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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,078.68 | 23,638.46 | 13,548.31 | 10,170.74 | 6,692.49 |
| 交易性金融资产 | 13,013.00 | 112.23 | 50,213.07 | 22,683.05 | 23,130.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,590.41 | 17,994.24 | 15,735.80 | 17,237.01 | 14,076.08 |
| 应收票据 | -- | 11.39 | 35.33 | 17.71 | 51.32 |
| 应收账款 | 11,590.41 | 17,982.85 | 15,700.47 | 17,219.30 | 14,024.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,190.17 | 1,723.47 | 1,601.23 | 3,259.91 | 24,859.37 |
| 其他应收款(合计) | 1,078.24 | 2,912.77 | 4,098.74 | 4,235.18 | 4,613.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,912.77 | -- | 4,235.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 337,115.49 | 345,844.40 | 342,076.68 | 362,230.35 | 377,500.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 12,112.61 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,087.80 | 10,585.79 | 8,818.80 | 4,571.63 | 4,770.23 |
| 流动资产合计 | 391,153.78 | 414,923.98 | 436,092.62 | 424,387.86 | 455,643.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,231.99 | 7,400.89 | 6,913.05 | 6,997.11 | 6,984.35 |
| 投资性房地产 | 21,787.18 | 26,359.70 | 22,046.49 | 20,933.77 | 21,318.77 |
| 在建工程(合计) | 5,234.77 | 5,128.83 | 24,545.12 | 23,240.99 | 21,552.36 |
| 在建工程 | -- | 5,128.83 | -- | 23,240.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 219,177.44 | 217,196.97 | 207,671.09 | 209,875.54 | 211,925.69 |
| 固定资产净额 | -- | 217,196.22 | -- | 209,554.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.76 | -- | 321.15 | -- |
| 生产性生物资产 | 35.62 | 35.86 | 36.10 | 36.35 | 36.59 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,123.90 | 5,693.31 | 6,199.69 | 6,760.50 | 7,277.12 |
| 无形资产 | 54,036.64 | 54,632.56 | 57,030.33 | 57,379.17 | 57,879.47 |
| 开发支出 | -- | -- | 360.64 | 46.39 | -- |
| 商誉 | -- | -- | 195.38 | 195.38 | 195.38 |
| 长期待摊费用 | 2,297.29 | 2,469.43 | 3,144.30 | 3,231.93 | 3,200.33 |
| 递延所得税资产 | 5,333.47 | 5,275.73 | 4,028.16 | 4,020.69 | 4,024.15 |
| 其他非流动资产 | 733.39 | 729.80 | 735.66 | 816.53 | 935.68 |
| 非流动资产合计 | 320,997.44 | 324,928.84 | 332,911.77 | 333,540.10 | 335,335.63 |
| 资产总计 | 712,151.23 | 739,852.82 | 769,004.39 | 757,927.96 | 790,978.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,680.86 | 122,346.25 | 147,504.30 | 172,276.50 | 161,942.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,315.04 | 33,616.52 | 35,044.94 | 31,041.05 | 36,716.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,315.04 | 33,616.52 | 35,044.94 | 31,041.05 | 36,716.81 |
| 预收款项 | 134.07 | 108.47 | 99.31 | 104.79 | 98.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,120.78 | 26,621.47 | 23,535.41 | 22,599.47 | 25,049.93 |
| 应交税费 | 9,874.45 | 8,690.68 | 3,783.27 | 4,195.96 | 7,888.33 |
| 其他应付款(合计) | 30,499.25 | 27,768.76 | 30,257.72 | 27,984.85 | 30,415.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 |
| 其他应付款 | -- | 27,475.39 | -- | 27,691.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.10 | 2,280.55 | 864.30 | 1,242.30 | 1,749.79 |
| 其他流动负债 | 69.71 | 389.61 | 550.54 | 79.85 | 367.25 |
| 流动负债合计 | 204,728.57 | 237,136.92 | 268,577.34 | 267,877.62 | 278,469.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,766.11 | 3,774.50 | 5,691.79 | 5,816.74 | 5,906.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,813.36 | 1,799.46 | 1,794.07 | 1,784.32 | 1,774.96 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,799.46 | -- | 1,784.32 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 递延所得税负债 | 1,082.48 | 1,093.79 | 1,307.17 | 1,317.51 | 1,327.85 |
| 长期递延收益 | 8,542.38 | 8,281.99 | 9,382.92 | 9,517.18 | 9,304.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,204.33 | 14,949.74 | 18,525.96 | 18,785.75 | 18,663.30 |
| 负债合计 | 219,932.89 | 252,086.65 | 287,103.29 | 286,663.37 | 297,132.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 |
| 资本公积 | 126,075.71 | 126,075.71 | 125,963.97 | 125,963.97 | 125,963.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 89.56 | 74.20 | 36.56 | 39.32 | 33.53 |
| 盈余公积 | 48,310.34 | 48,310.34 | 43,962.42 | 43,962.42 | 43,962.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 199,121.00 | 192,731.44 | 189,704.19 | 179,097.00 | 201,639.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,850.14 | 482,445.21 | 474,920.65 | 464,316.23 | 486,853.33 |
| 少数股东权益 | 3,368.19 | 5,320.96 | 6,980.45 | 6,948.36 | 6,992.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 492,218.33 | 487,766.17 | 481,901.10 | 471,264.59 | 493,845.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,151.23 | 739,852.82 | 769,004.39 | 757,927.96 | 790,978.63 |
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