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中联重科(000157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,537.45 | 5,470,622.17 | 3,820,674.00 | 2,706,687.11 | 1,017,870.13 |
收到的税费返还 | 58,209.66 | 298,408.33 | 268,319.73 | 215,922.26 | 126,858.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,144.52 | 151,111.70 | 104,180.46 | 53,089.74 | 25,173.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,180,891.62 | 5,930,430.24 | 4,197,660.17 | 2,975,958.95 | 1,170,122.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,392.59 | 4,504,322.45 | 3,166,074.48 | 2,243,186.78 | 754,744.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,673.92 | 603,974.15 | 428,334.21 | 308,962.79 | 175,181.75 |
支付的各项税费 | 66,970.86 | 311,804.43 | 229,051.36 | 162,896.75 | 49,454.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,873.45 | 296,123.70 | 253,424.65 | 178,459.19 | 160,039.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,106,910.83 | 5,716,224.74 | 4,076,884.70 | 2,893,505.51 | 1,139,419.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,980.80 | 214,205.50 | 120,775.47 | 82,453.44 | 30,703.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193,541.82 | 175,894.03 | 160,727.68 | 109,056.91 | 31,754.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 901.03 | 12,739.81 | 10,594.04 | 3,846.00 | 1,299.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,844.03 | 10,197.33 | 6,993.00 | 1,591.81 | 568.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,555.08 | 66,860.80 | 87,014.64 | 4,572.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 205,841.97 | 265,691.97 | 265,329.36 | 119,066.75 | 33,623.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,884.83 | 403,531.69 | 283,130.81 | 188,501.60 | 71,751.66 |
投资所支付的现金 | 240,000.00 | 154,313.18 | 145,246.25 | 89,544.83 | 8,023.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50,956.54 |
投资活动现金流出小计 | 330,884.83 | 557,844.87 | 428,377.06 | 278,046.43 | 130,732.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,042.87 | -292,152.90 | -163,047.70 | -158,979.67 | -97,108.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 257,250.68 | 1,429,115.07 | 876,665.17 | 595,240.53 | 305,674.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 257,250.68 | 1,429,115.07 | 876,665.17 | 595,240.53 | 305,674.62 |
偿还债务支付的现金 | 139,032.33 | 1,032,169.52 | 594,278.91 | 480,148.51 | 429,308.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,655.52 | 348,203.52 | 316,867.61 | 27,016.50 | 10,183.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,453.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,794.51 | 116,674.14 | 16,024.78 | 12,246.00 | 3,523.00 |
筹资活动现金流出小计 | 207,482.35 | 1,497,047.18 | 927,171.30 | 519,411.01 | 443,015.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,768.33 | -67,932.10 | -50,506.13 | 75,829.52 | -137,341.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,035.15 | 836.30 | -4,554.09 | -2,733.41 | -2,290.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,741.41 | -145,043.21 | -97,332.46 | -3,430.12 | -206,037.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215,541.99 | 1,360,585.19 | 1,360,585.19 | 1,360,585.19 | 1,360,585.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,219,283.40 | 1,215,541.99 | 1,263,252.74 | 1,357,155.07 | 1,154,547.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 400,881.25 | -- | 254,205.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 58,388.75 | -- | 38,970.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,410.54 | -- | 49,519.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,153.70 | -- | 11,363.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,194.43 | -- | 446.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,272.01 | -- | -63,631.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,793.49 | -- | 1,738.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57,137.18 | -- | 25,925.69 | -- |
投资损失 | -- | 1,559.55 | -- | 3,507.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,396.43 | -- | -19,757.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,156.59 | -- | -2,290.08 | -- |
存货的减少 | -- | 64,699.65 | -- | -63,247.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 478,929.50 | -- | 92,919.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -875,654.65 | -- | -254,308.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 214,205.50 | -- | 82,453.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,215,541.99 | -- | 1,357,155.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,360,585.19 | -- | 1,360,585.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -145,043.21 | -- | -3,430.12 | -- |
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