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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,697,113.48 | 2,349,832.32 | 1,177,606.69 | 6,264,921.60 | 5,082,143.46 |
| 收到的税费返还 | 96,596.67 | 51,028.39 | 17,163.97 | 95,208.13 | 75,204.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,503.37 | 81,970.51 | 32,231.13 | 590,465.51 | 506,102.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,002,213.53 | 2,482,831.22 | 1,234,851.58 | 6,950,595.24 | 5,663,450.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,028,104.27 | 1,769,166.98 | 879,577.03 | 5,193,425.75 | 3,983,309.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,708.91 | 233,446.24 | 111,510.04 | 439,398.07 | 329,306.64 |
| 支付的各项税费 | 154,605.56 | 107,220.10 | 59,141.82 | 374,753.90 | 319,400.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 353,965.77 | 184,196.23 | 125,623.88 | 657,973.21 | 567,986.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,889,617.82 | 2,297,099.99 | 1,175,852.78 | 6,688,122.66 | 5,200,003.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,595.71 | 185,731.23 | 58,998.80 | 262,472.58 | 463,447.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 970,207.56 | 843,534.34 | 22,822.67 | 2,217,157.24 | 1,393,923.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,579.33 | 3,490.82 | 330.93 | 52,166.79 | 33,876.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,848.26 | 6,896.17 | 6,786.60 | 16,205.97 | 15,050.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 144,487.01 | 144,487.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,139.06 | 38,145.82 | 31,140.28 | 160,805.35 | 63,465.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032,774.21 | 892,067.16 | 61,080.47 | 2,590,822.37 | 1,650,802.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,544.17 | 99,416.88 | 37,655.09 | 291,360.85 | 137,639.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,023,840.29 | 774,985.44 | 300,400.00 | 2,482,863.83 | 1,926,875.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,378.51 | 72,378.51 | 80,193.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 54,091.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,762.98 | 946,780.83 | 418,248.60 | 2,774,224.68 | 2,118,605.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,988.76 | -54,713.68 | -357,168.13 | -183,402.30 | -467,802.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,114.23 | 8,927.94 | 1,800.00 | 642,096.15 | 642,049.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,114.23 | 8,927.94 | 1,800.00 | 19,552.42 | 19,552.42 |
| 取得借款收到的现金 | 1,600,513.46 | 969,692.28 | 462,281.46 | 6,294,853.03 | 6,272,515.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,838.95 | 7,582.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,609,627.69 | 978,620.21 | 464,081.46 | 6,944,788.13 | 6,922,148.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 946,902.41 | 667,529.16 | 34,424.81 | 6,286,761.67 | 6,000,329.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318,835.97 | 39,433.72 | 13,315.36 | 396,712.95 | 323,181.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 951.44 | 951.44 | 951.44 | 1,868.40 | 1,868.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,428.35 | 93,661.18 | -- | 19,251.63 | 13,210.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,506,166.73 | 800,624.05 | 47,740.17 | 6,702,726.26 | 6,336,721.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,460.96 | 177,996.16 | 416,341.29 | 242,061.88 | 585,426.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,275.61 | -2,669.50 | -2,189.45 | -10,728.44 | -5,058.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,343.52 | 306,344.22 | 115,982.51 | 310,403.71 | 576,012.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 | 1,319,024.31 | 1,008,620.60 | 1,008,620.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,341,367.83 | 1,625,368.53 | 1,435,006.82 | 1,319,024.31 | 1,584,633.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,873.51 | -- | 638,602.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,867.84 | -- | 74,914.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,904.84 | -- | 66,512.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,715.57 | -- | 23,369.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.48 | -- | 458.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -777.36 | -- | -18,555.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,426.16 | -- | -6,463.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,134.18 | -- | 98,148.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,496.02 | -- | -48,124.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,515.58 | -- | 35,493.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,880.12 | -- | -11,365.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -233,843.60 | -- | 114,844.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -131,893.29 | -- | -1,053,795.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 281,678.98 | -- | 338,197.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,731.23 | -- | 262,472.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,625,368.53 | -- | 1,319,024.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,319,024.31 | -- | 1,008,620.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 306,344.22 | -- | 310,403.71 | -- |
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