中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,565,131.232,595,290.301,177,732.244,633,536.223,697,113.48
收到的税费返还169,798.37109,496.3348,154.30154,122.9996,596.67
收到的其他与经营活动有关的现金327,626.55315,883.81232,326.09596,550.40208,503.37
经营活动现金流入小计4,062,556.153,020,670.441,458,212.635,384,209.604,002,213.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,868,911.112,154,398.931,068,953.604,085,273.653,028,104.27
支付给职工以及为职工支付的现金390,519.87263,113.79139,338.07447,989.69342,708.91
支付的各项税费183,997.28140,575.4068,261.23240,900.41154,605.56
支付的其他与经营活动有关的现金483,140.90352,338.83150,332.16344,363.76353,965.77
经营活动现金流出小计3,948,332.382,927,552.991,429,615.315,141,746.373,889,617.82
经营活动产生的现金流量净额114,223.7793,117.4528,597.32242,463.23112,595.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金687,617.81500,880.91213,887.351,644,772.75970,207.56
取得投资收益所收到的现金5,249.713,801.111,651.3210,692.949,579.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,102.542,833.4278.128,908.757,848.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--14,106.0132,994.3110,933.7445,139.06
投资活动现金流入小计695,970.07521,621.45248,611.111,675,308.181,032,774.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,489.4493,446.7118,624.53152,979.60146,544.17
投资所支付的现金683,928.41482,172.66352,193.581,393,213.381,023,840.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------72,378.5172,378.51
支付的其他与投资活动有关的现金48,710.51--------
投资活动现金流出小计855,128.36575,619.37370,818.111,618,571.501,242,762.98
投资活动产生的现金流量净额-159,158.29-53,997.92-122,207.0056,736.69-209,988.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,721.3235,370.5734,826.88109,751.309,114.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,721.3235,370.5734,826.88109,751.309,114.23
取得借款收到的现金1,438,945.581,057,397.62493,003.201,999,250.771,600,513.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,983.96--------
筹资活动现金流入小计1,494,650.851,092,768.19527,830.082,109,002.071,609,627.69
偿还债务支付的现金1,059,247.76884,861.53386,146.771,724,173.06946,902.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320,495.2238,186.4615,242.71373,095.25318,835.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,557.001,557.00--2,595.60951.44
支付其他与筹资活动有关的现金119,602.57115,894.62112,727.23261,181.05240,428.35
筹资活动现金流出小计1,499,345.541,038,942.61514,116.712,358,449.361,506,166.73
筹资活动产生的现金流量净额-4,694.6953,825.5813,713.37-249,447.29103,460.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,637.057,555.721,235.8410,316.2816,275.61
五、现金及现金等价物净增加额-46,992.17100,500.83-78,660.4760,068.9022,343.52
加:期初现金及现金等价物余额1,379,093.211,379,093.211,379,093.211,319,024.311,319,024.31
六、期末现金及现金等价物余额1,332,101.051,479,594.051,300,432.751,379,093.211,341,367.83
附注
净利润--222,011.97--238,463.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,265.00--103,494.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,287.20--79,123.90--
无形资产摊销--12,067.46--24,012.16--
长期待摊费用摊销--470.30--819.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,429.56--760.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,497.31--1,121.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,710.26--93,661.75--
投资损失--6,545.83---30,939.88--
递延所得税资产减少---33,722.62---76,114.44--
递延所得税负债增加---1,051.41--45,541.83--
存货的减少---683,908.22---56,430.65--
经营性应收项目的减少---278,117.85---103,522.24--
经营性应付项目的增加--715,297.58---89,709.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--93,117.45--242,463.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,479,594.05--1,379,093.21--
现金的期初余额--1,379,093.21--1,319,024.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,500.83--60,068.90--
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