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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,757.85 | 15,664.82 | 22,064.71 | 27,628.94 | 16,556.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,984.36 | 2,909.74 | 3,071.51 | 2,598.26 | 2,234.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,984.36 | 2,909.74 | 3,071.51 | 2,598.26 | 2,234.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,403.28 | 1,531.10 | 1,835.25 | 1,098.47 | 2,272.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,521.93 | 1,793.22 | 1,209.09 | 3,319.42 | 1,367.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,793.22 | -- | 3,319.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,111.29 | 3,705.50 | 3,171.54 | 2,995.50 | 3,040.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,332.11 | 1,267.43 | 819.18 | 680.70 | 390.47 |
| 流动资产合计 | 23,110.81 | 26,871.81 | 32,171.28 | 38,321.30 | 25,862.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 22,909.57 | 23,011.43 | 10,354.63 | 10,454.10 | 11,214.31 |
| 在建工程(合计) | 45,086.15 | 37,585.56 | 30,450.47 | 30,653.12 | 30,952.29 |
| 在建工程 | -- | 37,585.56 | -- | 30,653.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,698.58 | 15,783.11 | 28,580.11 | 28,781.28 | 28,103.16 |
| 固定资产净额 | -- | 15,783.11 | -- | 28,781.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,273.97 | 19,837.90 | 21,853.55 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,537.96 | 1,992.95 | 2,017.40 | 2,026.68 | 2,019.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,903.52 | 5,469.46 | 5,590.57 | 6,168.87 | 2,236.13 |
| 递延所得税资产 | 1,486.10 | 1,486.10 | 1,486.10 | 1,486.10 | 1,362.82 |
| 其他非流动资产 | 2,532.06 | 4,247.85 | 2,532.06 | 6,214.98 | 2,803.10 |
| 非流动资产合计 | 120,969.49 | 110,955.93 | 104,406.46 | 87,326.71 | 80,233.09 |
| 资产总计 | 144,080.30 | 137,827.74 | 136,577.73 | 125,648.00 | 106,095.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 30,000.00 | 24,000.00 | 26,032.11 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,999.59 | 12,247.83 | 12,224.01 | 12,919.32 | 10,354.36 |
| 应付票据 | 1,944.71 | 1,403.40 | 415.25 | 1,075.25 | 1,342.49 |
| 应付账款 | 12,054.88 | 10,844.42 | 11,808.76 | 11,844.07 | 9,011.87 |
| 预收款项 | 264.87 | 627.36 | 300.83 | 372.34 | 2,450.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,341.06 | 3,543.03 | 3,397.50 | 3,595.99 | 3,369.47 |
| 应交税费 | 669.73 | 455.18 | 598.37 | 809.15 | 295.97 |
| 其他应付款(合计) | 6,265.28 | 5,903.90 | 6,018.21 | 6,458.05 | 7,012.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,903.90 | -- | 6,458.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,705.10 | 3,800.00 |
| 其他流动负债 | 87.34 | 87.34 | 77.34 | 77.34 | -- |
| 流动负债合计 | 65,683.81 | 59,107.49 | 53,247.93 | 55,266.58 | 44,282.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 368.38 | 368.38 | 368.38 | 5,375.27 | 5,368.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,269.21 | 19,618.49 | 22,048.32 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 649.50 | 649.50 | 649.50 | 649.50 | 822.26 |
| 长期应付款(合计) | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 | 1,059.48 |
| 长期应付款 | -- | 1,059.48 | -- | 1,059.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 递延所得税负债 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 50.51 |
| 长期递延收益 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | 327.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,686.99 | 22,036.27 | 24,466.10 | 7,424.67 | 7,928.34 |
| 负债合计 | 91,370.80 | 81,143.76 | 77,714.02 | 62,691.26 | 52,210.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 |
| 资本公积 | 5,840.30 | 5,840.30 | 5,840.30 | 5,840.30 | 5,551.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,590.35 | 5,282.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -8,713.72 | -4,776.73 | -2,627.92 | 1,401.31 | -7,414.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,622.53 | 56,559.51 | 58,708.32 | 62,737.56 | 53,324.89 |
| 少数股东权益 | 86.97 | 124.47 | 155.39 | 219.19 | 559.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,709.49 | 56,683.99 | 58,863.71 | 62,956.75 | 53,884.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,080.30 | 137,827.74 | 136,577.73 | 125,648.00 | 106,095.61 |
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