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| 西安饮食(000721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,715.79 | 37,732.03 | 36,821.58 | 40,343.63 | 35,846.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,475.73 | 2,753.07 | 2,800.25 | 3,123.07 | 2,510.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,475.73 | 2,753.07 | 2,800.25 | 3,123.07 | 2,510.95 |
| 预付款项 | 1,913.15 | 1,260.91 | 2,049.47 | 1,573.66 | 1,337.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,560.68 | 1,650.21 | 1,611.55 | 1,436.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,794.67 | 3,140.95 | 3,240.43 | 2,761.78 | 2,907.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 103.27 | 212.72 | 238.44 | 228.63 | 69.53 |
| 流动资产合计 | 33,948.40 | 46,660.36 | 46,800.39 | 49,642.32 | 44,109.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,238.55 | 11,339.18 | 11,977.70 | 12,082.47 | 12,187.24 |
| 固定资产净额 | -- | 30,146.19 | 30,265.85 | 30,549.46 | 30,901.37 |
| 在建工程 | -- | 28,325.90 | 7,484.58 | 7,285.19 | 7,062.19 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,947.89 | 2,002.08 | 2,102.93 | 2,126.36 | 2,157.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,218.71 | 3,553.72 | 3,159.85 | 3,447.37 | 3,751.59 |
| 递延所得税资产 | 1,228.54 | 1,228.54 | 1,334.95 | 1,334.95 | 1,334.95 |
| 其他非流动资产 | 2,538.95 | 2,538.95 | 2,549.01 | 2,549.01 | 2,549.01 |
| 非流动资产合计 | 79,906.23 | 80,676.13 | 60,416.45 | 60,916.38 | 61,484.99 |
| 资产总计 | 113,854.63 | 127,336.50 | 107,216.83 | 110,558.70 | 105,594.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,100.00 | 5,100.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,270.12 | 7,810.77 | 7,636.69 | 7,130.70 | 6,977.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 7,810.77 | -- | 7,130.70 | 6,977.09 |
| 预收款项 | 1,848.29 | 1,660.04 | 2,038.92 | 1,615.06 | 1,905.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,980.04 | 3,124.04 | 2,507.38 | 3,135.03 | 3,257.74 |
| 应交税费 | 1,136.93 | 1,230.32 | 685.53 | 631.08 | 691.27 |
| 应付利息 | -- | 37.69 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,272.84 | 5,828.17 | 5,823.54 | 5,688.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 8,650.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,131.81 | 44,885.69 | 18,696.69 | 21,335.40 | 21,520.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,068.38 | 12,768.38 | 19,518.38 | 19,968.38 | 15,468.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 960.00 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,076.53 | 1,076.53 | 1,290.36 | 1,290.36 | 1,290.36 |
| 专项应付款 | -- | 1,209.97 | -- | 960.00 | 960.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52.41 | 52.41 | 54.31 | 54.31 | 54.31 |
| 长期递延收益 | 301.47 | 302.58 | 303.68 | 304.78 | 245.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,788.27 | 15,409.87 | 22,126.72 | 22,577.83 | 18,018.93 |
| 负债合计 | 47,920.07 | 60,295.56 | 40,823.42 | 43,913.23 | 39,538.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 | 49,905.59 |
| 资本公积 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 | 5,551.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,295.04 | 5,295.04 | 5,085.65 | 5,085.65 | 5,085.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,629.62 | 5,708.01 | 5,241.91 | 5,454.18 | 4,856.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,381.72 | 66,460.11 | 65,784.62 | 65,996.89 | 65,399.42 |
| 少数股东权益 | 552.84 | 580.82 | 608.79 | 648.58 | 655.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,934.56 | 67,040.94 | 66,393.41 | 66,645.47 | 66,055.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,854.63 | 127,336.50 | 107,216.83 | 110,558.70 | 105,594.03 |
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