中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,058,875.352,210,757.63817,205.972,905,236.292,202,431.76
收到的税费返还33,072.5530,137.601,862.6932,060.9724,357.24
收到的其他与经营活动有关的现金77,741.6867,093.7959,911.8388,512.2961,356.88
经营活动现金流入小计3,169,689.572,307,989.02878,980.493,025,809.552,288,145.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,107,387.371,531,124.92418,009.801,838,832.241,449,136.53
支付给职工以及为职工支付的现金197,388.94161,728.5454,386.00248,813.13165,535.15
支付的各项税费189,928.17112,369.4030,391.55172,876.00156,512.23
支付的其他与经营活动有关的现金178,738.62145,257.99189,465.12258,876.25211,589.13
经营活动现金流出小计2,673,443.101,950,480.84692,252.472,519,397.631,982,773.05
经营活动产生的现金流量净额496,246.47357,508.18186,728.01506,411.92305,372.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,633,992.941,395,219.31292,543.603,105,169.851,781,660.00
取得投资收益所收到的现金37,107.4917,233.43170.1350,482.7442,250.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,611.996,502.0752.169,776.998,601.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,509.05----
收到的其他与投资活动有关的现金1,667.58--19,090.29--30,259.03
投资活动现金流入小计1,679,380.001,418,954.80313,365.233,165,429.581,862,771.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,016.6029,647.544,636.4253,055.0738,226.80
投资所支付的现金1,794,352.121,744,321.87752,574.393,850,684.962,121,178.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,570.7316,570.73------
支付的其他与投资活动有关的现金14,544.0814,544.08--20,590.41178.00
投资活动现金流出小计1,875,483.531,805,084.22757,210.813,924,330.442,159,583.04
投资活动产生的现金流量净额-196,103.53-386,129.42-443,845.58-758,900.86-296,811.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,821.9015,821.90--4,313.46512.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------639.60512.20
取得借款收到的现金2,484,274.982,037,171.61752,791.671,666,892.62819,111.98
发行债券收到的现金100,000.00----449,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------104,152.25--
筹资活动现金流入小计2,600,096.882,052,993.50752,791.672,224,758.33819,624.18
偿还债务支付的现金2,513,551.141,993,974.72519,002.981,425,674.72768,235.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247,565.0974,534.5137,724.75274,668.38194,816.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,119.501,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金215,538.76217,229.25--114,176.75423.12
筹资活动现金流出小计2,976,654.992,285,738.48556,727.731,814,519.86963,475.26
筹资活动产生的现金流量净额-376,558.11-232,744.98196,063.94410,238.47-143,851.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响858.47437.781,991.192,869.64-4,601.90
五、现金及现金等价物净增加额-75,556.69-260,928.44-59,062.43160,619.17-139,891.40
加:期初现金及现金等价物余额875,432.78875,432.78714,813.62714,813.62714,813.62
六、期末现金及现金等价物余额799,876.09614,504.34655,751.19875,432.78574,922.22
附注
净利润--257,058.35--195,663.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,525.47--36,913.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,808.98--58,487.27--
无形资产摊销--12,797.35--25,167.20--
长期待摊费用摊销--350.59--807.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.36---430.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---35,491.39---3,264.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,684.39--155,205.75--
投资损失---25,668.61---87,109.70--
递延所得税资产减少--13,107.54--8,238.65--
递延所得税负债增加--3,156.17---5,588.36--
存货的减少---80,509.77---84,827.12--
经营性应收项目的减少---192,058.40---35,643.64--
经营性应付项目的增加--293,942.88--242,793.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--357,508.18--506,411.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--614,504.34--875,432.78--
现金的期初余额--875,432.78--714,813.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---260,928.44--160,619.17--
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