中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,864.124,055,146.813,058,875.352,210,757.63817,205.97
收到的税费返还4,545.7237,505.2733,072.5530,137.601,862.69
收到的其他与经营活动有关的现金13,444.0198,625.9577,741.6867,093.7959,911.83
经营活动现金流入小计782,853.864,191,278.033,169,689.572,307,989.02878,980.49
购买商品、接受劳务支付的现金458,113.262,483,500.832,107,387.371,531,124.92418,009.80
支付给职工以及为职工支付的现金75,465.90284,628.26197,388.94161,728.5454,386.00
支付的各项税费39,352.02263,733.16189,928.17112,369.4030,391.55
支付的其他与经营活动有关的现金178,011.59537,480.83178,738.62145,257.99189,465.12
经营活动现金流出小计750,942.783,569,343.082,673,443.101,950,480.84692,252.47
经营活动产生的现金流量净额31,911.08621,934.95496,246.47357,508.18186,728.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192,884.882,879,760.531,633,992.941,395,219.31292,543.60
取得投资收益所收到的现金8,768.8784,363.0437,107.4917,233.43170.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,627.2513,325.966,611.996,502.0752.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,509.05
收到的其他与投资活动有关的现金69,409.17137,500.001,667.58--19,090.29
投资活动现金流入小计276,690.173,114,949.531,679,380.001,418,954.80313,365.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,325.27133,669.9150,016.6029,647.544,636.42
投资所支付的现金267,395.641,972,802.221,794,352.121,744,321.87752,574.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,570.7316,570.7316,570.73--
支付的其他与投资活动有关的现金--18,528.3914,544.0814,544.08--
投资活动现金流出小计272,720.912,141,571.251,875,483.531,805,084.22757,210.81
投资活动产生的现金流量净额3,969.26973,378.29-196,103.53-386,129.42-443,845.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0031,311.8015,821.9015,821.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00980.00------
取得借款收到的现金1,061,029.974,125,053.472,484,274.982,037,171.61752,791.67
发行债券收到的现金----100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--127,476.48------
筹资活动现金流入小计1,111,029.974,283,841.742,600,096.882,052,993.50752,791.67
偿还债务支付的现金830,316.335,525,166.602,513,551.141,993,974.72519,002.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,504.54351,718.38247,565.0974,534.5137,724.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--934.20------
支付其他与筹资活动有关的现金--371,835.46215,538.76217,229.25--
筹资活动现金流出小计868,820.876,248,720.452,976,654.992,285,738.48556,727.73
筹资活动产生的现金流量净额242,209.09-1,964,878.70-376,558.11-232,744.98196,063.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,300.671,457.98858.47437.781,991.19
五、现金及现金等价物净增加额275,788.77-368,107.49-75,556.69-260,928.44-59,062.43
加:期初现金及现金等价物余额507,325.30875,432.78875,432.78875,432.78714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额783,114.07507,325.30799,876.09614,504.34655,751.19
附注
净利润--427,511.52--257,058.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,019.94--33,525.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,184.13--39,565.09--
无形资产摊销--25,313.94--15,041.24--
长期待摊费用摊销--1,096.33--350.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,082.81---195.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,189.53---35,491.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170,483.24--35,684.39--
投资损失---94,580.99---25,668.61--
递延所得税资产减少--481.79--13,107.54--
递延所得税负债增加--2,597.38--3,156.17--
存货的减少---242,095.92---80,509.77--
经营性应收项目的减少---852,127.71---192,058.40--
经营性应付项目的增加--1,058,323.64--293,942.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--621,934.95--357,508.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--507,325.30--614,504.34--
现金的期初余额--875,432.78--875,432.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---368,107.49---260,928.44--
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