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| 中联重科(000157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,376,288.92 | 1,292,372.78 | 1,367,186.57 | 1,372,000.25 | 1,405,120.73 |
| 交易性金融资产 | 358,790.23 | 157,055.57 | 226,415.63 | 162,233.44 | 162,288.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,809,521.17 | 2,948,696.13 | 2,826,902.32 | 2,460,124.35 | 2,660,706.26 |
| 应收票据 | 4,915.50 | 5,072.72 | 9,607.15 | 9,355.97 | 6,470.38 |
| 应收账款 | 2,804,605.67 | 2,943,623.40 | 2,817,295.17 | 2,450,768.38 | 2,654,235.88 |
| 应收款项融资 | 338,790.04 | 87,337.62 | 100,451.03 | 138,529.98 | 136,148.61 |
| 预付款项 | 523,741.37 | 508,123.19 | 331,958.81 | 316,600.76 | 372,584.17 |
| 其他应收款(合计) | 115,624.91 | 96,037.92 | 101,449.67 | 87,585.93 | 91,368.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 8,025.16 | -- | -- | 959.92 |
| 其他应收款 | -- | 128,979.97 | -- | 87,585.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,127,762.65 | 2,339,057.86 | 2,357,079.41 | 2,256,355.46 | 2,242,361.43 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.27 | -- | 2.82 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 343,722.11 | 330,056.89 | 359,571.60 | 360,657.67 | 469,568.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 282,221.18 | 291,423.40 | 274,109.41 | 288,498.14 | 219,464.85 |
| 流动资产合计 | 8,277,110.97 | 8,050,345.23 | 7,945,318.31 | 7,442,796.92 | 7,759,843.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 61,031.76 | 49,674.03 | 46,537.31 | 46,913.93 | 49,964.79 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 877,513.26 | 928,102.94 | 1,110,183.51 | 1,057,336.53 | 1,300,872.39 |
| 长期股权投资 | 445,888.07 | 445,136.57 | 450,889.67 | 448,445.90 | 446,633.71 |
| 投资性房地产 | 5,535.18 | 5,580.43 | 5,573.65 | 5,644.07 | 5,694.37 |
| 在建工程(合计) | 994,976.54 | 976,062.11 | 931,059.04 | 867,677.56 | 779,364.84 |
| 在建工程 | -- | 976,062.11 | -- | 867,677.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,124,555.55 | 1,133,272.62 | 1,142,590.70 | 1,128,585.29 | 1,117,825.50 |
| 固定资产净额 | -- | 1,133,272.62 | -- | 1,128,585.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,569.68 | 46,061.58 | 56,917.90 | 60,530.60 | 49,343.60 |
| 无形资产 | 478,759.30 | 481,504.32 | 519,360.08 | 502,614.71 | 516,142.35 |
| 开发支出 | 1,213.40 | 1,297.66 | 1,297.66 | 1,297.66 | 1,232.89 |
| 商誉 | 276,364.85 | 277,586.83 | 266,491.89 | 261,668.43 | 267,133.74 |
| 长期待摊费用 | 4,689.13 | 4,750.88 | 4,496.29 | 4,731.52 | 4,520.84 |
| 递延所得税资产 | 249,750.86 | 259,221.12 | 258,522.92 | 263,671.65 | 264,539.81 |
| 其他非流动资产 | 84,629.51 | 83,837.08 | 62,531.56 | 80,955.24 | 76,814.10 |
| 非流动资产合计 | 4,833,473.55 | 4,872,981.95 | 5,035,496.83 | 4,931,772.21 | 5,106,726.41 |
| 资产总计 | 13,110,584.51 | 12,923,327.18 | 12,980,815.13 | 12,374,569.13 | 12,866,570.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,276.94 | 71,773.29 | 114,611.12 | 142,644.84 | 361,712.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,624,995.48 | 1,942,189.58 | 1,823,711.60 | 1,671,292.00 | 1,893,465.08 |
| 应付票据 | 699,794.01 | 817,441.10 | 962,645.38 | 788,271.30 | 950,955.74 |
| 应付账款 | 925,201.47 | 1,124,748.48 | 861,066.21 | 883,020.69 | 942,509.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54,573.69 | 52,015.21 | 32,738.82 | 86,149.17 | 45,214.95 |
| 应交税费 | 66,715.88 | 62,685.36 | 57,993.57 | 60,712.34 | 70,343.24 |
| 其他应付款(合计) | 638,974.29 | 865,694.85 | 498,177.53 | 584,092.59 | 583,407.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 252,841.11 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 612,853.74 | -- | 584,092.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 777,164.85 | 817,853.52 | 967,567.06 | 960,855.76 | 693,402.30 |
| 其他流动负债 | 737,577.16 | 490,961.99 | 880,714.53 | 600,536.05 | 962,605.63 |
| 流动负债合计 | 4,365,363.55 | 4,501,389.35 | 4,580,346.84 | 4,298,518.12 | 4,803,481.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,079,918.12 | 1,935,480.59 | 1,679,745.54 | 1,541,221.13 | 1,486,711.79 |
| 应付债券 | 200,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,364.89 | 28,189.52 | 34,530.87 | 36,159.06 | 30,260.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,793.06 | 9,606.64 | 15,337.02 | 16,496.76 | 22,815.63 |
| 长期应付款 | -- | 9,606.64 | -- | 16,496.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,215.76 | 6,178.06 | 7,084.88 | 6,094.90 | 8,370.18 |
| 递延所得税负债 | 72,048.47 | 77,702.19 | 66,464.70 | 69,564.80 | 60,892.01 |
| 长期递延收益 | 240,389.81 | 266,723.86 | 353,387.22 | 269,772.53 | 283,788.46 |
| 其他非流动负债 | 60,476.45 | 60,476.45 | 152,936.87 | 152,936.87 | 154,844.58 |
| 非流动负债合计 | 2,688,206.56 | 2,484,357.31 | 2,309,487.10 | 2,092,246.06 | 2,047,682.67 |
| 负债合计 | 7,053,570.11 | 6,985,746.66 | 6,889,833.93 | 6,390,764.18 | 6,851,164.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 864,853.52 | 864,853.52 | 867,799.22 | 867,799.22 | 867,799.22 |
| 资本公积 | 1,908,700.31 | 1,899,269.08 | 1,916,300.15 | 1,919,500.85 | 1,941,303.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | 14,983.95 | 5,371.85 | -- |
| 其他综合收益 | -191,204.73 | -189,797.28 | -199,594.95 | -192,489.41 | -183,285.68 |
| 专项储备 | 11,248.40 | 16,575.95 | 17,972.87 | 17,702.66 | 17,005.12 |
| 盈余公积 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 | 438,444.35 |
| 一般风险准备 | 20,398.74 | 20,398.74 | 20,398.74 | 20,398.74 | 20,398.74 |
| 未分配利润 | 2,780,099.27 | 2,664,540.36 | 2,788,743.78 | 2,647,723.88 | 2,609,612.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,832,539.86 | 5,714,284.72 | 5,835,080.21 | 5,713,708.46 | 5,711,277.72 |
| 少数股东权益 | 224,474.55 | 223,295.80 | 255,900.99 | 270,096.49 | 304,128.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,057,014.41 | 5,937,580.52 | 6,090,981.20 | 5,983,804.95 | 6,015,405.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,110,584.51 | 12,923,327.18 | 12,980,815.13 | 12,374,569.13 | 12,866,570.18 |
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