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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 657,434.60 | 534,646.32 | 730,902.41 | 565,023.55 | 470,064.55 |
| 交易性金融资产 | 10,000.06 | 10,000.05 | 1,000.83 | 1,000.84 | 0.05 |
| 衍生金融资产 | 478.53 | 543.93 | 2,351.25 | 3,755.91 | 5,109.21 |
| 应收票据及应收账款 | 1,142,355.13 | 1,424,382.84 | 1,163,663.64 | 1,253,066.05 | 1,216,637.54 |
| 应收票据 | 41,641.02 | 27,887.71 | 7,284.80 | 46,428.22 | 10,598.57 |
| 应收账款 | 1,100,714.11 | 1,396,495.13 | 1,156,378.83 | 1,206,637.83 | 1,206,038.97 |
| 应收款项融资 | 57,424.97 | 36,826.00 | 53,263.09 | 101,476.12 | 74,637.47 |
| 预付款项 | 318,317.15 | 378,875.62 | 245,758.98 | 367,514.29 | 295,355.46 |
| 其他应收款(合计) | 45,983.38 | 50,149.83 | 39,177.79 | 35,078.74 | 32,914.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 50,149.83 | -- | 35,078.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,734,725.52 | 1,398,756.40 | 1,308,469.31 | 1,261,620.64 | 1,413,527.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 95,656.32 | 63,956.15 | 61,492.36 | 53,220.91 | 63,984.79 |
| 流动资产合计 | 4,071,900.62 | 3,904,242.98 | 3,612,795.91 | 3,649,120.37 | 3,577,096.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 374.06 | 373.22 | 372.37 | 371.12 |
| 长期股权投资 | 75,034.24 | 87,293.87 | 76,141.79 | 67,341.21 | 68,505.74 |
| 投资性房地产 | 442,080.42 | 442,080.42 | 442,080.42 | 442,263.42 | 484,488.47 |
| 在建工程(合计) | 33,708.13 | 25,551.96 | 25,046.21 | 17,546.11 | 15,374.40 |
| 在建工程 | -- | 25,551.96 | -- | 17,546.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,692.10 | 72,410.26 | 72,658.70 | 72,154.75 | 72,131.28 |
| 固定资产净额 | -- | 72,410.26 | -- | 72,154.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,606.55 | 2,852.81 | 3,232.55 | 3,427.58 | 3,935.31 |
| 无形资产 | 61,259.58 | 60,962.79 | 62,047.89 | 61,480.42 | 60,318.69 |
| 开发支出 | 2,584.38 | 1,686.66 | 485.14 | 2,044.90 | 1,231.04 |
| 商誉 | 139,166.56 | 132,584.13 | 132,584.13 | 132,584.13 | 132,584.13 |
| 长期待摊费用 | 1,063.45 | 1,015.71 | 1,306.43 | 1,553.03 | 1,185.62 |
| 递延所得税资产 | 67,437.64 | 69,420.38 | 71,773.73 | 59,235.50 | 52,958.41 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 965,231.82 | 940,309.32 | 909,378.38 | 888,301.18 | 919,838.56 |
| 资产总计 | 5,037,132.44 | 4,844,552.30 | 4,522,174.29 | 4,537,421.55 | 4,496,935.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,276,073.03 | 1,021,861.64 | 854,302.07 | 1,038,156.43 | 1,032,349.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,406,964.76 | 1,729,723.75 | 1,511,778.86 | 1,415,583.87 | 1,339,987.92 |
| 应付票据 | 657,670.40 | 732,401.92 | 672,904.20 | 746,286.53 | 729,573.88 |
| 应付账款 | 749,294.36 | 997,321.84 | 838,874.66 | 669,297.33 | 610,414.03 |
| 预收款项 | 56.45 | 214.96 | 213.43 | 189.91 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38,604.10 | 36,954.59 | 45,420.18 | 50,447.80 | 31,334.39 |
| 应交税费 | 91,361.37 | 79,038.06 | 87,706.52 | 75,820.02 | 101,212.84 |
| 其他应付款(合计) | 78,057.69 | 73,234.97 | 73,265.26 | 74,766.80 | 85,468.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 73,234.97 | -- | 74,766.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,304.49 | 19,721.07 | 20,137.79 | 29,823.93 | 85,994.30 |
| 其他流动负债 | 945.56 | 907.20 | -- | -- | 95.98 |
| 流动负债合计 | 3,327,072.24 | 3,193,192.69 | 2,808,743.79 | 2,936,808.76 | 3,026,254.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 488,499.80 | 470,067.30 | 541,467.50 | 444,536.00 | 305,475.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 127,498.29 | 126,700.17 |
| 租赁负债 | 637.21 | 878.49 | 1,241.68 | 1,337.83 | 1,645.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,779.05 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 901.24 | 901.24 | 731.92 |
| 递延所得税负债 | 28,117.05 | 22,678.40 | 27,076.77 | 28,762.69 | 30,740.33 |
| 长期递延收益 | -- | 5.50 | 33.87 | 43.33 | 52.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 319.28 | -- |
| 非流动负债合计 | 520,033.10 | 493,629.68 | 570,721.06 | 603,398.67 | 465,346.58 |
| 负债合计 | 3,847,105.35 | 3,686,822.37 | 3,379,464.86 | 3,540,207.43 | 3,491,601.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,276.12 | 72,019.62 | 71,126.07 | 66,958.65 | 66,958.27 |
| 资本公积 | 572,431.80 | 569,105.83 | 550,792.61 | 417,945.92 | 419,693.85 |
| 减：库存股 | 36,897.17 | 36,834.18 | 29,478.63 | 25,956.50 | 26,219.59 |
| 其他综合收益 | 32,429.88 | 32,404.73 | 31,806.42 | 36,586.42 | 29,383.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,922.33 | 21,922.33 | 21,922.33 | 21,922.33 | 19,774.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 448,299.01 | 423,834.05 | 421,847.87 | 400,120.41 | 416,352.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,110,461.97 | 1,082,452.37 | 1,068,016.67 | 924,517.93 | 932,883.82 |
| 少数股东权益 | 79,565.13 | 75,277.56 | 74,692.76 | 72,696.18 | 72,450.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,190,027.10 | 1,157,729.93 | 1,142,709.43 | 997,214.11 | 1,005,334.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,037,132.44 | 4,844,552.30 | 4,522,174.29 | 4,537,421.55 | 4,496,935.46 |
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