中联重科

- 000157

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,697,113.482,349,832.321,177,606.696,264,921.605,082,143.46
收到的税费返还96,596.6751,028.3917,163.9795,208.1375,204.46
收到的其他与经营活动有关的现金208,503.3781,970.5132,231.13590,465.51506,102.22
经营活动现金流入小计4,002,213.532,482,831.221,234,851.586,950,595.245,663,450.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,028,104.271,769,166.98879,577.035,193,425.753,983,309.00
支付给职工以及为职工支付的现金342,708.91233,446.24111,510.04439,398.07329,306.64
支付的各项税费154,605.56107,220.1059,141.82374,753.90319,400.93
支付的其他与经营活动有关的现金353,965.77184,196.23125,623.88657,973.21567,986.55
经营活动现金流出小计3,889,617.822,297,099.991,175,852.786,688,122.665,200,003.12
经营活动产生的现金流量净额112,595.71185,731.2358,998.80262,472.58463,447.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金970,207.56843,534.3422,822.672,217,157.241,393,923.25
取得投资收益所收到的现金9,579.333,490.82330.9352,166.7933,876.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,848.266,896.176,786.6016,205.9715,050.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------144,487.01144,487.01
收到的其他与投资活动有关的现金45,139.0638,145.8231,140.28160,805.3563,465.56
投资活动现金流入小计1,032,774.21892,067.1661,080.472,590,822.371,650,802.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,544.1799,416.8837,655.09291,360.85137,639.02
投资所支付的现金1,023,840.29774,985.44300,400.002,482,863.831,926,875.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,378.5172,378.5180,193.51----
支付的其他与投资活动有关的现金--------54,091.23
投资活动现金流出小计1,242,762.98946,780.83418,248.602,774,224.682,118,605.59
投资活动产生的现金流量净额-209,988.76-54,713.68-357,168.13-183,402.30-467,802.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,114.238,927.941,800.00642,096.15642,049.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,114.238,927.941,800.0019,552.4219,552.42
取得借款收到的现金1,600,513.46969,692.28462,281.466,294,853.036,272,515.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,838.957,582.65
筹资活动现金流入小计1,609,627.69978,620.21464,081.466,944,788.136,922,148.26
偿还债务支付的现金946,902.41667,529.1634,424.816,286,761.676,000,329.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318,835.9739,433.7213,315.36396,712.95323,181.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润951.44951.44951.441,868.401,868.40
支付其他与筹资活动有关的现金240,428.3593,661.18--19,251.6313,210.86
筹资活动现金流出小计1,506,166.73800,624.0547,740.176,702,726.266,336,721.57
筹资活动产生的现金流量净额103,460.96177,996.16416,341.29242,061.88585,426.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,275.61-2,669.50-2,189.45-10,728.44-5,058.53
五、现金及现金等价物净增加额22,343.52306,344.22115,982.51310,403.71576,012.58
加:期初现金及现金等价物余额1,319,024.311,319,024.311,319,024.311,008,620.601,008,620.60
六、期末现金及现金等价物余额1,341,367.831,625,368.531,435,006.821,319,024.311,584,633.18
附注
净利润--175,873.51--638,602.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,867.84--74,914.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,904.84--66,512.83--
无形资产摊销--11,715.57--23,369.51--
长期待摊费用摊销--336.48--458.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---777.36---18,555.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---13,426.16---6,463.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,134.18--98,148.07--
投资损失---3,496.02---48,124.59--
递延所得税资产减少--2,515.58--35,493.43--
递延所得税负债增加--1,880.12---11,365.02--
存货的减少---233,843.60--114,844.67--
经营性应收项目的减少---131,893.29---1,053,795.98--
经营性应付项目的增加--281,678.98--338,197.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--185,731.23--262,472.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,625,368.53--1,319,024.31--
现金的期初余额--1,319,024.31--1,008,620.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--306,344.22--310,403.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶