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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,633.97 | 126,200.27 | 641,774.01 | 480,437.78 | 290,883.01 |
| 收到的税费返还 | 193.14 | 37.02 | 318.32 | 134.58 | 92.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,820.14 | 5,249.52 | 28,418.43 | 37,684.81 | 33,562.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,647.25 | 131,486.81 | 670,510.76 | 518,257.17 | 324,538.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,382.32 | 84,810.22 | 530,804.87 | 351,576.73 | 234,630.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,264.06 | 13,088.88 | 37,596.00 | 31,364.17 | 23,893.95 |
| 支付的各项税费 | 9,189.39 | 2,606.55 | 13,821.26 | 14,623.51 | 13,354.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,664.63 | 5,664.36 | 29,706.96 | 49,882.25 | 44,308.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,500.40 | 106,170.01 | 611,929.09 | 447,446.66 | 316,187.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,853.14 | 25,316.80 | 58,581.67 | 70,810.50 | 8,350.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,562.18 | 12,062.18 | 155,800.00 | 105,872.65 | 71,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.55 | 311.89 | 684.42 | 389.32 | 284.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,728.61 | 61.20 | 345.08 | 206.95 | 204.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,324.19 | 1,324.20 | 688.13 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 72.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,145.54 | 13,759.47 | 157,590.28 | 106,468.92 | 72,388.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,917.62 | 4,501.68 | 14,762.11 | 10,723.50 | 7,615.05 |
| 投资所支付的现金 | 28,500.00 | 25,000.00 | 154,300.00 | 154,300.00 | 89,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 378.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,417.62 | 29,501.68 | 169,062.11 | 165,023.53 | 97,893.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 727.92 | -15,742.22 | -11,471.83 | -58,554.60 | -25,504.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | -- | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 204,510.73 | 76,644.70 | 193,078.78 | 191,592.33 | 141,800.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,510.73 | 76,644.70 | 193,127.78 | 191,641.33 | 141,849.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,435.40 | 98,041.57 | 186,733.49 | 163,240.94 | 88,741.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,580.37 | 692.02 | 32,465.74 | 31,545.40 | 30,631.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.83 | 338.89 | 3,453.14 | 1,461.33 | 965.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,239.60 | 99,072.48 | 222,652.37 | 196,247.66 | 120,337.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -728.87 | -22,427.78 | -29,524.59 | -4,606.33 | 21,511.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.70 | 1.44 | 344.16 | 343.36 | 344.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,852.40 | -12,851.76 | 17,929.40 | 7,992.93 | 4,701.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,238.95 | 23,238.95 | 5,309.55 | 5,309.55 | 5,309.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,386.55 | 10,387.19 | 23,238.95 | 13,302.48 | 10,011.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,036.34 | -- | 34,663.25 | -- | 16,766.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,984.41 | -- | 10,750.86 | -- | 4,596.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,552.26 | -- | 11,123.19 | -- | 5,672.48 |
| 无形资产摊销 | 1,712.45 | -- | 3,439.78 | -- | 1,544.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 394.92 | -- | 866.06 | -- | 406.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -521.94 | -- | -239.44 | -- | -158.78 |
| 固定资产报废损失 | 2.40 | -- | 5.47 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.27 | -- | 11.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,709.26 | -- | 3,997.33 | -- | 1,932.48 |
| 投资损失 | -336.81 | -- | -995.49 | -- | -310.76 |
| 递延所得税资产减少 | -834.92 | -- | -1,504.97 | -- | 3.36 |
| 递延所得税负债增加 | -18.03 | -- | 203.49 | -- | -20.69 |
| 存货的减少 | -34,058.79 | -- | 2,725.38 | -- | -2,256.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,483.81 | -- | 9,220.22 | -- | 5,615.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,125.66 | -- | -17,888.01 | -- | -26,561.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,853.14 | -- | 58,581.67 | -- | 8,350.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 110.03 | -- | 764.52 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,386.55 | -- | 23,091.98 | -- | 10,011.21 |
| 现金的期初余额 | 23,091.98 | -- | 5,309.55 | -- | 5,309.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 146.97 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 146.97 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,852.40 | -- | 17,929.40 | -- | 4,701.67 |
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