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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,974,217.08 | 8,716,998.36 | 4,032,202.99 | 14,792,389.09 | 10,461,374.95 |
| 收到的税费返还 | 2,395.91 | 884.28 | 157.74 | 4,629.39 | 3,856.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,703.50 | 7,711.51 | 1,910.68 | 22,541.86 | 21,238.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,990,316.49 | 8,725,594.15 | 4,034,271.42 | 14,819,560.34 | 10,486,469.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,752,179.76 | 8,460,068.79 | 3,641,756.78 | 14,137,736.07 | 9,943,821.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,123.16 | 93,400.05 | 46,664.70 | 167,933.67 | 136,043.63 |
| 支付的各项税费 | 74,581.29 | 53,444.46 | 21,991.78 | 117,249.52 | 85,183.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,575.70 | 68,245.98 | 50,971.58 | 146,184.47 | 104,735.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,069,459.91 | 8,675,159.28 | 3,761,384.83 | 14,569,103.73 | 10,269,783.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,143.42 | 50,434.87 | 272,886.59 | 250,456.61 | 216,685.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,437.81 | 1,375.78 | 1,375.78 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,139.22 | 6,478.79 | 2,963.71 | 31,669.76 | 19,732.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.88 | 38.32 | 8.54 | 407.35 | 393.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,001.74 | 1,001.74 | -- | 3,121.91 | 2,057.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,631.65 | 8,894.63 | 4,348.02 | 35,199.02 | 22,184.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,909.46 | 19,387.08 | 13,122.92 | 58,810.07 | 46,023.82 |
| 投资所支付的现金 | 85,182.18 | 52,951.11 | 10,002.22 | 16,285.05 | 14,944.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,024.25 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,115.89 | 72,338.19 | 23,125.14 | 75,095.12 | 60,968.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,484.24 | -63,443.56 | -18,777.12 | -39,896.10 | -38,784.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,068.39 | 8,181.37 | -- | 15,911.63 | 15,517.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,510,951.61 | 908,109.30 | 268,830.93 | 2,529,081.18 | 1,790,787.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 651.00 | 651.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,671.00 | 916,941.67 | 268,830.93 | 2,544,992.81 | 1,806,304.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,196,498.17 | 866,235.15 | 364,138.22 | 2,605,775.32 | 1,946,943.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,244.40 | 55,434.25 | 14,975.00 | 129,576.90 | 107,516.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,234.42 | 91,764.98 | 4,158.27 | 13,566.35 | 13,873.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,407,976.98 | 1,013,434.39 | 383,271.49 | 2,748,918.58 | 2,068,332.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,694.02 | -96,492.71 | -114,440.56 | -203,925.76 | -262,027.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,411.89 | -2,303.25 | 1,075.63 | 5,054.01 | 3,076.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,345.53 | -111,804.65 | 140,744.55 | 11,688.75 | -81,050.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,607.48 | 559,607.48 | 559,607.48 | 547,918.72 | 547,918.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,261.95 | 447,802.83 | 700,352.02 | 559,607.48 | 466,868.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,095.23 | -- | 77,721.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,686.90 | -- | 15,016.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,879.17 | -- | 6,040.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,911.59 | -- | 5,289.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 576.26 | -- | 832.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.32 | -- | -470.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.09 | -- | 63.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -84.63 | -- | 30,471.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,143.92 | -- | 81,597.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,374.24 | -- | 8,381.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,634.28 | -- | -11,187.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,705.17 | -- | -2,904.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -144,326.66 | -- | -44,466.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,171.24 | -- | -32,037.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 269,379.12 | -- | 99,000.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,101.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,434.87 | -- | 250,456.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 15.32 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 447,802.83 | -- | 559,607.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 559,607.48 | -- | 547,918.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,804.65 | -- | 11,688.75 | -- |
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