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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,670.57 | 251,545.93 | 143,999.57 | 574,077.94 | 427,843.37 |
| 收到的税费返还 | 72.31 | 200.12 | 17.57 | 297.94 | 82.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,931.87 | 17,360.38 | 37,749.25 | 26,598.56 | 18,925.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,674.75 | 269,106.43 | 181,766.38 | 600,974.44 | 446,851.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,092.19 | 144,348.84 | 86,813.00 | 540,385.87 | 348,367.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,493.32 | 17,179.91 | 11,815.41 | 34,052.08 | 26,788.53 |
| 支付的各项税费 | 12,400.93 | 10,743.91 | 1,255.96 | 14,688.42 | 11,547.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,172.59 | 23,105.92 | 41,766.70 | 13,379.82 | 7,886.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,159.03 | 195,378.58 | 141,651.08 | 602,506.20 | 394,590.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,515.72 | 73,727.86 | 40,115.30 | -1,531.76 | 52,260.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40,028.13 | 23,562.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 607.83 | 429.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,767.31 | 7,779.75 | 7,779.48 | 1,741.39 | 62.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 238.41 | 171.87 | -- | 1,861.94 | 1,324.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,006.48 | 7,951.63 | 7,779.48 | 44,239.28 | 25,377.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,106.36 | 3,188.44 | 1,376.84 | 9,547.51 | 6,806.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 34,500.90 | 34,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 315.18 | 2,885.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | 755.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,106.40 | 3,188.44 | 1,376.84 | 45,119.53 | 44,191.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.92 | 4,763.18 | 6,402.64 | -880.24 | -18,814.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,997.77 | 107,701.53 | 87,764.71 | 339,581.70 | 272,501.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,997.77 | 107,701.53 | 87,764.71 | 339,581.70 | 272,501.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,586.67 | 165,375.24 | 118,048.54 | 314,073.30 | 285,579.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,430.09 | 18,887.64 | 861.55 | 25,806.81 | 27,059.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.68 | 532.32 | 285.74 | 5,081.19 | 1,530.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,213.44 | 184,795.20 | 119,195.83 | 344,961.29 | 314,169.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,215.67 | -77,093.66 | -31,431.11 | -5,379.59 | -41,667.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.66 | -5.98 | -1.22 | 10.56 | 1.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,194.46 | 1,391.39 | 15,085.61 | -7,781.03 | -8,219.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,893.53 | 15,893.53 | 15,893.53 | 23,674.57 | 23,238.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,088.00 | 17,284.93 | 30,979.15 | 15,893.53 | 15,019.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,597.83 | -- | 32,414.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,128.36 | -- | 10,328.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,685.03 | -- | 13,220.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,571.32 | -- | 3,250.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 425.78 | -- | 730.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,995.29 | -- | -529.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.58 | -- | 5.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,913.40 | -- | 7,613.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 446.27 | -- | -1,455.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.30 | -- | -41.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.49 | -- | -41.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,684.16 | -- | 76,163.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,294.58 | -- | 116,742.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,942.77 | -- | -260,579.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 124.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,727.86 | -- | -1,531.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,284.93 | -- | 15,893.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,893.53 | -- | 23,674.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,391.39 | -- | -7,781.03 | -- |
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