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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,547.15 | 18,991.45 | 25,829.60 | 63,163.83 | 18,164.13 |
| 交易性金融资产 | 123.07 | 115.33 | 138.81 | 112.49 | 120.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,335.99 | 61,818.19 | 41,579.97 | 47,467.45 | 6,663.80 |
| 应收票据 | 49.19 | 35.08 | 222.53 | 102.76 | -- |
| 应收账款 | 52,286.80 | 61,783.12 | 41,357.45 | 47,364.69 | 6,663.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,500.41 | 2,618.99 | 6,769.17 | 8,369.69 | 150.13 |
| 其他应收款(合计) | 4,873.12 | 5,762.44 | 4,549.05 | 3,380.34 | 2,215.22 |
| 应收利息 | -- | -- | 30.68 | 56.15 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,762.44 | -- | 3,324.19 | 2,215.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 283,868.18 | 305,359.33 | 301,414.04 | 281,180.26 | 15,234.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,278.43 | 10,809.87 | 31,909.21 | 25,449.38 | 6,199.06 |
| 流动资产合计 | 410,526.35 | 405,475.60 | 412,189.85 | 429,123.45 | 48,747.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.75 | 5.75 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,532.29 | 7,336.27 | 7,144.00 | 7,099.97 | 496.66 |
| 投资性房地产 | 27,393.93 | 27,817.33 | 27,784.56 | 28,262.22 | 1,804.76 |
| 在建工程(合计) | 58,880.32 | 40,362.93 | 22,475.33 | 18,658.61 | 135.67 |
| 在建工程 | -- | 40,362.93 | -- | 18,658.61 | 135.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,608.17 | 96,783.55 | 98,930.46 | 99,313.67 | 29,781.39 |
| 固定资产净额 | -- | 96,783.55 | -- | 99,313.67 | 29,781.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 39.98 | 40.22 | 40.47 | 40.71 | 40.95 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 58,782.02 | 58,654.33 | 58,996.23 | 56,999.74 | 18,214.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 206.43 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,762.46 | 1,674.28 | 1,321.65 | 2,179.99 | 867.43 |
| 递延所得税资产 | 5,016.28 | 5,015.57 | 5,014.27 | 5,017.46 | 550.68 |
| 其他非流动资产 | 85.48 | 85.48 | 225.50 | 193.62 | 61.20 |
| 非流动资产合计 | 255,106.68 | 237,775.70 | 221,938.21 | 217,771.73 | 52,165.18 |
| 资产总计 | 665,633.02 | 643,251.31 | 634,128.06 | 646,895.18 | 100,912.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,418.50 | 3,059.00 | 9,160.00 | 9,160.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,049.12 | 17,120.15 | 27,879.14 | 47,273.83 | 2,051.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,049.12 | 17,120.15 | -- | 47,273.83 | -- |
| 预收款项 | 23,085.21 | 13,668.05 | 15,911.19 | 20,542.86 | 319.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,499.47 | 11,882.33 | 8,206.13 | 13,570.94 | 884.97 |
| 应交税费 | 3,730.46 | 3,026.76 | 2,655.86 | 2,496.97 | 862.43 |
| 其他应付款(合计) | 27,786.14 | 30,497.97 | 28,521.75 | 28,068.95 | 2,386.33 |
| 应付利息 | 64.72 | 102.08 | 41.05 | -- | -- |
| 应付股利 | 293.37 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,104.97 | -- | 27,778.04 | 2,386.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,181.77 | 6,002.74 | 5,509.08 | 5,509.08 | -- |
| 其他流动负债 | 21,978.66 | 21,915.20 | 21,915.20 | 21,915.20 | -- |
| 流动负债合计 | 112,729.33 | 107,172.20 | 119,758.36 | 148,537.83 | 6,504.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,775.35 | 77,738.41 | 53,581.74 | 51,668.78 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,572.46 | 1,572.41 | 1,570.37 | 1,569.02 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,572.41 | -- | 1,569.02 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,273.07 | 1,316.29 | 1,308.95 | 1,298.84 | 108.85 |
| 长期递延收益 | 9,766.98 | 9,872.17 | 10,003.17 | 10,060.82 | 1,137.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,387.86 | 90,499.29 | 66,464.23 | 64,597.46 | 1,245.86 |
| 负债合计 | 207,117.20 | 197,671.49 | 186,222.59 | 213,135.30 | 7,750.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 49,678.23 |
| 资本公积 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 | 35,899.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3.80 | 6.24 | 6.33 | 0.02 | -- |
| 盈余公积 | 32,714.09 | 32,714.09 | 32,714.09 | 32,714.09 | 5,473.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 148,406.76 | 135,784.88 | 139,125.92 | 126,993.35 | 642.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,667.45 | 426,048.01 | 429,389.14 | 417,250.25 | 91,694.64 |
| 少数股东权益 | 19,848.38 | 19,531.81 | 18,516.33 | 16,509.63 | 1,467.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,515.83 | 445,579.82 | 447,905.47 | 433,759.88 | 93,162.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,633.02 | 643,251.31 | 634,128.06 | 646,895.18 | 100,912.43 |
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