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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,864.12 | 4,055,146.81 | 3,058,875.35 | 2,210,757.63 | 817,205.97 |
| 收到的税费返还 | 4,545.72 | 37,505.27 | 33,072.55 | 30,137.60 | 1,862.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.01 | 98,625.95 | 77,741.68 | 67,093.79 | 59,911.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,853.86 | 4,191,278.03 | 3,169,689.57 | 2,307,989.02 | 878,980.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,113.26 | 2,483,500.83 | 2,107,387.37 | 1,531,124.92 | 418,009.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,465.90 | 284,628.26 | 197,388.94 | 161,728.54 | 54,386.00 |
| 支付的各项税费 | 39,352.02 | 263,733.16 | 189,928.17 | 112,369.40 | 30,391.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,011.59 | 537,480.83 | 178,738.62 | 145,257.99 | 189,465.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,942.78 | 3,569,343.08 | 2,673,443.10 | 1,950,480.84 | 692,252.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,911.08 | 621,934.95 | 496,246.47 | 357,508.18 | 186,728.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,884.88 | 2,879,760.53 | 1,633,992.94 | 1,395,219.31 | 292,543.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,768.87 | 84,363.04 | 37,107.49 | 17,233.43 | 170.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,627.25 | 13,325.96 | 6,611.99 | 6,502.07 | 52.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,509.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,409.17 | 137,500.00 | 1,667.58 | -- | 19,090.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,690.17 | 3,114,949.53 | 1,679,380.00 | 1,418,954.80 | 313,365.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,325.27 | 133,669.91 | 50,016.60 | 29,647.54 | 4,636.42 |
| 投资所支付的现金 | 267,395.64 | 1,972,802.22 | 1,794,352.12 | 1,744,321.87 | 752,574.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,570.73 | 16,570.73 | 16,570.73 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,528.39 | 14,544.08 | 14,544.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 272,720.91 | 2,141,571.25 | 1,875,483.53 | 1,805,084.22 | 757,210.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,969.26 | 973,378.29 | -196,103.53 | -386,129.42 | -443,845.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 31,311.80 | 15,821.90 | 15,821.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,061,029.97 | 4,125,053.47 | 2,484,274.98 | 2,037,171.61 | 752,791.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127,476.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,029.97 | 4,283,841.74 | 2,600,096.88 | 2,052,993.50 | 752,791.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 830,316.33 | 5,525,166.60 | 2,513,551.14 | 1,993,974.72 | 519,002.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,504.54 | 351,718.38 | 247,565.09 | 74,534.51 | 37,724.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 934.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 371,835.46 | 215,538.76 | 217,229.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,820.87 | 6,248,720.45 | 2,976,654.99 | 2,285,738.48 | 556,727.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,209.09 | -1,964,878.70 | -376,558.11 | -232,744.98 | 196,063.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,300.67 | 1,457.98 | 858.47 | 437.78 | 1,991.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,788.77 | -368,107.49 | -75,556.69 | -260,928.44 | -59,062.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,325.30 | 875,432.78 | 875,432.78 | 875,432.78 | 714,813.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,114.07 | 507,325.30 | 799,876.09 | 614,504.34 | 655,751.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 427,511.52 | -- | 257,058.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68,019.94 | -- | 33,525.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,184.13 | -- | 39,565.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,313.94 | -- | 15,041.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,096.33 | -- | 350.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,082.81 | -- | -195.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,189.53 | -- | -35,491.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 170,483.24 | -- | 35,684.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -94,580.99 | -- | -25,668.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 481.79 | -- | 13,107.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,597.38 | -- | 3,156.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -242,095.92 | -- | -80,509.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -852,127.71 | -- | -192,058.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,058,323.64 | -- | 293,942.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 621,934.95 | -- | 357,508.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 507,325.30 | -- | 614,504.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 875,432.78 | -- | 875,432.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -368,107.49 | -- | -260,928.44 | -- |
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