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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中联重科(000157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,848,250.14 | 2,325,183.46 | 764,864.12 | 4,055,146.81 | 3,058,875.35 |
收到的税费返还 | 27,253.21 | 7,130.54 | 4,545.72 | 37,505.27 | 33,072.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,633.90 | 111,765.29 | 13,444.01 | 98,625.95 | 77,741.68 |
经营活动现金流入小计 | 4,074,137.25 | 2,444,079.29 | 782,853.86 | 4,191,278.03 | 3,169,689.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,796,106.57 | 1,724,754.37 | 458,113.26 | 2,483,500.83 | 2,107,387.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,244.93 | 171,698.70 | 75,465.90 | 284,628.26 | 197,388.94 |
支付的各项税费 | 240,635.94 | 124,684.51 | 39,352.02 | 263,733.16 | 189,928.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 397,460.37 | 275,029.86 | 178,011.59 | 537,480.83 | 178,738.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,672,447.81 | 2,296,167.45 | 750,942.78 | 3,569,343.08 | 2,673,443.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401,689.44 | 147,911.84 | 31,911.08 | 621,934.95 | 496,246.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,097,150.18 | 723,025.90 | 192,884.88 | 2,879,760.53 | 1,633,992.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 32,750.95 | 19,505.13 | 8,768.87 | 84,363.04 | 37,107.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,041.82 | 26,006.06 | 5,627.25 | 13,325.96 | 6,611.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,205.67 | 104,754.64 | 69,409.17 | 137,500.00 | 1,667.58 |
投资活动现金流入小计 | 1,241,148.62 | 873,291.73 | 276,690.17 | 3,114,949.53 | 1,679,380.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,524.70 | 47,881.16 | 5,325.27 | 133,669.91 | 50,016.60 |
投资所支付的现金 | 1,195,304.91 | 954,998.11 | 267,395.64 | 1,972,802.22 | 1,794,352.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,570.73 | 16,570.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,620.71 | -- | -- | 18,528.39 | 14,544.08 |
投资活动现金流出小计 | 1,327,450.33 | 1,002,879.27 | 272,720.91 | 2,141,571.25 | 1,875,483.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,301.71 | -129,587.54 | 3,969.26 | 973,378.29 | -196,103.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 176,123.30 | 167,990.92 | 50,000.00 | 31,311.80 | 15,821.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 980.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,628,034.79 | 4,171,859.71 | 1,061,029.97 | 4,125,053.47 | 2,484,274.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,657.41 | 38,113.61 | -- | 127,476.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,868,815.50 | 4,377,964.23 | 1,111,029.97 | 4,283,841.74 | 2,600,096.88 |
偿还债务支付的现金 | 5,875,919.04 | 4,057,863.65 | 830,316.33 | 5,525,166.60 | 2,513,551.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,972.06 | 68,542.68 | 38,504.54 | 351,718.38 | 247,565.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 934.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,555.62 | 49,554.55 | -- | 371,835.46 | 215,538.76 |
筹资活动现金流出小计 | 6,031,446.72 | 4,175,960.88 | 868,820.87 | 6,248,720.45 | 2,976,654.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,631.22 | 202,003.35 | 242,209.09 | -1,964,878.70 | -376,558.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,550.40 | -655.06 | -2,300.67 | 1,457.98 | 858.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 149,206.12 | 219,672.60 | 275,788.77 | -368,107.49 | -75,556.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,325.30 | 507,325.30 | 507,325.30 | 875,432.78 | 875,432.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,531.42 | 726,997.90 | 783,114.07 | 507,325.30 | 799,876.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 405,083.64 | -- | 427,511.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 48,981.49 | -- | 68,019.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,564.87 | -- | 61,184.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,333.83 | -- | 25,313.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 337.25 | -- | 1,096.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,691.57 | -- | -2,082.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,861.25 | -- | -2,189.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,402.22 | -- | 170,483.24 | -- |
投资损失 | -- | -28,279.07 | -- | -94,580.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,712.39 | -- | 481.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,722.91 | -- | 2,597.38 | -- |
存货的减少 | -- | -155,685.24 | -- | -242,095.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,042,338.03 | -- | -852,127.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 886,053.17 | -- | 1,058,323.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 147,911.84 | -- | 621,934.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 726,997.90 | -- | 507,325.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 507,325.30 | -- | 875,432.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 219,672.60 | -- | -368,107.49 | -- |
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