中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,848,250.142,325,183.46764,864.124,055,146.813,058,875.35
收到的税费返还27,253.217,130.544,545.7237,505.2733,072.55
收到的其他与经营活动有关的现金198,633.90111,765.2913,444.0198,625.9577,741.68
经营活动现金流入小计4,074,137.252,444,079.29782,853.864,191,278.033,169,689.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,796,106.571,724,754.37458,113.262,483,500.832,107,387.37
支付给职工以及为职工支付的现金238,244.93171,698.7075,465.90284,628.26197,388.94
支付的各项税费240,635.94124,684.5139,352.02263,733.16189,928.17
支付的其他与经营活动有关的现金397,460.37275,029.86178,011.59537,480.83178,738.62
经营活动现金流出小计3,672,447.812,296,167.45750,942.783,569,343.082,673,443.10
经营活动产生的现金流量净额401,689.44147,911.8431,911.08621,934.95496,246.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,097,150.18723,025.90192,884.882,879,760.531,633,992.94
取得投资收益所收到的现金32,750.9519,505.138,768.8784,363.0437,107.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,041.8226,006.065,627.2513,325.966,611.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,205.67104,754.6469,409.17137,500.001,667.58
投资活动现金流入小计1,241,148.62873,291.73276,690.173,114,949.531,679,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,524.7047,881.165,325.27133,669.9150,016.60
投资所支付的现金1,195,304.91954,998.11267,395.641,972,802.221,794,352.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,570.7316,570.73
支付的其他与投资活动有关的现金43,620.71----18,528.3914,544.08
投资活动现金流出小计1,327,450.331,002,879.27272,720.912,141,571.251,875,483.53
投资活动产生的现金流量净额-86,301.71-129,587.543,969.26973,378.29-196,103.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176,123.30167,990.9250,000.0031,311.8015,821.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00980.00--
取得借款收到的现金5,628,034.794,171,859.711,061,029.974,125,053.472,484,274.98
发行债券收到的现金--------100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金64,657.4138,113.61--127,476.48--
筹资活动现金流入小计5,868,815.504,377,964.231,111,029.974,283,841.742,600,096.88
偿还债务支付的现金5,875,919.044,057,863.65830,316.335,525,166.602,513,551.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,972.0668,542.6838,504.54351,718.38247,565.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.003,500.00--934.20--
支付其他与筹资活动有关的现金75,555.6249,554.55--371,835.46215,538.76
筹资活动现金流出小计6,031,446.724,175,960.88868,820.876,248,720.452,976,654.99
筹资活动产生的现金流量净额-162,631.22202,003.35242,209.09-1,964,878.70-376,558.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,550.40-655.06-2,300.671,457.98858.47
五、现金及现金等价物净增加额149,206.12219,672.60275,788.77-368,107.49-75,556.69
加:期初现金及现金等价物余额507,325.30507,325.30507,325.30875,432.78875,432.78
六、期末现金及现金等价物余额656,531.42726,997.90783,114.07507,325.30799,876.09
附注
净利润--405,083.64--427,511.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,981.49--68,019.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,564.87--61,184.13--
无形资产摊销--17,333.83--25,313.94--
长期待摊费用摊销--337.25--1,096.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,691.57---2,082.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---16,861.25---2,189.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,402.22--170,483.24--
投资损失---28,279.07---94,580.99--
递延所得税资产减少---13,712.39--481.79--
递延所得税负债增加--4,722.91--2,597.38--
存货的减少---155,685.24---242,095.92--
经营性应收项目的减少---1,042,338.03---852,127.71--
经营性应付项目的增加--886,053.17--1,058,323.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--147,911.84--621,934.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--726,997.90--507,325.30--
现金的期初余额--507,325.30--875,432.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--219,672.60---368,107.49--
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