神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,851,734.522,585,037.709,146,155.276,088,757.013,840,665.45
收到的税费返还338.5315.561,098.74402.92266.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,820.65308.877,115.2529,632.3628,171.80
经营活动现金流入小计4,857,893.712,585,362.129,154,369.266,118,792.293,869,103.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,703,362.572,480,177.638,813,600.265,826,096.513,650,657.56
支付给职工以及为职工支付的现金53,080.5124,376.5795,384.3372,999.5050,951.11
支付的各项税费38,699.3420,768.8780,096.9761,962.3047,665.31
支付的其他与经营活动有关的现金46,968.6833,554.63129,233.7494,647.8765,443.87
经营活动现金流出小计4,842,111.102,558,877.709,118,315.306,055,706.173,814,717.85
经营活动产生的现金流量净额15,782.6026,484.4236,053.9663,086.1254,385.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,675.00--11,063.2111,163.216,650.00
取得投资收益所收到的现金17,235.1637.482,079.451,411.891,021.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.828.20550.54228.30213.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,051.9845.6813,693.2012,803.407,885.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,416.842,238.46143,079.22141,065.852,603.53
投资所支付的现金3,815.27815.8621,370.0718,978.1518,006.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20.11----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,232.113,054.32164,469.40160,044.0020,610.33
投资活动产生的现金流量净额16,819.87-3,008.64-150,776.20-147,240.60-12,724.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,108.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金935,099.98346,013.351,704,045.871,221,484.35890,563.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计938,208.43346,013.351,704,045.871,221,484.35890,563.84
偿还债务支付的现金864,923.79339,133.871,565,326.571,074,379.18766,195.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,118.9716,539.1770,372.9552,729.3833,675.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,019.315,019.312,135.88910.85716.48
筹资活动现金流出小计925,062.07360,692.351,637,835.401,128,019.41800,587.22
筹资活动产生的现金流量净额13,146.36-14,679.0066,210.4793,464.9489,976.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.50405.53-700.55312.99-415.20
五、现金及现金等价物净增加额45,626.339,202.31-49,212.339,623.44131,222.36
加:期初现金及现金等价物余额97,862.1497,862.14147,074.47147,074.47147,074.47
六、期末现金及现金等价物余额143,488.48107,064.4697,862.14156,697.91278,296.83
附注
净利润39,673.75--51,602.65--26,914.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,741.30--1,665.88--9,818.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,744.07--4,472.10--2,304.53
无形资产摊销481.18--961.42--480.71
长期待摊费用摊销355.86--846.30--306.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.21---69.45---75.04
固定资产报废损失24.19--216.21--75.65
公允价值变动损失3,313.52---300.10---2,416.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,354.91--67,934.45--28,632.73
投资损失-16,664.83---5,916.57---891.00
递延所得税资产减少-17,533.44---7,054.05---5,699.00
递延所得税负债增加466.07---1,761.23--2,243.49
存货的减少-169,947.66--28,360.03---11,035.43
经营性应收项目的减少111,658.93---182,038.28--37,990.81
经营性应付项目的增加19,209.96--77,134.61---34,265.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,782.60--36,053.96--54,385.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,688.48--96,962.14--278,296.83
现金的期初余额96,862.14--147,074.47--147,074.47
现金等价物的期末余额800.00--900.00----
现金等价物的期初余额1,000.00--------
现金及现金等价物的净增加额45,626.33---49,212.33--131,222.36
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