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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,617.31 | 215,241.21 | 183,063.19 | 161,815.62 | 196,081.46 |
| 交易性金融资产 | 8,291.90 | 1,546.51 | 1,531.30 | 39.70 | 226.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 800,384.21 | 819,078.07 | 835,780.46 | 980,859.96 | 754,289.86 |
| 应收票据 | 41,398.39 | 33,899.47 | 86,821.10 | 120,393.50 | 76,181.34 |
| 应收账款 | 758,985.81 | 785,178.60 | 748,959.36 | 860,466.47 | 678,108.52 |
| 预付款项 | 165,980.54 | 185,637.88 | 66,933.95 | 173,205.50 | 166,591.58 |
| 应收利息 | 184.97 | 75.08 | 2,300.41 | 2,188.48 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,569.26 | -- | 19,790.72 | 23,031.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 833,174.73 | 815,070.04 | 717,997.69 | 650,706.82 | 749,833.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 37.44 | 144.63 | 153.27 | 153.27 | 153.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,730.63 | 53,943.10 | 41,004.29 | 41,369.09 | 26,449.73 |
| 流动资产合计 | 2,142,752.84 | 2,119,517.39 | 1,868,164.74 | 2,030,129.16 | 1,916,657.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,554.51 | 9,610.17 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 372.40 | 367.70 | 353.84 | 357.41 | -- |
| 长期股权投资 | 114,355.91 | 108,525.84 | 105,323.76 | 105,452.48 | 102,042.54 |
| 投资性房地产 | 17,332.06 | 17,475.50 | 17,618.94 | 17,762.38 | 17,463.35 |
| 固定资产净额 | -- | 16,039.89 | -- | 17,034.48 | 19,534.04 |
| 在建工程 | -- | 51,104.95 | -- | 31,449.40 | 23,163.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 247,406.93 | 249,783.77 | 252,183.74 | 254,611.36 | 257,039.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 |
| 长期待摊费用 | 1,185.09 | 1,185.87 | 1,375.80 | 1,486.82 | 1,627.84 |
| 递延所得税资产 | 39,653.58 | 44,161.25 | 39,647.91 | 28,454.85 | 29,746.47 |
| 其他非流动资产 | 9,031.76 | 9,202.41 | 10,121.10 | 10,123.65 | 10,200.28 |
| 非流动资产合计 | 602,025.38 | 593,861.50 | 591,447.33 | 568,416.04 | 563,556.58 |
| 资产总计 | 2,744,778.22 | 2,713,378.89 | 2,459,612.07 | 2,598,545.19 | 2,480,213.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 900,754.30 | 951,565.32 | 876,828.71 | 880,629.74 | 992,782.24 |
| 交易性金融负债 | 1,560.68 | 1,316.00 | 4,902.56 | 2,109.19 | 3.76 |
| 应付票据及应付账款 | 939,566.26 | 900,108.95 | 739,993.19 | 861,871.45 | 816,755.98 |
| 应付票据 | 373,540.90 | 341,695.13 | -- | 257,397.22 | -- |
| 应付账款 | 566,025.36 | 558,413.82 | -- | 604,474.23 | -- |
| 预收款项 | 97,423.56 | 79,626.36 | 75,432.79 | 113,609.84 | 59,273.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,449.86 | 27,435.25 | 32,426.96 | 35,058.86 | 22,804.38 |
| 应交税费 | 28,171.14 | 35,706.90 | 33,865.77 | 29,597.93 | 26,045.75 |
| 应付利息 | 6,243.17 | 5,512.39 | 5,321.13 | 2,964.69 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 76,084.58 | -- | 58,988.67 | 60,636.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,525.41 | 58,302.56 | 58,311.19 | 46,111.19 | 36,111.19 |
| 其他流动负债 | 218.38 | 382.69 | 1,538.13 | 1,587.61 | 1,612.83 |
| 流动负债合计 | 2,131,020.84 | 2,136,041.00 | 1,888,758.03 | 2,032,529.19 | 2,016,025.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,500.00 | 160,400.00 | 165,400.00 | 171,000.00 | 81,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,451.65 | -- | 1,381.72 | 1,880.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,944.94 | 7,239.06 | 7,331.57 | 6,937.54 | 9,440.39 |
| 长期递延收益 | 2,267.72 | 2,487.72 | 1,827.72 | 2,047.72 | 3,180.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 194,053.17 | 171,578.43 | 175,974.61 | 181,366.98 | 95,501.04 |
| 负债合计 | 2,325,074.00 | 2,307,619.43 | 2,064,732.64 | 2,213,896.17 | 2,111,526.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 |
| 资本公积 | 237,161.39 | 236,785.82 | 238,034.15 | 238,034.15 | 238,062.76 |
| 减：库存股 | 3,709.03 | 3,709.03 | 5,000.91 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,598.11 | 1,097.59 | -164.27 | 626.79 | 872.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,420.30 | 8,420.30 | 8,420.30 | 8,420.30 | 6,573.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,599.84 | 97,233.22 | 87,631.93 | 71,656.33 | 56,701.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,477.65 | 405,234.93 | 394,328.25 | 384,144.61 | 367,618.11 |
| 少数股东权益 | 226.57 | 524.53 | 551.18 | 504.42 | 1,069.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,704.22 | 405,759.47 | 394,879.43 | 384,649.03 | 368,687.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,744,778.22 | 2,713,378.89 | 2,459,612.07 | 2,598,545.19 | 2,480,213.63 |
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