中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,537.455,470,622.173,820,674.002,706,687.111,017,870.13
收到的税费返还58,209.66298,408.33268,319.73215,922.26126,858.06
收到的其他与经营活动有关的现金13,144.52151,111.70104,180.4653,089.7425,173.75
经营活动现金流入小计1,180,891.625,930,430.244,197,660.172,975,958.951,170,122.39
购买商品、接受劳务支付的现金665,392.594,504,322.453,166,074.482,243,186.78754,744.03
支付给职工以及为职工支付的现金192,673.92603,974.15428,334.21308,962.79175,181.75
支付的各项税费66,970.86311,804.43229,051.36162,896.7549,454.49
支付的其他与经营活动有关的现金181,873.45296,123.70253,424.65178,459.19160,039.07
经营活动现金流出小计1,106,910.835,716,224.744,076,884.702,893,505.511,139,419.34
经营活动产生的现金流量净额73,980.80214,205.50120,775.4782,453.4430,703.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,541.82175,894.03160,727.68109,056.9131,754.92
取得投资收益所收到的现金901.0312,739.8110,594.043,846.001,299.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,844.0310,197.336,993.001,591.81568.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,555.0866,860.8087,014.644,572.03--
投资活动现金流入小计205,841.97265,691.97265,329.36119,066.7533,623.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,884.83403,531.69283,130.81188,501.6071,751.66
投资所支付的现金240,000.00154,313.18145,246.2589,544.838,023.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------50,956.54
投资活动现金流出小计330,884.83557,844.87428,377.06278,046.43130,732.06
投资活动产生的现金流量净额-125,042.87-292,152.90-163,047.70-158,979.67-97,108.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金257,250.681,429,115.07876,665.17595,240.53305,674.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计257,250.681,429,115.07876,665.17595,240.53305,674.62
偿还债务支付的现金139,032.331,032,169.52594,278.91480,148.51429,308.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,655.52348,203.52316,867.6127,016.5010,183.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,453.001,557.001,557.00--
支付其他与筹资活动有关的现金52,794.51116,674.1416,024.7812,246.003,523.00
筹资活动现金流出小计207,482.351,497,047.18927,171.30519,411.01443,015.80
筹资活动产生的现金流量净额49,768.33-67,932.10-50,506.1375,829.52-137,341.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,035.15836.30-4,554.09-2,733.41-2,290.53
五、现金及现金等价物净增加额3,741.41-145,043.21-97,332.46-3,430.12-206,037.32
加:期初现金及现金等价物余额1,215,541.991,360,585.191,360,585.191,360,585.191,360,585.19
六、期末现金及现金等价物余额1,219,283.401,215,541.991,263,252.741,357,155.071,154,547.87
附注
净利润--400,881.25--254,205.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,388.75--38,970.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,410.54--49,519.25--
无形资产摊销--23,153.70--11,363.65--
长期待摊费用摊销--1,194.43--446.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66,272.01---63,631.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,793.49--1,738.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,137.18--25,925.69--
投资损失--1,559.55--3,507.22--
递延所得税资产减少---33,396.43---19,757.38--
递延所得税负债增加---11,156.59---2,290.08--
存货的减少--64,699.65---63,247.37--
经营性应收项目的减少--478,929.50--92,919.99--
经营性应付项目的增加---875,654.65---254,308.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--214,205.50--82,453.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,215,541.99--1,357,155.07--
现金的期初余额--1,360,585.19--1,360,585.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---145,043.21---3,430.12--
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