中联重科

- 000157

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金817,205.972,905,236.292,202,431.761,372,329.84496,899.93
收到的税费返还1,862.6932,060.9724,357.2412,223.379,222.19
收到的其他与经营活动有关的现金59,911.8388,512.2961,356.8855,236.7123,562.19
经营活动现金流入小计878,980.493,025,809.552,288,145.881,439,789.93529,684.30
购买商品、接受劳务支付的现金418,009.801,838,832.241,449,136.53924,893.98323,976.15
支付给职工以及为职工支付的现金54,386.00248,813.13165,535.15108,096.9048,098.87
支付的各项税费30,391.55172,876.00156,512.2387,331.2323,863.12
支付的其他与经营活动有关的现金189,465.12258,876.25211,589.13159,998.2188,375.55
经营活动现金流出小计692,252.472,519,397.631,982,773.051,280,320.32484,313.69
经营活动产生的现金流量净额186,728.01506,411.92305,372.83159,469.6145,370.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金292,543.603,105,169.851,781,660.001,246,011.00345,500.00
取得投资收益所收到的现金170.1350,482.7442,250.7923,500.545,103.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.169,776.998,601.982,555.53380.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,509.05--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,090.29--30,259.0315,200.83--
投资活动现金流入小计313,365.233,165,429.581,862,771.791,287,267.90350,983.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,636.4253,055.0738,226.8019,211.7815,934.49
投资所支付的现金752,574.393,850,684.962,121,178.241,492,228.54587,989.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,590.41178.00178.00178.00
投资活动现金流出小计757,210.813,924,330.442,159,583.041,511,618.31604,101.92
投资活动产生的现金流量净额-443,845.58-758,900.86-296,811.25-224,350.41-253,118.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,313.46512.20512.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--639.60512.20512.20--
取得借款收到的现金752,791.671,666,892.62819,111.98653,897.37352,632.70
发行债券收到的现金--449,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--104,152.25------
筹资活动现金流入小计752,791.672,224,758.33819,624.18654,409.57352,632.70
偿还债务支付的现金519,002.981,425,674.72768,235.60533,257.41218,374.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,724.75274,668.38194,816.5349,063.8818,969.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,119.501,120.001,120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--114,176.75423.12----
筹资活动现金流出小计556,727.731,814,519.86963,475.26582,321.29237,344.38
筹资活动产生的现金流量净额196,063.94410,238.47-143,851.0872,088.27115,288.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,991.192,869.64-4,601.90586.842,263.23
五、现金及现金等价物净增加额-59,062.43160,619.17-139,891.407,794.31-90,195.96
加:期初现金及现金等价物余额714,813.62714,813.62714,813.62714,813.62714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额655,751.19875,432.78574,922.22722,607.93624,617.66
附注
净利润--195,663.08--85,326.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,913.46--17,578.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,487.27--25,600.22--
无形资产摊销--25,167.20--12,685.73--
长期待摊费用摊销--807.01--136.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---430.30---166.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,264.80---1,721.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--155,205.75--79,988.31--
投资损失---87,109.70---32,083.97--
递延所得税资产减少--8,238.65---719.65--
递延所得税负债增加---5,588.36--687.68--
存货的减少---84,827.12--125,017.31--
经营性应收项目的减少---35,643.64---310,962.19--
经营性应付项目的增加--242,793.43--158,102.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--506,411.92--159,469.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--875,432.78--722,607.93--
现金的期初余额--714,813.62--714,813.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--160,619.17--7,794.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶