中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,082,143.463,714,425.241,867,640.765,691,120.563,848,250.14
收到的税费返还75,204.4629,935.043,829.5134,881.4327,253.21
收到的其他与经营活动有关的现金506,102.22284,467.7342,290.94202,276.28198,633.90
经营活动现金流入小计5,663,450.154,028,828.011,913,761.225,928,278.274,074,137.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,983,309.002,794,133.211,254,131.983,843,119.982,796,106.57
支付给职工以及为职工支付的现金329,306.64244,412.31132,076.27324,761.50238,244.93
支付的各项税费319,400.93201,095.7159,988.40346,208.32240,635.94
支付的其他与经营活动有关的现金567,986.55376,226.55201,530.44672,013.10397,460.37
经营活动现金流出小计5,200,003.123,615,867.781,647,727.095,186,102.903,672,447.81
经营活动产生的现金流量净额463,447.03412,960.23266,034.13742,175.37401,689.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,393,923.25730,162.41223,354.041,608,199.341,097,150.18
取得投资收益所收到的现金33,876.7612,017.074,267.3741,220.7732,750.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,050.4113,520.85477.2348,759.3331,041.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额144,487.01144,487.01------
收到的其他与投资活动有关的现金63,465.5625,000.0025,000.0095,172.5280,205.67
投资活动现金流入小计1,650,802.98925,187.34253,098.641,793,351.951,241,148.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,639.02104,447.0132,425.74110,097.1888,524.70
投资所支付的现金1,926,875.341,592,275.34808,957.691,514,878.601,195,304.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,091.2354,091.2310,282.4789,829.6443,620.71
投资活动现金流出小计2,118,605.591,750,813.58851,665.901,714,805.421,327,450.33
投资活动产生的现金流量净额-467,802.60-825,626.24-598,567.2678,546.53-86,301.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金642,049.74621,153.37618,266.37183,976.68176,123.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,552.42----50,000.0050,000.00
取得借款收到的现金6,272,515.874,464,815.961,809,088.775,764,761.105,628,034.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,582.656,842.905,182.3897,012.7364,657.41
筹资活动现金流入小计6,922,148.265,092,812.232,432,537.526,045,750.515,868,815.50
偿还债务支付的现金6,000,329.234,185,973.461,397,051.065,992,935.335,875,919.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323,181.4881,841.4112,143.94264,963.4079,972.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,868.401,868.401,868.403,500.003,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,210.8610,370.864,839.95112,226.2075,555.62
筹资活动现金流出小计6,336,721.574,278,185.731,414,034.956,370,124.936,031,446.72
筹资活动产生的现金流量净额585,426.69814,626.501,018,502.57-324,374.42-162,631.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,058.53-3,721.76-2,354.424,947.82-3,550.40
五、现金及现金等价物净增加额576,012.58398,238.73683,615.03501,295.30149,206.12
加:期初现金及现金等价物余额1,008,620.601,008,620.601,008,620.60507,325.30507,325.30
六、期末现金及现金等价物余额1,584,633.181,406,859.331,692,235.631,008,620.60656,531.42
附注
净利润--491,917.96--735,523.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,549.14--177,536.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,384.49--58,586.01--
无形资产摊销--12,658.12--24,305.39--
长期待摊费用摊销--224.08--400.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,282.40---26,770.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,135.79---6,580.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,417.56--74,847.70--
投资损失---6,229.60---79,593.25--
递延所得税资产减少--17,785.56---14,520.02--
递延所得税负债增加---3,044.80---4,111.76--
存货的减少---202,058.22---296,322.72--
经营性应收项目的减少---1,414,375.34---1,673,303.65--
经营性应付项目的增加--1,417,610.39--1,764,579.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--412,960.23--742,175.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,406,859.33--1,008,620.60--
现金的期初余额--1,008,620.60--507,325.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--398,238.73--501,295.30--
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