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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,565,131.23 | 2,595,290.30 | 1,177,732.24 | 4,633,536.22 | 3,697,113.48 |
| 收到的税费返还 | 169,798.37 | 109,496.33 | 48,154.30 | 154,122.99 | 96,596.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327,626.55 | 315,883.81 | 232,326.09 | 596,550.40 | 208,503.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,062,556.15 | 3,020,670.44 | 1,458,212.63 | 5,384,209.60 | 4,002,213.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,868,911.11 | 2,154,398.93 | 1,068,953.60 | 4,085,273.65 | 3,028,104.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,519.87 | 263,113.79 | 139,338.07 | 447,989.69 | 342,708.91 |
| 支付的各项税费 | 183,997.28 | 140,575.40 | 68,261.23 | 240,900.41 | 154,605.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 483,140.90 | 352,338.83 | 150,332.16 | 344,363.76 | 353,965.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,948,332.38 | 2,927,552.99 | 1,429,615.31 | 5,141,746.37 | 3,889,617.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,223.77 | 93,117.45 | 28,597.32 | 242,463.23 | 112,595.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 687,617.81 | 500,880.91 | 213,887.35 | 1,644,772.75 | 970,207.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,249.71 | 3,801.11 | 1,651.32 | 10,692.94 | 9,579.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,102.54 | 2,833.42 | 78.12 | 8,908.75 | 7,848.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,106.01 | 32,994.31 | 10,933.74 | 45,139.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 695,970.07 | 521,621.45 | 248,611.11 | 1,675,308.18 | 1,032,774.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,489.44 | 93,446.71 | 18,624.53 | 152,979.60 | 146,544.17 |
| 投资所支付的现金 | 683,928.41 | 482,172.66 | 352,193.58 | 1,393,213.38 | 1,023,840.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 72,378.51 | 72,378.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,710.51 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 855,128.36 | 575,619.37 | 370,818.11 | 1,618,571.50 | 1,242,762.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,158.29 | -53,997.92 | -122,207.00 | 56,736.69 | -209,988.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,721.32 | 35,370.57 | 34,826.88 | 109,751.30 | 9,114.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,721.32 | 35,370.57 | 34,826.88 | 109,751.30 | 9,114.23 |
| 取得借款收到的现金 | 1,438,945.58 | 1,057,397.62 | 493,003.20 | 1,999,250.77 | 1,600,513.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,983.96 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494,650.85 | 1,092,768.19 | 527,830.08 | 2,109,002.07 | 1,609,627.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,059,247.76 | 884,861.53 | 386,146.77 | 1,724,173.06 | 946,902.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320,495.22 | 38,186.46 | 15,242.71 | 373,095.25 | 318,835.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,557.00 | 1,557.00 | -- | 2,595.60 | 951.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,602.57 | 115,894.62 | 112,727.23 | 261,181.05 | 240,428.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,499,345.54 | 1,038,942.61 | 514,116.71 | 2,358,449.36 | 1,506,166.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,694.69 | 53,825.58 | 13,713.37 | -249,447.29 | 103,460.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,637.05 | 7,555.72 | 1,235.84 | 10,316.28 | 16,275.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,992.17 | 100,500.83 | -78,660.47 | 60,068.90 | 22,343.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,379,093.21 | 1,379,093.21 | 1,379,093.21 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,101.05 | 1,479,594.05 | 1,300,432.75 | 1,379,093.21 | 1,341,367.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 222,011.97 | -- | 238,463.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,265.00 | -- | 103,494.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,287.20 | -- | 79,123.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,067.46 | -- | 24,012.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 470.30 | -- | 819.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,429.56 | -- | 760.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,497.31 | -- | 1,121.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,710.26 | -- | 93,661.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,545.83 | -- | -30,939.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33,722.62 | -- | -76,114.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,051.41 | -- | 45,541.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -683,908.22 | -- | -56,430.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -278,117.85 | -- | -103,522.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 715,297.58 | -- | -89,709.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,117.45 | -- | 242,463.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,479,594.05 | -- | 1,379,093.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,379,093.21 | -- | 1,319,024.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 100,500.83 | -- | 60,068.90 | -- |
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