神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,032,202.9914,792,389.0910,461,374.956,791,852.113,159,850.87
收到的税费返还157.744,629.393,856.411,758.36602.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,910.6822,541.8621,238.314,862.9313,499.26
经营活动现金流入小计4,034,271.4214,819,560.3410,486,469.676,798,473.413,173,952.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,641,756.7814,137,736.079,943,821.046,561,780.203,100,754.80
支付给职工以及为职工支付的现金46,664.70167,933.67136,043.6397,707.8041,138.55
支付的各项税费21,991.78117,249.5285,183.3364,575.2227,047.15
支付的其他与经营活动有关的现金50,971.58146,184.47104,735.9559,435.7730,179.26
经营活动现金流出小计3,761,384.8314,569,103.7310,269,783.966,783,498.993,199,119.76
经营活动产生的现金流量净额272,886.59250,456.61216,685.7214,974.42-25,167.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,375.78--------
取得投资收益所收到的现金2,963.7131,669.7619,732.8012,964.175,645.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.54407.35393.99378.17296.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,121.912,057.351,057.3557.35
投资活动现金流入小计4,348.0235,199.0222,184.1514,399.695,999.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,122.9258,810.0746,023.8236,280.3723,354.57
投资所支付的现金10,002.2216,285.0514,944.7512,821.751,543.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.5014.50
投资活动现金流出小计23,125.1475,095.1260,968.5849,116.6224,912.66
投资活动产生的现金流量净额-18,777.12-39,896.10-38,784.43-34,716.93-18,913.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,911.6315,517.7913,998.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金268,830.932,529,081.181,790,787.201,283,718.97402,897.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计268,830.932,544,992.811,806,304.991,297,717.43402,897.63
偿还债务支付的现金364,138.222,605,775.321,946,943.131,211,139.70335,207.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,975.00129,576.90107,516.0581,196.3522,851.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,158.2713,566.3513,873.771,803.891,109.35
筹资活动现金流出小计383,271.492,748,918.582,068,332.961,294,139.95359,168.66
筹资活动产生的现金流量净额-114,440.56-203,925.76-262,027.973,577.4843,728.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,075.635,054.013,076.091,417.161,830.02
五、现金及现金等价物净增加额140,744.5511,688.75-81,050.59-14,747.871,478.59
加:期初现金及现金等价物余额559,607.48547,918.72547,918.72547,918.72547,918.72
六、期末现金及现金等价物余额700,352.02559,607.48466,868.13533,170.85549,397.31
附注
净利润--77,721.35--52,509.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,016.15--21,941.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,040.27--2,875.09--
无形资产摊销--5,289.71--1,513.81--
长期待摊费用摊销--832.94--448.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---470.60---390.99--
固定资产报废损失--63.79--12.82--
公允价值变动损失--30,471.37---4,482.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81,597.04--43,861.29--
投资损失--8,381.67--3,555.82--
递延所得税资产减少---11,187.27---7,217.56--
递延所得税负债增加---2,904.34--1,668.41--
存货的减少---44,466.29---152,767.67--
经营性应收项目的减少---32,037.88---51,072.99--
经营性应付项目的增加--99,000.28--99,594.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,101.49------
经营活动产生现金流量净额--250,456.61--14,974.42--
债务转为资本--15.32------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--559,607.48--533,170.85--
现金的期初余额--547,918.72--547,918.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,688.75---14,747.87--
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