03 | 19,143.49 | 20,190.31 | 21,288.11 |
| 无形资产 | 22,392.86 | 22,574.21 | 22,775.02 | 23,346.85 | 23,151.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,963.32 | 14,017.28 | 15,086.98 | 15,348.16 | 16,448.75 |
| 递延所得税资产 | 4,841.20 | 5,044.95 | 5,417.71 | 7,049.67 | 7,289.63 |
| 其他非流动资产 | 120.82 | 78.23 | 106.82 | 215.72 | 96.44 |
| 非流动资产合计 | 126,680.18 | 130,086.70 | 133,635.59 | 136,397.56 | 138,779.51 |
| 资产总计 | 150,464.22 | 152,324.39 | 154,957.40 | 159,342.87 | 163,817.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,689.46 | 40,384.13 | 40,210.30 | 41,258.44 | 41,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,404.55 | 26,408.62 | 26,422.13 | 25,732.89 | 28,389.67 |
| 应付票据 | 4,327.24 | 4,091.38 | 3,828.00 | 4,501.07 | 4,495.97 |
| 应付账款 | 21,077.31 | 22,317.24 | 22,594.13 | 21,231.83 | 23,893.70 |
| 预收款项 | 76.44 | 266.49 | 280.74 | 136.05 | 81.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,923.04 | 4,762.60 | 4,877.76 | 4,706.08 | 4,622.07 |
| 应交税费 | 433.48 | 367.29 | 488.32 | 740.16 | 494.21 |
| 其他应付款(合计) | 5,977.07 | 6,153.63 | 5,795.71 | 6,749.41 | 5,751.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,977.07 | -- | 5,795.71 | -- | 5,751.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,997.14 | 6,978.48 | 6,617.78 | 4,915.42 | 6,388.86 |
| 其他流动负债 | 111.21 | 112.77 | 106.83 | 146.53 | 158.43 |
| 流动负债合计 | 87,555.04 | 87,355.92 | 86,492.10 | 86,827.23 | 88,877.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,522.44 | 5,622.44 | 4,168.38 | 368.38 | 368.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,924.42 | 13,758.90 | 15,361.04 | 17,515.47 | 17,712.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 170.42 | 170.42 | 170.42 | 220.30 | 220.30 |
| 长期应付款(合计) | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,059.48 | -- | 1,059.48 | -- | 1,059.48 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,950.61 | 4,178.23 | 4,552.12 | 5,098.72 | 5,339.25 |
| 长期递延收益 | 577.99 | 475.84 | 434.26 | 387.22 | 380.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,205.35 | 25,265.29 | 25,745.69 | 24,649.56 | 25,080.32 |
| 负债合计 | 113,760.39 | 112,621.21 | 112,237.79 | 111,476.79 | 113,957.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,391.43 | 57,391.43 | 57,391.43 | 57,391.43 | 57,391.43 |
| 资本公积 | 28,443.41 | 28,443.41 | 28,443.41 | 28,443.41 | 28,443.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,590.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -55,229.09 | -52,257.95 | -49,264.45 | -43,881.32 | -41,952.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,196.11 | 39,167.25 | 42,160.74 | 47,543.88 | 49,472.67 |
| 少数股东权益 | 507.72 | 535.93 | 558.86 | 322.21 | 386.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,703.84 | 39,703.18 | 42,719.61 | 47,866.09 | 49,859.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,464.22 | 152,324.39 | 154,957.40 | 159,342.87 | 163,817.22 |
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