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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 296,980.93 | 498,265.00 | 427,719.04 | 432,184.57 | 488,700.06 |
| 交易性金融资产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 17,199.95 |
| 衍生金融资产 | 13,191.10 | 10,171.95 | 1,373.77 | 5,051.72 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,118,984.39 | 988,282.01 | 939,577.83 | 903,255.79 | 912,388.82 |
| 应收票据 | 14,156.72 | 17,462.98 | 27,375.25 | 30,206.81 | 18,162.87 |
| 应收账款 | 1,104,827.67 | 970,819.03 | 912,202.58 | 873,048.98 | 894,225.95 |
| 应收款项融资 | 54,875.22 | 41,525.46 | 26,704.55 | 36,601.72 | 37,187.34 |
| 预付款项 | 297,617.87 | 373,779.02 | 276,430.00 | 577,073.80 | 311,062.88 |
| 其他应收款(合计) | 19,179.36 | 30,413.99 | 26,077.21 | 29,740.95 | 30,532.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,413.99 | -- | 29,740.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,024,559.52 | 1,123,058.87 | 1,273,641.32 | 1,249,499.07 | 1,202,003.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,014.24 | 21,965.10 | 28,934.21 | 11,142.76 | 12,192.22 |
| 流动资产合计 | 2,851,375.13 | 3,090,405.22 | 3,003,048.12 | 3,247,127.24 | 3,014,490.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 364.56 | 362.53 | 360.14 | 357.74 | 354.99 |
| 长期股权投资 | 70,475.50 | 71,737.37 | 26,449.77 | 26,132.69 | 23,384.76 |
| 投资性房地产 | 524,794.75 | 511,357.97 | 503,477.06 | 495,492.00 | 471,437.31 |
| 在建工程(合计) | 29,447.41 | 24,581.46 | 22,738.59 | 21,665.27 | 18,428.76 |
| 在建工程 | -- | 24,581.46 | -- | 21,665.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,956.41 | 17,608.45 | 18,498.70 | 19,365.60 | 18,375.98 |
| 固定资产净额 | -- | 17,608.45 | -- | 19,365.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,519.53 | 3,487.53 | 3,793.77 | 4,495.52 | 5,115.01 |
| 无形资产 | 18,824.13 | 22,842.72 | 23,285.83 | 23,723.43 | 24,043.57 |
| 开发支出 | 1,990.00 | 1,232.86 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 95,650.27 | 95,650.27 | 95,650.27 | 95,650.27 | 95,650.27 |
| 长期待摊费用 | 1,907.20 | 2,121.35 | 2,379.13 | 2,532.50 | 2,413.57 |
| 递延所得税资产 | 80,715.92 | 63,134.50 | 56,968.64 | 50,600.63 | 60,373.85 |
| 其他非流动资产 | 8,981.83 | 8,981.83 | 8,981.83 | 8,981.83 | 8,981.83 |
| 非流动资产合计 | 886,027.01 | 855,125.71 | 787,092.32 | 774,476.93 | 752,567.16 |
| 资产总计 | 3,737,402.15 | 3,945,530.94 | 3,790,140.44 | 4,021,604.17 | 3,767,057.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 763,293.39 | 869,071.70 | 765,528.57 | 832,965.35 | 906,381.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 193.89 |
| 应付票据及应付账款 | 1,078,187.40 | 1,147,383.70 | 1,211,814.03 | 1,302,695.96 | 1,275,746.31 |
| 应付票据 | 529,660.68 | 677,006.09 | 653,113.31 | 669,426.52 | 600,618.56 |
| 应付账款 | 548,526.72 | 470,377.61 | 558,700.73 | 633,269.44 | 675,127.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,843.65 | 34,636.30 | 46,512.73 | 53,006.30 | 36,711.37 |
| 应交税费 | 84,746.23 | 64,957.36 | 63,166.84 | 67,935.92 | 71,912.09 |
| 其他应付款(合计) | 46,713.80 | 91,206.76 | 85,662.68 | 91,310.83 | 93,105.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 734.20 | 203.27 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 91,003.49 | -- | 91,310.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,275.05 | 57,622.42 | 64,970.82 | 60,964.74 | 65,290.90 |
| 其他流动负债 | 95.98 | 470.48 | 480.68 | 1,182.44 | 120.48 |
| 流动负债合计 | 2,321,664.52 | 2,532,154.10 | 2,438,593.07 | 2,753,922.75 | 2,666,053.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 484,572.19 | 537,580.75 | 468,912.88 | 410,041.08 | 310,849.68 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,531.41 | 1,297.48 | 1,341.36 | 1,512.62 | 1,813.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 43,176.40 | 33,397.67 | 27,263.94 | 27,517.84 | 26,824.05 |
| 长期递延收益 | 874.10 | 1,020.06 | 1,569.78 | 1,569.78 | 1,005.50 |
| 其他非流动负债 | -- | 657.89 | 6,767.30 | 5,041.91 | 122.44 |
| 非流动负债合计 | 530,154.10 | 573,953.85 | 505,855.26 | 445,683.23 | 340,614.73 |
| 负债合计 | 2,851,818.62 | 3,106,107.95 | 2,944,448.33 | 3,199,605.98 | 3,006,667.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,958.15 | 66,958.02 | 66,897.15 | 66,845.63 | 66,380.16 |
| 资本公积 | 411,921.02 | 410,725.65 | 408,698.57 | 407,122.03 | 384,522.53 |
| 减：库存股 | 27,963.32 | 27,963.32 | 27,963.32 | 27,963.32 | 29,175.42 |
| 其他综合收益 | 26,718.95 | 24,694.28 | 26,474.68 | 26,333.07 | 26,165.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,501.37 | 16,501.37 | 16,501.37 | 16,501.37 | 13,125.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 327,310.01 | 285,582.82 | 292,276.31 | 271,365.82 | 242,401.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 821,446.19 | 776,498.82 | 782,884.78 | 760,204.61 | 703,419.50 |
| 少数股东权益 | 64,137.33 | 62,924.17 | 62,807.33 | 61,793.58 | 56,969.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 885,583.52 | 839,422.99 | 845,692.11 | 821,998.19 | 760,389.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,737,402.15 | 3,945,530.94 | 3,790,140.44 | 4,021,604.17 | 3,767,057.34 |
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