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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,032,202.99 | 14,792,389.09 | 10,461,374.95 | 6,791,852.11 | 3,159,850.87 |
| 收到的税费返还 | 157.74 | 4,629.39 | 3,856.41 | 1,758.36 | 602.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.68 | 22,541.86 | 21,238.31 | 4,862.93 | 13,499.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,034,271.42 | 14,819,560.34 | 10,486,469.67 | 6,798,473.41 | 3,173,952.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,641,756.78 | 14,137,736.07 | 9,943,821.04 | 6,561,780.20 | 3,100,754.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,664.70 | 167,933.67 | 136,043.63 | 97,707.80 | 41,138.55 |
| 支付的各项税费 | 21,991.78 | 117,249.52 | 85,183.33 | 64,575.22 | 27,047.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,971.58 | 146,184.47 | 104,735.95 | 59,435.77 | 30,179.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,761,384.83 | 14,569,103.73 | 10,269,783.96 | 6,783,498.99 | 3,199,119.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,886.59 | 250,456.61 | 216,685.72 | 14,974.42 | -25,167.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,375.78 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,963.71 | 31,669.76 | 19,732.80 | 12,964.17 | 5,645.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.54 | 407.35 | 393.99 | 378.17 | 296.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,121.91 | 2,057.35 | 1,057.35 | 57.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,348.02 | 35,199.02 | 22,184.15 | 14,399.69 | 5,999.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,122.92 | 58,810.07 | 46,023.82 | 36,280.37 | 23,354.57 |
| 投资所支付的现金 | 10,002.22 | 16,285.05 | 14,944.75 | 12,821.75 | 1,543.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.50 | 14.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,125.14 | 75,095.12 | 60,968.58 | 49,116.62 | 24,912.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,777.12 | -39,896.10 | -38,784.43 | -34,716.93 | -18,913.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,911.63 | 15,517.79 | 13,998.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 268,830.93 | 2,529,081.18 | 1,790,787.20 | 1,283,718.97 | 402,897.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,830.93 | 2,544,992.81 | 1,806,304.99 | 1,297,717.43 | 402,897.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,138.22 | 2,605,775.32 | 1,946,943.13 | 1,211,139.70 | 335,207.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,975.00 | 129,576.90 | 107,516.05 | 81,196.35 | 22,851.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,158.27 | 13,566.35 | 13,873.77 | 1,803.89 | 1,109.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,271.49 | 2,748,918.58 | 2,068,332.96 | 1,294,139.95 | 359,168.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,440.56 | -203,925.76 | -262,027.97 | 3,577.48 | 43,728.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.63 | 5,054.01 | 3,076.09 | 1,417.16 | 1,830.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,744.55 | 11,688.75 | -81,050.59 | -14,747.87 | 1,478.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,607.48 | 547,918.72 | 547,918.72 | 547,918.72 | 547,918.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700,352.02 | 559,607.48 | 466,868.13 | 533,170.85 | 549,397.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,721.35 | -- | 52,509.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,016.15 | -- | 21,941.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,040.27 | -- | 2,875.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,289.71 | -- | 1,513.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 832.94 | -- | 448.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -470.60 | -- | -390.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.79 | -- | 12.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,471.37 | -- | -4,482.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 81,597.04 | -- | 43,861.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,381.67 | -- | 3,555.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,187.27 | -- | -7,217.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,904.34 | -- | 1,668.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,466.29 | -- | -152,767.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,037.88 | -- | -51,072.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 99,000.28 | -- | 99,594.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,101.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 250,456.61 | -- | 14,974.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 15.32 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 559,607.48 | -- | 533,170.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 547,918.72 | -- | 547,918.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,688.75 | -- | -14,747.87 | -- |
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